有色金属项目简介及立项备案申请 (1).docx

泓域咨询MACRO/ 有色金属项目简介及立项备案申请有色金属项目简介及立项备案申请一、项目建设背景狭义的有色金属又称非铁金属，是铁、锰、铬以外的所有金属的统称，广义的有色金属还包括有色合金。有色金属是国民经济发展的基础材料，航空、航天、汽车、机械制造、电力、通讯、建筑、家电等绝大部分行业都以有色金属材料为生产基础。随着现代化工、农业和科学技术的突飞猛进，有色金属在人类发展中的地位愈来愈重要。目前我国主要应用较多的有色金属有铜、铝、铅、锌、镍、镁、钛、锡、锑、汞10种有色金属。2017年我国铜、铝、铅、锌、镍、镁、钛、锡、锑、汞10种有色金属总产量达5378万吨，同比增长1.80%，产量保持良好增长势头。二、项目承办单位（一）承办单位xxx投资公司（二）项目负责人蔡xx（三）项目承办单位简介公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。 为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某出口加工区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积8804.40平方米（折合约13.20亩），其中：净用地面积8804.40平方米（红线范围折合约13.20亩）。项目规划总建筑面积10477.24平方米，其中：规划建设主体工程7425.21平方米，计容建筑面积10477.24平方米；预计建筑工程投资937.07万元。（二）土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为有色金属，根据市场情况，预计年产值3673.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2259.18(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元937.07665.40171.152259.181.1工程费用万元937.07665.402417.851.1.1建筑工程费用万元937.07937.0734.12%1.1.2设备购置及安装费万元665.40665.4024.23%1.2工程建设其他费用万元656.71656.7123.91%1.2.1无形资产万元264.43264.431.3预备费万元392.28392.281.3.1基本预备费万元177.95177.951.3.2涨价预备费万元214.33214.332建设期利息万元3固定资产投资现值万元2259.182259.182、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金487.08万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2417.851543.461968.762417.852417.852417.851.1应收账款万元725.35398.95507.75725.35725.35725.351.2存货万元1088.03598.42761.621088.031088.031088.031.2.1原辅材料万元326.41179.52228.49326.41326.41326.411.2.2燃料动力万元16.328.9811.4216.3216.3216.321.2.3在产品万元500.49275.27350.35500.49500.49500.491.2.4产成品万元244.81134.64171.36244.81244.81244.811.3现金万元604.46332.45423.12604.46604.46604.462流动负债万元1930.771061.921351.541930.771930.771930.772.1应付账款万元1930.771061.921351.541930.771930.771930.773流动资金万元487.08267.89340.96487.08487.08487.084铺底流动资金万元162.3689.30113.65162.36162.36162.363、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资2746.26万元，其中：固定资产投资2259.18万元，占项目总投资的82.26%；流动资金487.08万元，占项目总投资的17.74%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资937.07万元，占项目总投资的34.12%；设备购置费665.40万元，占项目总投资的24.23%；其它投资656.71万元，占项目总投资的23.91%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2259.18+487.08=2746.26（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元2746.26121.56%121.56%100.00%2项目建设投资万元2259.18100.00%100.00%82.26%2.1工程费用万元1602.4770.93%70.93%58.35%2.1.1建筑工程费万元937.0741.48%41.48%34.12%2.1.2设备购置及安装费万元665.4029.45%29.45%24.23%2.2工程建设其他费用万元264.4311.70%11.70%9.63%2.2.1无形资产万元264.4311.70%11.70%9.63%2.3预备费万元392.2817.36%17.36%14.28%2.3.1基本预备费万元177.957.88%7.88%6.48%2.3.2涨价预备费万元214.339.49%9.49%7.80%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2259.18100.00%100.00%82.26%5建设期间费用万元6流动资金万元487.0821.56%21.56%17.74%7铺底流动资金万元162.367.19%7.19%5.91%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数62.35%，建筑容积率1.19，建设区域绿化覆盖率5.78%，固定资产投资强度171.15万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程3881.103881.107425.217425.21730.511.1主要生产车间2328.662328.664455.134455.13452.921.2辅助生产车间1241.951241.952376.072376.07233.761.3其他生产车间310.49310.49430.66430.6643.832仓储工程823.43823.431983.821983.82141.942.1成品贮存205.86205.86495.95495.9535.482.2原料仓储428.18428.181031.591031.5973.812.3辅助材料仓库189.39189.39456.28456.2832.653供配电工程43.9243.9243.9243.923.543.1供配电室43.9243.9243.9243.923.544给排水工程50.5050.5050.5050.503.164.1给排水50.5050.5050.5050.503.165服务性工程521.51521.51521.51521.5137.315.1办公用房236.13236.13236.13236.1320.985.2生活服务285.38285.38285.38285.3818.416消防及环保工程147.12147.12147.12147.1211.846.1消防环保工程147.12147.12147.12147.1211.847项目总图工程21.9621.9621.9621.96-12.867.1场地及道路硬化1533.26326.18326.187.2场区围墙326.181533.261533.267.3安全保卫室21.9621.9621.9621.968绿化工程618.0521.63合计5489.5410477.2410477.24937.07（四）设备方案项目计划购置设备共计77台（套），设备购置费665.40万元。五、节能与环保1、项目年用电量1318780.13千瓦时，折合162.08吨标准煤。2、项目年总用水量1632.29立方米，折合0.14吨标准煤。3、“有色金属项目投资建设项目”，年用电量1318780.13千瓦时，年总用水量1632.29立方米，项目年综合总耗能量（当量值）162.22吨标准煤/年。达产年综合节能量43.12吨标准煤/年，项目总节能率24.48%，能源利用效果良好。4、项目符合某出口加工区发展规划，符合某出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“有色金属项目”主要从事有色金属项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性有色金属项目选址于某出口加工区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某出口加工区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规