工程项目管理培训教材(PPT 115页).ppt

工程项目管理ConstructionProjectManagement 张立军博士同济大学经济与管理学院同济大学工程管理研究所 专题一 工程项目管理基本概念 专题二 工程项目前期策划与实施规划 专题三 组织理论在工程项目实施中的应用 专题四 工程项目承发包与采购管理 专题五 工程项目进度规划与控制 专题六 工程项目费用管理 课程主要内容 专题七 工程项目质量管理 专题八 工程项目管理信息化 专题九 工程项目管理前沿 工程项目费用管理 1工程项目费用管理基本概念 2工程项目各阶段投资控制措施 3工程项目投资控制方法 4工程项目投资控制软件 费用管理中的误区 1 计划阶段 业主或高层领导期望 尽快地 简单而又准确地估计项目的费用以最少的费用完成项目实际费用不要超支 如果超支则归咎于计划失误 费用计划部门 尽量扩大费用 为费用控制留有余地尽量压缩费用以获得批准 实施阶段再要求追加这将导致项目技术经济分析失去客观依据 影响项目决策建设成本最小化 不等于项目盈利最大 简单的费用控制 把实际发生费用与计划值进行比较费用控制与进度控制的脱节 费用的度量不能反映进度的情况懒于估计项目完成时的实际费用 总投资预测 需要大量的工作量 费用管理中的误区 2 实施阶段 投资控制方面存在的主要问题 思想 组织 方法 手段 投资控制方面存在的主要问题 思想 组织 方法 手段 长期来投资的无偿使用 争投资的机会 争多投资的可能 对投资的使用不负责任 不合理地上项目 高标准 扩大规模 没有必要控制 超投资再申请 投资控制方面存在的主要问题 思想 组织 方法 手段 投资目标的管理 控制 在组织上没有落实专门的部门负责 超投资 原因众多 责任不清 投资控制方面存在的主要问题 思想 组织 方法 手段 缺乏严密 完整的投资控制方法如何比较计划值与实际值 缺乏系统的投资控制工作程序在项目进展的不同阶段 其投资控制的任务模糊 用于控制的数据的准确性 完整性 投资控制方面存在的主要问题 思想 组织 方法 手段 缺乏计算机辅助的投资控制程序 费用管理的概念 费用控制就是在整个项目的实施过程中 定期的 经常性的收集项目的实际费用数据 进行费用计划值 目标值 和实际值的动态比较分析 包括总目标和分目标等多层次的比较分析 进行费用预测 如发现偏差 及时采取纠偏措施 包括组织 管理 合同 经济 技术等综合措施 以使项目的费用目标尽可能好地实现 各阶段投资计划值与实际值的比较 方案设计 设计阶段 修改修正框算 作为投资目标 编制竣工决算 编制 月 季 年度 资金使用计划 编制资金切块计划 按财务帐户 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 项目费用管理的性质 项目费用管理工作包括经济 组织 管理 技术等多方面 不单纯是项目财务方面的工作 不单纯是项目经济方面的工作 投资 费用控制与项目核算的比较 费用管理工作流程 费用管理系统的五个环节 投资控制概述一 在计划投资的范围内 通过控制的手段 以实现项目的功能 建筑的造型和材料的质量的优化 投资控制概述二 应十分重视项目前期 实施开始前 和计划阶段的投资控制工作 投资控制概述三 投资控制的方法 在项目进展的全过程中以控制循环的理论为指导 进行计划值与实际值的比较 分目标比较 发现偏离及时采取纠偏措施 投资控制概述四 投资控制并非纯属经济工作范畴 应从多个方面采取措施 组织措施 技术措施 经济措施 合同措施 投资控制概述五 投资控制采用计算机辅助的必要性 大量历史数据 市场信息的集中存储编制不同阶段 不同深度的投资计划动态地进行计划值与实际值的比较及时提供各种需要的状态报告 建设项目投资控制的内涵理解 投资控制 工程项目费用管理 1工程项目费用管理基本概念 2工程项目各阶段投资控制措施 3工程项目投资控制方法 4工程项目投资控制软件 项目实施各阶段投资控制的任务与措施 设计准备阶段和设计阶段控制投资的意义 设计准备阶段 组织措施A 1 竞赛的类型 1区域规划 2城市建筑规划 3风景规划 4外围设施规划 5建筑物设计 6室内空间和设施设计 7构件设计 8其它专业设计 按深度划分的三种竞赛 原则性的方案设想性竞赛 对一个规划 设计任务提出基本的设想 提出原则性的方案 想法 意见 的竞赛 对一个规划 提出一些想法 意见 具体实现的竞赛 对一个规划 设计任务提出具体的可以实现的设计方案 单轮竞赛 多轮竞赛 第一轮竞赛 居住小区总体规划竞赛 第二轮竞赛 居住小区中住房方案竞赛 第三轮竞赛 