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火炬计划申报书范文 xx年国家火炬计划产业化项目申报书项目名称新型自过滤、防回水家用太阳能热水器系统承担单位（盖章）江苏双能太阳能有限公司申报渠道江苏省科学技术厅填报日期xx年10月26日科学技术部制 一、项目承担单位概况企业名称江苏双能太阳能有限公司组织机构代码737822762通信地址江苏省南通市海安开发区通榆中路129号法人代表贲道祥电-mai jssntyn126.项目负责人贲道祥电编226600职工总数396（人）大专以上学历的科技人员数123（人）海安农村合作银行海鹏从事研究开发的科技人员数36（人）研究开发经费占上年总销售额的比例4.3（%）银行开户支行信用等级AAA银行分类农村合作银行经济类型国有企业集体企业联营企业私营企业有限责任公司股份有限公司股份合作企业外商投资企业港、澳、台商投资企业其它企业企业类别大型企业中小型企业高等院校科研院所其它主要股东、股权比例及出资形式股东1贲道祥比例75.5出资形式货币资产股东2贲道发比例24.5出资形式货币资产股东3比例出资形式股东4比例出资形式股东5比例出资形式主导产品、主要经营业绩江苏双能太阳能有限公司是专业从事太阳能热利用产品技术研发、生产制造和推广销售的骨干企业，主要产品有太阳能集热工程、家用太阳能热水器、太阳能真空集热管，经过十多年的发展历程，在全国二十多个省市自治区设有办事处，并在地市、县级销售网点的基础上现已延伸到了村级，拥有两千多个销售网点，产品一直处于产、销两旺，xx年产量112290m2，销售收入24768.57万元，实现利税3197.85万元，xx年产量达134570m2，销售收入30514.63万元，实现利税4977.1万元，新产品产值率33.4%，总资产贡献率34.6%，近年平均发展速度达30%以上，行业内品牌市场占有率达1.73%，其综合实力居全国同行业前列，在江苏省同行业中位居第三名。 企业认证情况通过ISO9001140013C CE认证高新技术企业是否是否进入国家高新技术产业开发区企业上年财务已进入国家高新技术产业开发区名称否状况（附资产负债表、损益表复印件）工业总产值32027(万元)交税总额3654.92(万元)资产总额11134(万元)销售收入30514.63(万元)税后利润3732.79(万元)固定资产3010.2(万元)出口创汇(万美元)利税率12.23(%)资产负债率17.79(%)项目承担单位 （2）企业名称通信地址联系人电话传真E-mail邮编 二、项目情况项目名称新型自过滤、防回水家用太阳能热水器系统项目申请类别产业化引导项目产业集群项目（1.软件产业基地2.特色产业基地3.国家高新区）产业集群名称科技兴贸出口示范项目电子与信息生物工程和新医药新材料及应用光机电一体化新能源与高效节能环境保护技术领域行业领域太阳能热利用申报部门江苏双能太阳能有限公司国家自然科学基金国家攀登计划863计划国家支撑计划部门或地方攻关计划自行开发国外技术消化创新其它产品类别能源器具所在地区江苏省技术专利申报情况专利申请总数（含国内专利和国外专利）1个其中国内发明专利数1个国外专利数软件登记情况产品登记著作权登记项目产品获奖情况国家发明奖国家科技进步奖省级科技进步奖主要内容和技术指标产品功能及应用领域该项目是将节能、环保、安全、方便的家用太阳能热水器配套使用由我公司研发的多功能自动关水阀门，通过在开关截止阀的进水端设有过滤网，并在出水端设有止回活塞，能有效地过滤自来水中的杂质，进而解决了因杂质造成阀门关闭不严而浪费水资源，同时由于截止、止回一体化，解决了热水回流现象，提高了使用效果，延长了冷水管路的使用寿命，从而更好地满足人们生活、生产使用热的需求。 产品主要技术性能指标 1、日有用得热量q=8.8MJ/m 22、平均热损因素usl=10w/(m3k) 3、镜面反射比ps=0.03技术水平创新性项目技术支撑单位技术特点简要说明新型自过滤、防回水家用太阳能热水器系统现有由我公司自主研发的多功能自动关水阀门，在于国内目前自动上水有机械浮球式和电子传感器配电磁阀式，使用一段时间后因自来水杂质而升起的传动传感阀芯头失灵或灵敏度下降造成阀门关闭不严，而本项目产品是在截止阀的进水端口设有过滤网，避免自来水杂质进入截止和截回部位，有效解决了因杂质造成阀门无法关死，浪费水资源，同时由于截止和止回一体化，不会出现热水回流，从而提高使用效果，延长冷水管路的使用寿命，节约水资源。 