用友t3会计科目设置辅助核算处理步骤.doc

用友t3会计科目设置辅助核算处理步骤时间：2016-02-28 19:02 作者：会计学习网 1245 次阅读【内容概况】用友t3会计科目设置辅助核算处理步骤 T3已经使用的会计科目要设置辅助核算： 当一个科目已经录入期初余额和本期发生额后，由于精细核算的需求，要启用辅助核算。 例：其它应收款科目期初余额100元，本期借方发生200元，凭证已经记账。 因为该企业其它应收款.用友t3会计科目设置辅助核算处理步骤T3已经使用的会计科目要设置辅助核算：当一个科目已经录入期初余额和本期发生额后，由于精细核算的需求，要启用辅助核算。例：“其它应收款”科目期初余额100元，本期借方发生200元，凭证已经记账。因为该企业“其它应收款”主要是核算员工预借差旅费和归还差旅费。公司老板就想知道，哪个员工有多少差旅费没有归还。那么，这时就要把“其它应收款”科目设置为“个人往来”的。 或者设成“客户往来”、“供应商往来”、“项目核算”、“部门核算其他的辅助如何设置？ 处理步骤：1.反记账，取消凭证审核和出纳签字；2.进入总账期初余额中，把“其它应收款”的期初数100清空3.在会计科目中，把“其它应收款”设置为个人往来辅助核算（会提示：“此科目已使用，修改辅助核算可能会造成数据错误！是否继续？”，点击“确定”按钮）；4.期初余额界面，“其它应收款”科目显示为蓝色，双击“其它应收款”的期初数，弹出个人往来期初录入界面。假定期初100元，分别应收员工张三40元，李四60元。 则“其它应收款”的期初余额录入如图2-5所示。在“个人往来期初”录入界面，点击“退出”按钮，则期初余额录入界面“其它应收款”显示为100元。5.在填制凭证中，找到有“其它应收款”科目的凭证，选中“其它应收款”分录，双击凭证右下角的 ，录入辅助信息。6.重新对凭证审核、出纳签字，记账。 注 意： 上述的操作步骤，看似简单，但一旦操作不当，容易造成数据数据（对账不平）。下面就把误操作给大家展示出来，在以后的操作过程中应避免。 不正确的步骤及现象：1.反记账，取消凭证审核和出纳签字；2.在会计科目中，把“其它应收款”设置为个人往来辅助核算；（此时的现象：在期初余额界面，“其它应收款”科目显示为蓝色，表示辅助核算的科目，辅助核算的科目是不能直接修改期初余额的，所以“其它应收款”的期初余额100元无法删除。）3.双击“其它应收款”的期初数，弹出个人往来期初录入界面，录入张三40元；李四60元。（此时的现象：退出个人往来期初录入界面，则“其它应收款”期初余额为200元。但明细记录中显示的是100元，这样就造成了“总账和个人往来辅助账对账不平”。） 引申年结问题： 年度结转后，总账期初余额也会出现总账和辅助明细账对账不平的情况，可以参照上述的修改方法。例：年度结转后，总账和客户往来明细账对账不平是。错误报告中显示：应收账款科目总账250元，明细账200元。试算平衡，说明总账数据是正确的。很可能在年度结转过程中少结转了一行明细记录。 修改步骤：1.到会计科目中，把“应收账款”的客户往来辅助核算取消；2.到总账期初余额界面，这时“应收账款”的期初数是可以修改的。修改为与明细记录合计一致（不管明细记录合计是否正确）。本例中修改为200元。3.再到会计科目中，把“应收账款”科目设置为客户往来辅助核算；4.再到总账期初余额中，双击“应收账款”得期初数，参照上年末应收账款的客户往来明细记录，在这里补加记录，或者修改记录金额。使“应收账款”科目期初余额为250元。（还要保证试算平衡）。注意：如果开始试算不平衡，明细记录合计数正确，总账数不正确。则修改步骤操作到第（3）步即可。用友u8自定义辅助核算时间：2016-02-12 21:40 作者：会计学习网 1050 次阅读【内容概况】用友u8自定义辅助核算 （一）简化会计科目体系由于进行辅助核算时，可以用相关的辅助档案代替明细科目，从而达到简化会计科目体系的作用。如在前例中，如果采用传统的明细科目核算，需要设置56个科目，而使用辅助核算时，只需要设置1个制造费用一级科目即可.