某旅行社创业计划书(DOC 38页).doc

1 赛尔旅行社创业计划书 指 导 教 师 安 锋 班 级 小 组 成 员 层次需按此模板层次 不可缺少 任何一章 内容结合自己专业 格式如此规范 建三级标题 内 容详尽 充实 字数要求 1 3 万 以上 鞍山科技大学赛尔旅行社创业计划书 1 写作分工 第一部分 执行概要 CEO 第二部分 产品 CEO 第三部分 环境分析 环境部部长 财务部部长 第四部分 市场策划 策划部部长 营销部部长 第五部分 营销组合 营销部部长 策划部部长 第六部分 企业发展 发改部部长 管理部部长 第七部分 企业竞争 发改部部长 管理部部长 第八部分 企业经营与管理 管理部部长 第九部分 财务 财务部部长 第十部分 风险分析 管理部部长 鞍山科技大学赛尔旅行社创业计划书 2 目 录 1 执行总结 必写 1 1 1 公司介绍 必写 1 1 2 产品及服务 必写 1 1 3 目标市场 必写 1 1 4 公司管理 必写 1 1 5 投资与财务 必写 2 2 产品和服务 必写 3 2 1 行业背景 3 2 1 1 全国旅行社行业背景 3 2 1 2 鞍山旅行社行业背景 3 2 2 产品概述 必写 3 2 3 产品的市场竞争力 4 3 市场与环境分析 必写 5 3 1 市场特征 5 3 1 1 概述 5 3 1 2 特征 5 3 2 大学生的旅游需求分析 6 3 2 1 出游目的 6 3 2 2 旅游目的地的选择 6 3 2 3 游玩的项目 6 3 2 4 对消费的要求 6 3 3 市场容量 6 3 4 政策方针及 WTO 的影响 7 3 5 市场开发与进入策略 7 3 6 环境分析 必写 8 3 6 1 行业环境分析 波特五力模型 8 3 6 2 内部条件分析分析 必写 9 3 7 SWOT 分析 必写 9 4 公司战略 必写 10 4 1 总体战略 必写 10 4 1 1 企业使命 10 4 1 2 企业宗旨 10 4 1 3企业精神 10 4 1 4服务理念 10 4 2 发展战略 必写 10 4 2 1 初期战略 1 2年 10 鞍山科技大学赛尔旅行社创业计划书 3 4 2 2 中期战略 3 5年 10 4 2 3 长期战略 6 7年 10 5 市场营销 必写 12 5 1 营销目标 12 5 2 市场细分和目标市场选择 12 5 3 营销组合策略 必写 13 5 3 1 产品策略 13 5 3 2 渠道策略 13 5 3 3 价格策略 14 5 3 4 促销策略 14 6 公司经营管理 必写 17 4 1 公司组织机构 必写 17 4 2 各部门职责 必写 17 4 3 17 7 财务分析 必写 18 7 1 股本结构 必写 18 7 2 固定资产状况 18 7 3 投资收益与风险分析 18 7 4 相关报表及预测表 必写 18 7 4 1 1 5年收入及成本预测表 18 7 4 2 成本费用表 19 7 4 3 前5年收益表 20 7 4 4 前5年现金流量预测表 20 7 4 5 敏感性分析表 21 附表 22 7 固定资产 22 7 流动资金 月 24 7 销售收入预测 12 个月 26 8 风险及对策分析 必写 30 8 1 外部风险 必写 30 8 2 内部风险 必写 30 8 3 解决方案 必写 30 鞍山科技大学赛尔旅行社创业计划书 4 鞍山科技大学赛尔旅行社创业计划书 1 1 1 执行总结执行总结 必写 必写 1 1 公司介绍 必写 鞍山科技大学赛尔旅行社是一个由六个在校贫困大学生发起设立的 以鞍山科 技大学为依托 以鞍山市乃至辽宁省大中专院校学生为主要客源市场的创业公司 公司坐落于辽宁省鞍山市高新技术产业开发区 1 2 产品及服务 必写 鞍山科技大学赛尔旅行社的产品主要面向大学生市场 立足于拓宽大学生视野 增加大学生多方面知识 培养大学生实践能力 为大学生择业 服务社会打下坚实 基础 设计的主要产品包括高校学术游 工业游 拓展游 乡村游 活动游 会议 游等 1 3 目标市场 必写 我国旅行社行业发展迅速 行业规模和经营规模不断扩大 在全国旅行社行业 良好的经济状态背景下 鞍山旅行社行业依托鞍山优越的地理位置 丰富的旅游资 源 快速发展的经济 总体产业规模也在不断膨胀 经营规模日益扩大 但针对充 满活力 求知欲强 有着强烈旅游意愿的大学生群体 却鲜有旅行社设计 开发相 应的旅游产品 所以 公司面对的目标市场是辽宁省高校在校生 兼顾即将步入大 学校门的高中毕业生和已经毕业的大学生群体 1 4 公司管理 必写 公司初期采取直线制职能制组织结构 所有权和经营权分离 实行总经理负责 制 目前 公司下设五个部门 财务部 市场部 导游部 计调部 综合业务部 对主要地区客源地均设有专门的联络人员 创业小组成员将参与公司的计划调度 市场营销 财务管理及导游服务工作 鞍山科技大学赛尔旅行社的组织机构如下图 