科技公司营运计划书.doc

科技公司营运计划书 *科技公司營運計劃書目?壹、公司簡介1 一、公司概況1（一）、公司基本資?1（二）、願景與使命2（三）、設?緣由與目標2（四）、公司定位與價值2（五）、?營運實績3 二、公司組織3（一）、公司組織圖3（二）、經營團隊4（三）、人?資源策?7貳、主要技術與產品7 一、技術?源7 二、產品之Roadmap7?、市場概況8 一、產品應用範圍8（一）、目前各?產品應用範圍8（二）、已開發之產品?別8（三）、現在與未?研發之產品8 二、發展遠景之有?因素與?因素9 三、競爭產品現況10 四、未?市場10（一）、市調公司對未?全球半導體市場之預估.10（二）、全球筆記型電腦預估.10（三）、全球監視器市場預估.11（四）、全球高速?據機市場預估.11（五）、全球IA產業概況12肆、產銷策?13 一、?銷策?13（一）、產品定位13（二）、價格策?13（三）、?銷通?.13（四）、售後服務14（五）、推廣企劃14（?）、貸款策?14 二、生產策?14（一）、生產計劃.14（二）、存貨政策.14（三）、品質政策.15伍、財務計劃15 一、未?三?預估損益表15 二、未?三?資產負債表16 三、未?三?預估現?表16?、待輔導項目與需求16 一、技術16 三、人?16壹、 一、公司概況（一）、公司基本資? 1、設?日期中華民國*?*月*日 2、公司地址及電話地址*市*區*?*段*號*?電話 3、公司沿革*?*月正式成?對外營業。 *?*月為因應業務擴充需要，於*?*月份遷入*市*區*?*段*號*?之辦公室。 *?*月辦?現?增資。 *?*月轉投資美國INC.公司，取得INC.之經營權與該公司所有之產品技術。 *?*月辦?現?增資新台幣*仟萬元，公司實收資本額增為新台幣*元。 *?*月與*證券簽訂輔導?約，接受*證券之輔導，計劃於*?初送件，*?中正式掛牌上櫃。 （二）、願景與使命 1、願景持續創新發展，?用公司研發中心與運用區域分工之競爭優勢，持續提供客戶優值之半導體產品。 2、使命建?全球化之組織，以公司之核心技術創造區域攸關團體之最大?益，將?益回饋員工、股東與社會。 （三）、設?緣由與目標本公司於*?設?，為一專業積體電?設計公司；*科技以視訊技術起家，產品廣泛應用於液晶顯示器、LCD或CRT電視、視訊掃瞄轉換器與視訊編輯器等等，並以成為亞太地區最有價值的多媒體IC設計公司為目標。 （四）、公司定位與價值公司定位為High PerformanceMultimedia公司簡介IC Provider，公司的價值主要?自於專業的晶片設計核心技術，並以高效?的團隊合作模式，主動負責地提供客戶高品質的技術服務與高效能的產品。 （五）、?營運實績單位NT$千元*?營業收入營業毛?營業費用營業?益稅後淨?資本額每股盈餘*? 二、公司組織（一）、公司組織圖公司組織系統圖股東會監察人董事會董事長總經?室總經?總經?特別助?稽核美國副總經?業務部?銷部營運部研發部?政管?部*姓名（二）、經營團隊研發協?新竹研發中心研發協?新竹研發中心?銷協?*科技董事*科技董事*科技董事長兼總經?職稱與執掌?*研發經?*經?*研發經?*研發資深經?*半導體總經?特助兼財會主管與發言人?*半導體專案經?*設計經?*設計工程師?*大學電機系學經?*技會計經?*科技財務經?*科技專案經?*科技專案經?*科技營運協?*科技業務協?*公司研發協?*會計襄?*業務襄?*專員?*研發部主任?*研發工程師?*工程部處長?*業務經?*系統工程師?*研發經?（三）、人?資源策?本公司共有研發技術人員共15人，?銷業務人員共6人，其他管?支援人員共10人，因此未?三?的人?需求如下表90?研發技術15?銷業務6管?支援10全部員工3191?2410144892?30141660貳、 一、技術?源本公司的產品均是自?研發而?，目前主要的IC設計核心技術均掌握在自己的手上，將?為?加速產品推出的速?，將會透過取得部份IP的方式?進?產品設計。 二、產品之Roadmap本公司?所開發出?