先进性与国内外同类产品比较该项目产品将止回阀与上水阀一体化，结合了自动上水和手动上水二者的优点，克服了手动上水忘关阀门，造成“发水”，既浪费水资源又使用不方便，自动上水因太阳能热水器产生的高温水易结水垢而失灵的瓶颈，利用水的偏心重力作用，杠杆原理，将自动关水装置与截止阀一体化。 成熟度实验室样机（样品）产品样机（样品）中试生产小批量生产批量生产（附鉴定证书、产品检测报告、专利证明、特殊行业许可证批文等）市场分析项目产品上年度主要经济指标工业总产值320(万元)税后利润40(万元)销售收入320(万元)出口创汇(万美元)自有资金1000(万元)(万元)达产时间（年）xx10万m?交税总额800(万元)1000(万元)交税总额32(万元)利税率22.5(%)申请贷款800(万元)工业总产值8000(万元)出口创汇(万美元)需新增总投入申请国家拨款（万元）地方匹配资金合计1800(万元)预计新增总产出达产时产量销售收入8000(万元)利税率22.5(%)税后利润主要竞争企业企业1企业2企业3市场分析（包括现有市场占有情况）简要说明随着常规能源的日益紧张，煤、气、油、电日益成为制约社会经济可持续发展的瓶颈，并且常规能源产生的废渣、废气、废水对环境的破坏备受国际社会重视，太阳能作为一种节能、环保、安全、取之不尽的可再生能源，新型自过滤、防回水家用太阳能热水系统是将太阳的光能通过全玻璃真空集热管转换为热能，不消耗常规能源，对环境不产生污染，本项目产品技术水平高，性价比优异，节能、环保、安全性能好，使用寿命长，具有自过滤、防回水等特点，高效集热、保温性能好，有效地促进了国内太阳能产业的发展，满足人们生产、沐浴及生活使用热水的需求，市场前景广阔、社会效益十分显著。 项目实施进度计划已完成中期试产，新型自过滤、防回水家用太阳能热水器系统已分别于xx年9月27日经国家太阳能热水器产品质量监督检验中心（武汉）和xx年5月6日经江苏省产品质量监督检验研究院检测已获通过。 合作意向是否技术转让引进外资股权融资银行贷款申报企业企业法人代表（签字或盖章）（公章）所在地区科技部门审查意见单位负责人（签字或盖章）（公章）省（区、市）科技厅(委、局)或部委（局、总公司）科技部门意见单位负责人（签字或盖章）（公章）银行贷款项目附加信息项目名称新型自过滤、防回水家用太阳能热水系统企业名称江苏双能太阳能有限公司通信地址江苏省南通市海安开发区通榆中路129号邮编226600联系电子邮件jssntyn126.主要股东及持股比例1_贲道祥_比例_75.5_%出资形式_货币资金_2_贲道发_比例_24.5_%出资形式_货币资金_3_比例_%出资形式_4_比例_%出资形式_5_比例_%出资形式_企业最近三年财务状况（附上年度资产负债表损益表现金流量表）年度指标xx年xx年xx年销售收入（万元）xx8.9224768.5730514.63资产总额（万元）4622.936368.511134固定资产（万元）2114.2420263010.16流动资产（万元）2359.47366625544761负债总额（万元）1798.96948.461981.2短期负债（万元）9003001200长期负债（万元）利润总额（万元）1196.733197.854977.1税后利润（万元）1012.372398.43732.8净资产收益率24.86%43.64%42.65%资产负债率38.91%14.89%17.79%项目资金正式投入后财务状况信息（单位万元）合计建设期生产期第一年第二年第三年第一年第二年总投资18001000300500固定资产投动资金500500资金筹措所有者权益1000xx00500长期负债短期负债800800还款计划880330550本金800300500利息803050内部收益率（IRR）73.12%净现值（NPV）1950万元项目新增总投入自有+匹配资金1000万元申请贷款800万元合计1800万元申请贷款期限2担保条件自有资产是否使用过贷款无有否违约记录无贷款卡号3204020000313232市场分析主导产品所属行业电子信息生物医药新材料光机电一体化新能源与节能环境保护产品所处阶段导入期成长期成熟期产品的竞争力填补国内空白更新换代产品替代国外产品行业竞争力完全竞争部分竞争完全垄断主要竞争对手本地国内国际国家火炬计划产业化项目可行性研究报告 一、概述1.1项目产品提出的背景太阳能热水器的上水方式有两种手动上水和自动上水。 