1 1 所示 鞍山科技大学赛尔旅行社创业计划书 2 计调部 导游部 总经理 财务部 市场部 综合业务部 图 1 1 鞍山科技大学赛尔旅行社的组织机构 1 5 投资与财务 必写 旅行社设在鞍山市高新技术产业开发区内 根据税法有关规定 对大学生创业 实行所得税免税 3 年的优惠 公司成立初期共需 21 万元 其中上缴保证金 10 万元 购置固定资产 3 万元 网页制作 2 万元 促销投入 5 万元 其他支出 1 万元 公司 注册资本 30 万元 鞍山科技大学以房屋作价投资 8 万元 大学生投资 2 万元 吸收 风险投资 20 万元 公司估计第 2 年开始盈利 Comment 微微微微1 这个内容可以介 绍 也可以不介绍 鞍山科技大学赛尔旅行社创业计划书 3 2 2 产品和服务产品和服务 必写 必写 2 1 行业背景 2 1 1 全国旅行社行业背景 1 行业规模 2005 年底全国 15339 家旅行社中 新增加 1978 家 同比 增长 14 80 2005 年底 全国旅行社总资产 424 38 亿元 同比增长 9 42 旅行社总资产按形态分 固定资产 101 52 亿元 占总量的 23 92 流动资产 241 48 亿元 占总量的 56 90 其他类型资产 81 38 亿元 占总量的 19 18 直接从业人员为 24 62 万人 2 经营规模和效益 根据 14927 家旅行社填报的有效数据统计 2005 年度全国旅行社营业收入 1017 82 亿元 同比增长 55 92 毛利润总额 69 28 亿元 毛利率为 6 81 净利润总额 3 02 亿元 净利率为 0 30 旅游 业务营业收入 971 83 亿元 同比增长 56 74 旅游业务毛利润为 59 50 亿元 旅游业务毛利率为 6 12 实缴税金为 6 95 亿元 同比增长 4 47 全年促销 费支出 4 42 亿元 同比增长 18 83 2 1 2 鞍山旅行社行业背景 1 行业总体规模 目前全市拥有旅行社 72 家 其中只有 1 家国际旅行 社经营出境游业务 鞍山目前 72 家旅行社分别坐落在市内各条大街小巷 其中 主要分布于建国路 中华路 园林路 胜利路以及铁东区和站前地区 2 经营规模和效益 鞍山市第一次经济普查数据显示 2005 年我市旅行 社营业收入 9 59 亿元 其中主营业务收入 8 48 亿元 年末从业人员达 2967 人 从业人员月均劳动报酬 984 78 元 2006 年上半年 旅游产业发展态势良好 主要经济指标节节攀升 据统计 全市累计接待入境游客 2 96 万人次 旅游创 汇 2109 万美元 同比增长 23 和 36 8 春节和 五一 十一 黄金周 共接待 旅游者 96 9 万人次 旅游综合收入 5 3 亿元 同比增长 10 和 4 2 2 产品概述 必写 表 2 1 赛尔旅行社旅游产品一览表 鞍山科技大学赛尔旅行社创业计划书 4 旅游产品类型线路特点时间 一日游 高校游 让即将进入大学和刚进入大学的新生能了解 适应大学校园 生活制定相应的旅游线路两日游 一日游 工业游 以生产场景 高科技生产设施 厂区环境 企业文化为资 源 让大学生在观光休闲的同时最大限度地满足好奇心 求知 欲 实现工业和旅游业双赢 两日游 两日游 拓展游 开展具有增长知识和提高自身素质的训练 对于大学生来 说 参加素质拓展训练更是启发学习和接受新事物的有效途径七日游 两日游 乡村游 针对大学生制定乡村游线路 不仅可以推动我国乡村旅游 的进一步发展 而且也能推动乡村旅游的进一步规范化和成型 化 五日游 一日游 会议游 参加各种招聘会的同时可以利用部分时间参加会议游 他 们通过旅游 可以了解世界 熟悉社会 增长知识和才干两日游 一日游 活动游 能使同学之间加强联系 增进友谊 拓宽视野 交流体会 相互促进两日游 2 3 产品的市场竞争力 公司产品主要面对大学生旅游市场 在同行业竞争中拥有自己的产品特色 因为大学生群体具有较高的文化水准 所以他们所追求的旅游目标与大众旅游有 较大差异 我们利用这一点开发出旅费较低的大学生旅游专线 老街老巷 名 人故居 重大历史事件的发生地 古战场 文人墨客涉足地 著名企业 著名 大学等 这些文化味十足 大学生们又非常偏爱的旅游点要么没有门票要么门 票很便宜 如果我们率先开发出这类专线 不仅在激烈的竞争中有了一块自留地 还将迅速提升企业形象 Comment 微微微微2 市场分析相关内 容即可 鞍山科技大学赛尔旅行社创业计划书 5 3 3 市场市场与环境分析 必写 与环境分析 必写 3 1 市场特征 3 1 1 概述 1 旅游能够使大学生舒缓压力和增长知识 近年来 人民的物质生活水 平有了大幅度的提高 大多数人不再满足于基本的生活要求 对生活质量要求 更高 而对文化程度较高的大学生来说 追求精神的满足成为了必然 旅游能 