瓶装饮用水项目投资说明

泓域咨询MACRO/ 瓶装饮用水项目投资说明瓶装饮用水项目投资说明一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、项目建成投产后，可以大幅度提高企业的经济效益，为公司进一步发展创造条件；更为重要的是，项目承办单位在多年的生产服务承包中，积累了大量的生产经验和管理经验，自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护，在整个相关行业中市场潜力巨大。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位，可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会，有利于缓解当地就业压力，同时，可增加当地就业人的员的收入，进而提高当地人民生活水平和质量，对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作，已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。包装饮用水是指密封于符合食品安全标准和相关规定的包装容器中,可供直接饮用的水，包装饮用水分为饮用纯净水和其他饮用水两类。从2017年全国饮料行业销售收入来看，包装饮用水、果蔬汁饮料、蛋白饮料收入合计约占饮料市场的59%，其中，包装饮用水占21%，较为领先。碳酸饮料和固体饮料占据23%，以茶饮料领衔的其他6类饮料产品占据剩余18%的市场份额。目前，我国消费包装饮用水的人口已占总人口的30以上，说明相当一部分人群开始以包装饮用水作为日常的饮水来源。从全国总产量上来看，近年我国包装饮用水占全部饮料产量比重持续扩大，从2014年的46.87%一路上涨至2017年底的52.41%。我国桶装水产量呈增长趋势，2013年后增速放缓，2017年我国桶装水产量为9535.73万吨，同比增长0.82%，中国成为全球最大的生产消费国，但包装饮用水产量增长率已接近5年中的最低点。分区域来看，2017年中国包装饮用水产量中南地区最多，占比38%；其次是西南地区，占比达到20%；华东地区位居第三，占比为17%；东北、华北、西北地区产量较少，占比均低于15%。分省份来看，2017年，全国前十省市包装饮用水产量排名分别是广东、四川、河南、吉林、贵州、浙江、山东、湖北、陕西和湖南。其中，广东省排名第一位，2017年包装饮用水产量为1620.2万吨，位居全国榜首，是国内包装饮用水产量最多的省份。包装饮用水最本质的特点：简单。无需添加、无色透明，但当供应差距不断缩小或者说发展相对稳定成熟时，越简单的产品遇到的挑战就越难解决，所以市场竞争激烈，需要靠产品的差异化解决营销问题。产品差异化主要体现在品牌文化、产品包装装潢、产品即饮和使用的便利性包装。就目前情况来看，中国包装饮用水主要有四个发展趋势：1.高端化在消费意愿走强的背景下，高端产品受市场追捧，高价水获得增长机遇。高端化包装水产品策略可以着力于优质水源、产品可追溯、高端包装等方面，企业则应把握消费升级趋势，从包装设计、清淡口味、与消费者情感联系等几方面保持品牌竞争力、推动产品销量持续增长。2.一次性大桶水及袋装水随着品质消费潜能的释放，具有多场景使用优势的大包装水重要性有所上升，5L水进入高速发展时期。2017年，5L大包装水市场份额增速超过13%。出于家庭消费多种因素的影响，近年家庭用包装饮用水中，大桶水依旧是主角，但大包装水及袋装水也会成为重要的补充，袋装水还需要在技术上取得突破。3.含气和充气矿泉水含气矿泉水通常以优质水源与独特口感受到消费者青睐。相较德国、意大利、俄罗斯等气泡水饮用大国，中国含气和充气天然矿泉水市场份额较小，具有广阔的发展空间。4.包装创新由于消费升级、消费者健康意识和产品包装创新的不断提升，包装水包装容器系列设计及包装轻量化可为品牌制造销售亮点。二、项目承办单位（一）承办单位xxx实业发展公司（二）项目负责人龚xx（三）项目承办单位简介公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目产品的管理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某产业发展示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积46163.07平方米（折合约69.21亩），其中：净用地面积46163.07平方米（红线范围折合约69.21亩）。项目规划总建筑面积59088.73平方米，其中：规划建设主体工程37210.12平方米，计容建筑面积59088.73平方米；预计建筑工程投资4533.53万元。（二）土地利用合理性分析综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为瓶装饮用水，根据市场情况，预计年产值38561.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12079.22(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4533.535415.39174.5312079.221.1工程费用万元4533.535415.3927948.571.1.1建筑工程费用万元4533.534533.5326.93%1.1.2设备购置及安装费万元5415.395415.3932.17%1.2工程建设其他费用万元2130.302130.3012.66%1.2.1无形资产万元1117.991117.991.3预备费万元1012.311012.311.3.1基本预备费万元583.33583.331.3.2涨价预备费万元428.98428.982建设期利息万元3固定资产投资现值万元12079.2212079.222、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4752.31万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元27948.5714037.7818210.1627948.5727948.5727948