手动上水采用人工手动阀对其控制，需要补水时打开阀门，当水满有溢流时，一定要通过手动方式将阀门关闭，此方法的缺点是实践中有些用户早上打开阀门，忘记正在上水，造成“发水”，既浪费水资源使用又不方便。 目前自动上水有机械浮球式和电子传感器配电磁阀式，其中，机械浮球式又分为内置浮球式、外置浮球式，其缺点在于使用一段时间后（一般6个月至1年），就会因传动部分、传感器部分、阀芯结水垢后失灵或者灵敏度下降，或者阀芯结水垢后关闭不严，不断有自来水进入水箱，起不到及时停止上水的作用。 因有些地区自来水水压不稳定，上水时，若水压过低造成太阳能热水器内热水回流至用户自来水管路，由于热水器内水温最高接近100度，极有可能热水将自来水管路烫坏，导致漏水事故，危险性极大。 1.2技术开发状况技术成果公司研发所形成的自主知识产权为基础，配套运用到我公司自行生产的太阳能热水器，项目产品知识产权明确，没有纠纷，均在有效期内，技术成果拥有如下创新点1由于进水口配套过滤网，使自来水管内杂质不会进入截止、止回部分，不会影响截止、止回的效果。 2由于截止、止回一体化，不会出现热水回流至自来水管内，出现烫坏冷水管路的现象。 3由于截止和杠杆原理的容器自动开关，减少水资源的浪费，而且是在常温冷水中控制的，不会出现水垢。 4由于水满后实现自动关水，不会出现边用水边进自来水的情况，导致水温越来越低。 5安装方便，节省安装材料。 6装置安装在室内不会出现冻堵的情况。 1.3现有产业规模随着我国国民经济快速发展，人们生活质量不断提高和国家把建设资源节约型社会作为基本国策，在发展循环经济、保护生态环境，加快建设资源节约型，环境友好型，加快发展可再生能源政策的推动下，太阳能热水器作为再生能源商业化产品得到了迅猛发展，进入20世纪90年代以来，我国太阳能热水器产业规模持续扩大，近几年的平均增长率为24.7%，太阳能热水器的总持有率年增长率为21%，户均占有率为12.5%，每千人拥有太阳能热水器面积为51m2，而美国每千人拥有量为100m2，最多的澳大利亚每千人拥有率为172m2。 1.4项目产品的主要用途性能1.4.1项目产品的主要用途能满足人们生产、沐浴及生活使用热水需求1.4.2主要性能指标 1、日有用得热量q=8.8MJ/m 22、平均热损因素Usl=10W/（m?.K） 3、镜面反射比比PS=0.031.5投资的必要性和预期经济效益本项目旨在形成年产新型自过滤、防回水家用太阳能热水系统10万m?的产业化能力，有效地推进江苏地区太阳能热利用产业，突破形成我国太阳能热利用行业发展的瓶颈，提升国内家用太阳能热水系统的设计，制造水平，制订行业标准，规范行业发展，带动相关产业的发展，增加就业岗位，促进地方经济和我国的节能环保事业的发展。 1.6本企业实施项目的优势本公司专业从事太阳能热利用产品技术研发、生产制造和推广销售已有十多年的历史，是国内最早、规模最大市场占有率最高，经济效益最好，唯一拥有核心自主知识产权的专业生产厂家之一，总资产近11134万元，占地14万平方米，厂房4.5万平方米，生产设备先进，检测能力较高，研发和生产能力较强。 有一支理论基础深厚、实践经验丰富的研发队伍；有一支能生产全部关键零部件的制造队伍；有一支掌握太阳能热水系统结构和原理以及集热工程总装调试队伍；有一支了解市场和用户的销售队伍；有一支精通业务、技术过硬的售后服务队伍。 在此基础上，本公司与高等院校实行产学研相结合，双方发挥各自的优势，研发新型自过滤、防回水家用太阳能热水系统并能实现产业化的目标实现。 