居住小区住房的设施竞赛 组织设计竞赛有关的人员 参加竞赛者 竞赛发起者 设计竞赛 设计竞赛事例 西德大众汽车厂 1提出办公楼新的组织规划 2选择竞赛参加者 3选择并聘请评奖委员 4选择预审人员 5选择评奖专业工作者 6编写设计竞赛任务书 7发设计竞赛任务书 8竞赛参加者提出竞赛文件 9答疑会 10竞赛参加者呈交竞赛文件 11预审 11评奖会议 月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 设计竞赛文件 西德大众汽车厂办公大楼设计竞赛文件 一般的竞赛条件竞赛的任务空间规划竞赛评奖原则指标计算表格附件 设计竞赛任务书的描述 西德大众汽车厂办公大楼设计竞赛的任务的描述 对设计的总的要求经济方面功能方面造型方面 公司的特点 产品的特点等 基地的条件组织方面的初步设想面积需求办公室的类型 空间划分结构 单人办公室 小组办公室 大办公室 科室的组成 科室之间的关系来访者的流向特殊要求 如食堂 计算机房 设备间 对结构 建筑设备和设施的要求 描述的要求 严格性 清楚 不被误解完整性 要求全面不遗漏灵活性 给予竞赛者发挥设计创造的自由 预审的内容 是否满足竞赛的条件是否符合竞赛的任务是否符合有关设计与施工的条例图纸之间是否有矛盾 图纸与模型是否有矛盾所有要求作计算的数据与指标的准确性经济分析 一次投资 经常费用 包括维护 维修费用 评委的三点保证 1与竞赛参加者关于竞赛任务和竞赛方案没有作过任何讨论2直至竞赛文件提交截止日期 不知道任何竞赛参加者所作的工作情况3他所提供的意见是可信的 建筑方案比较例 a 面积小于5万m2不符合指标要求 面积小于5万m2不符合指标要求 建筑方案比较例 b 毛空间体积太大不符合指标要求 建筑方案比较例 c 最合适 不符合指标要求 建筑方案比较例 d 比值太大不符合指标要求 比值最小最佳方案 建筑方案比较例 e 比值太大否定 设计准备阶段 经济措施B 1 设计准备阶段 技术措施C 1 设计准备阶段 合同措施D 1 设计阶段 组织措施A 2 设计阶段 经济措施B 2 设计阶段 经济措施B 2 设计阶段 技术措施C 2 设计阶段 合同措施D 2 参与设计合同谈判 向设计单位反复说明在给定的投资范围内进行设计的要求 并以合同措施鼓励设计单位在广泛调研的基础上 在必要的科学论证基础上力求优化设计 施工招标 发包阶段 组织措施A 3 施工招标 发包阶段 经济措施B 3 施工招标 发包阶段 技术措施C 3 对各投标文件中的主要施工技术方案作必要的技术经济比较论证 施工招标 发包阶段 合同措施D 3 参于合同谈判 把握住 合同价计算 合同价调整 付款方式等合同条款的内容 施工阶段 组织措施A 4 施工阶段 经济措施B 4 施工阶段 技术措施C 4 施工阶段 合同措施D 4 建设项目投资 费用管理的工作目录 1 建设项目投资 费用管理的工作目录 3 建设项目投资 费用管理的工作目录 4 建设项目投资 费用管理的工作目录 5 工程项目费用管理 1工程项目费用管理基本概念 2工程项目各阶段投资控制措施 3工程项目投资控制方法 4工程项目投资控制软件 ABC分析法 Pareto图 原理 也称费用比重分析法 不均匀分布定律法 相当多的项目 产品 占总项目10 20 的一些子项目 其费用 成本占总费用 总成本的60 80 选择这10 20 的子项定位A类 余此 定位B类和C类 ABC分析法图示 项目 2 8 原则 Paretocostinfluencecurve cost Costitems 80 20 ABC分析法在项目费用管理中意义 重点控制选择解决问题的对象 实施阶段和运营阶段投资 费用的累积 不包括土地成本 投资 费用累积 投资节约可能性 约12 节约投资的可能性 100 实施阶段投资 不包括土地成本 设计准备 概念设计 初步设计 技术设计 施工图设计 施工阶段 全部投资 费用 不包括土地成本 开始运营 报废 实施阶段投资的累积 不包括土地成本 投资节约的可能性 不包括土地成本 投资节约可能性和投资累积曲线 全寿命费用方法 全寿命费用的组成 项目建设成本和运营成本的关系 假定 项目运营期为30年 数据来源 1982 联邦德国 地板供暖与各类暖气片投资对照表单位 元 建筑 平方米 通过供暖设备举例说明初期投资与使用营运费用的关系 注 初投资包括系统 设备等全部投资使用费用含燃料 电力 土建等折旧 维护等费用 不同采暖方式初始投资及使用费用对比 全生命周期投资管理针对范围 全生命周期投资管理将使用维护阶段纳入管理范围 相对于全过程投资控制又前进了一步 