够为消费者提供快乐 愉悦的情感体验和新奇的感觉 是大学生排忧的一种方 式 是消费社会学中所谓的一种解脱方式 为了使心理负荷能合情合理地渲泄 排解 转移 于是便产生了休闲 松驰和求知等旅游消费需求 通过旅游可以 开拓视野 增长知识 陶冶情操 了解自己的周围 因此 他们希望能接触大 自然 接触不同的文化 并希望籍此轻松地获得课堂外更多的知识 扩大知识 面 进而满足自己的求知欲 2 大学生旅游正在有意无意地遭受冷落 据了解几乎没有一家旅行社推 出专门针对大学生的旅游产品 旅行社认为组织大学生旅游既难以设计出有吸 引力的线路 利润又太薄 对这一领域的开拓热情不高 因此 在旅游市场上 适合大学生的旅游产品甚少 同时出游的综合费用高也使经济能力较低的大学 生们望而却步 这就是为什么无论是黄金周还是寒暑假 在出游大军中 大学生 都寥寥无几的原因 可见 大学生旅游正在有意无意地遭受冷落 3 1 2 特征 大学生市场有以下特征 如表 3 1 所示 表 3 1 大学生旅游需求特征表 时时 间间 除了黄金周假期 大学生每年还有寒暑假 周六日还可以进行短途旅行 旅 游时间非常充裕 需需 求求路线新奇 价位低 组织形式多样化 自由度广 地地 点点 随着大学城的落成和逐渐完善 大学城变成了一个很有潜力的市场 在大学 城中还没有这类型的旅行社 竞争不大 鞍山科技大学赛尔旅行社创业计划书 6 客客 源源大学城中高校密集 学生集中 更容易组团 保证了客源和数量 获取信息获取信息 大学生受教育程度高 获取信息的渠道广 包括报刊 杂志 电视 电台 尤其是网络 经经 济济大学生的经济来源主要来自父母 所以消费水平不高 3 2 大学生的旅游需求分析 3 2 1 出游目的 大学生出游 主要是为了求知和交友 大多数同学认为旅游就是为了调剂 精神和增长见识 学习需求的增加 使学生渴望去认识新的地区和新的文化 同时大学生有着更加强烈的精神需求 渴望与他人进行交流 3 2 2 旅游目的地的选择 尽管学生中出游人数不少 但由于时间等因素的制约 他们平时出行的范 围很小 首先是学校所在的地区 其次是学校外区域的著名风景名胜区 3 2 3 游玩的项目 在游玩的项目中 大学生的选择各有不同 其中观赏风景 领略异地特有 景象 开阔视野 爬山登高和野餐露营等项目深得学生的欢迎 尽管喜欢探险 的也不乏其人 但总体而言 为数不多 3 2 4 对消费的要求 由于经济条件的限制 大学生们对旅游中的住宿 饮食等要求高 主要以 经济实惠为主 总之 大学生抱着放松和学习的目的 他们向往和渴求旅游 对旅游充满热情 因此 旅游企业应制定出具竞争力的价格和各种优惠政策 设计有针对性的 物美价廉的旅游产品吸引大学生游客 3 3 市场容量 据统计 辽宁省有大中专院校近百所 在校大学生人数约为 50 万人 而且 每年都在扩招 同时 据调查显示 大学生出游的意愿在 95 以上 近 90 的大 学生有出游经历 数以万计的莘莘学子无疑形成了一个庞大的潜力市场 隐藏 着巨大的旅游商机 鞍山科技大学赛尔旅行社创业计划书 7 3 4 政策方针及 WTO 的影响 1 国家对人才培养强化应用和能力的指导思想 为产品进入该市场降低 了难度 2 教育部每 5 年一次高校评估 为实践环节拓宽增加了进入机会 3 我国国民经济国际化发展趋势为国际交流提供了广阔空间 留学生和 专家队不断扩大 4 旅行社以学校学科和专业建设不断深化为舞台 密切联系社会 在理 念和创新意识培养方面会获得优势的经营资源并通过积累形成新优势 3 5 市场开发与进入策略 赛尔旅行社应该在立足于鞍山高校市场的基础上 进一步扩大产品的销售 范围 由于本公司是面向辽宁省的高校学生市场 而高校分布较分散 所以企 业经营网点也要广 要把各城市里的各主要高校联合起来 力争打造出一艘 高校旅游航母 在与高校联合的时候 能与高校团委或社团合作是最关键的 环节 一个校园任命一位负责人 人选是该校团委或社团内的一位主要成员 首先 他很了解该学校的情况 知道如何在该学校宣传 在什么时刻该推出什 么样的项目 其次 学生兼职更看重的是工作的操作空间 锻炼的机会是他真 正想得到的 所以这方面的费用不会很高 在广告宣传上从介绍产品转为树立 本企业的产品形象 以进一步提高企业产品在社会上的声誉 创立名牌 同时 要进一步开展市场细分 不断改进和完善产品 并积极开拓新市场 扩大销售 对成本较高的产品 应在扩大客源的基础上 选择时机 降低产品价格 以防 潜在竞争者的进入 对于赛尔旅行社来说 要结合公司的营销体系来运作 派 专人规划各种旅游线路的开发 设计与销售 实施多线路发展战略 Comment 微微微微3 必写 鞍山科技大学赛尔旅行社创业计划书 8 3 6 环境分析 必写 3 6 1 行业环境分析 波特五力模型 1 经销商 高校学团管理部门在学生培养及人才战略的认知理念上一致 性高 同行间亲和力强 