二、技术可行性分析2.1项目的技术路线，工艺的合理性和成熟性，关键技术的先进性和效果综述2.1.1项目的技术路线2.1.2工艺的合理性和成熟性新型自过滤、防回水家用太阳能热水器配置由我公司研发的多功能自动关水阀门，项目产品从而达到自过滤、防回水的功能，有效地节约水资源，提高产品的使用效果，项目的产品的成熟性已完成中期试产，分别于xx年9月27日经国家太阳能热水器产品质量监督检验中心（武汉）和xx年5月6日经江苏省产品质量监督检验研究院检测已获通过。 本项目产品关键零部件典型工艺流程如下 （1）多功能自动关水阀门工艺流程 （2）全玻璃真空集热管生产工艺流程:检查内外管毛料包括退火按尺寸下料封圆底备注卧式联合机上封圆底机上同时自动退火划线手工拉圆底接排气管卧式燃气退火炉上退火下料去离子水冲洗外管顺立放置内管倒立放置带有超声波振动的DI水清洗电导率10s/cm的DI水清洗插入毛刷洗内手工擦清洗剂烘干外观质量控制镀膜装卡子内外管组装环形封口电焊吸气剂电焊卡子烘干封离时效24小时清洗排气检漏蒸散吸气剂电脑打标外观检查高真空检漏低真空检漏包装退火备注采用立式旋转电退火炉外管内管入库原材料库排气管毛料外管内管内管外管吸气剂带标卡子包装材料及证书 (3)保温水箱生产工艺流程 (4)支架工序内桶外桶常规支架铝支架面板工序面板框镜面框尾座工序常规尾座带条、封头/连接件型材尾座冲孔电焊组装喷塑包装（随支架）包装（随支架）冲压成型折弯冲孔冲压落料冲孔板料落料铝型材装箱发泡装箱喷塑/烤漆冲孔折弯/轧制收口（彩钢板）点桶（不锈钢）压桶折边试水测漏焊桶盖盘管式滚筋翻边直缝焊搭边滚焊焊出水口冲孔修边、揉板卷桶冲孔、冲字板材落料型材贴标/腹膜型材落料板材折边冲孔压瓦楞装箱打铆钉钻孔组装落料（板材）2.1.3关键技术的先进性和效果论述本项目产品在于在截止阀进水端设有过滤网，能有效地过滤自来水中的杂质，并在出水端设有止回活塞，同时由于截止与止回一体化，解决了热水回流现象，从而提高了使用效果，延长冷水管路的使用寿命。 2.2产品技术性能水平与国内外同类产品的比较序号检验项目名称标准要求（单位）样品号实测值（单位）单项结论1日有用得热量（单天）试验当日太阳辐照量H为17MJ/m?时，紧凑式家用太阳热水系统单位轮廓采光面积贮热水箱内水的日有用得热量q8.0MJ/m?；集热结束时贮热水箱内水温te45C。 3388当日太阳能辐照量H为17MJ/m?时，样品单位轮廓采光面积贮热水箱内水的日有用得热量q=8.2MJ/m?；集热结束时贮热水箱内水温te=50.95C。 样品的平均热损因数U s=14.1W/（m合格2平均热损因数试验家用太阳热水系统的平均热损因数U s15W/（m3.K）。 33883.K）合格3空晒试验将家用太阳热水系统在日太阳辐照量H17MJ/m?、环境温度t a15C的条件下空晒2天，不允许有裂纹或变形；家用太阳能热水系统的部件不允许发生破损或老化现象。 3388将样品在日均太阳辐照量H=18.632MJ/m?、环境温度t a=32.7C的条件下空晒2天后，未发现样品有裂纹和变形；未发现样品的部件有破损和老化现象。 合格4外热冲击试验在日太阳辐照量H17MJ/m?、环境温度ta15C的条件下做两次外热冲击试验，家用太阳能热水系统不允许有裂纹、变形、水凝结或浸水。 33881、将样品自在800W/m?的准稳态下保持1h后用23.8C、200L/h流量的水连续喷淋样品15min，未发现样品有裂纹、变形、水凝结和浸水现象； 2、当太阳辐照量为17.846MJ/m?、日均环境温度 2、ta=31.4C时再次以23.8C、200L/h流量的水连续喷淋样品1h，未发现样品有裂纹、变形、水凝结和浸水现象。 合格5淋雨试验以水温低于25C的水、家用太阳热水系统的集热器、部件和贮热水箱上每平方米的喷水流量为180L216L/h的水喷淋家用太阳热水系统的各个方向，不允许有雨水浸入系统的集热器、部件、水箱及其通气口和排水口等用200mL浸泡液浸泡家用太阳3388喷淋水温23.8C；样品贮热水箱上每平方米的喷水流量200L/h；连续喷淋样品1h，未发现有雨水浸入样品的集热器、部件、水箱及其通气口和排水口等处。 合格6重金属（Cr、N?）析出量限值测定热水系统与水接触的材料样片，80C5C浸泡时长241h后，用石墨炉原子吸收光度法或等离子体无机质谱法测定浸泡液中重金属含量，铬Cr5?g/L；镍N?5?g/L。 