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文档简介

_烟酒领用管理制度一、总则1、制定目的规范公司烟酒管理，对烟酒的购买、领用、盘点程序化。2、适用范围公司接待用烟酒管理均按此制度执行。3、管理部门办公室为本制度的管理部门，财务处为本制度的监督与检查部门。二、烟酒的管理1、申购、入库、结算(1) 保管员（锅炉房班长兼职）在烟酒最低库存量时填写烟酒计划单，由办公室行政主管报部门负责人批准后安排合同单位送货。(2)合同单位送货到公司后由财务处验收人员和保管员共同核实无误后，办理入库手续登记台账，财务处验收人员及保管员签字确认。(3)每月5号以后，据实际采购数量与合同单位对账，对方根据合同约定开具增税发票后填报汇款付款单报销结算。2、领取及使用（1）招待烟酒申领：领用人根据招待对象的级别合理计划招待标准并报本部门经理同意，填写招待物品领用单经部门负责人签字-办公室负责人签字-分管办公室公司领导审批后，领用人方能在办公室烟酒保管员处领用，在烟酒出入库登记表签字以作确认。（2）政府科级以下干部、集团公司内部子公司中层及以下人员、外来客户单位为A类；政府科级以上干部、集团公司内部子公司班子成员、销售一般客户为B类；政府县级以上干部、集团公司内部子公司负责人、区域领导，销售大客户为C类。A类：香烟：红好猫 酒水：口子窖五年、B类：香烟：硬中华 酒水：西凤六年C类：香烟：软中华 酒水：古井贡16年、西凤十五年（3）剩余烟酒退还：对于领用的烟酒未使用或者剩余的，领用人必须在24小时内退还保管员并在烟酒出入库登记表上签字以备查询。3、库存盘点（1）每月1日，由财务处对办公室保管员的烟酒管理情况（入库、领用、退还等）进行检查，并对库存烟酒进行盘点、核查，并在月度盘点登记表上签署核查意见，报送分管行政副总经理。（2）保管员要时时掌握烟酒库存量的情况，在临近最低库存值时，及时向总经办主任报告，以免影响工作。4、检查标准及记录（1）烟酒领取登记表禁止涂改，对于登记错误的，则另起一行登记，涂改一律作废。（2）申购、领取及使用、退还严格按流程执行，对于违反流程及未按周循环要求补办的为不合格。（3）各项签字必须严格执行，禁止代签。（4）对于未事先进行沟通、烟酒使用监管不力、造成浪费的，对责任部门负责人予以双倍考核处罚。三、附则1、本制度由办公室负责解释。2、本制度
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