支付中心2015年上半年工作总结.doc

支付中心2015年上半年工作总结今年以来，财政国库支付中心在财政局党组的领导下，以“三严三实”“一学二抓三则”活动为指导，以深入学习新预算法为契机，积极探索财政国库集中支付管理的新方法，全面推进“支付在中心、核算在单位”的财政支付管理模式，坚持“以人为本、服务为上、监管为重、创新为先”的质量方针，真抓实干，开拓进取，较好地完成了局下达的各项任务。上半年共实现各项资金支付32902.9万元，其中河南省预算执行系统支付软件共做流水8687笔，实现资金支付31788.5万元，其中直接支付21893.7万元，占69%；授权支付9894.8万元，占31%；累计统发工资10852万元。杜绝乱支、坐支和挪用资金现象，上半年共拒付白条和违规支出237笔，金额356万元。一、目标任务完成情况：1、认真做好了105个单位的财政国库集中支付工作及62家差供单位的资金拨付工作，确保支付中心正常运行。2、国库集中支付严格执行公务卡强制结算目录，积极推行公务活动的公务卡使用，刷卡消费4168多笔，金额286万余元，其中河南省预算执行支付系统刷卡消费3267笔，金额163万元。3、积极探索实行远程报账试点,进一步深化国库集中支付改革，目前该项工作正在准备之中。4、已对58家预算单位进行回访调查，帮助预算单位解决会计核算过程中的疑问，切实加强与预算单位的沟通，把文明规范服务贯穿于工作始终。5、有效节约财政资金，提高财政资金使用效益，拒付不合理开支237笔，金额356万元。二、今年以来所做的主要工作一是积极推进公务卡制度改革。具体做法：今年以来，根据三财库【2013年】13号、陕财库【2013】2号文件精神，我们积极推行纳入集中支付单位公务活动中公务卡刷卡消费：（一）加大宣传力度，使公务活动公务卡刷卡消费成为共识;（二）优化刷卡环境，与各公务卡代理银行协商加大上pos机的投放量。目前已办卡2416张，刷卡消费4168多笔，金额286万余元，其中河南省预算执行支付系统刷卡消费3267笔，金额163万元。公务卡刷卡数量与去年同期同比增长400%，刷卡金额同比增长356%，这些成绩去的都得益于局领导的大力支持和支付中心全体人员共同努力。公务卡报账比较程序繁琐，每张发票刷一次卡，相当一部分单位一次公务卡报账达百笔，甚至二、三百笔都时有发生，每笔刷卡时间、金额，刷卡名称要与发票一一对应，公务卡报账成为集中支付的重中之重，因此也极大增加了工作量。二是认真执行：陕财行【2014】2号陕县县乡机关差旅费管理办法，为各纳入集中支付单位提供优质服务。自2014年11月13日发布的陕财行【2014】2号陕县县乡机关差旅费管理办法以来，支付中心严格把关差旅费报销管理制度：城市间交通费、住宿费、伙食补助费及公杂费严格按照开支范围、开支标准执行。所有差旅费报销必须填写由单位领导签字的出差审批单方可报销，如有会议、培训、调研等活动通知的需将通知附后。目前已有70%纳入集中支付预算单位已按此标准执行，运行态势良好。三是严格控制“三公经费”经费支出。（一）对各单位宣传我县纪委下达的预算三公经费压缩目标；（二）在支付过程中，规范票据内容与会计科目应用，严禁将招待费列入会议费及其他费用等。如招待费报账必须附由单位领导签字的审批手续，并严格按照纪委关于招待费报销有关规定执行；严格执行政府采购制度实行公务车辆定点维修；（三）认真执行公务卡强制结算制度。对具备刷卡条件的“三公经费”支出，一律要求使用公务卡结算，杜绝“三公经费”支出中现金的提取和使用，因特殊情况确实无法使用公务卡结算的，持卡人须填写现金支付情况说明书，经单位领导批准后，方可予以报销。通过以上措施，有效规范了三公经费支出。四是扩大直接支付的范围，提高国库集中支付中直接支付所占的比例。根据河南省财政厅文件：豫财办【2014】29号，6月份已将财政农业专项资金纳入支付平台实行直接支付报账，（该项措施实施以来，也大大增加了工作量）。五是回访报账单位，加强报账单位业务指导。对50多家预算单位进行回访调查，帮助预算单位解决会计核算过程中的疑问。在对报账单位回访的过程中，报账单位提出了多个问题：希望支付中心经常到单位指导；其他的县市实行了远程报账，我们什么时间也实行远程报账?等等。三、存在的问题及建议一是公务卡使用需要进一步普及。观念上，传统支付方式一时难以转变；另目前，银行卡受理市场有较大的局限性，商家的pos机普及程度不高，许多商家也因为手续费问题不愿布设pos机，对公务卡的推广带来了一定阻力。今后必须加大宣传力度，大力宣传、普及公务卡知识，提高预算单位、持卡人、代理银行、商户对推行公务卡的认识，创造良好的公务卡刷卡环境。二是进一步扩大直接支付的范围，提高国库集中支付中直接支付所占的比例。政府采购预算的编制尽量与部门预算同步，严格按照政府采购目录实行政府采购，把游离在直接支付执行范围之外的采购项目和工程项目纳入到直接支付中来。四、2015年下半年工作打算一是深入推进公务卡制度改革。严格按照三财库【2013年】13号、陕财库【2013】2号文件要求，全面推行公务卡强制结算目录制度，各项经费支出严格按“个人持卡支付、单位审核报销、财政实时监控”的程序管理,着力提高刷卡数量，确保了每一笔财政资金支出公开透明。二是严格执行：陕财行【2014】2号陕县县乡机关差旅费管理办法。三是继续加大对报账单位的回访次数。针对报账单位提出的回访要求，我们打算加大对报账单位的回访次数。四是继续探索实行远程报账。针对