纳米金属发热材料项目商业计划书(XXXX-8).doc

纳米金属发热材料项目商业计划书2011年9月16日一、 深圳市王博纳米热能技术股份有限公司（以下简称王博热能）于2006年成立，注册资本1000万元；公司于2008年9月底第一次增资，增资到6200万元，其中王佰忠以个人发明专利经评估折价约3700万元。2009年5月底完成第二次增资，增资到7200万元，由原股东增资和部分代理商投资参股。2010年3月间，经私募股权投资股东提议，经股东会议同意，将王博热能全部现金、有形资产（有税票部分）折合1450万元，其余有形资产（未有税票部分约1000万元以上）及无形资产（8500万元以上）以零价格划转方式，注册深圳市王博纳米投资有限公司（以下简称公司或王博投资），承接王博技术现有的经营业务和债权债务，于2010年9月以5股缩1股方式对价将现金入股股东从王博热能转为公司股东，并由王博技术控股王博投资，拟在2011年底前后增资和股改，争取2015年在深圳交易所中小板或创业板上市。二、公司董事长兼总经理王佰忠先生从2000年开始，先后个人投入近1000万元，组织团队研发各种纳米新型发热金属材料和功能产品，到2010年底前，已拥有具有完全自主知识产权的发明专利8项（已授权6项），实用新型专利技术近40项（已授权30余项），其均居世界领先水平；公司在2008年获“深圳市非共识技术奖”殊荣；王佰忠先生荣获2009年国家知识产权局颁发的“建国60周年来百名优秀发明家”称号；2010年底公司荣膺“第九届深圳企业新纪录”创新项目奖（该奖项由深圳工业总会组织68个行业共同从深圳市千余个项目中评审出仅6个，公司的科技含量为最高），并已向国家推荐为“中国企业新纪录”创新项目奖。公司已开发成功的各种纳米新型金属发热材料热效率高达98%，比传统的钨合金、钛合金热转换率高一倍；升温快、温度高，可在610秒以内升温到6001200（不同纳米金属可达到的温度不同），连续500天运行具有功率不衰减，金属膜不易脱落、耐氧化不腐蚀等优点。是目前所有传统（包括非金属发热膜）发热材料无法比拟的。公司的纳米金属发热材料根据工况要求可广泛用于民用、商业、工业和军备等领域，代替传统的发热材料，节能减排效果非常显著，根据测算，仅全国目前涉水类电器产品保有量9000万台，如果采用公司的纳米金属发热材料，每年可节电2500亿度，相当节煤一亿吨。公司作为创新型高新技术企业，得到深圳市政府资金和政策的支持。公司拥有一支懂企业管理、资本动作、技术研发的核心团队。公司成功研发出钛纳米发热材料、铑纳米发热材料、钽纳米发热材料、柔性纳米发热材料、纳米制冷半导体、交直流流体物质加热装置等。并已将部分专利技术应用到新型电器结构中，其中即沸型活水开水机、商务开水机10秒内出沸水、节电60%以上，呈现弱碱小分子团活性水质，对人体有明显养生调理作用。现已取得国家3C认证、涉水电器检测批件、小分子团水检测报告，批量供应政府采购和单位团购及高端人士、病患人士；即热型电热水器（样品已使用三年以上）性能稳定，比传统机节能50%，加热10秒可沐浴，可以满足我国北方冬季洗浴要求（目前市面产品无法在北方冬季使用），本产品正在小批验证，然后再开模具批量供货（该产品毛利率70%）。公司已开发出餐饮业大口径开水机（1220KW）和餐饮、服装、桑拿、洗车业等用蒸汽发生器（5.520KW）样机，正在小批打板，验证后再开模具批量供货（该产品毛利率70%以上）。公司涉水发热总成已被国内外知名企业验证认可。美国艾默生集团公司（世界500强，120年历史电器企业），已6次专程来我公司商议，提出双方技术合作，由我公司开发并提供适用的发热总成用于其各电器内，并在去年底将其在中国生产发热元件的独资企业转卖给了法国公司，并希望全面收购我公司股权，成为其重点发展的企业。公司和国内某专用汽车制造公司签约，由合作方出研发费，为其开发特种车专用发热装置。融雪除冰样车已完成并提供给合作方，并于2010年底在湖北随州市融雪除冰试用，效果极佳。