.571.1应收账款万元8384.574611.515869.208384.578384.578384.571.2存货万元12576.866917.278803.8012576.8612576.8612576.861.2.1原辅材料万元3773.062075.182641.143773.063773.063773.061.2.2燃料动力万元188.65103.76132.06188.65188.65188.651.2.3在产品万元5785.363181.954049.755785.365785.365785.361.2.4产成品万元2829.791556.391980.862829.792829.792829.791.3现金万元6987.143842.934891.006987.146987.146987.142流动负债万元23196.2612757.9416237.3823196.2623196.2623196.262.1应付账款万元23196.2612757.9416237.3823196.2623196.2623196.263流动资金万元4752.312613.773326.624752.314752.314752.314铺底流动资金万元1584.09871.261108.871584.091584.091584.093、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资16831.53万元，其中：固定资产投资12079.22万元，占项目总投资的71.77%；流动资金4752.31万元，占项目总投资的28.23%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4533.53万元，占项目总投资的26.93%；设备购置费5415.39万元，占项目总投资的32.17%；其它投资2130.30万元，占项目总投资的12.66%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12079.22+4752.31=16831.53（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16831.53139.34%139.34%100.00%2项目建设投资万元12079.22100.00%100.00%71.77%2.1工程费用万元9948.9282.36%82.36%59.11%2.1.1建筑工程费万元4533.5337.53%37.53%26.93%2.1.2设备购置及安装费万元5415.3944.83%44.83%32.17%2.2工程建设其他费用万元1117.999.26%9.26%6.64%2.2.1无形资产万元1117.999.26%9.26%6.64%2.3预备费万元1012.318.38%8.38%6.01%2.3.1基本预备费万元583.334.83%4.83%3.47%2.3.2涨价预备费万元428.983.55%3.55%2.55%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12079.22100.00%100.00%71.77%5建设期间费用万元6流动资金万元4752.3139.34%39.34%28.23%7铺底流动资金万元1584.1013.11%13.11%9.41%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数74.43%，建筑容积率1.28，建设区域绿化覆盖率6.78%，固定资产投资强度174.53万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程24291.9324291.9337210.1237210.123140.401.1主要生产车间14575.1614575.1622326.0722326.071947.051.2辅助生产车间7773.427773.4211907.2411907.241004.931.3其他生产车间1943.351943.352158.192158.19188.422仓储工程5153.885153.8814221.1014221.10872.882.1成品贮存1288.471288.473555.283555.28218.222.2原料仓储2680.022680.027394.977394.97453.902.3辅助材料仓库1185.391185.393270.853270.85200.763供配电工程274.87274.87274.87274.8718.983.1供配电室274.87274.87274.87274.8718.984给排水工程316.10316.10316.10316.1016.984.1给排水316.10316.10316.10316.1016.985服务性工程3264.123264.123264.123264.12200.355.1办公用房1425.521425.521425.521425.52110.965.2生活服务1838.601838.601838.601838.60113.276消防及环保工程920.83920.83920.83920.8363.586.1消防环保工程920.83920.83920.83920.8363.587项目总图工程137.44137.44137.44137.4498.767.1场地及道路硬化9363.621576.971576.977.2场区围墙1576.979363.629363.627.3安全保卫室137.44137.44137.44137.448绿化工程3474.42121.60合计34359.1759088.7359088.734533.53（四）设备方案项目计划购置设备共计159台（套），设备购置费5415.39万元。五、节能与环保1、项目年用电量1372481.69千瓦时，折合168.68吨标准煤。2、项目年总用水量32777.45立方米，折合2.80吨标准煤。3、“瓶装饮用水项目投资建设项目”，年用电量1372481.69千瓦时，年总用水量32777.45立方米，项目年综合总耗能量（当量值）171.48吨标准煤/年。达产年综合节能量60.25吨标准煤/年，项目总节能率28