焦化产品项目简介及立项备案申请 (4).docx

泓域咨询MACRO/ 焦化产品项目简介及立项备案申请焦化产品项目简介及立项备案申请一、项目建设背景由于我国特大型钢铁企业通常位于大城市中，当地环保容量的限制使得部分大型钢铁企业焦炭自给量不能满足生产需要，独立焦化企业可以向这些钢铁企业直销焦炭。相对于钢铁厂自有焦化厂，独立焦化企业的化工规模、精细化程度与资源综合利用率更高，市场竞争力、市场地位和议价能力也日益增强，这也使得很多焦化企业有机会与信用记录良好、经济实力雄厚的客户展开合作。二、项目承办单位（一）承办单位xxx公司（二）项目负责人顾xx（三）项目承办单位简介展望未来，公司将立足先进制造业，加强国内外技术交流合作，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，以客户服务、品质树品牌，以品牌推市场；致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司秉承以市场的为导向，坚持自主创新、合作共赢。同时，以产业经营为主体，以技术研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积15587.79平方米（折合约23.37亩），其中：净用地面积15587.79平方米（红线范围折合约23.37亩）。项目规划总建筑面积16990.69平方米，其中：规划建设主体工程12316.41平方米，计容建筑面积16990.69平方米；预计建筑工程投资1428.33万元。（二）土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为焦化产品，根据市场情况，预计年产值13673.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4544.06(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1428.331410.97194.444544.061.1工程费用万元1428.331410.979867.561.1.1建筑工程费用万元1428.331428.3323.97%1.1.2设备购置及安装费万元1410.971410.9723.68%1.2工程建设其他费用万元1704.761704.7628.61%1.2.1无形资产万元683.78683.781.3预备费万元1020.981020.981.3.1基本预备费万元484.56484.561.3.2涨价预备费万元536.42536.422建设期利息万元3固定资产投资现值万元4544.064544.062、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1415.56万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9867.563925.558388.209867.569867.569867.561.1应收账款万元2960.271184.112368.212960.272960.272960.271.2存货万元4440.401776.163552.324440.404440.404440.401.2.1原辅材料万元1332.12532.851065.701332.121332.121332.121.2.2燃料动力万元66.6126.6453.2866.6166.6166.611.2.3在产品万元2042.58817.031634.072042.582042.582042.581.2.4产成品万元999.09399.64799.27999.09999.09999.091.3现金万元2466.89986.761973.512466.892466.892466.892流动负债万元8452.003380.806761.608452.008452.008452.002.1应付账款万元8452.003380.806761.608452.008452.008452.003流动资金万元1415.56566.221132.451415.561415.561415.564铺底流动资金万元471.85188.74377.48471.85471.85471.853、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资5959.62万元，其中：固定资产投资4544.06万元，占项目总投资的76.25%；流动资金1415.56万元，占项目总投资的23.75%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1428.33万元，占项目总投资的23.97%；设备购置费1410.97万元，占项目总投资的23.68%；其它投资1704.76万元，占项目总投资的28.61%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4544.06+1415.56=5959.62（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5959.62131.15%131.15%100.00%2项目建设投资万元4544.06100.00%100.00%76.25%2.1工程费用万元2839.3062.48%62.48%47.64%2.1.1建筑工程费万元1428.3331.43%31.43%23.97%2.1.2设备购置及安装费万元1410.9731.05%31.05%23.68%2.2工程建设其他费用万元683.7815.05%15.05%11.47%2.2.1无形资产万元683.7815.05%15.05%11.47%2.3预备费万元1020.9822.47%22.47%17.13%2.3.1基本预备费万元484.5610.66%10.66%8.13%2.3.2涨价预备费万元536.4211.80%11.80%9.00%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4544.06100.00%100.00%76.25%5建设期间费用万元6流动资金万元1415.5631.15%31.15%23.75%7铺底流动资金万元471.8510.38%10.38%7.92%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数58.77%，建筑容积率1.09，建设区域绿化覆盖率7.12%，固定资产投资强度194.44万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程6476.786476.7812316.4112316.411138.921.1主要生产车间3886.073886.077389.857389.85706.131.2辅助生产车间2072.572072.573941.253941.25364.451.3其他生产车间518.14518.14714.35714.3568.342仓储工程1374.141374.143038.283038.28204.332.1成品贮存343.54343.54759.57759.5751.082.2原料仓储714.55714.551579.911579.91106.252.3辅助材料仓库316.05316.05698.80698.8047.003供配电工程73.2973.2973.2973.295.553.1供配电室73.2973.2973.2973.295.554给排水工程84.2884.2884.2884.284.964.1给排水84.2884.2884.2884.284.965服务性工程870.29870.29870.29870.2958.535.1办公用房403.18403.18403.18403.1826.015.2生活服务467.11467.11467.11467.1131.226消防及环保工程245.51245.51245.51245.5118.586.1消防环保工程245.51245.51245.51245.5118.587项目总图工程36.6436.6436.6436.64-31.057.1场地及道路硬化2540.58520.43520.437.2场区围墙520.432540.582540.587.3安全保卫室36.6436.6436.6436.648绿化工程814.6228.51合计9160.9416990.6916990.691428.33（四）设备方案项目计划购置设备共计50台（套），设备购置费1410.97万元。五、节能与环保1、项目年用电量422126.81千瓦时，折合51.88吨标准煤。2、项目年总用水量9392.27立方米，折合0.80吨标准煤。3、“焦化产品项目投资建设项目”，年用电量422126.81千瓦时，年总用水量9392.27立方米，项目年综合总耗能量（当量值）52.68吨标准煤/年。达产年综合节能量22.58吨标准煤/年，项目总节能率25.01%，能源利用效果良好。4、项目符合某某经济开发区发展规划，符合某某经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx公司承办的“焦化产品项目”主要从事焦化产品项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性焦化产品项目选址于某某经济开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某经济开发区环境保护规划要求。因此，建设