的產品如下圖所示Productxx主要技術與產品Roadmap2000199919981997100s200s300s400s500s600s700s800s?、 一、產品應用範圍（一）、目前各?產品應用範圍市場概況（二）、已開發之產品?別產品名稱訊號轉換晶片主要用途應用於各?視訊介面訊號之轉換，將電視機(NTSC)訊號經轉換後可顯示在電腦的VGA顯示器及LCD顯示器，以及反向之轉換。 *科技目前推出的產品廣泛應用於液晶顯示器、LCD或CRT電視、個人電腦、CRT監視器、LCD監視器、視訊掃描轉換器與視訊編輯器等產品上；（三）、現在與未?研發之產品今?預計開發之新產品包括有高階液晶顯示器控制晶片。 長期則將開發HDTV Decoder以提供使用者total solution。 產品名稱主要用途高階液晶顯示器控制晶片將電腦顯示訊號顯示在LCD顯示器。 ?位電視控制晶片HDTV/DTV控制IC，應用於電漿與平面電視。 xxx xxxLegend SignalFormat IC Non-interlaced analogNon-interlaced digitalRGB interlacedanalog RGB interlaced digitalRGBinterlacedanalog TVinterlaced digitalYUV 二、發展遠景之有?因素與?因素有?因素5.研發團隊陣容堅強合作無間，產品開發技術?先國內同業。 6.於世界各地擁有綿密之代?商通?。 ?因素因應對策3.擴大產品線，投入通訊?產品晶片之研發，加晶片推出時程。 4.提供高整合、功能強與高品質的應用IC，並以完整的total及時交貨與技術服務?滿足客戶的需求。 三、競爭產品現況本公司產品的主要競爭者如下表所示國內競爭者VGA toTV/TV toVGA LCD控制IC?詠、創品、?越、?陽、偉詮、晶?高速ADC合邦1.2.與上游晶圓廠、封裝廠與測試廠關係密?。 3.消費性晶片需求上漲快速。 IC設計業為政府積極推動之新興產業。 1.市場變動迅速，潛在競爭者?續加入。 2.產品週期短，價格變化快速。 3.產品技術日益提昇，優秀設計人才難覓。 1.投入高階產品之研發，提高?。 2.加強人才培訓，提供完善研發環境，並規劃上市上櫃，吸引?多優秀人才。 solution、國外競爭者Philips,N/A AITech,Chrontel Philips,Samsung,Analog AtmelIDT,Cypress,Devices,Sony,Motorola TI,EXAR IDT、Cypress Philips,Motorola,Infineon,Teralogic Mitsubishi,S-MOS Devices,Philips,視訊FIFO N/A LogicSynopsys HDTV/DTV控制IC N/A Multiplexer控制I/A Multi-Port RAMDecoder N/A華邦、?發Zoran,本公司之產品主要為多媒體與消費性電子產品IC之開發與設計，產品之主要應用範圍包括液晶顯示器、?位電視等產品。 未?雖然全球景氣將趨於緩慢成長之階段，但是應用範圍之產品皆為新世代之產品，?如液晶顯示器與?位電視等都將成為未?主?之消費性產品，需求將?減反增，進而帶動產品內?可或缺之IC需求。 根據工研院電子所ITIS之全球液晶顯示器與台灣之生產預測資?顯示，今?全球之液晶顯示器之生產規模將可逹三佰萬台，預計公元二千?後，伴隨LCD面板生產技術之漸趨純熟及台灣七大面板廠正式導入?產階段，LCD液晶顯示器將有大幅成長之空間。 另外根據資策會MIC的統計，預測台灣DVD播於市場，於xx?將逹新台幣6,992.78百萬元，1999至xx?之?複合成長?為21.2%。 四、未?市場（一）、市調公司對未?全球半導體市場之預估單位十億美元1998SIA預估(11/00)125.61149.38WSTS預估(5/00)125.61149.38Dataquest預估(5/01)Electronic Business預估(4/01)從上表可知，雖然半體市場有所謂的矽週期之景氣循環存在，但是未?