创业计划书 财务.doc

创业计划书 财务 xx年资产负债表单位元项目行次年末数项目行次年末数流动资产1流动负债40货币资金2340,420.00短期借款41短期投资3应付票据42应收票据4应付账款43应收账款5预收账款44减坏帐准备6应付工资45应收帐款净额7应付福利费46预付账款8应付股利47其他应收款9应交税金48待摊费用10其他应交款49存货11其他应付款50减存货变现损失准备12预提费用51存货净额13一年内到期的长期负债52待处理流动资产净损失14其他流动负债53一年内到期的长期债券投资15流动负债合计54其他流动资产16长期负债551756流动资产合计18340,420.00长期借款57长期投资19应付债券58长期投资20长期应付款59合并价差21住房周转金60固定资产22长期负债合计61固定资产原价2322,700.00递延税项62减累计折旧244,540.00递延税款贷项63固定资产净值25负债合计64在建工程2665固定资产清理27少数股东权益66待处理固定资产净损失2867固定资产合计2918,160.00股东权益68200,000.00无形资产及递延资产30实收资本（股本）69无形资产31资本公积70递延资产32盈余公积71无形资产及递延资产合计33其中一般盈余公积72其他长期资产34公益金73158,580.00其他长期资产35未分配利润74递延税项36外币报表折算差额75递延税款借项37股东权益合计763877资产总计39358,580.00负债及股东权益总计78358,580.00xx年资产负债表项目行次年末数项目行次年末数流动资产1流动负债40货币资金21,159,340.00短期借款41短期投资3应付票据42应收票据4应付账款43应收账款5预收账款44减坏帐准备6应付工资45应收帐款净额7应付福利费46预付账款8应付股利47其他应收款9应交税金48待摊费用10其他应交款49存货11其他应付款50减存货变现损失准备12预提费用51存货净额13一年内到期的长期债52待处理流动资产净损失14其他流动负债53一年内到期的长期债券投资15流动负债合计54其他流动资产16长期负债551756流动资产合计181,159,340.00长期借款57长期投资19应付债券58长期投资20长期应付款59合并价差21住房周转金60固定资产22长期负债合计61固定资产原价2394,000.00递延税项62减累计折旧2414,840.00递延税款贷项63固定资产净值25负债合计64在建工程2665固定资产清理27少数股东权益66待处理固定资产净损失2867固定资产合计2979,160.00股东权益68无形资产及递延资产30实收资本（股本）69358,580.00无形资产31资本公积70递延资产32盈余公积71无形资产及递延资产合计33其中一般盈余公积72其他长期资产34公益金73其他长期资产35未分配利润74879,920.00递延税项36外币报表折算差额75递延税款借项37股东权益合计763877资产总计391,238,500.00负债及股东权益计781,238,500.00xx年费用明细表费用明细表 一、经营费用月支出年支出1房租500.006,000.002水电费150.001,800.003广告费2,000.0024,000.004场租费500.006,000.005电话费100.001,200.006固定资产摊销4,540.00合计3,250.0043,540.00 二、管理费用1人员工资1,500.0018,000.002午餐补足840.0010,080.003差旅费3,000.0036,000.004电话补贴1,000.0012,000.005办公用品150.001,800.00合计6,490.0077,880.00 三、开办费1办理工商执照等1,000.002年入网费760.003网站注册设计费5,000.00合计6,760.00 四、固定资产1电脑4台12,000.002桌椅等700.003复印机及打印机10,000.00合计总计22,700.0039,200.00xx年费用明细表总公司费用分公司费用 一、经营费用月支出年支出月支出半年支出1房租900.0010,800.00900.005,400.002水电费300.003,600.00150.00900.003广告费5,000.0060,000.004,000.0024,000.004场租费500.006,000.001,000.006,000.005电话费300.004,200.00200.001,200.006网费760.00380.007固定资产摊销10,880.003，960.00合计7,000.0095,040.006,250.0020,240.00 二、管理费用1人员工资28,400.00328,800.0022,800.00139,800.002午餐补足2,700.0032,400.002,400.0014,400.003差旅费4,000.0048,000.00-4电话补贴2,500.0030,000.001,800.0010,800.005办公用品200.002,400.00200.001,200.00合计36,800.00441,600.0027,200.00163,200.00 三、开办费1办理工商执照等1,000.001,000.002网站注册设计费5,000.005,000.00合计6,000.006,000.00 四、固定资产1电脑42,000.0028,000.002桌椅等2,400.001,600.003复印机及打印机10,000.0010,000.00合计54,400.0039,600.00总计102,050.0079,050.00各年利润表项目行次第一年第二年 一、主营业务收入1280,000.001,600,000.00减折扣与折让2主营业务收入净额3280,000.001,600,000.00减主营业务成本4经营费用543,540.00115,280.00销售税金及附加67 二、产品（商品）销售利润8236,460.001,484,720.00加其他业务利润9减管理费用1077,880.00604,800.00财务费用11 三、营业利润12158,580.00879,920.00加投资收益13补贴收入14营业外收入15减营业外支出16加以前年度损益调整17 四、利润总额18158,580.00879,920.00减所得税19 五、净利润20加年初未分配利润21盈余公积补亏