取得长期的合作是在竞争中取胜的关键要素 同时高 校学团管理部门与旅行社之间在人才培养的方式追求上具有很强的互补性 2 供应商 主要是大中专学校和地接社 农业产业化和社会主义新农村 的建设 国民经济快速发展 为高校人才培养提供了广阔视野 其培养方式也 丰富多彩 可谓资源充足 3 替代品生产企业 大中专院校学生的第二课堂 素质教育 实践教学环 节与本企业的部分产品存在替代关系 企业应着力开发研究新产品 加强市场 营销 化解被替代的威胁 竞争影响力量分析可以用下图表示 图 3 1 竞争影响力量图 国内绝大多数旅行社主要提供的是旅游观光产品 休闲度假产品 旅游服务 和产品设计内涵同质性高 特色不是十分突出 高校旅行社中有的旅行社提供学术产品 但对大学生需求的了解还不是很 充分 有的高校旅行社区域性强 市场细分潜力大 尚有较大部分需求没有满 足 卖方的 议价能力 服务的威胁 替代产品或 者的威胁 潜在竞争 买方的 议价能力 供应商 替代品生产企业 产业内现有企业间的竞争经销商 潜在新加入竞争者 Comment 微微微微4 从企业自身的资 源或人力资源能力角度分析 鞍山科技大学赛尔旅行社创业计划书 9 据网上资料显示 以大学为载体的旅行社在全国共有 21 家 地区性极强 当时与国内旅行社区别不大 其中 依托大学的国内旅行社东北地区有一家 行业企业的数量较少 进入潜力空间大 3 6 2 内部条件分析分析 必写 1 经销商 高校学团管理部门在学生培养及人才战略的认知理念上一致 性高 同行间亲和力强 取得长期的合作是在竞争中取胜的关键要素 同时高 校学团管理部门与旅行社之间在人才培养的方式追求上具有很强的互补性 2 供应商 主要是大中专学校和地接社 农业产业化和社会主义新农村 的建设 国民经济快速发展 为高校人才培养提供了广阔视野 其培养方式也 丰富多彩 可谓资源充足 3 替代品生产企业 大中专院校学生的第二课堂 素质教育 实践教学环 节与本企业的部分产品存在替代关系 企业应着力开发研究新产品 加强市场 营销 化解被替代的威胁 竞争影响力量分析可以用下图表示 图 3 1 竞争影响力量图 3 7 SWOT 分析 必写 大学生旅行社消费产品本身具有特殊优势 对大学生的成长有较深的了解 与人沟通的亲和力优势 成本 诚信优势 资源可获性强 经营目标符合国家 卖方的 议价能力 服务的威胁 替代产品或 者的威胁 潜在竞争 买方的 议价能力 供应商 替代品生产企业 产业内现有企业间的竞争经销商 潜在新加入竞争者 鞍山科技大学赛尔旅行社创业计划书 10 人才培养方向等 4 4 公司战略公司战略 必写 必写 4 1 总体战略 必写 公司在 5 7 年内成为辽宁地区旅行社同业市场领先者 4 1 1 企业使命 为顾客提供超越自我 挑战人生的机遇 为员工提供实现自我价值的平台 为合作伙伴实现长期稳定的投资回报 4 1 2 企业宗旨 以质求存 诚信共赢 分享生活 情感致胜 4 1 3 企业精神 赤诚爱国 自强创业 4 1 4 服务理念 想大学生所想 做大学生成长中的伙伴 4 2 发展战略 必写 4 2 1 初期战略 1 2 年 区别于传统的旅游市场定位 设计针对大学生的旅游产品 建立自己的品 牌 树立品牌形象 在大学生中具有一定的知名度 积累无形资产 低价渗透 策略 收回初期投资 准备扩大生产规模 4 2 2 中期战略 3 5 年 巩固现有市场 扩大客源市场 进一步完善和健全销售网络 进一步开发 符合大学生消费心理的旅游产品 4 2 3 长期战略 6 7 年 利用本公司多年来树立的品牌形象及完善的销售渠道 开发衍生产品 拓 展市场空间 扩大市场占有率 成为旅游服务行业的先行者 纵向延伸 立足于旅游行业 进 鞍山科技大学赛尔旅行社创业计划书 11 一步完善大学生旅游市场 开发具有时代特色的 能够反映大学生消费心理的 旅游产品 横向延伸 利用健全的销售网络及客户档案 建立大学生旅馆 开发大学 生旅游专线两个方面启动大学生旅游 公司将以网络化参与同行业竞争 适时 与国际旅行社接轨 鞍山科技大学赛尔旅行社创业计划书 12 5 5 市场营销市场营销 必写 必写 鞍山科技大学赛尔旅行社要开展市场营销活动 必须树立以消费者需求为 中心的现代市场营销观念 需处理好以下几个问题 确定营销目标 市场细分 目标市场选择 营销组合策略 5 1 营销目标 1 前期 1 2 年 在投入期消费者对产品并不了解 需要大量的宣 传费用 而且和旅游目的地合作时间较短 难以获得对方的优惠政策 成本往 往偏高 因此 企业的营销目标定为开发 设计合理产品 采用低价渗透策略 逐步建立销售网络 大力进行宣传 让消费者尽快了解并接受赛尔 预计年销 售额为 60 万元 在鞍山地区大学生市场上占有率达到 50 2 中期 3 5 年 巩固现有市场 扩大客源市场 完善和健全销售 网络 进一步开发符合大学生消费心理的旅游产品 