铁矿石项目简介及立项备案申请 (2).docx

泓域咨询MACRO/ 铁矿石项目简介及立项备案申请铁矿石项目简介及立项备案申请一、项目建设背景铁矿石价格主要由供需格局来决定，钢铁业为铁矿石最主要终端需求方。2017年去产5500万吨，钢铁行业产能缩减1.2亿吨。打击“地条钢”同时发力，关停违规产能1.4亿吨。此外，环保加码，2017年9月的采暖季限产与年后的非采暖季错峰生产政策出台，产能进一步收缩。铁矿石供需结构发生改变，供大于求，铁矿价格与钢价出现了小幅背离。钢价走高的同时，铁矿石价格维持弱势运行。二、项目承办单位（一）承办单位xxx集团（二）项目负责人田xx（三）项目承办单位简介公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目产品的管理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。 三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业发展示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积28060.69平方米（折合约42.07亩），其中：净用地面积28060.69平方米（红线范围折合约42.07亩）。项目规划总建筑面积36198.29平方米，其中：规划建设主体工程27179.64平方米，计容建筑面积36198.29平方米；预计建筑工程投资2555.25万元。（二）土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为铁矿石，根据市场情况，预计年产值20940.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8123.30(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2555.253467.26193.098123.301.1工程费用万元2555.253467.2616199.321.1.1建筑工程费用万元2555.252555.2524.33%1.1.2设备购置及安装费万元3467.263467.2633.01%1.2工程建设其他费用万元2100.792100.7920.00%1.2.1无形资产万元963.74963.741.3预备费万元1137.051137.051.3.1基本预备费万元655.19655.191.3.2涨价预备费万元481.86481.862建设期利息万元3固定资产投资现值万元8123.308123.302、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2378.99万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16199.326700.7810294.2716199.3216199.3216199.321.1应收账款万元4859.801943.923887.844859.804859.804859.801.2存货万元7289.692915.885831.767289.697289.697289.691.2.1原辅材料万元2186.91874.761749.532186.912186.912186.911.2.2燃料动力万元109.3543.7487.48109.35109.35109.351.2.3在产品万元3353.261341.302682.613353.263353.263353.261.2.4产成品万元1640.18656.071312.141640.181640.181640.181.3现金万元4049.831619.933239.864049.834049.834049.832流动负债万元13820.335528.1311056.2613820.3313820.3313820.332.1应付账款万元13820.335528.1311056.2613820.3313820.3313820.333流动资金万元2378.99951.601903.192378.992378.992378.994铺底流动资金万元792.99317.20634.40792.99792.99792.993、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资10502.29万元，其中：固定资产投资8123.30万元，占项目总投资的77.35%；流动资金2378.99万元，占项目总投资的22.65%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2555.25万元，占项目总投资的24.33%；设备购置费3467.26万元，占项目总投资的33.01%；其它投资2100.79万元，占项目总投资的20.00%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8123.30+2378.99=10502.29（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10502.29129.29%129.29%100.00%2项目建设投资万元8123.30100.00%100.00%77.35%2.1工程费用万元6022.5174.14%74.14%57.34%2.1.1建筑工程费万元2555.2531.46%31.46%24.33%2.1.2设备购置及安装费万元3467.2642.68%42.68%33.01%2.2工程建设其他费用万元963.7411.86%11.86%9.18%2.2.1无形资产万元963.7411.86%11.86%9.18%2.3预备费万元1137.0514.00%14.00%10.83%2.3.1基本预备费万元655.198.07%8.07%6.24%2.3.2涨价预备费万元481.865.93%5.93%4.59%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8123.30100.00%100.00%77.35%5建设期间费用万元6流动资金万元2378.9929.29%29.29%22.65%7铺底流动资金万元793.009.76%9.76%7.55%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数50.56%，建筑容积率1.29，建设区域绿化覆盖率7.20%，固定资产投资强度193.09万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程10030.5510030.5527179.6427179.642110.481.1主要生产车间6018.336018.3316307.7816307.781308.501.2辅助生产车间3209.783209.788697.488697.48675.351.3其他生产车间802.44802.441576.421576.42126.632仓储工程2128.122128.125862.125862.12331.052.1成品贮存532.03532.031465.531465.5382.762.2原料仓储1106.621106.623048.303048.30172.152.3辅助材料仓库489.47489.471348.291348.2976.143供配电工程113.50113.50113.50113.507.213.1供配电室113.50113.50113.50113.507.214给排水工程130.52130.52130.52130.526.454.1给排水130.52130.52130.52130.526.455服务性工程1347.811347.811347.811347.8176.115.1办公用房783.94783.94783.94783.9441.835.2生活服务563.87563.87563.87563.8731.646消防及环保工程380.22380.22380.22380.2224.166.1消防环保工程380.22380.22380.22380.2224.167项目总图工程56.7556.7556.7556.75-58.577.1场地及道路硬化3681.39676.80676.807.2场区围墙676.803681.393681.397.3安全保卫室56.7556.7556.7556.758绿化工程1667.4958.36合计14187.4836198.2936198.292555.25（四）设备方案项目计划购置设备共计80台（套），设备购置费3467.26万元。五、节能与环保1、项目年用电量646208.77千瓦时，折合79.42吨标准煤。2、项目年总用水量11736.37立方米，折合1.00吨标准煤。3、“铁矿石项目投资建设项目”，年用电量646208.77千瓦时，年总用水量11736.37立方米，项目年综合总耗能量（当量值）80.42吨标准煤/年。达产年综合节能量31.27吨标准煤/年，项目总节能率26.70%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业发展示范区发展规划，符合xxx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx集团承办的“铁矿石项目”主要从事铁矿石项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性铁矿石项目选址于xxx产业发展示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx产业发展示范区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保