U9项目仿真设计报告.doc

长长 春春 大大 学学 课程设计报告课程设计报告 U9 项目仿真设计项目仿真设计 姓姓 名名 王不伍 学学 院院 管理学院 专专 业业 会计学 管理信息化方向 班班 级级 临班 5754 指导教师指导教师 冯建祝 序号 学号 序号 学号 031140432 2014 年 12月 26日 目录 1 组织设计 1 1 股份公司为法人公司 下设 4 个完全控股的法人子公司 1 1 2 总装厂负责产品总装 并为销售公司提供出货服务 1 1 3 配套厂为总装厂提供配套服务 1 1 4 采购中心为工厂提供大宗物资的集中采购服务 1 1 5 销售公司负责对外销售产品 1 1 6 组织职能 1 1 7 业务关系 1 2 2 基础数据基础数据 2 料品编码 2 1 8 料品分类 2 1 9 料品 2 1 10 BOM 3 1 11 工艺路线 5 1 12 客户 6 1 13 供应商 6 1 14 结算方式 6 1 15 科目设置 7 1 16 总装厂 7 1 17 配套厂 10 1 18 采购中心 10 1 19 销售公司 10 3 3 业务运行业务运行 10 1 20 销售接单 10 1 21 MRP 运算 10 1 22 MRP 参数设置 在 总装厂 需求计划 MRP 系统参数设定 中 设置编码规则 计 划订单采购转单类型等 11 1 23 单组织采购 收货 12 1 24 应付单 发票结算 14 1 25 在 采购中心 应付单 中录入应付单 来源于收货单中的 204 003 马达和 204 004 储液 器 其中 204 004 储液器的单价应为 10 53 14 1 26 付款单 应付核销 15 1 27 在 采购中心 付款单 中支付给天地科技货款 6000 元 保存付款单 15 1 28 集采分收 内部交易结算 外部结算 15 1 1 1 外部结算阶段 19 1 29 集采集收 调拨内部交易结算 外部结算 20 内部交易阶段 23 外部结算阶段 24 1 30 集中代购 25 1 31 计划订单 外协采购 外协收货 26 1 32 由于是全程委外业务 在料品中录入两种形态属性 制造件 工序委外件 本张生产订单中 生产目的为委外 U9 中 对委外做采购业务处理 进行外协采购和委外收货 26 1 33 生产订单 领料 入库 27 1 34 生产订单 工序转移 关系企业工序委外 完工入库 28 1 35 生产订单 工序转移 工序委外 完工入库 29 1 36 生产订单 领料 入库 跨组织领料 31 1 37 销售订单 出货 32 1 38 外部应收 33 1 39 收款单 应收核销 33 1 40 1 在 销售公司 应收管理 收款单 中 收取上海电气的货款 保存收款单 查看 交易分录 并审核收款单 33 1 41 单据 33 1 42 交易分录 33 1 43 收款单 33 1 44 借 银行存款 30 000 贷 未核销收款 上海电气 30 000 33 1 45 2 在 销售公司 应收管理 应收核销 中 将上海电气的应收单 收款单进行核 销 查看交易分录 33 1 46 单据 33 1 47 交易分录 33 1 48 应收核销 33 1 49 借 未核销收款 上海电气 30 000 贷 应收账款 上海电气 30 000 33 1 50 3 在 销售公司 应收管理 转总账 中 将收款单 应收核销合并转总账 33 1 51 4 在 销售公司 总账 凭证维护 中 查看转总账的凭证 凭证如下 33 1 52 单据 33 1 53 交易分录 33 1 54 收款单和应收核销合并转总账 33 1 55 借 银行存款 30 000 贷 应收账款 上海电气 30 000 33 1 56 销售公司月结 33 1 57 总账凭证费用凭证录入 33 1 58 生产用的杂发 杂收物料 34 全球合并全球合并 35 1 59 合并账簿 35 1 60 账簿转换规则 35 1 61 合并结构 35 1 62 各组织凭证准备 36 1 63 获取个别账簿 36 1 64 抵消分录模板设置 36 1 65 内部往来抵消 37 费用报销费用报销 37 1 66 费用报销基础 37 1 67 费用计划 37 1 68 借款 37 1 69 还款 37 1 70 报销 37 1 71 跨组织报销 37 成本及月结成本及月结 37 1 72 成本计算流程 37 成本参数 费用分配组 成本阶层推算 总账费用接口 库存费用接口方案 