航天信息_防伪税控开票子系统教程.ppt

防伪开票6 13子系统主讲 杨敏 宝鸡航天信息有限公司 增值税普通发票 纸质 两联和五联 增值税专用发票 纸质 三联和六联 专用发票 废旧物资发票 普通发票 新发票代码规则 纸质发票种类 新发票代码规则 十位发票代码 4100051620 十位发票代码 4100051620 第1 4位代表各省 第5 6位代表制版年度 第9位代表几联版 第7位代表印制批次 第8位代表发票种类 第10位代表金额版本号 十位发票代码 4100051620 十位发票代码 4100051620 十位发票代码 4100051620 专用发票用 5 表示普通发票用 6 表示 十位发票代码 4100051620 专用发票三联版用 3 表示专用发票六联版用 6 表示普通发票二联版用 2 表示普通发票五联版用 5 表示 十位发票代码 4100051620 一 一机多票开票子系统组成 硬件组成通用设备专用设备系统功能模块 1 硬件组成 金税卡 IC卡读卡器 IC卡 32K 64K等大容量卡 专用设备 通用设备 税控打印机 联想防伪税控专用电脑 通用设备 联想扬天T2080 T4080最低配置 CPU PIII800以上 内存 128M以上 硬盘 10 2G以上 主板 与金税卡兼容装配有CDROM 软驱笔记本电脑无法安装金税卡不能使用超薄机箱电脑有可能安装不了金税卡 联想防伪税控专用电脑 通用设备 税控针式打印机 型号 HT star2470 Aisino600 Aisino810 Aisino800功能 用于打印专用发票和各种表格 打印能力1 3或1 6 3 专用设备 防伪税控系统的核心 智能式PC卡 用于读写税控IC卡中的信息 连接在金税卡上 进入防伪税控系统的 钥匙 插入IC卡读卡器内 金税卡 IC卡读卡器 IC卡 32K 64K等大容量卡 专用设备 防伪税控系统的核心 智能式PC卡 主要功能 1 存储 7项数据和密文数据 2 加密 加密成84位电子密码 3 时钟 金税卡独立时钟 4 接口 与IC卡读卡器相连接 专用设备 进入防伪税控系统的 钥匙 插入IC卡读卡器内 主要传输防伪税系统与税务机关之间的数据 IC卡 32K 64K等大容量卡 4 系统功能模块 4 系统功能模块 一机多票开票子系统 6 13版 二 系统软硬件特点 硬件特点软件特点 1 硬件特点 使用32KIC卡时 每台开票机最多开具的各种发票的合计总数为630张 使用64KIC卡时 每台开票机最多开具的各种发票的合计总数为1350张 2 软件特点 适用于win98第二版及以上操作系统 安装启动更加快捷方便 安装后可直接运行软件 不需要重启计算机系统 系统能开具和管理增值税专用发票 增值税普通发票和废旧物资销售发票三种发票 系统支持一次性读入和退回多卷 多种类发票 最多可达5卷 2 软件特点 三种不同发票的开票限额不同 不同发票新限额的作用对象不同 系统支持随时抄税 进行抄税时 能够一次性将所有种类的开票数据都写在IC卡中 抄本期资料时IC卡上不允许有发票卷信息 否则无法抄税 2 软件特点 从征期起始日开始 至读入征期报税成功标志期间 不允许分配和退回发票 但可以读入发票 系统在操作过程中提供了友好的提示信息界面 系统支持主分机结构 系统登录 在系统封面中 点击 进入系统 按钮 系统启动金税卡 随后弹出操作员登录对话框 在此正确选择操作员并输入口令 系统登录 输入正确口令确定后 若是初次登录 系统弹出月份有误的警告信息 点击 确定 按钮 接着系统提示用户进入后应及时修改企业税务信息 确定后即可进入开票子系统主页面 若是初次登录 