3388用80C、200mL浸泡液浸泡样片24h后，用等离子体无机质谱法测定浸泡液中重金属含量，铬Cr5?g/L；镍N?5?g/L。 合格7部件材料可见光镜面反射比测定家用太阳热水系统各部件（不含反射器）材料表面对可见光的镜面反射比s不大于0.10。 3388样品水箱外壳材料表面对可见光的镜面反射比s=0.03。 合格2.3项目承担单位在实施本项目中的优势江苏双能太阳能有限公司注册资金1306万元，占地面积14万平方米，总资产近11134万元，公司位于江苏省海安开发区，西靠204国道，东靠沿海高速，海安火车站，南接江海高速，宁海高速，距南通机场，南通港，苏通长江大桥，江阴长江大桥仅一小时车程，水陆空交通便捷。 公司现有员工369人，各种专业技术人员123人，研发人员36人，经过培养和磨练，企业有一支较强的产品研发队伍，有一支战斗力强，爱岗敬业，技术全面，工艺熟练的制造队伍，有一支工作认真负责，严格掌握产品标准的质量检测队伍，有一支了解市场和用户的销售队伍，有一支精通业务，技术过硬的售后服务队伍。 多年来，本公司的产品不断改进升级，始终保持技术的先进性和实用性，并以极具竞争力的性价比和良好的售后服务赢得了广大用户的信赖。 本公司拥有下列优势 1、研发团队情况企业拥有一支基础理论深厚，实践经验丰富的研发队伍，其中贲道祥经济师、贲道发高级工程师、章鹏高级工程师，严德文质量管理工程师，产品机械设计、制造带头人杨瑞斌工程师。 2、技术基础设施及开发能力江苏双能太阳能有限公司长期从事太阳能热利用产品技术研发和生产，积累了较多的经验和一定的资质（企业总资产11134万），掌握了国内太阳能热利用的历史、现状和发展趋势，公司拥有现代化厂房，先进的生产设备，科学严谨的质量管理体系，完整的售后服务网络，以及全国各地的业务精英，能高品质，快速地完成从产品的研发到生产出厂的整个过程，为本项目的实施提供了保障。 1、生产配套设施情况江苏双能太阳能有限公司配套设施齐全，拥有行业最先进的太阳能热水器、集热工程的流水生产线，巨资引进国际先进新一代三靶干涉膜全玻璃真空集热管生产流水线，国内最先进的多工位数控自转膜可倾压力机，电脑环温自动焊接机，电脑直缝自动焊接机，以及全自动高温发泡系统等主机设备，建有原材料仓库、半成品仓库和成品仓库4000平方米，员工公寓6000平方米，食堂2000平方米，职工活动中心1500平方米。 2、产学研合作情况江苏双能太阳能有限公司常年高薪聘请行业著名专家教授来公司现场指导，讲授管理经验，解决技术难题，与国内高等数控，科研机构横向联合，实现了“产、学、研”相结合，共同将研发的科技成果转化为现实的生产力，实现了新项目的产业化。 3、资产经营及财务状况江苏双能太阳能有限公司xx年的资产总额为11134万，销售收入30514.63万元，利税为4977.05万元，财务状况良好。 4、企业管理情况公司以“做社会精英、做行业精品”为质量理念，视质量为企业生命，坚持以人为本，顾客至上、精益求精的质量方针，建立健全了质量管理网络，全面提升企业管理水平。 公司先后通过了ISO9001质量管理体系认证和ISO14001环境体系认证，CE欧盟认证、CCC国家强制性产品认证和中国环境标志产品认证。 在质量管理过程中，公司围绕产品研发、生产、销售服务的全过程建立质量管理体系，采用过程化控制方法，对“产、供、销”的全过程控制进行识别，形成了企业的质量手册和程序文件，根据要求，对确定的过程分解落实到相应的管理部门，分别形成质量记录和建立绩效考核指标，做到责任明确，强调执行力，为公司管理体系的运行提供了保障。 为了确保公司质量方针的贯彻和质量目标的实现，在做好产品产品先期策划的基础上，针对产品的制造过程，围绕“人、机、料、法、环、测”等要素实现全过程质量控制，实现管理行为的持续改进，确保了产品质量的稳步攀升。 公司始终把技术创新作为制订公司战略目标的重要依据，不断提高产品的质量，成立了质量攻关组，通过了省计量保证确认，先进的生产、检测设备为企业生产高品质量高科技含量的产品奠立了坚实的物质基础，实现了产品一次性校验合格，历年来质量监督抽检无不合格记录，主要性能指标优于国家标准。 