产量数据取数 分配 标准 库存费用取数 总账费用取数 间接费用分配 成本计算 批量生成交易分录 交易分录查 看 37 1 73 转总账 凭证 37 1 74 成本对账 37 1 75 其他对账 37 1 76 期末损益结转 37 1 77 财务报表 资产负债表 利润表 37 1 78 月结 37 设计体会设计体会 37 U9 项目仿真设计 1 组织设计 1 1 股份公司为法人公司 下设 4 个完全控股的法人子公司 1 2 总装厂负责产品总装 并为销售公司提供出货服务 1 3 配套厂为总装厂提供配套服务 1 4 采购中心为工厂提供大宗物资的集中采购服务 1 5 销售公司负责对外销售产品 1 6 组织职能 操作结果 遇到的问题 问题对策 1 7 业务关系 操作结果 遇到的问题 问题对策 2 2 基础数据基础数据 料品编码 操作结果 遇到的问题 问题对策 1 8 料品分类 1 9 料品 1 10 BOM 压压 缩缩 机机 马马 达达 泵泵 体体 壳壳 体体 储储 液液 器器 气气 缸缸 活活 塞塞 曲曲 轴轴 曲曲 轴轴 毛毛 坯坯 箱箱 体体 缸缸 桶桶 端端 盖盖 活活 塞塞 杆杆 底底 座座 工序委外 全程委外 关系企业 工序委外 配套厂生产 总装厂跨组 织领料 1 11 工艺路线 1 12 客户 1 13 供应商 1 14 结算方式 1 15 科目设置 1 16 总装厂 部门 业务员 银行 账号 主账簿 系统启用 存储地点 成本域 1 17 配套厂 1 18 采购中心 1 19 销售公司 3 3 业务运行业务运行 1 20 销售接单 1 21 MRP 运算 1 22 MRP 参数设置 在 总装厂 需求计划 MRP 系统参数设 定 中 设置编码规则 计划订单采购转单类型等 计划者工作台 在总装厂需求计划计划者工作台中 设置计划者工作台 计划起 止日 需求时栅为销售订单 需求时界为 在计划者工作台计划组织页签中 选择组织为总装厂 查看带出来的组织信息 并修改含有 配套厂 的那一行的 净需求货主组织方式 为依供应组 织 计划者工作台运行计划执行 执行 MRP 运算 计划订单释放 1 23 单组织采购 收货 业务流程 在 采购中心 需求计划 计划订单 中将 204 003 马达 204 004 储液器 204 005 缸 桶 204 006 活塞的计划订单释放成请购单 2 在 采购中心 采购管理 请购单 中查看请购单 3 在 采购中心 采购管理 厂商价目表 中 录入 204 003 马达 204 004 储液器 204 005 缸桶 204 006 活塞的价目表 价目表勾选 价格含税 指定供应商为 天地科技 在 采购中心 采购管理 参数设置 中 设置参数 税优先原则 为 采购税优先 5 在 采购中心 采购管理 请购单 中通过 转采购 生成采购单 向天地科技采购 6 在 采购中心 采购管理 标准采购 中查看采购单 并查看价格是否正确 7 在 总装厂 采购管理 标准收货 中录入收货单 并审核 1 24 应付单 发票结算 1 25 在 采购中心 应付单 中录入应付单 来源于收货单中的 204 003 马达 和 204 004 储液器 其中 204 004 储液器的单价应为 10 53 1 26 付款单 应付核销 1 27 在 采购中心 付款单 中支付给天地科技货款 6000 元 保存 付款单 1 在 总装厂 应付核销 中 对天地科技进行应付核销 1 28 集采分收 内部交易结算 外部结算 分散请购 进行 MRP 运算后在需求组织产生计划订单进行计划订单释放在采购中心产 生请购单 集中采购 所以需求组织的货统一由采购中心进行采购在采购中心采购管理标准采购 中 来源单据选择 请购单 拉来源单据 生成标准采购单 分散收货 需求组织绕过采购组织直接从供应商那里收货 调入单 调入单 在总装厂库存管理收货后调入单中查看自动生成的调入单 集中支付 结算路径 跨货主收货 内部交易结算 在总装厂库存管理内部交易结算中 点批量生单 在查询画面 采购收货 选择是 确定后生成 内部交易结算清单 注意内部交易结算的结算单价 是否含税等 注意结算单价 审核交易结算清 单 3 在总装厂应付管理应付单中 查看系统自动生成的应付单 在采购中心应收管理应收单中查看自动生成的应收单 注意来源单据 1 1 1 外部结算阶段外部结算阶段 1 在采购中心应付管理应付单中 录入应付单 在采购中心应付管理发票匹配中查看匹配单然后进行发票结算 1 29 集采集收 