在进入开票子系统主界面的同时 会弹出系统初始化提示框 可以在此修改管理员名称 确定后系统自动进行初始化 或点击放弃按钮 随后再进行初始化 系统登录 进行业务操作时 既可以使用导航图上的快捷按钮 也可以使用菜单栏上的选项 点击某一具体功能按钮 则出现与此功能模块相对应的导航图 而且菜单栏也随之变化 二 系统初始化 初始化系统参数设置 1 初始化 初始化功能是在初次进入开票系统时必须进行的操作 包括开始初始化和结束初始化两项操作 开始初始化主要用于建立本系统使用的全套数据库 清空系统所有的开票数据 使系统处于 初始设置 状态 结束初始化主要用于使系统从 初始设置 状态转为 正常处理 状态 只有进入 正常处理 状态 方可进行开票 报税等业务操作 1 初始化 注意 1 初次安装本软件后 必须使用本功能 2 在 系统初始化 窗口中可以设置管理员姓名 3 进入初始设置状态后 只能进行初始设置及系统维护工作 不能进行开票等业务处理 4 在使用了本软件一段时间后 切勿轻易使用本功能 否则会删除所有开票数据 点击 确认 系统进入正常处理状态 2 系统参数设置 系统参数设置主要用于录入和修改本单位的营业地址 电话号码和银行帐号这些基本税务信息 也可用于查看企业的纳税号等开票机信息 填开发票时的 销方信息 取自此处录入的数据 所以在初次开票前 必须以系统管理员的身份登录后认真正确地填写 2 系统参数设置 在系统参数设置界面中查看企业的开票机信息 三 编码设置 客户编码设置商品编码设置税目编码设置 客户编码设置主要用来录入与该企业发生业务关系 需要为其开具发票的客户信息 也可以对已录入的客户信息进行修改和删除 填开发票时 购方信息 可以从该客户编码库中选取 为了提高开票员的工作效率 建议企业在开票前事先将客户信息正确录入到客户编码库中 1 客户编码设置 1 客户编码设置 北京光明公司 110000000000001 北京市朝阳 工行朝阳 选中一行记录 点击 按钮 便可在其上方增加一条新记录 在新记录行中填写对应的客户信息 商品编码设置主要用来录入本企业所销售的商品信息 也可以对已录入的商品信息进行修改和删除 填开发票时 商品信息 只能从该商品编码库中选取 因此 在开票前 企业必须事先将商品信息正确录入到商品编码库中 2 商品编码设置 2 商品编码设置 选中一条记录 按 钮 则在其上方添加一条新记录 扫描仪 SMY AV 3000 双击税目项空白处 首先出现 按钮 然后点击 按钮 从税目编码中选择商品所属类别名称后双击 编辑完成后点击 退出 按钮即可保存 税目编码设置主要用来对商品的类别名称 税率和征收率等信息进行录入 修改 删除以及查询等一系列编辑操作 建立商品税目编码库是建立商品编码库的前提和基础 所有商品的税目及税率的规定必须遵从统一标准 即商品税目编码 故应在设置商品编码之前设置税目编码 3 税目编码设置 3 税目编码设置 采用定长无级别编码 编码最大长度为16个字符 点击菜单启动增值税税目编码设置窗口 第四部分发票管理 发票领用发票填开发票查询与打印发票作废发票修复 发票管理 增值税专用发票 废旧物资销售发票 增值税普通发票 实现对三种发票的管理 一 发票领用 1 领用流程2 发票购买3 发票读入4 发票退回5 发票库存查询 1 领用流程 未用发票号退回到IC卡 2 发票购买 例如 购买2卷增值税普通发票和2卷废旧物资销售发票 3 发票读入 点击 发票领用管理 从IC卡读入新购发票 菜单项 系统弹出 您确认要从IC卡读入发票吗 提示信息框 3 发票读入 以下情况读入发票失败 1 未插入IC卡2 IC卡中无领购的发票3 