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【精品】计划管理办法 龙建路桥股份有限公司第五工程处计划管理办法第一章总则为了不断的提高企业经济效益和促进企业的持续发展，必须加强计划管理，实现企业施工生产与各项经营管理活动全面组织，并对其进行平衡、协调、控制和监督。 特制定本办法。 第二章计划管理的含义计划管理是指企业通过计划管理的手段，确立企业各项工作在一定的时间区段内预期达到的目标，并为达到这个目标对企业各项资源的利用，采取的方法、步骤做出筹划安排，进而组织实施并及时进行控制和调整的一系列管理行为的总和。 第三章计划管理组织机构设立计划管理是为了规范全工程处各项工作，各单位、科室必须充分认识到这项工作的重要性。 工程处计划工作在生产处长领导下，日常计划管理工作设在工程处工程管理科，内设科长一人，计划员一人，各项目经理部设专职计划员一人。 第四章计划管理的范围计划管理是一项综合的、全面的管理工作，包括企业经营及生产管理活动，从承揽任务到施工准备，组织施工，竣工交付的全过程。 第五章计划管理的内容第一条施工生产计划施工生产计划包括年度施工生产计划、月份施工生产计划。 一、年度施工生产计划年度施工生产计划包括以下内容1.本年计划完成的单位工程及施工阶段的工程项目内容、工程数量、工作量。 2.人工、材料、机械设备使用数量。 3.完成全年计划的保证措施。 4.全工程处重点项目必须有网络图，用网络计划科学管理施工项目，寻求最优方案，以求在计划执行过程中对计划进行有效的控制和监督，保证合理地使用人力、物力和财力。 以最小的消耗取得最大的经济效益。 网络计划是工程处施工生产计划的重点。 5.每年12月25日报次年度施工生产计划，按上述规定要求报到工程管理科。 二、月份施工生产计划月份施工生产计划包括以下内容1.本月计划完成的单位工程及施工阶段的工程项目内容、工程数量、工作量。 2.人工、材料、机械设备使用数量。 3.完成本月计划的保证措施，月计划制定必须保证年施工生产计划的完成。 4.月份施工生产计划在每月20日按上述规定要求报到工程管理科。 第二条财务计划 一、财务计划编制内容1.工程价款收入预算（含机械作业、租赁收入计划、产品加工计划、物资销售收入计划、其他收入计划）；2.税金结缴预算；3.预计利润；4.预计固定资产折旧提存；5.预计固定资产冬修提存；6.机械设备租赁预算（含使用设备租赁公司的设备）；7.预计周转材料摊销、使用支出；8.财务费用支出预算；9.临时设施摊销、调遣费支出预算。 二、现金（货币资金）预算编制内容1.现金收入预算（工程结算收入、甲方以前年度欠拨工程款、外单位欠款）；2.现金上交预算；3.工资支出预算；4.材料采购预算（含物资公司材料采购计划）；5.备用金使用计划；6.还以前年度欠款；7.设备购置及租赁计划。 三、机关管理费支出计划编制内容1.各科室编制办公费支出计划、差旅交通费支出计划、专项费用支出计划；2.人力资源管理科编制工资支出计划、劳保统筹交纳计划、职工教育经费支出计划及失业保险支出计划、医疗保险计划；3.财务科编制工资附加费提取计划、税金上交计划、上级管理费上缴计划、防洪治安费支出计划；4.市场开发科编制投标费用支出计划；5.办公室编制微机维修和保养费用支出计划；6.设备科编制固定资产折旧费、冬修费提存计划；7.安全科编制劳动保护费支出计划；8.公安科编制财产保险、车辆年检、养路费、消防器材购置维修计划；9.政治处编制党、政、青奖励、表彰费用支出计划；10.办公室编制机关备品购置计划、总机、小车队、文秘、档案等各项费用支出计划；11.老干部科编制老干部费用支出计划。 第三条设备使用和购置计划各单位根据生产需要编制使用和购买机械设备名称、规格、型号及数量。 第四条劳动工资使用计划、职工培训计划。 第五条基本建设计划第六条工程质量、技术管理计划包括工程质量优良品率，检验、试验计划（材料试验、工序检验）；技术创新；测量、试验仪器检校计划和需用计划。 第七条物质供应及使用计划包括主要材料需用及采购计划、大型周转材料需用计划、一般周转材料和小型机具使用计划、通用材料需用计划、临时需用材料计划。 第八条安全生产计划第九条施工项目成本计划 一、各项目经理部必须在上述规定时间内报年计划、月计划时，必须附有项目成本计划。 二、成本计划的编制依据为实际法施工预算。 三、成本计划包含内容人工费支出计划、材料费支出计划、机械费支出计划、其他直接费、现场经费、措施费计划、税金。 四、成本计划由效益管理科审批后下达，此项计划作为各项目成本控制的依据，同时也作为成本检查小组对项目考核检查的依据。 五、新开工项目开工前15日，将成本计划报至效益管理科，各项费用（特别是临时设施费及施工队伍调遣费）经审批后，方可按计划执行。 第六章计划管理审批的程序第一条年度施工生产计划各单位报工程管理科，由工程管理科编制后，提交处长办公会研究同意后下达；月份施工生产计划由各项目经理部报到工程管理科，由工程管理科编制后经生产主管处长审批后下达；对于项目的年终工作量、工程量的核定，自行结算、未完施工挂帐，必须经项目主管处长同意后，工程管理科复核、确认，方可生效。 第二条财务收支计划各单位、科室报财务科，由财务科提交处长办公会研究同意后下达。 第三条成本计划由效益管理科根据实际法施工预算审批下达年度计划成本各项控制指标，项目部根据此指标对计划指标进一步分解，用于控制工程施工各项费用支出，项目考核时，由效益管理科根据实际完成工程量对实际法施工预算进行核定，作为内部合同兑现的依据。 第四条设备、周转材料、试验测量仪器、办公用品购买计划 一、购买20000元以上机械设备、大型周转材料、试验测量仪器，由需用单位报有关科室，有关科室同意后报主管处长审批后，提交处长办公会研究同意后，下达计划方可购买。 二、购买100020000元（含20000元）施工生产急需设备、小型机具、一般周转材料及试验测量仪器，由需用单位报有关科室，有关科室报主管处长审批后备案，方可购买。 三、办公备品购买计划1.购买单价10000元（含10000元）以上办公备品，由需用单位提交计划，将计划报到有关科室，有关科室提交处长办公会讨论同意后，方可按计划购买。 2.购买单价1000（含1000元）10000元办公备品，由需用单位报常务处长审批后，报有关科室备案，方可按计划购买。 3.购买单价1000元以下办公备品的购买工程处机关、科室报办公室审批，经同意后按计划购买；项目经理部根据需要自行购买。 第五条基本建设计划由需用单位报主管处长审批立项后，报计划部。 由该部门核定其预算，经处长办公会研究同意后，严格按计划执行，原则上不可突破预算。 第六条其它计划原则上由需用单位报主管部室，由主管处长审批后，报计划部，经处长办公会研究同意后，方可按计划执行。 第七条计划上报时间各项计划原则上于每年12月25日编报次年度计划；于每月25日前报月计划，如有急需，经有关人员会签后，可以特批，但是必须报计划部备案。 第七章计划的调整工程处定于每年8月份对上述年度综合计划调整，要求各单位凡是接到新的施工任务后，立即按上述要求将计划报到有关部室。 有关部室于每年7月25日前将上述计划按要求报到计划部，由计划部编制年度调整综合计划，提交处长办公会研究同意后下达。 第八章计划的执行和检查第一条