预计年销售额为 130 万元 在辽宁地区大学生市场上占有率达到 40 3 后期 6 7 年 利用本公司多年来树立的品牌形象及完善的销售 渠道 开发衍生产品 预计年销售额为 300 万元 在辽宁地区大学生市场上占 有率达到 60 5 2 市场细分和目标市场选择 根据消费者的兴趣爱好 旅游市场可细分为观光旅游 休闲旅游 购物旅游 考察旅游 探险旅游 运动旅游 学习旅游 会展旅游 探亲旅游 假日旅游 节日旅游 美食旅游 风情旅游 高山旅游 海洋旅游 草原旅游 沙漠旅游 冰雪旅游等等 由于赛尔公司是依托鞍山科技大学建立的 掌握着大量的高校 及相关企业的学术 实践 就业等方面的信息 同时公司处于创立阶段 实力 还无法和社会上的大型的旅行社相抗衡 因此公司采取狭缝生存策略 在目标 市场选择时暂不考虑社会上各大旅行社都做的旅游产品 采用集中性目标市场 策略 集中有限的资源主要投入到修学旅游中去 同时 依据经济条件与旅游方式的不同 又可以分为豪华游 经济游 组 团游 自助游 分段游 直通游 定点定时游 随机游 不一而足 大学生的 鞍山科技大学赛尔旅行社创业计划书 13 日常消费大多依靠父母资助 也有少量学生的收入来源于奖学金和勤工俭学 但总体来说 购买力较低 因此赛尔旅行社的目标市场应该是中低档市场 综上所述 目标市场为辽宁省中低档消费能力的 具有求知欲 求锻炼欲 求发展欲的大学生 5 3 营销组合策略 必写 5 3 1 产品策略 目前赛尔旅行社面临的形势是 由于设计的几种产品都是社会上其它旅行 社没有意识到或无意涉足的领域 因此在市场上几乎无竞争压力 但是由于学 生购买力比较低 所以赛尔旅行社应该把主要精力放在中低档线路上 努力做 到 增加知识含量 降低运营成本 1 品牌策略 在品牌策略上 尽管赛尔旅行社是一个还未进入市场的旅 游服务公司 其品牌还未被消费者了解和接受 但由于所设计的旅游产品是其 它旅行社没有涉及到的领域 在大学生这个市场上是一个先行者 因此 要力 争把赛尔旅行社做成这一市场上最大最强的旅游服务公司 使其品牌深入人心 拥有良好的知名度和美誉度 2 产品包装策略 随着社会的发展 人们对旅游产品要求越来越高 旅 游产品作为一种特殊的商品 在游客消费之前是无法对其有深刻体会的 这就 要求旅行社在线路包装上独出心裁 赋予旅游路线更深刻的内涵 使之对游客 来说更有意义 更具吸引力 从而产生新的购买需求 像企业游 游览同一个企业 可确定不同的主题 例如去鞍钢一日游 针 对文史类大学生可组织 冶金历史之旅 活动 而针对理工科学生可组织 钢 铁是怎样炼成的 活动 前者主要注重对我国冶金历史的介绍 而后者更注重 对生产流程和生产工艺的介绍 5 3 2 渠道策略 大学生旅游消费的销售渠道主要采用直联和外联两种方式 具体渠道模式 如下 鞍山科技大学赛尔旅行社创业计划书 14 地接社 互联网 大学生 高校团委 或社团 图 5 1 销售渠道示意图 1 直接与间接销售渠道并重 直接销售渠道可以节省代理佣金 占销售 收人约 10 和维护渠道环节正常运行的成本 还可以直接了解旅游者的信息 调整产品适应旅游需要 因此 在创业阶段针对鞍山市的客源市场运用直接销 售渠道策略 而针对省内其他城市及省外的旅游者 通过其他高校或高校社团 的联系 可以节省了市场交易费用 高校或高校社团直接接触顾客 熟悉市场 需求 能够有效弥合旅游产品服务于旅游消费者在时间 空间方面的缺口 3 5 年后 通过建立电子商务网站 运用先进的信息技术手段与其他城市和地区 的消费者建立直接的联系 直接渠道和间接渠道并存 2 逐渐加大销售渠道的宽度 创业初期 公司资金实力有限 不可能采 用宽渠道策略 实力增强后通过投资 控股 参股等方式在省内各高校组建子 公司或设立分设部门 进行销售网络的扩展 同时通过互联网开展预定 商务 套餐 自助游 旅行顾问等各项业务 并开发 B2B 的代理协作网 与外地旅 游同业企业的广泛合作与交流 扩大销售网络与供应商网络 5 3 3 价格策略 在价格方面 我们按照公司的战略目标和营销目标来制定价格 赛尔旅行 社是是我们刚刚创立的一家新企业 处于孵化期 而且我们面对的顾客主要是 在校大学生 考虑大学生的消费能力 所以 在企业经营 1 3 年 我们采用低 价渗透策略 在企业经营 4 7 年 采用流行水准定价策略 5 3 4 促销策略 1 广告策略 广告语应是企业或产品整合卖点的高度凝聚 如果广告语 不准确 不仅会使诉求点偏离宣传目标 还可能起到负作用 在不同时期和不 同区域 要依据营销目标和营销内容对广告语定位 赛尔旅行社创业初期的广 鞍山科技大学赛尔旅行社创业计划书 15 告语为 走进社会大校园 赛尔与您分享智慧人生 产品策略 主要考虑导入期 在导入期 产品到达目标市场是消费者认 知和试消费的阶段 要求公司在短期内运用强大的广告攻势让目标顾客了解和 