发票流水号已经读走4 金税卡已到锁死期 发票退回功能是将企业金税卡中的发票卷电子信息退回到税控IC卡中 一般情况下 企业在遇到下列情况时应将金税卡内剩余的发票退回 1 所购电子发票的代码或号码与实际拿到的纸质发票不符 2 需要进行更改纳税号或更换金税卡等操作 3 当地税务部门要求将剩余发票退回 4 发票退回 4 发票退回 点击 发票领用管理 已购发票退回IC卡 菜单项 系统弹出 选择发票卷 窗口 选择所要退掉的某一发票卷 4 发票退回 点击 选择 按钮 系统弹出退回确认提示信息 点击 确定 按钮后 系统弹出欲退回的发票卷信息 让用户再次确认是否确实退回此卷发票 点击 确认 按钮后 提示正确插入IC卡 4 发票退回 确认后系统执行退票操作 并给出成功提示信息 4 发票退回 例如 退回1卷增值税普通发票和1卷废旧物资销售发票 4 发票退回 以下情况退回发票失败 1 未插入IC卡2 金税卡中无剩余发票3 IC卡中已有5卷尚未读走的退票信息4 金税卡已到锁死期5 处于征期起始日到读入报税成功标志期间 二 发票填开 1 填开发票2 计价算法3 销货清单4 折扣销售5 负数发票6 复制发票 填开发票 票面信息填写购方信息填写商品信息 票面信息 以填开专票为例 系统自动按顺序调出待开具的专用发票号码确认窗口 点击 确认 按钮 系统弹出专用发票填开窗口 票面信息 以填开专票为例 购方信息 密文区 商品信息 销方信息 备注 票面信息构成 填写购方信息 用于将客户信息直接添加保存在客户编码库中 填写购方信息的方法 1 直接录入 并可利用 客户 按钮保存 纳税号可以填写15位 18位或20位 填写购方信息 填写购方信息的方法 1 直接录入 并可利用 客户 按钮保存 纳税号可以填写15位 18位或20位 2 从客户编码库中取数据 在弹出 客户编码设置 窗口 选择后双击 填写商品信息 商品信息只能从编码库中选择 填写商品信息 商品信息只能从编码库中选择 2 1600 272 填写商品信息 2 1600 272 计价算法 发票单行商品金额税额计算计数精确度的差异合计计算 发票单行商品金额税额计算 非海洋石油版 发票单行商品金额税额计算 海洋石油版 合计计算 价税合计 在填开发票时 当客户所购商品的种类或项目较多 在一张发票上填写不下时 一般指商品行超过8行的情况 可利用系统提供的销货清单的功能来开具 开具销货清单时 在销货清单上填写商品的明细数据 系统会自动算出清单中商品的合计金额和合计税额 并将其自动填入发票票面的行中 称为 清单行 销货清单 填写销货清单 出现 销货清单填开 窗口 清单上商品行的填写与在发票票面中的填写方法相同 填写销货清单 说明 1 每张发票只带一个销货清单 2 票面只有清单行及折扣行 没有其他商品行 3 在清单中可以对单行商品加折扣 也可以对多行商品加折扣 4 销货清单中的计价原理与发票票面的计价原理完全相同 即单行商品金额 税额的算法 合计金额 合计税额的算法以及精确计位方法均与发票票面中的相同 折扣销售 无清单发票的折扣清单的折扣 当企业在业务上需要及时融资或因产品质量等问题要对所销货物进行折扣处理时 就要用到本系统提供的折扣销售功能 此项功能是在填写商品信息时使用的 根据不同的条件 添加折扣可以分成不带销货清单的发票添加折扣和销货清单添加折扣两种情况 折扣销售 无清单发票的折扣 在折扣窗口填写折扣行和折扣率后点击 确认 按钮 说明 1 折扣行只能删除不能修改 2 商品行与它的折扣行之间不允许加入其它记录 3 折扣行也算在商品总行数之内 4 每个商品行都可以加折扣 也可以对多行商品加统一折扣 