全生命周期投资管理的关键 全生命投资管理的根本出发点是要求人们从工程项目全生命周期出发去考虑造价和成本问题 最关键的是要实现工程项目整个生命周期总投资的最小化 仅仅将实际发生的成本与总预算相比 容易引起误解 即只要实际成本低于总预算成本就是满意的一旦实际成本超过总预算成本 可是还有工作没有完成 为时已晚 挣值分析方法 报告期 超出4000美元 实际成本 ACWP 与预算成本BCWS比较 遗憾的是 并不知道进度的实际状况成本比较结果的意义是什么比如 需要引入一个中间变量 比如 10天内粉刷10间同样的房间 总预算2000元 每天1间 每间200元 在第五天末实际支出1000元 问题 1 把实际支出与累计预算成本 1000元 5个房间 比较 没有超预算 不错 2 如果到第五天实际支出1000元 却只粉刷了3个房间呢 3 如果到第五天实际支出1000元 并且已经粉刷了6个房间呢 挣值 从以上的分析可以看出 这其中有一个很重要的变量 实际完成的工作量及其相应的预算成本 也就是实际完成工作取得的预算成本 这里称它为 挣值 EarnedValue 简称 EV 在粉刷房间的例子中 如果用粉刷完的房间所取得的预算成本 3个房间600 6个房间1200元 而不是预算成本1000元 与累计实际成本1000元相比 就能发现成本的真正问题了 建立挣值曲线 第一步 确定每一个工作包完成的百分比第二步 计算完成工作所代表的预算成本 用工作包完工率乘以工作包预算第三步 计算累计挣值曲线 报告期 超出14000美元 不是4000美元 实际成本 挣值 54000 68000 挣值分析 方法 4个基本概念 4个差异值指标 4个指数指标 挣值分析 方法 4个基本概念 PV PlannedValue 计划成本 BudgetedCostofworkScheduledBCWS 截至到当前日期 计划应该完成的工作对应的预算成本 AC AcutualCost 实际成本 截止到当前日期 实际已完成工作的实际成本 ACWP EV EarnedValue 挣值 BudgetedCostofworkperformedBCWP 截止到当前日期 已完成工作对应的预算成本 BAC BudgetedCostatCompletion 完工预算 完成整个项目的预算成本 挣值分析 方法 4个差异值指标 CV CostVariancefromBudget 成本偏差 已经完成的工作是超过预算还是低于预算 SV ScheduleVariance 进度偏差 比较PV与EV的大小 得出当前进度是提前还是滞后 EAC EstimateatCompletion 完工估算 最新一次对完工的总预算的估算 ETC EstimatetoComplete 完工尚需估算 要完成项目 还需要多少资金 挣值分析 方法 4个指数指标 CPI CostPerformanceIndex 成本绩效指数 每开支 1 00所带来的价值 SPI SchedulePerformanceIndex 进度绩效指数 EV和PV之间的比率 CR SPI CPI 临界指数 4 TCPI ToCompletePerformanceIndex 完工绩效指数 为了保证 按预算完成 剩余预算每 1 00对应的工作价值 计算4个差异值指标 CV CostVariancefromBudget 成本偏差 已经完成的工作是超过预算还是低于预算 CV EV AC即 挣值减去实际成本 SV ScheduleVariance 进度偏差 比较PV与EV的大小 得出当前进度是提前还是滞后 SV EV PV即 挣值减去计划成本 计算4个差异值指标 计算4个差异值指标 EAC EstimateatCompletion 完工估算 最新一次对完工的总预算的估算 EAC BAC CPI即 总预算除以成本绩效指数 计算4个差异值指标 ETC EstimatetoComplete 完工尚需估算 要完成项目 还需要多少资金 ETC EAC AC即 最新估算减去实际发生的成本 计算4个指数指标 CPI CostPerformanceIndex 成本绩效指数 每开支 1 00所带来的价值 CPI EV AC 计算4个指数指标 SPI SchedulePerformanceIndex 进度绩效指数 EV和PV之间的比率 SPI EV PV 计算4个指数指标 3 TCPI ToCompletePerformanceIndex 完工绩效指数 为了保证 按预算完成 剩余预算每 1 00对应的工作价值 TCPI BAC EV BAC AC 计算4个指数指标 