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板块轮动寻黑马 主讲老师 胡文财 一 分析研判市场的思路 先大盘 再板块 后个股大盘的强弱直接决定投资的成败 13日线和45日线 寻找最顶尖的3 寻找强势板块参与 当天资金大举流入的板块 31 33 回车寻找龙头股参与 领涨 抗跌 具有代表性 市场号召力和影响力 二 板块 1 板块的含义是具有相同行业或者相同概念的股票集合 板块指数就是反映这些集合股票的一个综合走势 大盘是一个国家股市的风向标 板块的涨跌比例就是大盘的风向标 板块分类 2 板块按照行业划分和概念划分 弘历软件有62个行业板块和36个概念板块 3 板块按照强弱划分分类 1 强势板块 就是指大盘上涨的时候 比大盘涨得多的 大盘下跌的时候 强势抗跌的和逆势上扬的板块 2 弱势板块 是指大盘上涨的时候 比大盘涨得少的 大盘下跌的时候 比大盘跌的多的板块 强势板块和弱势板块不是恒久不变的 板块强弱的界定 板块普涨系数 涨幅超过当天大盘涨幅的板块数量 100 板块总数板块普涨系数在50 以上 则市场普涨 风险较小 反之 则只是个别板块抢眼 重点留意每天板块涨幅在3 以上的板块 板块 4 板块按其影响力来分 1 主流板块 垄断支柱性行业 是指股票数量较多 流通市值大 对股指影响明显 主力机构资金深度介入的板块 这些板块往往能够带动大盘走出一波大的行情 通常持续时间长 影响力大 一般来说 在一波上涨行情中 上涨幅度最大的就是主流板块 一旦捕捉到此类板块 后期收益将非常可观 板块分类 主流板块 金融 包括银行 证券 信托 保险 房地产黑色金属 钢铁 煤炭石油电力机械有色金属稀缺资源 稀有金属汽车 医药等 热点板块 2 热点板块是指一定时期内的市场热点 炒作题材或者概念 此类股票往往持续时间不够长 影响力也不够深远 但此类股票的爆发力往往非常惊人 往往在很短的时间内能拉升30 100 但很难持久发展 板块分类 热点板块 新能源板块股指期货概念物联网概念低碳环保概念股 CDM项目 世博概念板块 上海本地股航天军工概念股等 板块历史 任何一波像样的行情中都必然会出现一个领涨板块 例如96 97年间以四川长虹 深发展为代表的绩优股板块 1999年5 19行情的科技网络股板块 2003年11月启动的国企大盘股钢铁 石化 电力 银行 汽车为代表的 五朵金花 2007年以来的有色金属 钢铁 机械 金融 房地产等板块 赛马法 5 赛马法原理 指数行情阶段排序 发现主流领涨板块 从而定位强势黑马股 操作程序 行情浏览 指数行情 选择日期范围 在涨跌处切换 通过指数排序发现阶段涨幅靠前的强势板块 双击选中的板块指数 寻找出强势黑马股 板块或股票阶段涨跌排序 专家观点 1 涨在前面说明有资金追捧这些板块或股票 捧角 主力资金运作的产物 2 当这些板块或者股票集体上扬的时候 说明市场主力对于后市充满信心敢于拉升 此时市场的整体风险往往较小 个股机会大 要敢于做多 操作上以激进的买进操作3 当这些板块或股票集体退潮的时候 就是行情将要调整的前兆 数据统计 08 10 28 12 09领涨板块水泥 有色金属 电器机械 普通机械08 12 31 09 02 17领涨板块有色金属 煤炭 普通机械 交通运输设备 汽车制造 新材料 航天军工09 03 03 4 21领涨板块煤炭 有色金属 普通机械 电器机械 ST09 04 28 5 19领涨板块煤炭 房地产 汽车 银行 交通运输设备 普通机械09 5 25 5 28领涨板块电器机械 有色金属 证券 银行 普通机械 伯乐相马和田忌赛马 伯乐相马和田忌赛马给我们的启示 千里马常有 而伯乐不常有 股民缺乏的是发现千里马的慧眼 那么如何发现千里马了 我们采取赛马法 是骡子是马拉出来遛遛 通过一段时间的跟踪观察发现此中蕴藏的千里马 赛马三部曲 6 赛马三部曲 建马圈 养小马驹 挥鞭赛马 1 建马圈单击沪 保存 修改名字为SH 保存单击深 保存 修改名字为SZ 保存单击块 新建基本板块名称为HSGP 建立 内容维护 直接提取 双击SH 追加提取 双击SZ 保存单击行情浏览 板块浏览 选择日期范围 单击提取 双击HSGP 然后在涨跌处单击右键 出现股票的阶段涨幅排行榜 赛马三部曲 2 养小马驹根据市场的境况 精选有潜力的小马驹圈养起来 基本面上分析主要研究每股收益 每股净资产 股东持股状况等 技术面分析主要结合趋势 形态 量能等分析 赛马三部曲 3 挥鞭策马 赛马 选马 赛马法 选马的标准 1 股票必须得到机构的认同 股东状况里面至少有4 10家机构持有其股票 寻找最顶尖的3 2 机构的数量和质量并重 最好是新进的机构较多的股票 社保 寿险 基金 