公司将进一步改进优化，争取在年底进行小批供应核心组件（该产品毛利率90%以上），特种汽车厂负责整机生产和销售，该产品可用于机场、高速公路、城市道路的融雪除冰方面。公司拟开发用于北方社区、写字楼、酒店冬季取暖、洗浴用电锅炉、以取代煤锅炉集中供热方式，以达到低碳、环保、节能的效果。三、公司以研发各种纳米金属薄膜材料为基础，致力于电热、热电、制冷器件或总成和功能化电器产品的研发、生产和销售，并为工业、商业提供新型电器设计方案和工程方案设计、咨询。四、经营情况公司自主开发的即热式功能活水机、壁挂活水机、商用开水器自2010年起陆续投放市场以来，因健康、节能、高效、快捷的独特亮点深受消费者青睐。截止2010年底，公司已在广东、重庆、四川、江西、河南、浙江、陕西、湖南、湖北、福建、广西、甘肃、天津、北京、山东、吉林、辽宁等十余个省市设立商务处或总经销，现已有一级代理商近40余个，二级经销商百余个专卖王博纳米家电产品。2010年销售收入350万元，预计2011年全年销售收入约900万元（公司在该年重点是优化总成及整机结构设计、开发各款整机产品及验证工艺形成批量生产能力）。公司现有世界独创具有自主知识产权的三元溅射材料生产设备两台（国家专利）、发热总成生产线一条、电器整机半自动流水线两条、老化检测生产线两条及若干专用试验设备，价值2500余万元。五、营销模式5.1营销模式王博纳米普及健康、节能知识型营销模式，通过此模式，开拓一条“企业与公众健康、节能环保的和谐之路”，实现产业市场，公众共赢。5.2.营销方式采用沟通式销售、重点为机关、部队、医院、餐饮业、服装业、供热公司等企事业单位、高端人士家庭以及对健康调理有需求的患者提供优质高效的高科技新型电器产品。 体验式沟通用实验的方法展示产品优势；用体验式的方法，让客户了解产品；用比较法推销产品的差异化。5.3.营销策略 连锁专卖十销售商代理，并逐步形成产控股销售公司的营销体系； 商业、工业用电器应用领域通过整机研发形成专利授权生产，向电器生产商批量提供高附加值发热总成并又由此获利； 向国外大型电器整机生产商授权生产整机及大批量提供民用高附加值发热总成，销往国内、国际市场； 在全国合理布局体验店和代理商后，通过电子商务公司平台向顾客供应各款王博纳米新型电器产品； 在今年下半年开始通过广交会拓展海外市场，发展国外代理商。六、王博公司根据市场推广、成本质量控制和产品开发进度的安排，拟在11月份增资筹措资金2000万元，用于以下项目： 管基材自动清洗、烘干设备、涂敷导电白银丝印等设备的购置费用100万元； 箱式和圆柱式三元溅射设备各一台的建造费共500万元； 市场营销渠道和品牌宣传建设600万元； 新产品开发及模具制作费300万元； 补充流动资金约500万元，以形成大批量生产供货能力。项目的实施采取滚动发展方式。项目实施三年后，可形成年产整机100万台，发热总成400万套生产能力，预测年产值10亿元，利税约2亿元，产品涉及活水机、开水机、蒸汽机、电锅炉、即热电热水器、电热灶、冷暖机等中高档品种， 产品销售毛利率平均在65%以上，项目投资回收期约2.3年。（王佰忠）约占70%新引入23战略投资者占20%王博纳米热能技术公司37% 七、公司拟在2011年底前完成第一次增资后，注册资本约4500万元，通过引入战略投资者23个私募资金2000余万元，折合出资额约1000万元（每单位出资额2元）。此时，公司的股权比例及结构如下：其它10余 个股东占10% 注册资九、经济指标预测情况1、经济指标（王博纳米热能技术公司，不含王博纳米投资公司）2011年2012年2013年2014年销售收入（亿元）0.0911.1964.108.25税后利润（亿元）持平0.26441.08131.7625销售盈利率22.2%26.3%21.3%净资产收效率32%75%81%总股数（亿股）0.450.8050.8050.815每股盈利（元）0.