4 CR 临界指数CR SPI CPI EV PV EV AC 包装机项目挣值分析 1 4个基本值 PV 64000 AC 68000 EV 54000 BAC 1000002 4个差异指标CV EV AC 14000SV EV PV 10000EAC BAC CPI 125900ETC EAC AC 579003 4个指数指标CPI EV AC 0 794SPI EV PV 0 844CR SPI CPI 0 67TCPI BAC EV BAC AC 1 44 请记住两个差异指标 两个指数指标 成本偏差CV EV AC进度偏差SV EV PV成本偏差指数CPI EV AC进度绩效指数SPI EV PV 用挣值法跟踪项目进度 1 SV CV 500 400 600 1项目进展状况如何2是什么引起了偏差3对差异我们应该做什么 用挣值法跟踪项目进度 2 SV CV 500 400 600 预计延误 预计超支 用挣值法跟踪项目进度 3 500 400 600 SV 1项目进展状况如何2是什么引起了偏差3对差异我们应该做什么 用挣值法跟踪项目进度 4 SV SV 500 400 600 1项目进展状况如何2是什么引起了偏差3对差异我们应该做什么 用挣值法跟踪项目进度 5 SV 500 400 600 1项目进展状况如何2是什么引起了偏差3对差异我们应该做什么 CV 完工估算 EAC 的预测方法 1 在项目进展中 需要不断估算项目完成时的成本 EAC 传统的方法是重新估计剩余工作的成本 再加上实际发生的成本 AC 就可以得到完工成本EAC 即 EAC AC 重估剩余工作成本但是 这种方法费时费力 实践中可操作性差 完工估算 EAC 的预测方法 2 根据挣值分析方法 可以有多种预测EAC的方法 这里列出以下三种 1 保守估计EAC BAC EV AC这里假定余下的工作是按预算进行的2 趋势估计EAC BAC CPI这里假定余下的工作仍然按目前的效率 CPI 进行的 完工估算 EAC 的预测方法 3 3 临界估计EAC BAC EV CR BAC EV CPI SPI 这里假定余下工作是以临界指数效率进行的 完工估算 EAC 的预测方法 4 上述三种估计 以包装机项目为例 单位 千美元 保守估计 EAC BAC EV AC 100 54 68 114趋势估计 EAC BAC CPI 100 0 794 125 9临界估计 EAC BAC EV CPI SPI 100 54 0 794 0 844 150 0 挣值分析方法应用注意事项 1 应用挣值方法时 当整个项目的成本和进度没有出现偏差时 不等于没有问题 由于是对整个项目使用了累计数据 2 各个工作包之间的数据可能存在相互抵消的问题 导致难于发现问题的真正所在 3 因此 建议将挣值分析用于所有大的 关键的工作包以及整个项目 4 时刻抓住以下三种工作包 1 偏差大的 2 近期就要进行的3 预算成本高的 工程项目费用管理 1工程项目费用管理基本概念 2工程项目各阶段投资控制措施 3工程项目投资控制方法 4工程项目投资控制软件 投资控制软件的基本功能 1 项目投资计划数据的处理 系统应能处理建设项目实施全过程中各类投资的计划数据 2 项目实际投资支付数据的处理 系统应能处理项目实施过程中各种投资的实际支付数据 并能进行实际数据的累计 分析 3 投资计划值和实际值的动态跟踪比较分析 这是系统的核心功能 根据系统提供的投资计划值和实际值的动态比较信息 确定计划值和实际值是否存在偏差 分析产生偏差的原因从而采取措施实施纠偏 系统对投资数据的的动态比较分析应是全方位多层次的 4 提供各种投资控制报表和图形输出 系统具备的各种功能通过输出报告系统来完成的 C3A C3A C3A系统功能介绍 C3A C3A C3A系统功能介绍 信息提示根据用户的提示要求及时提供即将生效合同 即将结束合同 即将需要支付的合同款金额等信息 提醒用户作好相应的准备工作 计划投资管理处理工程项目建设全过程中所产生的各种计划投资数据类型 估算 概算 预算 合同价 的投资数据 允许计划投资数据类型具有多个版本 各种计划投资数据类型的比较分析 实际投资管理可以以合同形式和非合同形式体现工程项目建设过程中所产生的各种实际投资数据类型 实际完成投资 实际支付 变更 索赔 的投资数据 允许实际投资数据与计划投资数据的两两比较分析 计划投资数据 合同价 实际完成投资 实际支付等四者投资数据的比较分析 计划费用管理以费用结构形式体现各种计划投资数据类型 估算 概算 预算 合同价 的费用数据 允许计划费用数