用友u8自定义辅助核算（一）简化会计科目体系由于进行辅助核算时，可以用相关的辅助档案代替明细科目，从而达到简化会计科目体系的作用。如在前例中，如果采用传统的明细科目核算，需要设置56个科目，而使用辅助核算时，只需要设置1个制造费用一级科目即可，原先的5个部门二级科目和50个费用项目三级科目可以省略，代之以5个部门档案和10个费用项目档案，从而使得会计科目由56个变为了1个。再如，某企业要按客户核算其应收账款和预收账款，假设该企业共有100个客户，因此除了需要设置应收账款和预收账款2个一级科目外，还需要在这两个一级科目下分别按客户设置100个二级科目，因而总共需要设置202个会计科目。如果将应收账款和预收账款分别设置为客户辅助核算的话，只需要设置应收账款和预收账款2个一级科目，原先的200个二级科目完全可以省略，而代之以100个客户档案即可。（二）使会计科目体系变得相对稳定使用传统明细科目核算时，如果相关信息发生变动，会造成到会计科目的变动，而使用辅助核算时，由于不必建立相应的明细科目，当相关信息发生变动时不会影响到会计科目，因而使得会计科目体系变得相对稳定。如在前例中，如果车间数量或费用项目数量发生变动，在使用明细科目核算时必须要对相关会计科目进行变更，而使用辅助核算时会计科目体系不必变更，只需对部门档案和费用项目档案进行变更即可。（三）便于信息的查询和统计分析使用传统明细核算时，只能进行“纵向查询”，而使用辅助核算时，不仅可以进行“纵向查询”，还可以进行“横向查询”和相关的统计、分析，因而丰富了信息查询手段，使得用户可以及时方便地获取必要的决策和管理信息。用友t3客户往来两清操作步骤时间：2016-02-28 20:07 作者：会计学习网 267 次阅读【内容概况】用友t3客户往来两清操作步骤 【往来业务操作】 （1）在T3用友通建账时，要先把应收账款科目设置客户往来辅助核算。 依次点击基础设置-财务-会计科目菜单，双击打开1131应收账款科目，勾选客户往来辅助核算： （2）客户期初应收余额：点击总账-设置-期初余额.用友t3客户往来两清操作步骤【往来业务操作】（1）在T3用友通建账时，要先把“应收账款”科目设置“客户往来”辅助核算。依次点击“基础设置”-“财务”-“会计科目”菜单，双击打开“1131应收账款”科目，勾选“客户往来”辅助核算：（2）客户期初应收余额：点击“总账”-“设置”-“期初余额”菜单，双击打开“1131应收账款”科目，输入客户往来期初，客户选择“银川泰隆实业”：（3）客户还款之后，填制一张有关应收账款的凭证，选择客户“银川泰隆实业”：【往来两清操作】进入【往来管理】模块，点击“客户往来两清”按钮，科目选择“1131应收账款”，客户选择“银川泰隆实业”：在客户往来两清的界面，可以 “自动勾对”和“手工勾对”：a、点击“自动”按钮后会提示两清范围：针对满足条件的记录进行自动勾对，显示为“”：如果需要取消两清，直接点击“取消”按钮：b、对于在制单过程中可能出现的误操作或其他业务原因导致无法满足自动勾对的条件时，系统提供手工清理的办法进行往来账勾对具体方法是在要进行两清的一条明细分录的两清区，双击鼠标，表示要将该笔业务两清；再次双击鼠标，取消所做的两清操作。手工勾对用“Y”来表示：注意事项：（1）两清方式可以选择“按项目相同两清”、“按部门相同两清”、“按业务员相同两清”、“按票号相同两清”，并且如果所选的科目不是部门往来辅助核算科目，则两清依据不能选择部门、如果所选的科目不是项目往来辅助核算科目，则两清依据不能选择项目。（2）自动勾对方式可以选择“专认勾对”、“逐笔勾对”、“全额勾对”。根据选择的两清方式不同勾对方式的区别：a、业务号勾对：通过用户在制单过程中指定业务编号或字符，用以往来账勾对标识，便于用户对应勾对、查询和管理。对于同一科目下业务号相同、借贷方向相反、金额一致的两笔分录自动勾对。b、逐笔勾对：在用户未指定业务号的情况下，系统按照金额一致方向相反的原则自动勾对同一科目下同一往来户的往来款