三、项目成熟程度3.1成果的资产文件或产品性能检测报告、产品鉴定证书产品经国家太阳能热水器产品质量监督检验中心和江苏省产品质量检验研究院检验，符合GB/T17049-xx和GB/T19141-xx国家标准规定的要求。 3.2产品质量的稳定性，以及在价格、性能等方面被用户认可的情况等产品经用户试用满足用户需求，性能达到并超过国内同类产品，性价比优异。 3.3核心技术的知识产权情况本公司拥有实用新型专利1项，新型自过滤、防回水家用太阳能热水系统经省科技厅认定为高新技术产品，江苏省建设科技成果推广项目产品。 四、市场需求情况及风险分析4.1国内市场需求规模和成品的发展前景，在国内市场的竞争优势和市场占有率随着我国国民经济快速发展，人们生活质量不断提高和国家把建设资源节约型社会作为基本国策，在发展循环经济、保护生态环境，加快建设资源节约型，环境友好型，加快发展可再生能源政策的推动下，太阳能热水器作为再生能源商业化产品得到了迅猛发展，进入20世纪90年代以来，我国太阳能热水器产业规模持续扩大，近几年的平均增长率为24.7%，太阳能热水器的总持有率年增长率为21%，户均占有率为12.5%，每千人拥有太阳能热水器面积为51m2，而美国每千人拥有量为100m2，最多的澳大利亚每千人拥有率为172m2。 4.2风险因素分析及对策本产品符合国家产业效果，技术含量高，工艺成型，质量稳定，性价比优越，国内市场竞争能力强，市场需求量大，长时间内将供不应求，市场风险很低，为了保证企业及产品长期的市场竞争优势，立于不败之地，需要不断提升核心竞争力，以此降低市场风险，为此，企业将在今后不断加强行业内市场调研，全面贴近用户，不断收集用户反馈信息，对市场可能出现的异常做出快速反应，加大科技投入和产品研发力度，开展产、学、研合作，不断开发生产出性价比更好，用户更满意，价格更低廉，质量更好的新产品。 采用现代企业管理方法，加强产品质量管理，努力提升产品质量，最大限度的降低成本，以此获得竞争优势。 继续实施品牌战略，加大产品广告宣传力度，提高产品的知名度，扩大企业影响，创造名牌效应，塑造企业形象，继续加强企业文化建设，扩大营销服务网络，巩固国内市场，开拓更广阔的市场空间，降低由此带来的市场风险。 五、投资估算及资金筹措5.1项目投资估算本项目总投资规模为1800万元，固定资产投资1300万元，流动资金500万元，其中企业自筹资金1000万元，银行贷款800万元，年利率为10%，贷款由企业利润偿还。 5.2资产筹措方案 1、本单位自筹1000万元的本公司拥有多功能自动关水阀门的完全自主知识产权，（国内其他同行业生产厂家均需支付知识产权和专利费），成本较低，利润丰厚，企业财务状况良好，xx年底公司的总资产为6368.5万元，xx年度实现利润2398.4万元，上缴国家税收为2421.94万元，xx年底公司的总资产为11134万元，实现利润3732.8万元，上缴国家税收3654.92万元，以企业利润为，自筹项目资金1000万元没有困难。 2、向银行贷款800万元江苏双能太阳能有限公司自成立以来，一直与银行发生良好信用协作关系，从未发生过逾期还贷现象，连续多年被评为AAA级信用企业，本项目产品所需货款800万元，在银行授信范围内，因此向银行贷款800万元作为本项目的研发资金是没有困难。 5.3投资使用计划单位；万元年度资金类别固定资产活动资金合计xx自筹资金500500银行贷款800800xx自筹资金500500银行贷款合业化设备清单单位；万元序号设备名称生产厂家规格型号数量单价金额1多工位数控自转膜倾压机青岛双星数控锻压机械设备有限公司SX5KT285050万2静电喷塑生产线扬州益有粉末涂料工程有限公司WX-62123060万3电脑直缝自动焊接设备南通通能焊接设备有限公司SKZH-25042392万4热管头电脑自动焊接设备南通通能焊接设备有限公司41768万5脉冲缝焊机南通通能焊接设备有限公司521105万6空压式自动翻边机南通通能焊接设备有限公司31545万7磁控溅射镀膜机河南衡阳真空机电设备有限公司SES-85022120240万8真空管排气机河南衡阳真空机电设备有限公司TVP-S261590万9高频感应加热设备河南衡阳真空机电GPL-35kw23570万设备有限公司10剪板机南通中威机床厂QC-12Y427108万11开式可压力机徐州锻压机床厂JC23-63524120万12液压折弯机华光液压设备厂WCGY430120万13开式可倾压力机扬州第二机床厂J23-108648万14开式可倾压力机山东亚星冲床有限公司JC23-256848万15开式可倾压力机南通茂益机床厂J23-104832万16空压机如皋液压设备有限公司WC100Y414万合计1300万 