调拨内部交易结算 外部结算 分散请购 进行 MRP 运算后在需求组织产生计划订单进行计划订单释放在采购中心产生请购单 集中采购 所以需求组织的货统一由采购中心进行采购在采购中心采购管理标准采购中 来源单 据选择 请购单 拉来源单据 生成标准采购单 集中收货 采购中心下的采购订单 在收到供应商的货物时由采购中心集中的进行收 货 集中支付 结算路径 内部调拨 跨组织调拨 在总装厂库存管理调入单中录入调入单 查看调入单的单价 并查看调出明细料品的 内部交易 是否勾选 调出明细结算的 结算价格 等信息 若信息无误 则审核调入单 内部交易阶段内部交易阶段 在总装厂库存管理内部交易结算中 点批量生单 在查询画面 调拨 选择是 确定后生成内部 交易结算清单 注意内部交易结算的结算单价 是否含税等审核交易结算清单 将总装厂应付管理应付单中系统自动生成的应付单进行立账 结算 在采购中心应收管理应收单中查看自动生成的应收单 注意来源单据 客户等信息 外部结算阶段外部结算阶段 1 在采购中心应付管理应付单中 录入应付单 在采购中心应付管理发票匹配中查看匹配单 在采购中心应付管理发票结算中进行发票结算 1 30 集中代购 释放请购单 注意需求组织为总装厂 采购中心集中处理总装厂的采购需求 总装厂负责核算 采购中心通过推式收货 此时 会在总装厂中自动生成收货单 总装厂对外立应付 1 31 计划订单 外协采购 外协收货 1 32 由于是全程委外业务 在料品中录入两种形态属性 制造件 工序委外 件 本张生产订单中 生产目的为委外 U9 中 对委外做采购业务处理 进行外协采购和委外收货 1 33 生产订单 领料 入库 1 34 生产订单 工序转移 关系企业工序委外 完工入库 1 35 生产订单 工序转移 工序委外 完工入库 1 36 生产订单 领料 入库 跨组织领料 1 37 销售订单 出货 1 38 外部应收 1 39 收款单 应收核销 1 40 1 在 销售公司 应收管理 收款单 中 收取上海电气 的货款 保存收款单 查看交易分录 并审核收款单 1 41 单据1 42 交易分录 1 43 收款单 1 44 借 银行存款 30 000 贷 未核销收款 上海电气 30 000 1 45 2 在 销售公司 应收管理 应收核销 中 将上海电气 的应收单 收款单进行核销 查看交易分录 1 46 单据1 47 交易分录 1 48 应收核 销 1 49 借 未核销收款 上海电气 30 000 贷 应收账款 上海电气 30 000 1 50 3 在 销售公司 应收管理 转总账 中 将收款单 应 收核销合并转总账 1 51 4 在 销售公司 总账 凭证维护 中 查看转总账的凭 证 凭证如下 1 52 单据1 53 交易分录 1 54 收款单和 应收核销合并转 总账 1 55 借 银行存款 30 000 贷 应收账款 上海电气 30 000 1 56 销售公司月结 1 57 总账凭证费用凭证录入 1 58 生产用的杂发 杂收物料 4 4 全球合并全球合并 1 59 合并账簿 1 60 账簿转换规则 1 61 合并结构 1 62 各组织凭证准备 1 63 获取个别账簿 1 64 抵消分录模板设置 1 65 内部往来抵消 5 费用报销 1 66 费用报销基础 1 67 费用计划 1 68 借款 1 69 还款 1 70 报销 1 71 跨组织报销 6 成本及月结 1 72 成本计算流程 成本参数 费用分配组 成本阶层推算 总账费用接口 库存费用接口方案 产量数 据取数 分配标准 库存费用取数 总账费用取数 间接费用分配 成本计算 批量 生成交易分录 交易分录查看 1 73 转总账 凭证 1 74 成本对账 1 75 其他对账 1 76 期末损益结转 1 77 财务报表 资产负债表 利润表 1 78 月结 设计体会设计体会 通过这几天的 u9 仿真的实习 让我有了许多的体会 在我们组集体的努力下虽 然也没有完成所有的任务 但还是完成了大部分的内容 面对其他组很好的完成了任 务 我们感到有点挫败感 所以有必要进行总结和思考为什么落在了别的组的后面 在我看来最根本的原因是没有做好整体的目标的规划 很好的具体分工 导致效率低 下 漫无目的 经常走回头路 一个很好的基础设置和规划很重要 就像一个地基 地基打不好就无法往上再建高楼大厦 还有在一个团队中集体的力量很重要 大家一起干活会比较有干劲 如果一个团 队中每个人干自己的活 就会比较没有动力 效率也会很低 在一