但不能对合计金额加折扣 清单的折扣 输入折扣行数和折扣率后 点击 确认 按钮 说明 1 清单中每个商品行都可以加折扣 也可以对多行商品加统一折扣 2 总的折扣金额 税额将显示在发票票面上的折扣行内 如果将要填开的发票与以前曾经开过的某张发票内容全部或部分相同 则可以利用复制发票功能将这张发票的信息复制过来 再进行少量修改 这样既可以提高开票速度又避免了重复劳动 复制发票 复制发票 例如复制一张专用发票 则在专用发票填开窗口点击 复制 按钮 设置好复制时的选项后点击 确认 按钮 原发票信息被复制显示在当前所要开具的发票填开界面中 普通发票的填开 点击 发票填开 普通发票填开 系统自动按顺序调出待开具的普通发票号码确认窗口 点击 确认 按钮 系统弹出普通发票填开窗口 注意 a 购方名称必须填写 其它项可以为空 b 购方有税号的必须填写 税号可以为15位 18位或20位 普通发票的填开 点击 打印 按钮 打印该张发票 普通发票的填开 点击 发票填开 废旧物资发票填开 系统自动按顺序调出待开具的废旧物资发票号码确认窗口 废旧物资发票的填开 点击 确认 按钮 系统弹出废旧物资发票填开窗口 废旧物资发票的填开 注意 废旧物资发票只能选取税率为0的商品进行开具 其它税率商品无法选取 废旧物资发票的填开 废旧物资发票的填开 三种发票票样 正数专用发票票样 三种发票票样 正数普通发票票样 正数废旧物资发票票样 三种发票票样 三 发票查询与打印 系统弹出 发票查询 窗口 输入需要查询的发票的所属月份 点击 确认 按钮后 系统弹出 选择发票号码查询 窗口 1 发票查询 1 发票查询 点击 查找 按钮弹出查询对话框 可以设置各种条件查找对应发票 也可以直接选择各种类发票查询 2 发票打印 系统 保存并加密数据 填开发票时单击 打印 按钮时 2 发票打印 填开打印 2 发票打印 填开打印 2 发票打印 填开打印 2 发票打印 查询打印 系统弹出打印项目选择框 可以选择打印 发票 选择打印发票后 系统将提示用户认真核对欲打印的电子发票与纸质发票是否一致 点击 确认 即可打印 2 发票打印 查询打印 对于带销货清单的发票可以选择打印 销货清单 且销货清单不能在填开时打印 只能在查询时打印 2 发票打印 查询打印 打印出的增值税专用发票销货清单全打票样图如上所示 专用发票销货清单 2 发票打印 查询打印 若用户要将当前查询到的发票列表结果打印出来 则可以选择打印 发票列表 设置相应的打印参数后 点击 打印 按钮即可将查询到的发票记录列表打印输出 2 发票打印 查询打印 打印出的发票列表如上图所示 四 发票作废 1 已开发票作废2 未开发票作废 当企业所开发票有误或者由于商品质量等问题购方退货时 若该张所开发票未抄税 则可利用已开发票作废功能来作废该张发票的电子信息 1 已开发票作废 1 已开发票作废 系统弹出选择发票号码作废提示窗口 1 已开发票作废 1 已开发票作废 系统弹出提示信息 请用户再次确认是否要作废发票 1 已开发票作废 点击 确认 按钮后 系统给出作废成功的提示 说明 1 已报税的发票不能作废 只能开具负数发票冲销 2 点击 作废 按钮后 只有在弹出的确认对话框中选择 确认 才会真正作废 在执行此按钮后无法改变作废状态 3 对已开发票进行作废时 系统限定除 系统管理员 身份可以作废任何操作员开具的发票外 其他操作员身份必须遵守 谁开具 谁作废 的原则 当企业尚未使用的纸质发票遗失或损毁时 可利用未开发票作废功能将金税卡中相应的电子发票进行作废处理 2 未开发票作废 根据要作废的发票类别点击 未开发票作废 下的子菜单 