热力生产供应项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 热力生产供应项目简介及立项备案申请热力生产供应项目简介及立项备案申请一、项目建设背景热力生产和供应行业指的是利用煤炭、油、燃气等能源，通过锅炉等装置生产蒸汽和热水，或外购蒸汽、热水进行供应销售、供热设施的维护和管理的活动。热力生产和供应行业的产品主要包括蒸汽和热水，业务包括蒸汽和热水的供应销售和供热设施的维护和管理。热力供应属于供热地区冬季生活必需品，需求较强，热力生产和供应行业的发展受环保政策、能源战略和城市规划等因素的影响，生产具有季节性，气候变化影响供需关系。近年来一些城市出台政策容许社会资本参与基础设施特许经营，城市基础设施建设近一步提速。随着中国城市建设步伐的加快，该行业为公共事业的一个重要方面存在着巨大的市场潜力，尤其是在集中供热和热电联产等方面前景巨大。近年来，中国热力生产和供应业迅速成长，行业开放性逐渐提高，民营企业和外资企业在中国热力生产和供应行业取得较快的发展。我国热力生产和供应行业近几年市场化程度不断加深，供暖方式也在渐渐的发生变化，行业处于转型期。从供暖方式来看，可选择方式越来越多，传统的锅炉房暖气供热必将会逐步受到燃油锅炉供热、燃煤锅炉供热、地暖供热、燃气壁挂炉供热、空调供热、电暖气供热、地源热泵供热、太阳能供热、海水供热、电热膜供热等的挑战甚至威胁。二、项目承办单位（一）承办单位xxx实业发展公司（二）项目负责人莫xx（三）项目承办单位简介公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神，依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则（GB17176-2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目产品的管理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济合作区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积9544.77平方米（折合约14.31亩），其中：净用地面积9544.77平方米（红线范围折合约14.31亩）。项目规划总建筑面积13553.57平方米，其中：规划建设主体工程10805.21平方米，计容建筑面积13553.57平方米；预计建筑工程投资965.96万元。（二）土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为热力生产供应，根据市场情况，预计年产值7591.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2387.34(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元965.961140.60166.832387.341.1工程费用万元965.961140.604984.801.1.1建筑工程费用万元965.96965.9628.90%1.1.2设备购置及安装费万元1140.601140.6034.13%1.2工程建设其他费用万元280.78280.788.40%1.2.1无形资产万元134.69134.691.3预备费万元146.09146.091.3.1基本预备费万元80.0280.021.3.2涨价预备费万元66.0766.072建设期利息万元3固定资产投资现值万元2387.342387.342、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金954.97万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4984.802573.624846.104984.804984.804984.801.1应收账款万元1495.44822.491196.351495.441495.441495.441.2存货万元2243.161233.741794.532243.162243.162243.161.2.1原辅材料万元672.95370.12538.36672.95672.95672.951.2.2燃料动力万元33.6518.5126.9233.6533.6533.651.2.3在产品万元1031.85567.52825.481031.851031.851031.851.2.4产成品万元504.71277.59403.77504.71504.71504.711.3现金万元1246.20685.41996.961246.201246.201246.202流动负债万元4029.832216.413223.864029.834029.834029.832.1应付账款万元4029.832216.413223.864029.834029.834029.833流动资金万元954.97525.23763.98954.97954.97954.974铺底流动资金万元318.32175.08254.66318.32318.32318.323、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资3342.31万元，其中：固定资产投资2387.34万元，占项目总投资的71.43%；流动资金954.97万元，占项目总投资的28.57%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资965.96万元，占项目总投资的28.90%；设备购置费1140.60万元，占项目总投资的34.13%；其它投资280.78万元，占项目总投资的8.40%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2387.34+954.97=3342.31（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3342.31140.00%140.00%100.00%2项目建设投资万元2387.34100.00%100.00%71.43%2.1工程费用万元2106.5688.24%88.24%63.03%2.1.1建筑工程费万元965.9640.46%40.46%28.90%2.1.2设备购置及安装费万元1140.6047.78%47.78%34.13%2.2工程建设其他费用万元134.695.64%5.64%4.03%2.2.1无形资产万元134.695.64%5.64%4.03%2.3预备费万元146.096.12%6.12%4.37%2.3.1基本预备费万元80.023.35%3.35%2.39%2.3.2涨价预备费万元66.072.77%2.77%1.98%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2387.34100.00%100.00%71.43%5建设期间费用万元6流动资金万元954.9740.00%40.00%28.57%7铺底流动资金万元318.3213.33%13.33%9.52%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数69.32%，建筑容积率1.42，建设区域绿化覆盖率6.66%，固定资产投资强度166.83万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程4677.824677.8210805.2110805.21847.091.1主要生产车间2806.692806.696483.136483.13525.201.2辅助生产车间1496.901496.903457.673457.67271.071.3其他生产车间374.23374.23626.70626.7050.832仓储工程992.46992.461786.431786.43101.852.1成品贮存248.12248.12446.61446.6125.462.2原料仓储516.08516.08928.94928.9452.962.3辅助材料仓库228.27228.27410.88410.8823.433供配电工程52.9352.9352.9352.933.403.1供配电室52.9352.9352.9352.933.404给排水工程60.8760.8760.8760.873.044.1给排水60.8760.8760.8760.873.045服务性工程628.56628.56628.56628.5635.845.1办公用房363.56363.56363.56363.5615.405.2生活服务265.00265.00265.00265.0019.596消防及环保工程177.32177.32177.32177.3211.376.1消防环保工程177.32177.32177.32177.3211.377项目总图工程26.4726.4726.4726.47-55.947.1场地及道路硬化1654.79348.48348.487.2场区围墙348.481654.791654.797.3安全保卫室26.4726.4726.4726.478绿化工程551.5819.31合计6616.4313553.5713553.57965.96（四）设备方案项目计划购置设备共计67台（套），设备购置费1140.60万元。五、节能与环保1、项目年用电量531970.91千瓦时，折合65.38吨标准煤。2、项目年总用水量4745.52立方米，折合0.41吨标准煤。3、“热力生产供应项目投资建设项目”，年用电量531970.91千瓦时，年总用水量4745.52立方米，项目年综合总耗能量（当量值）65.79吨标准煤/年。达产年综合节能量23.12吨标准煤/年，项目总节能率23.54%，能源利用效果良好。4、项目符合xx经济合作区发展规划，符合xx经济合作区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“热力生产供应项目”主要从事热力生产供应项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性热力生产供应项目选址于xx经济合作区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx经济合作区环境保护规划要求。因此，建设