财政国库支付计划.doc_第1页
财政国库支付计划.doc_第2页
财政国库支付计划.doc_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

财政国库支付计划 财政国库支付计划*年市财政国库支付中心在完成日常国库集中支付业务工作的同时，围绕财政改革，提高服务水平，展示窗口形象，将重点做好以下工作，分月安排如下元月份 1、完成集中支付软件库维护修改升级工作；完成预算内、预算外、特设账户三个账套收入、支出会计凭证、会计报表、年结工作；分单位核对预算内、外、特设账户资金，确保准确无误；辅导预算单位进行年终对账、结账工作。 2、做好21个集中核算单位*年度会计核算工作，编制财务决算报表。 3、做好为财政局代管的41户财政专项资金收入、支出核算工作；核对银行对账单，确保准确无误，为科室编制财政专项资金决算提供依据。 4、做好*年度预算内外、特设账户上年结转数、当年预算指标录入、审核、初始化工作，确保支出按时运行。 5、做好新年度统发工资单位人员、项目标准、审核录入工作，确保工资正常发放。 二、三月份召开代理银行座谈会，研究解决代理集中支付、集中核算工作中存在的问题。 针对单证票据传递、收支清算、业务管理中存在的问题，研究改进意见，落实整改措施，提高支付效率。 四月份召开集中核算单位报账员培训班，规范报账手续，完善财务管理制度，辅导报账员在支出报账时应注意事项，特别是政府采购制度执行、津补贴发放、招待费、会议费管理，各项支出票据的分类、填制等，提高支出报怅准确率，减少审退票据，严格财经制度执行。 五月份分三期举办集中支付单位会计培训班，辅导单位在办理支付时计划编报、单证填制、后续财务处理、政府采购制度执行非税收入收支管理、特设账户使用管理等业务，规范财务行为，严格执行财经制度。 六月份开展网上支出申报、审核扩面工作，重点做好方案制订、设备采购、安装调试、扩面单位业务人员培训。 七、八月份配合有关归口科室开展单位财政国库集中支付业务调查，重点是对政府采购制度执行、现金使用、非税收入收支管理等内容，征求单位意见，改进服务工作。 九、十月份召开财政专项资金归口管理科室与代理银行座谈会，进一步规范收支程序，简化票据传递程序，完善办理手续，严格账户使用管理，确保财政专项资专款专用，账户使用规范。 十一、十二月份做好年终前各项准备工作，重点是定期核对各类预算资金指标、拨款、收入、支出，提
人人文库> 全部分类> 应用文书 > 工作计划

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论