供应商档案与应付款管理设置(ppt 17页).ppt

供应商档案与应付款管理设置 应付款系统业务处理控制参数及核算规则设置 供应商档案管理 一 供应商档案管理 与应收款管理一样 要进行应付款管理 必须将企业中供应商的详细信息录入供应商档案中 它的建立直接关系到对供应商数据的统计 汇总和查询等分类处理 因此 企业必须根据实际业务需要进行设置 并要求档案资料完整 三 网络课程制作特色 一 供应商档案管理 三 网络课程制作特色 1 供应商分类设置 如果要对供应商进行分类管理 可以通过建立供应商分类体系来实现 有对供应商进行分类管理需求的企业必须在账套建立时在 基础信息 中作出选择 并根据实际情况将供应商按一定标准 如行业 地区等 进行划分 建立起供应商分类后 应将供应商档案设置在最末级的供应商分类之下 一 供应商档案管理 三 网络课程制作特色 2 设置供应商档案 1 供应商编号 名称和简称必须输入 不能与己有的供应商档案重复 2 应付余额是企业应付给供应商的欠款额 3 扣率是供应商给企业的固定折扣率 一 供应商档案管理 三 网络课程制作特色 2 设置供应商档案 4 信用额度和信用期间是供应商与企业商定应付款的一般额度 超过这个额度 供应商就会发出催款单 函 5 付款条件用于采购单据中付款条件的缺省取值 6 最后交易日期 最后交易金额 最后付款日期 最后付款金额由计算机自动记录 一 供应商档案管理 2 设置供应商档案 例2 23 根据表2 15给出的资料设置供应商档案 表2 15供应商档案 三 网络课程制作特色 三 应付款系统业务处理控制参数及核算规则设置 三 网络课程制作特色 1 业务处理控制参数设置 业务处理控制参数与应收款系统大致相同 这里只对与应收款系统不同的地方加以说明 1 应付款的核销方式 包括按余额 按单据 按存货三种方式 2 选择设置控制科目的依据 即按供应商分类 按供应商 按地区分类 三 应付款系统业务处理控制参数及核算规则设置 三 网络课程制作特色 1 业务处理控制参数设置 3 选择设置存货采购科目的依据 即按存货分类和按存货设置存货采购科目 4 选择制单的方式 即明细到供应商 明细到单据和汇总的方式 5 选择计算汇总损益的方式 选择预付款的核销方式及选择是否显示现金款扣与应收款系统相同 三 应付款系统业务处理控制参数及核算规则设置 三 网络课程制作特色 1 业务处理控制参数设置 例2 24 根据以下给出的资料对应付款系统的业务控制参数进行设置 应收款核销方式 按单据 单据审核日期依据 单据日期 汇兑损益方式 月末处理 应付账款核算类型 详细核算 是否自动计算现金折扣 是否登记支票 核销是否生成凭证 三 网络课程制作特色 三 应付款系统业务处理控制参数及核算规则设置 三 网络课程制作特色 2 核算规则设置 1 基本科目设置 基本科目是在核算应付款项时经常用到的科目 应付科目和预付科目应按核算币种分别设置 如应付科目和预付科目用同一科目核算时 科目可以相同 2 控制科目设置 针对不同的供应商 供应商分类 地区分类 分别设置了不同的应付科目和预付科目 当与基本科目设置中的科目不同时 在控制科目设置 其内容受业务参数设置控制 即选择供应商设置 供应商分类设置 地区分类设置 三 应付款系统业务处理控制参数及核算规则设置 三 网络课程制作特色 2 核算规则设置 3 产品科目设置 针对不同的存货 存货分类 分别设置了不同的采购科目 应交进项税科目 当入账科目与 基本科目设置 中的科目不一致时 在此处设置 其内容以先在业务参数中选择设置为依据 即是按存货设置还是按存货分类设置 4 结算方式科目设置 针对已设置的结算方式 设置一个默认的入账科目 三 应付款系统业务处理控制参数及核算规则设置 三 网络课程制作特色 2 核算规则设置 5 报警级别设置及账龄区间的设置 报警级别的设置 按对供应商欠款余额与其授信额度的比例不同分类 便于掌握对各个供应商的信用情况 账龄区间设置为应付账款进行账龄分析 6 单据类型设置 与应收系统的单据类型对应 其单据类型包括发票和应付单两大类型 其中应付单记录采购业务之外的应付款情况 可以按应付款项的不同设置应付单类型 以后应付单的对应科目由企业自行定义 三 应付款系统业务处理控制参数及核算规则设置 三 网络课程制作特色 2 核算规则设置 例2 25 根据以下给出的资料对应付款系统的核算规则进行设置 基本科目设置如下 应付科目 2121 预付科目 1141 采购科目 1201 采购税金科目 21710101 商业承兑科目 2111 票据利息科目 550301 票据费用科目 550302 三 应付款系统业务处理控制参数及核算规则设置 三 网络课程制作特色 2 核算规则设置