熟悉赛尔旅行社 诉求策略 主要采用理性诉求手段 广告中突出该产品能给学生带来的 综合素质和综合能力的提高 表现策略 紧紧围绕产品的核心价值进行宣传 广告作品中带有浓烈的 文化气息 多采用比较式手段 激发大学生对未来的美好憧憬 媒体策略 主要采取网络广告 户外广告和报纸广告手段 2 公共关系 努力和顾客 公众 经销商 供应商 政府 社会团体 内部员工及竞争对手建立良好的合作关系 通过有效的宣传手段 有意义的公 关活动 树立企业良好的形象 提高品牌和企业的知名度 3 人员推销 企业应派遣优秀的推销人员积极与经销商进行洽谈 建立 紧密的合作关系 实现共赢 4 销售促进 采用多种销售促进手段促进产品的销售 如消费者促销工 具 赠品 折扣 奖励 购买点的展示和演示等 经销商促销工具 价格折扣 补贴 免费商品等 销售人员促销工具 销售竞赛 奖励等 5 具体促销手段 与高校社团合作 日前 我国高校内社团组织十分活跃 许多学校还专 门成立旅游协会 旅游企业完全可以与旅游协会或其他社团合作 深入大学生 内部 开拓大学生旅游市场 如可与摄影协会合作 开展旅游摄影比赛等 既 可提高旅游企业的知名度 又可节省人力 财力 达到良好的促销效果 培养学生直销观点 现在的大学生大都积极寻求打工兼职的机会 锻炼 自己 旅游企业可聘用他们尤其是旅游专业的大学生 作为固定的旅游直销人 员 利用其信息广 朋友多的优势 长期宣传 销售旅游产品 达到深入扎根 大学生旅游市场的目的 利用网络促销 网络信息查询是大学生获得信息的常用方式 现已建成 的大学生旅游网 远远不能满足他们多方而的需要 旅游企业应在大学生较关 鞍山科技大学赛尔旅行社创业计划书 16 注的网站如学校的网站内设立旅游专栏 供大学生浏览和查阅有关旅游信息 采用宣传单 报纸 海报等宣传形式 在食堂 娱乐场所等地进行促销 利用大学生旅游市场集中的特点 来取得良好的宣传效果 鞍山科技大学赛尔旅行社创业计划书 17 6 6 公司经营管理 必写 公司经营管理 必写 6 1 公司组织机构 必写 新同福客栈综合考虑各人特长 通过合理分配职务 已设置了一套严格的 企业内部管理系统 在企业运行的初期 整个企业会严格按照管理体系运行 充分运用团队力量与创新精神 带动整个新同福客栈的迅猛发展 CEOCEO 食品研发部食品研发部环境部环境部营销策划部营销策划部财务部财务部管理部管理部 6 2 各部门职责 必写 新同福客栈主题餐厅根据餐饮服务类行业内部具体需要 设置了首席执行 官 CEO 财务部 营销策划部 经营与管理部 环境部 食品研发部 现将 各部门一一介绍 首席执行官 主要职责是 1 执行董事会的决议 2 主持企业的日常业务活动 3 经董事会授权 对外签订合同或处理业务 4 对企业所有重大事务和人事任免进行决策 决策后 权力就下放给具体 主管 5 定期向董事会报告业务情况 并提交年度报告 6 营造一种促使员工愿意为企业服务的企业文化 7 把企业的整体形象推销出去 他代表着企业 并对企业经营负责 财务部 1 起草企业年度经营计划 组织编制企业年度财务预算 执 行 监督 检查 总结经营计划和预算的执行情况 提出调整建议 鞍山科技大学赛尔旅行社创业计划书 18 2 执行国家的财务会计政策 税收政策和法规 制订和执行企业会计政 策 纳税政策及其管理政策 3 整合企业业务体系资源 发挥企业综合优势 实现企业整体利益的最 大化 4 企业的会计核算 会计监督工作 5 编写企业经营管理状况的财务分析报告 6 负责企业股权管理工作 7 组织经济责任制的实施工作 下达各中心核算与考核指标 组织业务 考核和评价 8 综合统计并分析企业债务和现金流量及各项业务情况 9 研究企业融资风险和资本结构 进行融资成本核算 提出融资计划和 方案 防范风险 10 完成企业领导交办的工作 营销策划部 1 全面了解国家的宏观政策走向 2 全面把握企业产品的市场状况 了解同业竞争策略与消费有效需求 为企业产品的市场定位提供科学的决策依据 3 全面负责企业营销口各项目标和计划的落实执行 4 负责拟定销售预测及行销计划 5 负责督促拟订销售与推广行销方案 6 负责拟订产品销售价格策略的执行方案 并监督执行 7 全面负责协调营销口与企业其它部门之间的工作关系 8 负责企业营销费用的审核 9 负责制订企业的营销管理制度及工作规范 10 负责对企业营销人员进行业务指导和专业培训 11 定期主持召开企业营销工作会议 全面准确地握企业的营销运行状 况 12 及时 准确地领会企业的意图和直接上级的指示 并贯彻执行 13 代表企业协调处理与政府相关职能部门 新闻媒体 广告策划企业 鞍山科技大学赛尔旅行社创业计划书 19 的关系 重要危机公关 14 负责审核销售佣金内部分配方案的执行 15 领导 规范 考核直接下级的工作 16 完成直接上级委派的其他作务 17 