xx年诺盾高科电子公司出差管理制度DOC.doc

xx年诺盾高科电子公司出差管理制度DOC 文件名称出差管理制度文件编号ND-出差-xx008号文件名称出差管理制度文件编号ND-出差-xx008号编制部门行政部修改状态初稿共5页编制部门行政部修改状态初稿共5页编制人实施日期xx年05月01日审核人日期批准人日期出差管理制度1.目的保障出差人员的工作效率，加强差旅及费用的管理，控制公司的运营成本。 2.范围公司员工出差管理。 3.权责3.1各部门员工因公出差的调配、派遣、工作安排。 3.2行政中心人员出差的审核、考勤、后勤支援。 3.3总裁办人员出差及费用的审批。 4.管理细则4.1因公出差的办理程序本制度所称出差，是指员工因工作需要，受公司派遣异地洽谈业务、开发市场，协调关系或处理公司事务，开会、学习的活动。 41.1因公出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金、出差计划完成的项目明细，经相关部门负责人签署意见后方可出差；4.1.2经理级别以下（含经理级）员工出差，时间在两天以内，借款金额不超过1000元的，由部门总监审批后便可借款出差，超过1000元在2000元以内的借款需副总裁批示后方可借款出差，越过此标准必须总裁批示后方可借款出差；4.1.3总监级别以上（含总监级）员工出差，不论时间长短借款金额大小，必须经总裁批示后方可借款出差；4.1.4出差人借款需持批准后的“出差申请单”填写“借款申请单”，由部门负责人签字担保后，经领导签批，财务部门负责人核准后方可借款；4.1.5出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，特殊情况由总裁特批。 4.2差旅费实施标准4.2.1交通4.2差旅费实施标准4.2.1交通4.2.1.1员工短途出差交通工具以公司车辆及公共汽车为主，路途较远可选乘大巴，如需用到私人车辆公用，按员工私车公用制度报销，特殊情况需打的的要情况说明。 4.2.1.2员工长途出差交通工具首选火车。 如因特殊原因须乘坐飞机或高铁者，须报总裁办批准（在外时可电话申请再后续补单）。 4.2.2食宿4.2.2.1出差人员如能当天返回则尽量返回，避免住宿费的产生；4.2.2.2不能当天返回的出差人员食宿费按下列标准执行附表1出差费用标准表职位城市级别费用标准住宿就餐总裁/副总裁一二线380元/天120元/天三线以下280元/天100元/天总监一二线280元/天100元/天三线以下200元/天80元/天经理一二线180元/天80元/天三线以下150元/天60元/天普通职员一二线150元/天60元/天三线以下120元/天40元/天4.3差旅费报销标准及流程4.3.1凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经分管领导签署意见后方可实施，否则此部分不予报销；4.3.2出差人员返回公司后3天内填报相关费用及出差总结报告，费用报销时必须提供经签字审批的出差总结报告和有效的费用报销发票，否则不予报销；4.3.3如因特殊原因不能提供有效发票的应书面说明原因并经审批，报销时须及时将有效的费用发票分类、粘贴及填写“费用报销单”，其他非有效费用单据（如收据或白条）另分类、粘贴及填写“费用报销单”；4.3.4报销单必须填写报销日期、费用用途、大小写金额以及报销人员签名，由其部门负责人复审后经财务负责人及总裁或总裁办主任审批，再到出纳处领取相关报销费用。 费用报销流程如下费用报销流程费用报销人员粘贴好报销单据(盖有税务局监制章的各类发票盖有税务局监制章的各类发票)并分类填写好费用报销单协同出差总结报告走流程。 费用报销人员粘贴好报销单据(经批准后的非经批准后的非据有效单据)并分类填写好费用报销单协同出差总结报告走流程。 财务负责人审核签字（财务负责人进一步确认费用的真实性、合理性和控制相关费用的报销限度。 ）部门负责人审核签字（部门负责人核实单据中发生的真实性和合理性，最主要的还是交易的真实性。 ）最终审核领导签字（根据各岗位赋予权限给予审批。 ）4.3.5差旅费用报销严禁弄虚作假，一经查出就按虚报金额的25倍处罚；对于出具伪证的员工及审核人包庇作假的行为,按违纪人处罚