QFII 券商理财 信托 私募 3 技术面走势持续走强 缓慢推高的慢牛和不断搭平台突破的强势股 4 有炒作的题材 概念和政策利好5 上攻角度 上攻速度 量能配合 机构跟随法 1 重点跟踪机构的十大重仓股 华夏 博时 嘉实 易方达 南方 广发 大成系 2 重点留意机构大举新进的股票或者大幅加仓的股票 特别是盯紧社保的重仓股 三 机构X线的实战运用 1 机构X线 日线 分时使用 用于机构操盘专用线 又称主力操盘线 散户很少知道和使用 严格保密 暴涨牛股的第一波 第二波 第三波行情的启动点 一旦股价跌破机构X线 并且此线转折下行说明主力已经放弃 散户投资者可以及时逃命 机构X线的实战运用 2 机构X线买进法则 1 黑马出世买入法当机构X线从下降开始走平或者向上 股价从下方形成放量突破是我们中长线的买进点 2 空中加油买入法当机构X线方向向上的时候 股价经过一波拉升以后出现回落 再次回落到机构X线位置止跌企稳时可以买进 机构X线的实战运用 3 机构X线卖出法则 1 机构卖出法当机构X线由向上开始走平或者向下 股价从上方跌破机构X线的时候中长线出局 主力放弃 散户更要逃命 2 回光返照卖出法当机构X线方向向下时 股价每一次反弹只要反弹到机构X线位置不能放量突破就是我们的卖出时机 分时上的拓展运用 胡老师专用均线 在1分钟 5 15 30 60分钟均线上设置5 13 21 45 60 90 机构X线稳健派 建议看60分钟 30分钟激进派 参照15分钟 5分钟 四 CDP实战运用 1 CDP的含义CDP又称逆势操作系统 就是在上升过程中做回挡 下跌过程中做反弹的系统 是一种最简便的市势分析与实盘操作工具 调取方法 打开弘历盛世赢家 切换到股票上 键盘上敲入CDP即可 CDP实战运用 CDP指标利用昨日的行情预测今日的股价走势 供当天盘中的短线操作 即用昨日的波动来将今日的未来行情做一个高低等级的划分 研判的关键是开盘价在CDP五个数值的哪个位置 CDP实战运用 2 CDP的计算公式当天的CDP值 最高价 最低价 收盘价 3 我们得出当天的多空平衡点 在做完了CDP值的计算后 我们就可以根据当天的最高点与最低点 计算CDP系统中的其他几个相关数据了 这些数据是 AH值 又名最高点 NH值 次高点 NL值 次低点 AL值 最低点 它们的计算方法分别是 AH值 最高点 CDP值 最高价 最低价 NH值 次高点 CDP值 2 最低价NL值 次低点 CDP值 2 最高价AL值 最低点 CDP值 最高价 最低价 CDP实战运用 3 一般性买卖 适用环境 盘整震荡市中使用如果明日开盘价在次高点NH与次低点NL之间 表示今日行情可能呈小幅震荡 1 可以在NL的价位买进 而在NH的价位卖出 CDP实战运用 4 突发性买卖 在波动较大的情况下 即开市价开在最高点AH或最低点AL附近时 意味着跳空高开或跳空低开 是一个大行情的发动开始 因此可在AH的价位去追买 AL的价位去追卖 通常一个跳空 意味着一个强烈的涨跌 应有相当的利润 但风险极大 CDP实战运用 5 CDP操作系统的实战运用 1 CDP值代表着明天多空力量对比的一个均衡点 如果明天市场仍然是多方力量占优的话 价格将主要在昨天CDP上方波动 这一价位就是明天的买入点 反之 若明天是空方力量占优的话 价格就主要会在CDP值的下方波动 CDP值就是明天的卖出点 而如果是多空双方力量均衡的话 明天的价格就会围绕CDP值上下波动 CDP实战运用 2 NH值和AH值分别是明天的第一阻力位与第二阻力位 如果明天市场仅仅是一般的强势 惯性上冲 股价就会在NH值附近遇阻回落 如果明天是超过一般强势的市场 股价就有可能在AH值附近遇阻回落 CDP实战运用 3 NL值与AL值分别是明天的第一支撑位与第二支撑位 如果明天是一般的弱势 股价就会在NL值附近止跌并反弹 如果再弱一点的话 股价就会在AL附近获得支撑 CDP实战运用 CDP操作系统的三大功能 1 在顶部或底部准备卖出或买进股票时 帮助我们找到一个参考价 好使我们的买卖锦上添花 2 帮助我们寻找股价可能的震荡点 它会在什么价位出现震荡 如果这一震荡发生的话 它会在什么价位获得支撑与遇到阻力 所谓逆势操作 实际上就是对这一功能的利用 3 是帮助我们判断市势的强弱 CDP的使用细节以及注意事项 首先要看近期整体趋势 只有这样才能够保证成功概率 运用CDP系统来操作 一定要对整个趋势有一个大致的把握 一般来说 只有在前面四种情况 盘整 整理 震荡盘升 震荡盘跌 下 CDP系统才有较大的操作意义 一旦发现行情有可能逆转 有可能突破盘整局面 或者有可能引发单边上升与单边下跌时 就应该立即停止用CDP系统来指导操作行为 一直到行情涨得差不多了 或跌得差