负责对分子企业行销计划的审核及管控 18 全面负责企业客户信息管理 妥善处理营销层面的客户投诉问题 经营与管理部 经营 1 收集经营信息 掌握市场动态 深入调查研究 为集团决策 提供依据 2 开拓市场 及时了解新技术 新项目 新思路 对外联络 寻找合作 项目 引入资金 开发新的经营市场 对新项目进行可行性分析工作 提交新 项目可行性分析报告 并对新项目进行经营策划 投资分析等 3 进行企业经营策划 投资策划等方面的工作 4 对外联系 联络 接待以及公关工作 5 业务洽谈 负责办理有关合同 协议 契约等文书手续 负责集团法 律文书及法律事务工作 6 协助做好内部管理 监控等工作 7 协助综合部 财务部及各个中心完成集团交办的各项工作任务 管理 1 拟定项目管理的各项制度 2 开发和维护项目管理标准 方法和程序 3 制订具体的年度项目计划 4 依照项目管理相关制度 管理项目 5 对项目的进展进行适时的跟踪 6 协调项目开展所需的资源及项目的外部工作 7 组织项目阶段性评审 8 保存项目过程中的相关文件和数据 9 为优化项目管理提出建议 主要包括 为企业各个项目提供项目管理 的咨询和指导 为企业提供项目管理培训 为企业提供项目管理的其他支持 Comment 微微微微5 其它与管理相关 内容 鞍山科技大学赛尔旅行社创业计划书 20 环境部 总体上包括内环境分析与外环境分析 外环境 对市场现状 需求和趋势需深入了解 充分分析情侣餐厅的发展 潜力和发展机遇及其所面临的潜在威胁 准确评估餐厅的竞争力 内环境 准确掌握餐厅的自我技术资源与研发能力 人力资源及其管理能 力 财务资源及其能力 并能准确定位餐厅的内部环境设置与服务宗旨问题 食品研发部 是我企业的技术攻关部门 所需技术力量大 1 根据企业总体战略规划及年度经营目标 围绕商品部制订的产品计划 制订企业各产品年度产品开发计划 2 对企业现有产品与市场部沟通 进行销售跟踪 3 根据市场反馈情报资料 及时在设计上进行改良 调整不理想因素 使产品适应市场需求增加竞争力 公 4 3 Comment 微微微微6 既可写一 7 4 1 7 4 4 中标准财务报表 也可 写 7 5 相关财务预算中简易预算表 鞍山科技大学赛尔旅行社创业计划书 21 7 7 财务分析财务分析 必写 必写 7 1 股本结构 必写 公司注册资本 30 万 鞍山科技大学以房屋作价投资 8 万元 大学生投资 2 万元 吸收风险投资 20 万元 7 2 固定资产状况 房屋按 10 年计提折旧 期末无残值 采用直线法 电脑 打印机及传真等 按 3 年计提折旧 期末无残值 采用直线法 第 3 年末购置同样固定资产 7 3 投资收益与风险分析 主要假设 客流稳定 报价准确 成本估计准确 投资净现值 5 年内为 32 88 万元 项目内含报酬率为 38 投资方案可行 投资回收期 通过净现金流量 折现率 投资额等数据分析 投 资回收期为 3 年 投资方案可行 平均投资利润率 48 23 7 4 相关报表及预测表 必写 7 4 1 1 5 年收入及成本预测表 表 6 1 1 5 年收入成本预测表 单位 万元 产产 品品 年份年份项目项目 ABCDEFGH 接待人数接待人数 万人万人 0 08000 04000 12000 06000 03200 04000 08000 1200 报价报价 70140551084205520055 单位成本单位成本 4810035803804015035 收入合计收入合计 5 65 66 66 4813 442 2166 6 第一年第一年 成本合计成本合计 3 8444 24 812 161 6124 2 接待人数接待人数 万人万人 0 160 080 240 120 0640 080 160 24 第二年第二年 报价报价 70140551084205520055 鞍山科技大学赛尔旅行社创业计划书 22 单位成本单位成本 4810035803804015035 收入合计收入合计 11 211 213 212 9626 884 43213 2 成本合计成本合计 7 6888 49 624 323 2248 4 接待人数接待人数 万人万人 0 2560 1280 3840 1920 10240 1280 2560 384 报价报价 75150581104506021058 单位成本单位成本 5211038853954316540 收入合计收入合计 19 2019 2022 2721 1246 087 6853 7622 27 第三年第三年 成本合计成本合计 13 3114 0814 5916 3240 455 5042 2415 36 接待人数接待人数 万人万人 0 35840 17920 53760 26880 143360 17920 35840 5376 报价报价 75150581104506021058 