之市場值仍是呈現穩定成長的趨勢，代表的是半導體這個產業仍是一個處於成長階段的產業。 （二）、全球筆記型電腦預估單位千台19981999NB市場?15,52419,93524,22427,76830,32133,179All PC成長?135%23%NB成長?9.4%28.4%21.5%14.6%9.2%9.4WW NB/WW PC17%18%Inter帶動中小企業e化及Mobile Office之需求，使得未?筆記型電腦市場?的成長?高於整體電腦市場?的成長?，到xx?時，全?記型電腦的市場?將超過3000萬台，而每一台筆記型電腦都要用到LCD控制IC與高速?比轉?位視訊轉換IC，部分較高階的機種也會用到TV轉VGA與VGA轉TV之IC。 （三）、全球監視器市場預估LCD Monitor重要性將大幅提高，xx?我國LCD產?之7%，產值佔29%；在LCD Panel的價格持續下?之際，將促使LCD監視器?快取代傳統的CRT監視器。 xx?中時，美國APPLE電腦宣佈，除?IMAC系?以外，其他APPLE所出產的桌上型電腦將全面配備LCD MONITOR，此種趨勢將影響其他個人電腦大廠?續跟進，而每一台LCD監視器也都要用到LCD控制IC與高速?比轉?位視訊轉換IC。 19992000e205195.06205204.41xxfxxfxxf249274234.42266.29288.98188213.3264.92206.94250.44319149.382000exxfxxfxxf18%11%10%10%21%22%22%22%Monitor將佔總Monitor全球監視器產業發展預測（MIC百萬台12/00）199819992000xx1.34.16.012.3LCD監視器出貨?CRT監視器出貨?監視器總出貨?xx20.3xxxx28.23886.599.3110.2116.3121.2125.9129.387.8103.4116.2128.6141.5156.1167.3（四）、全球高速?據機市場預估（MIC仟台/片12/00）xxxx13,833.915,167.016,752.210,005.911,604.813,575.872.3%76.5%全球市場?台灣產?市佔?19991,723.77,315.9618.34,784.635.9%65.4%2000xxxx9,892.56,817.669.6%81.0%ADSL全球銷售?況（MIC仟台/片12/00）2000xx8,52313,6261,3122,99715.4%22.0%全球市場?台灣產?市佔?全球Cable逐步走入?售通?的情況下，將有助於加速市場的成長；全球主要Cable Modem廠商，已?續委况我國廠商代工出貨。 全球ADSL?據機1999xx?市場?之CAGR為82.5%，在CPE產品互通問題，可望由局端廠商主導而漸獲解決的情況下，VoDSL與Software家庭市場之需求。 ?管是Cable Modem或是ADSL，都需要用到高速的多埠RAM(Multiple RAM)，而這是本公司將?要積極開發的產品。 當然高速多埠RAM?只用在Cable Modem與XDSL上，其他應用也會用到此產品。 （五）、全球IA產業概況3C整合產品全球市場規模預測（IDC千台/US$M1998Worldwide市場值市場?市場值市場?市場值市場?Video Phone63.7241342.2Video Conference789.459.5902.3Game Console467848328219992,354.0213.59.1%xx20,7116,31630.5%xx25,1359,93138.0%Modem1999xx?市場?之CAGR為72.2%，在Cable Modem已DSL將於xx?分別?