例如点击 普通发票作废 系统弹出号码确认的提示框 点击 确认 按钮 提示作废成功 2 未开发票作废 五 发票修复 由于某种原因导致硬盘发票库中当前会计月的发票数据与金税卡中记录数据不一致时 可通过发票修复功能利用金税卡中相应发票的数据 修复硬盘数据库中存在问题的发票数据 发票修复 发票修复 系统弹出 月份修复发票编辑 窗口 显示修复发票数据的明细 发票修复 说明1 在做 传出发票领用存数据 和 发票领用存月报表 两项操作时 如果硬盘发票库中当前会计月的发票数据与金税卡记录的发票数据不一致系统也会自动进入此修复窗口 进行发票修复 2 进行发票查询时 对于那些从金税卡底层修复到发票库中的发票 是不能查看明细的 3 填开负数发票时 如果其对应的正数发票是经发票修复恢复到发票库中的 则选择此正数发票后 在负数发票填开界面中只能自动调出购方信息 无法调出详细的商品信息 需要用户自行填写 第五部分抄税处理 抄报税管理金税卡管理发票资料统计 一 抄报税处理 抄税处理发票资料查询打印 企业抄报税基本流程 抄税处理 抄税处理 系统弹出抄税期选择对话框 根据需要选择抄税期为 本期资料 或 上期资料 抄税处理 点击 确定 按钮 若成功则提示 发票抄税处理成功 抄税处理 注意一 1 抄本期资料时 必须确保上期报税成功 并将报税成功标志读入开票系统 才可以抄税 2 抄本期资料时 IC卡上不能有购票和退票信息 若IC卡中有新购的发票 必须先读入发票 再进行抄税 若IC卡中有退回的发票 必须先做退票处理 再进行抄税 抄税处理 抄税处理 注意二 3 抄上期资料时 必须确保IC卡中无报税成功标志和税务资料 并且上期报税未成功 4 抄上期资料时 IC卡中购票和退票信息不影响抄税 但IC卡中的新购发票 不会在抄税成功的同时自动读入金税卡 2 发票资料查询打印 企业在进行报税时 当地税局会要求企业携带各种报表 此时需要利用发票资料查询打印功能按照当地税局的要求打印各种报表 发票资料查询打印功能可以按照月份 发票种类和所属税期等条件生成销项发票的汇总表与各种明细表 以供查询和打印 发票资料查询打印 发票资料查询打印 系统弹出 发票资料查询打印 对话框 选择打印选项 发票种类 月份 所属税期和查询选项 发票资料查询打印 设置好各选项后 点击 确定 按钮 系统打开所选发票种类的汇总表窗口 例如打开专用发票汇总表 发票资料查询打印 点击 预览 按钮查看报表 选中 连续打印 可以根据发票种类 月份 所属税期等条件连续打印各种报表 发票资料查询打印 二 金税卡管理 1 金税卡状态查询2 金税卡时钟设置 金税卡状态查询功能主要用于查询金税卡和IC卡当前状态的信息 查询的内容主要包括开票机类型 机号 是否到抄税期 是否到锁死期 金税卡内是否还有库存发票 IC卡容量 IC卡中是否有购入的发票 退回的发票及授权等信息 1 金税卡状态查询 1 金税卡状态查询 1 金税卡状态查询 系统弹出金税卡状态查询窗口 显示 金税卡信息 IC卡信息 和 其他信息 金税卡时钟设置功能用于修改金税卡的时钟 企业在执行此功能前 必须先持IC卡到税务部门获得修改金税卡时钟的 授权 然后才能执行该功能 此项功能主要用于校正金税卡时钟为北京标准时间 不得随意修改 否则容易造成硬盘数据库中的数据不准确 2 金税卡时钟设置 2 金税卡时钟设置 点击日期框右端按钮 在弹出日期选择框中 选择日期 在税务部门获得的修改时钟授权信息一经读取 即从IC卡上消失 如希望再次修改时钟 还需到税务部门进行再次授权 修改金税卡时钟操作仅限于当前报税月结束与下一个报税月开始之间进行 修改金税卡时钟不影响计算机系统时钟 