单位成本单位成本 5211038853954316540 收入合计收入合计 26 8826 8831 1829 5764 5110 7575 2631 18 第四年第四年 成本合计成本合计 18 6419 7120 4322 8556 637 7159 1421 50 接待人数接待人数 万人万人 0 43010 21500 64510 32260 17200 21500 43010 6451 报价报价 80160651184756823065 单位成本单位成本 5511540904054517545 收入合计收入合计 34 4134 4141 9338 0681 7214 6298 9241 93 第五年第五年 成本合计成本合计 23 6524 7325 8029 0369 679 6875 2629 03 7 4 2 成本费用表 表 6 2 成本费用表 单位 万元 变动成本变动成本固定成本固定成本 第第一一年年 第第二二年年 第第三三 年年 第第四四 年年 第第五五 年年 第第一一年年 第第二二年年 第第三三年年 第第四四年年 第第五五年年 业务成本业务成本46 8093 60161 86226 60286 86 员工工资员工工资6 67 99 511 413 7 折旧折旧1 81 81 81 81 8 摊销摊销0 40 40 40 40 4 其他费用其他费用56789 鞍山科技大学赛尔旅行社创业计划书 23 合计合计46 8093 60161 86226 60286 8613 816 118 721 624 9 7 4 3 前 5 年收益表 表 6 3 1 5 年收益表 单位 万元 第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 一 产品销售收入一 产品销售收入62 52125 04211 58296 22386 00 减减 产品销售成本产品销售成本46 8093 60161 86226 60286 86 产品销售费用产品销售费用5 003 001 001 001 00 产品销售税金及附加产品销售税金及附加3 476 9411 7416 4421 42 二 产品销售利润二 产品销售利润7 2521 5036 9952 1876 71 减减 管理费用管理费用13 8016 1018 7021 6024 90 其中折旧 其中折旧 1 801 801 801 801 80 摊销 摊销 0 400 400 400 400 40 财务费用财务费用 三 利润总额三 利润总额 6 555 4018 2930 5851 81 减减 所得税所得税10 0917 10 四 净利润四 净利润 6 555 4018 2920 4934 71 7 4 4 前 5 年现金流量预测表 表 6 4 现金流量预测表 1 5 年 单位 万元 初期初期第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 固定资产及无形资产投资固定资产及无形资产投资5 003 00 流动资金流动资金16 00 营业收入营业收入62 52125 04211 58296 22386 00 减 变动成本减 变动成本46 8093 60161 86226 60286 86 固定成本固定成本13 8016 1018 7021 6024 90 产品销售费用产品销售费用5 003 001 001 001 00 鞍山科技大学赛尔旅行社创业计划书 24 产品销售税金及附加产品销售税金及附加3 476 9411 7416 4421 42 税前利润税前利润 6 555 4018 2930 5851 81 减 所得税减 所得税10 0917 10 净利润净利润 6 555 4018 2920 4934 71 加 折旧加 折旧1 801 801 801 801 80 摊销摊销0 400 400 400 400 40 回收额回收额 净现金流量净现金流量 21 00 4 357 6017 4922 6936 91 7 4 5 敏感性分析表 表 6 5 项目敏感性分析 净利润 万元 分析项目变化率 第一年第二年第三年第四年第五年 净现值 万元 内含报 酬率 盈 亏 平衡点 10 7 772 9514 4916 9329 5121 2229 00 5 7 164 1816 3918 7132 1127 0534 00 5 5 946 6320 1822 1737 3238 7143 00 接待人数 10 5 327 8522 0824 0539 9244 5447 00 22 00 10 1 8714 7634 4735 6753 9379 3371 00 5 4 2110 0826 3828 0844 3256 1155 00 5 8 890 7210 1912 90