激全球企業及In-Stat2000Forward Concept,xx1999）17351147120770.81107.5197.65524556014873Inter MobilEquipment DTVDVD DigitalNetwork STBData333373140960018966518737170022191179114625100N/A12542499773315798283311811.18966N/A4686323392541450161672768.69491N/A1294532083070106744213873727.4STB Router電視?位化將影響NetTV產品發展（IDC百萬台12/00）199819992000xxxxxxxx1.853.425.425.780.341.235.187.42000.381.131.141.772.973.55DBS CableIntegrated InterTerrestrial Total（註）DBS（具備?據機之Digital STB）、Integrated TV（內建?據機）、Terrestrial（具備?據機之Digital STB）、Inter（?具備任何視訊轉換功能之上網STB）。 5.888.151.843.556.037.892.303.026.396.453.453.13TV&3.336.4213.9517.8819.4219.2419.42Satellite STB）、Cable（具備?據機之Digital CableTerrestrial NetTV市場分布趨勢預估（IDCxxfxxf54.9%54.3%7.8%10.3%7.2%8.3%29.9%26.4%0.2%0.7%12/00）xxf54.6%10.8%8.3%26.4%0.6%?美亞太日本歐洲其他從以上相關?據充分顯示本公司所研製的視訊相關IC產品，其應用?域的終端產品或許會有互相取代之作用，但是整體的市場趨勢仍是呈現高幅?之成長；尤其NetTV主要市場仍以美國及歐洲為主，美國有線電視業者全面替用戶?換具備上網功能之Digital STB，成為美國NetTV市場成長主要趨動?。 亞太及日本NetTV市場短期內成長有限，主因係電視上網仍未形成風潮，及互動式有線電視網?佈建緩慢所致，而這樣的市場趨勢有?於本公司過去所佈建的歐美?銷通?，?會與台灣的一般IC設計公司所熟悉的亞太市場相衝突，而?入價格競爭的?環境。 199916.8%7.6%6.6%67.3%1.7%2000e46.7%7.2%7.6%37.9%0.6%xxf53.2%11.2%8.5%26.3%0.8%肆、產銷策? 一、?銷策?（一）、產品定位本公司的產品規格鎖定以國際大廠為主要合作對象，配合台灣半導體代工業之競爭優勢，生產高品質中價位之產品。 （二）、價格策?本公司的產品大都定價在國際知名品牌與台灣品牌之間，並採彈性價格策?（三）、?銷通?本公司目前的產品已?銷全球二十餘國，並在十八個國家或地區有二十幾家經銷商代?銷售本公司的產品。 （四）、售後服務本公司除定期對全球代?經銷商施?技術教育訓?以加強經銷商的售後服務能?外，同時對有需要的終端用戶也會適時派遣技術人員協助客戶解決問題，以達客戶滿意之目標。 （五）、推廣企劃在新產品將要正式推出市場時，本公司都會擬定全球推廣計劃，派員至世界各地介紹本公司的新產品，同時對代?商執?售前教育訓?；針對已?產的產品，則與各地經銷代?商擬定共同推廣計劃，持續推廣本公司產品。 （?）、貸款策?為?低資?成本及營運風險，*的貸款策?採保守方式，國內外客戶的平均放款期間為出貨後三十天，或採事先T/T付款或收L/C方式處?。 二、生產策?（一）、生產計劃主要的生產工作均委外處?，其中前段晶圓製造部分主要委託台灣專業晶圓代工廠台積電與?華電子幫忙製造，後段封裝測試部份則主要外包給台灣的專業測試廠與封裝場如京元電子、日月光、矽品與環真等公司；本公司依據業務單位每?個月的銷售計劃及存貨政策，配合?同製程需求及個別公司的策?，安排外包生產計劃。 （二）、存貨政策製程階段前段晶圓製造Wafer半成品生產時間安全庫存?IC製造一般分為前段晶圓製造與後段