六、经济和社会效益分析6.1未来五年生产成本，销售收入估算单位；万元年份产量（CL）计算单位单位成本产值（CZ）销售额（xse）利润（LP）上缴增值税xx0.4万m?0.073203204032xx10万m?0.07800080001000800xx10万m?0.07800080001000800xx10万m?0.07800080001000800xx10万m?0.078000800010008006.2财务分析1）、投资回报额=投资总额年盈利该项目建成后，按市场需求和企业形成的生产能力，以年销售10万平方米计算=1300万元10万平方米/年（800元/m?-700元/m?）=1.3年2）、投资利润率=年利润总额总投资100%=10001300100%=76.9%3）、投资净利润率=年净利润率总投资100%=7501300100%=57.7%4）、财务净现值行业基准折现率以10%计算，则n NPV=(CI-CO)t(1+ic)-t t=0=1950万元项目净现值远远大于零，说明该项目可行。 财务内部收益率假设r1=73%，则NPV1=0.433假设r1=74%，则NPV2=-3.22利用插值法求r r=r1+(r2-r1)/(NPV1-NPV2)=73.12%远大于行业基准折现率，说明该项目可行。 6.3不确定性分析本产品符合国家产业政策，技术含量高，工艺成熟，质量稳定，性价比优越，国内外市场竞争能力强，市场需求量大，长时间内将供不应求，市场风险很低。 企业将在今后加强关键部件的专利保护，加强对国内市场调研，全面贴近用户，不断手机用户的反馈信息，对市场可能出现的异常作出快速反应；加大科技投入和产品研发力度，开展产学研合作，联手高校院所不断开发生生产出性价比更高、用户更满意的新产品；进一步改进本产品的性能，丰富产品功能，加强产品质量管理，提高产品质量，最大限度的降低成本，获取竞争性优势，丰富产品功能，加强产品质量管理，提高产品质量，最大限度的降低成本，获取竞争性优势；实施品牌战略，加大产品宣传力度，提高产品知名度，扩大企业影响，创造品牌效应，塑造企业形象；扩大营销服务网络，巩固国内市场，开拓国际降低由此带来的市场风险。 盈亏平衡点=固定成本总额/（单位产品销售价格-单位变动成本）=1300万元/(800元/m?-700元/m?)=13万m?6.4财务分析结论该项目建成后，按理想的市场需求和企业形成的生产能力，以年销售10万m?计，最大收益将十分可观，利润达1000万元/年，上缴税金可达800万元/年。 6.5社会效益分析新型自过滤、防回水家用太阳能热水系统，是将太阳的光能通过全玻璃真空集热管转换为热能，不消耗常规能源，对环境不产生污染，而煤、液化气的燃烧过程以及电能在获取过程中都会对环境产生一定的污染，根据中国太阳能热水器产业发展报告书中表明，太阳能热水器集热面积按每平方米年平均替代标准煤150kg,电450kwh，天然气60m3，减排SO23.3kg,NO21.5kg，烟尘2.55kg，按我公司年生产该项目产品10万m2，每年生产的产品可替代能源标准煤1.5万吨，或电4500万kwh或燃、液化气600万m3，可减排SO2330吨，NO2150吨，烟尘255吨，每年形成的环境效益为85.6万元，同时，随着企业规模不断发展壮大，公司对员工的需求不断增加，为了积极响应政府号召，为政府排忧解难，我公司优先安排下岗人员重新就业，到目前为止公司共为社会提供近150个就业岗位，安排100多名下岗职工再就业，从而减轻了社会负担，对社会稳定做出了应有的贡献。 本项目产品技术水平高，性价比优异，节能、环保，安全性能好，使用寿命长，具有自过滤、防回水等特点，集热效果好，保温性能好，有效促进了国内太阳能事业的发展，满足人们生产、沐浴及生活使用热水的需求，市场发展前景广阔，社会效益十分显著。 