项目责任成本管理分析报告(参考格式)-张建设.docx

中铁15局六公司 项目责任成本管理分析报告（参考格式）（ 年 月） 年 月 日，项目部召开本月责任成本分析会,对本月项目责任成本管理情况进行了检查和分析，现将有关情况报告如下：一、工程慨况本项目为（名称） ,施工里程（范围）: ,中标合同价 万元，施工图实际投资 ,合同工期: 年 月 日至 年 月 日。主要工程量有：土石方（铁路分区间、站场） 万方，路基附属工程圬工量 万方，绿化防护 万平方；特大桥 m/座、大桥m/座、中小桥 m/座、盖板涵 m/座；隧道 m/座：（根据实际情况增减）二、形象进度本月实际完成产值 万元，完成公司计划 万元的 %，年度累计完成 万元，完成公司计划 万元的 %，开工累计完成 万元，占总项目合同投资（分割） 万元的 %，其中：路基土石方 万方，完成设计量的 %，特大桥 米，完成设计量的 %，大中桥 米，完成设计量的 %，小桥 米，完成设计量的 %，涵洞 米，完成设计量的 %，隧道 米，完成设计量的 %，（根据实际情况增减）三、盈亏情况分析：1、对上计量、支付本月对上计量 万元，累计对上计量 万元，完成合同价（施工图投资） 万元的 %，其中合同外（变更及额外）计量 万元，超计价 万元。累计已完工未计量 万元，其超（欠）计量的原因：*。本月业主（或局指）支付 万元，累计支付 万元，累计支付占计量总额 %，占合同价（施工图投资）的 %。2、对下计量、支付（1）内部队伍计价情况：本月计价 万元， 开累计价 万元。其中合同内 万元、合同外 万元，合同外占计价总额的 %；（2）外部队伍计价情况：本月计价 万元，开累计价 万元。其中合同内 万元、合同外 万元，合同外占计价总额的 %；应计价未计价的施工队 个，未计价主要原因是1、*；2、*；3、*等。3、由项目部直接列销成本（项目直接费）本月对外结算设备租金 万元，其燃油费为 万元（不含生活用车燃油），对下扣收使用费 万元，差额为 万元；对外缴纳电费为 万元对下扣收电费为 万元，差额 万元；项目购置模板及其它周转性材料（含租金）款 万元，对下扣收使用费 万元，差额为 万元；直接进入施工材料成本为 万元（外包单价中不含材料费用的施工用材料）。其合计 万元直接入项目成本。开累对外结算设备租金 万元，其燃油费为 万元（不含生活用车燃油），对下扣收使用费 万元，差额为 万元；对外缴纳电费为 万元对下扣收电费为 万元，差额 万元；项目购置模板及其它周转性材料（含租金）款 万元，对下扣收使用费 万元，差额为 万元；直接进入施工材料成本为 万元（外包单价中不含材料费用的施工用材料）。其合计 万元直接入项目成本。4、项目管理费开支情况本月开支管理费 万元，开累开支管理费 万元，占项目已完成产值的 %，占公司核定总额 万元的 %，高（低）于上季管理费开支比例 % 个百分点。经分析，原因主要是：1、*；2、*；3、*；等。5、项目上交的各种税费本月上交各种税费 万元，开累上交各种税费 万元。其中上交公司 万元，税金 万元；占公司核定税费 万元的 %。6、盈亏结果本月盈（亏） 万元，本年盈（亏） 万元，开累盈（亏） 万元。四、对上变更、索赔及材料调差累计批复变更 份 万元（批复金额），其中属包干费不另外计价的变更 份 万元（批复金额）， 不属包干费另外计价的变更 份 万元（批复金额），正在办理变更签证 份 万元（参照合同清单价计算金额），正在完善资料的变更 份。累计批复索赔 份 万元，资料完善正在申报的索赔 项 万元（申报额），已确认为索赔项目正在准备资料 份 万元。材料价差情况：（说明价差申报、批复、计量等相关情况）五、材料节超情况分析截止本月末，消耗物资 万元，占总产值的 %。其中：钢材 吨、重轨 吨、水泥万吨、柴油 吨、炸药 吨、金属制品 万元。材料费超耗（如有）的原因有：*、*、* 等。根据材料费超耗情况，下一步应采取控制措施是：1、*；2、*；3、*等。六、合同、劳务管理情况1、本月应签劳务合同 万元/ 份，实签 万元/ 份；累计用劳务队 个，应签合同 万元/ 份，实签 万元/ 份。任务结束劳务队 个，（结算办理情况）。中途清场队伍 个，损失金额 万元。2、本月签订物资采购（周转性材料采购租赁）合同 份金额 万元；累计签订 份金额 万元； 份已终止履行并办理结算。3、本月签订外租设备合同 份估算金额 元；累计签订 份金额 元；多少 份已终止履行并办理结算。4、本月签订征地拆迁及租地合同 份金额 万元；累计签订 份金额万元； 份已终止履行并办理结算。未签订合同是，其原因是（对未签订合同施工队分别说明）。七、临时工程、临时点工控制情况：本月临时工程费用 万元，临时点工 万元（其中计日工 万元，计台班费 万元）；开累临时工程费用 万元，临时点工 万元（其中计日工 万元，计台班费 万元），占公司成本核算临时工程 万元的 %。八、外包单价控制情况本项目的劳务承包模式是:(哪些是合作单位提点转包的、哪些是工费工序承包的、哪些是综合单价承包的)外包单价超出集团公司限价（或工程公司责任预算价）的工程项目有：*、*、* 等超出的主要原因是：（逐个分析）九、工程数量控制情况对应设计数量与公司责任预算数量、公司责任预算数量与项目对下二次分解责任预算数量，二次分解责任预算数量与劳务队计价数量，详细说明工程数量节超情况（特别是数量节超较大的项目名称及节超比例），并分析节超原因。十、施工方案优化情况本月优化施工方案 份，成本结余 万元，优化的项目是：1、*；2、*；3、*等（从技术方案优化、工艺优化、现场管理控制等方面逐个分析）。项目累计优化施工方案 份，成本结余 万元。十一、预付工程款情况本月末财务帐面预付工程款 万元，超计价 万元。形成预付工程款的劳务队是：1、*队；2、*队；3、*队等（从预付金额、形成原因、是否存在超拨等方面逐队分析）。十二、上月存在问题整改情况（着重对上月整改措施的落实情况进行分析，找出未落实整改目标的具体原因。）十三、本月成本管理存在问题