用友上机注意事项总结.doc

。用友软件操作注意事项一、基本操作步骤 1.查看是否需要更改系统日期，如题目日期与系统日期不一致，需在启动用友软件前修改系统日期。 2.注册admin 3.设置操作人员（主管-会计-出纳） 做题时，日常处理在哪个系统做先写在纸上，题目中明确要求权限的也写在纸上，其它的全部都用会计做； 4.建立新账套或引入账套（注意分类和编码级次） 5.人员权限设置 6.基础设置（在系统控制台进入，1、进存货档案查看题中发生的销售业务的产品的存货属性是否为“销售”，价格是否和题目要求一致！；2、进客户档案和供应商档案查看是否与题中相比缺少部分客户档案或供应商档案，要手动添加！） 7.启用各系统和录入期初余额 8.日常处理二、启用（打开后关闭即可）1. 启用顺序（同一月份）采购、销售库存、存货总账应收注：结账的时候严格按照以上顺序处理(总账最后结)，建议启用时也使用该顺序。2. 启用1）采购系统：启用月份：本月；其余参数默认。2）销售系统：参数默认（如果是引入账套，则要注意设置选项销售出库单由销售系统生成！）3）库存系统：选择“销售出库单由销售系统生成”，其余默认。若为引入账套，此时要特别注意“销售出库单由销售系统生成”的选择，若后面的系统已经启用，则在库存系统下已经无法再设置，需要到销售系统下设置选项销售出库单由销售系统生成注意：如果下面操作中有库存期初数据，录入后记账，否则启用时就记账（特别是引入账套时，一定不要忘记记账！）；4）存货系统：参数默认（引入账套要注意以下科目！）存货科目：137产成品对方科目：“销售出库”对应“502产品销售成本”；“其他出库”对应“512其他业务支出”5）总账系统：（无论建账还是引入）选择应收或供应商往来是否在总账核算，也可以在“选项”中进行设置；注意看是否要求出纳签字；指定科目银行日记账和现金日记账科目！（否则出纳不好签字）；累计折旧和坏账准备科目方向的调整；6）应收系统：具体参数要根据题目要求来设置（引入账套一定要注意1、坏账应收余额百分比法；2、初始设置销售退回科目501产品销售收入）三、录入期初数据并进行期初记账1）采购系统期初记账（注意如果是引入账套，千万不要忘记期初记账！）（如果启用时记账，这里就跳过！）2）库存、存货系统录入期初数据后期初记账注意：录入全部库存数据后再进行库存期初记账，如果不用录入，启用时候就记账！（如果启用时记账，这里就跳过！）3）总账录入期初数据后，一定要试算平衡后才可以进行日常处理；另外，特别要注意累计折旧和坏账准备科目方向的调整（借贷）（如果总账启用改了，这里就跳过！）四、日常处理（按照业务处理顺序）1.销售系统注意：（如果启用前基础设置里检查过，A.B就跳过）A.商品价格和属性是否为“销售”，如果和题目要求不符，到“基础设置存货档案”改！B.如果发现客户或者供应商不在列表里，手动在“客户供应商档案”里添加！（1）先发货后开票业务：订单发货单销售发票发货单要根据订货单来填写；发票要根据发货单来填写；每张单据都要先保存，再复核（2）直接开票直接发货业务：直接开具销售发票，填写完毕保存后，再复核（3）现收业务：填制销售发票，填写完毕保存后，先现结，再复核（4）退货处理：直接开票的业务，直接开红字发票，做法类似开普通发票；先发货后开票的业务，需先填制并审核退货单再填制并审核红字发票。（注意审题，分清是哪种情况下的退货业务，具体见老师串讲，一般情况下以直接开票的业务的退货处理为主）2.库存系统：做调拨单3.存货系统（确认成本） 先记账（注意选择未审核单据）、再生成凭证（注意选择制单人） 另外，注意调拨单要记账，但不需要生成凭证4.总账系统：可以直接录入凭证（注意制单人）5.应收系统：（1）单据录入（确认收入，此时要注意选择包括已现结发票）（2）单据结算(录入收款单，核销)-工具取消操作核销可删除结算单（3）坏账计提、发生、收回（4）制单（即生成凭证）：我们一般涉及发票、现结、核销、坏账四项制单6.总账系统： （1）凭证审核（出纳审核、主管审核）（2）记账 （3）所有业务处理完毕后进行期间损益结转 包括期末转账定义本年利润科目321； 转账生成期间损益结转全选保存生成的凭证注意选择”取消”，否则会再生成一张转账凭证。 （4）期间结转完成后对新生成的转账凭证要进行审核和记账五、结账 采购销售库存存货（包括期末处理、期末结账）应收总账（若出现无法结账的现象，要注意查看结账报告，以帮助找到原因）六、生成报表步骤：新建格式报表模板（格式状态）数据账套初始（时间、账套号）（数据状态）数据关键字录入（单位名称、时间）（格式状态）改公式（负债及所有者权益合计3536；未分配利润用函数向导把参照科目改成“321本年利润”）上机考试格外注意事项拿到试卷后首先要仔细看题，若为引入账套，则需注意以下事项1、 考试所用的账套启用月份，根据此时间来更改系统时间；2、 人员分工，权限的设置。权限设置时，若不明确要求某操作员需要哪些权限，则可以将全部权限都赋予该操作员。（平时上机练习时，在各系统切换中注意选择相应权限的操作员，养成习惯。但是，如果考试时未正确选择操作人员，宁可放弃操作人员的分数）3、 启用顺序与自己建立账套是完全一样，全部启用一次。因为启用是唯一不可恢复的，若初次使用该账套时未启用，则后面涉及到该系统的业务无法处理。4、 其它设置，以及明确题目需要启用哪些业务系统；5、 若题目不要求结账或期间损益生成等，则没有必要去做。6、 考试中尽量不要进行反向操作。若发现无法结账，查看报告知道原因后，删除本账套，重新引入。7、 系统管理员可以清除异常任务、清除锁定单据附：逆向流程：取消结账取消记账取消审核取消出纳签字修改或删除凭证（1）取消结账：期末结账选最后一个月，按住Ctrl + Shift + F6,需要输入账套主管口令。（2