七、综合实力和产业基础7.1企业员工构成企业现有员工396人，其中大专以上学历123人，其中硕士5人，本科46人，专业技术人员39人，管理人员28人，营销人员65人，生产人员264人。 7.2企业高层管理人员及项目负责人情况 1、项目负责人情况姓名贲道祥性别男出生日期1964年2月21日工作单位江苏双能太阳能有限公司联系电讯地址及邮政编码江苏省海安县通榆中路129号邮编226600手化程度大专学位硕士职务董事长/总经理职称经济师所学专业经济管理现从事专业经济师参加本项目的起止时间主要工作经历与业绩1998年开始自行研发太阳能热水器，创建了江苏双能太阳能有限公司，累计投入过亿元，在太阳能热水器的三大核心技术领域太阳能热水器的设计与制造获得了重大突破。 至今，自行研发的家用太阳能热水系统、太阳能集热工程、全玻璃真空集热管，累计销售近600万平方米，仅xx年销售收入达30514.6万元，交纳国家税金3654.92万元，实现净利润3732.8万元，促进了我国太阳能热利用行业的发展，为我国环保事业做出了积极的贡献，取得了良好的社会效益、经济效益、环境效益。 2、项目技术负责人情况1）贲道发姓名贲道发性别男出生日期1966年5月2日工作单位江苏双能太阳能有限公司联系电讯地址及邮政编码江苏省海安县通榆中路129号邮编226600手化程度研究生学位硕士职务副总经理职称高级工程师所学专业机械设计现从事专业设计总监参加本项目的起止时间主要工作经历与业绩贲道发同志现任江苏双能太阳能有限公司副总经理，兼科技开发部部长，从事太阳能热利用研发工作十多年，累计开发研制新项目30多个，公司新产品产值率达33.4%以上，其中多功能自动关水阀门获得国家实用新型专利证书，新型自过滤、防回水家用太阳能热水系统认定为高新技术产品，整体式全玻璃真空太阳能热水系统认定为江苏省建设科技成果推广项目，在行业内创造性推进420-60镀膜工艺，全方位采用“转热因子”应用技术，引领真空管的光热转换效果，保温性能、抗老化性能、防寒性能进一步提升，随着大型集热工程的普遍应用，形成了太阳能集热系统的独特优势，实现了温差循环、实时循环、防冻循环，智能模糊控制运转，以其安全、稳定、节能等特性赢得了使用单位的高度赞誉。 在社会主义新农村建设中，独特性开发平、脊、坡与建筑一体化相配套的新产品，取得了很好的经济效益、社会效益、环境效益，为我国的节能、环保事业做出了积极的贡献，受到了当地政府的多次表彰，先后被评为海安县十佳科技创新工作者，和技术创新、节能减排先进个人。 2）章鹏姓名章鹏性别男出生日期1962年1月2日工作单位江苏双能太阳能有限公司联系电讯地址及邮政编码江苏省海安县通榆中路129号邮编226600手化程度研究生学位硕士职务副总经理职称高级工程师所学专业机械设计现从事专业热水器机械设计参加本项目的起止时间主要工作经历与业绩主要工作经历1979年9月-1982年7月苏大学学习1982年8月-1998年4月江苏省海安县太阳能研究所1998年5月至今江苏双能太阳能有限公司主要参与业绩分体式太阳能热水器研制太阳能集热工程太阳能与建筑一体化全玻璃真空集热管的开发3）项目财务负责人情况姓名陈卫红性别女出生日期1970年1月21日工作单位江苏双能太阳能有限公司联系电讯地址及邮政编码海安开发区通榆中路129号手化程度大专学位职务财务总监职称会计师所学专业财会现从事专业财会参加本项目的起止时间xx年1月至xx年12月主要工作经历与业绩19921994江苏理工大学财会专业学习19951996海安木材公司辅助会计19971999海安第一物资公司总帐会计2000xx海安汇源税务师事务所会计、业务主任xx现在江苏双能太阳能有限公司财务总监7.3企业从事研究开发的人员力量本企业主要参加人员情况序号姓名性别出生年月职务技术职称文化程度工作单位项目中承担的主要工作项目负责人项目技术负责人项目设计与制造营销部负责人市场部负责人软件设计质量部负责人生产部负责人零件部负责人售后服务部负责人广告设计部系统软件设计机械零件部设计机械制造工程设计安装总账总装调试财务总监备注1贲道祥贲道发章鹏刘孝明王希权申天兰严德文杨瑞斌夏文宝张剑张海燕贲波兰张海兵顾乃娟郑宽军陈怀勇于银均陈卫红男男男男男女女男男