在金税卡锁死期不能修改时钟 2 金税卡时钟设置 第六部分系统维护 数据整理数据备份操作员管理财税一体化在线帮助 数据整理 数据备份 数据文件清理 系统文件检查 备份目录设置 自动备份设置 数据备份 数据恢复 软盘数据备份 软盘数据恢复 备份数据查询 操作员管理 菜单信息设置 操作员管理 运行系统日志 数据维护流程 数据文件整理 一 数据整理 数据文件整理系统文件检查数据文件清理报告系统错误信息查看错误处理信息 由于一些意外操作和其它异常现象 可能出现系统数据库索引文件与数据库内容不符的情况 此时可利用数据文件整理功能创建或重建系统数据库所有索引文件 同时删除不必要的临时文件以及系统数据库中的冗余数据 1 数据文件整理 1 数据文件整理 系统自动开始数据文件整理过程 并自动结束 当系统出现异常时 启动系统文件检查功能 可检查系统所用的全部数据文件及其备注文件 索引文件是否存在以及其状态 并列出了系统所有数据文件的名称和各数据库功能的简要说明 2 系统文件检查 2 系统文件检查 系统首先检查数据文件完整性 然后弹出系统文件检查窗口 当企业的月开票量较大时 几个月后会导致系统硬盘数据库中数据庞大 从而影响系统的稳定和运行效率 此时 企业可以通过数据文件清理功能删除某月以前发票数据 提高系统的运行速度 3 数据文件清理 3 数据文件清理 当系统有三个月以上的发票数据时 弹出数据文件清理对话框 选中要删除的数据库文件名称 点击 确定 按钮 3 数据文件清理 在弹出的数据备份之目录选择窗口选择路径后点击 选择 按钮或双击鼠标 系统提示数据清理成功 4 报告系统错误信息 5 查看错误处理结果 二 数据备份 备份目录管理自动备份设置数据备份数据恢复软盘备份软盘恢复查询备份数据恢复业务操作 备份目录管理功能用于设置本年度硬盘数据备份目录 包括自动备份目录与非自动备份目录 以便在作硬盘数据备份时存储数据之用 1 备份目录管理 1 备份目录管理 在编辑状态点击 按钮 系统自动增加一条记录 用户可以定义路径 32位字符 和自动备份项 T 是 F 否 1 备份目录管理 系统弹出保存确认窗口 点击 是 按钮 即可退出并保存目录设置 1 备份目录管理 说明 系统开始使用时就应该设立备份计划 建议 每月抄税前备份一次 每次备份到不同的目录中 目录名可以用月份表示 慎重删除备份目录 以免造成数据无法恢复 自动备份设置功能用于设置自动备份应满足的条件 系统将根据用户设置的备份条件进行自动备份 当条件符合时 系统自动搜寻自动备份目录并完成备份工作 减小企业数据丢失的可能性 2 自动备份设置 自动备份流程 自动备份设置 系统日志检查 系统日志 系统 金税卡 比对 开始备份 单一自动备份目录 用户自定义多个自动备份目录 1 2 3 4 1 2 自动备份设置 2 自动备份设置 系统弹出自动备份设置窗口 在此对各参数进行设置 2 自动备份设置 2 自动备份设置 2 自动备份设置 设置好后 点击 确认 按钮即可 当自动备份的触发条件满足时系统自动进行备份 数据备份功能用于将当前工作目录的所有数据复制到某个指定的硬盘备份目录中 属于非自动备份 3 数据备份 3 数据备份 3 数据备份 系统弹出数据备份之目录选择窗口 选择将要备份的路径后点击 选择 按钮 系统进行复制数据和数据重建 3 数据备份 说明 数据备份之前应先设立备份目录 选择年度只能是当前年份 不能更改 若备份到已有数据的目录 原有数据将被覆盖 数据恢复功能用于将指定的硬盘备份目录中的所有数据文件复制到当前工作目录 并重建所有索引文件 4 数据恢复 4 数据恢复 4 数据