IRR内含报酬率自动计算表.xls

项目金额 元 项目费率或比率说明 项目金额64 000 000 001 授信额度 3360万现金 3040万一年期银票 首付款 首付款比率0 00 2 利息部分开增值税普票 不能抵扣增值税 融资额64 000 000 003 手续费开6 的服务业增值税专票 可抵扣增值税 保证金3 200 000 00保证金比率5 00 手续费1 100 000 00手续费比率1 71 年利率6 100 担保费 期数支付日租金其中本金利息剩余本金IRR 1增值税IRR 2假设抵扣资源充足 未考虑对所得税的影响 8 00 7 92 起租日 2017年1月20日64 000 000 00 59 700 000 00 59 700 000 00 此数表示公司实际流入的现金 12017年2月20日1 950 000 001 624 667 00325 333 0062 375 333 001 950 000 0066 000 001 884 000 00 以下表示公司各期实际流出的现金 22017年3月20日1 950 000 001 632 925 00317 075 0060 742 408 001 950 000 001 950 000 00 32017年4月20日1 950 000 001 641 226 00308 774 0059 101 182 001 950 000 001 950 000 00 42017年5月20日1 950 000 001 649 569 00300 431 0057 451 613 001 950 000 001 950 000 00 52017年6月20日1 950 000 001 657 954 00292 046 0055 793 659 001 950 000 001 950 000 00 62017年7月20日1 950 000 001 666 382 00283 618 0054 127 277 001 950 000 001 950 000 00 72017年8月20日1 950 000 001 674 853 00275 147 0052 452 424 001 950 000 001 950 000 00 82017年9月20日1 950 000 001 683 367 00266 633 0050 769 057 001 950 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00317 075 0060 742 408 001 950 000 001 950 000 00 32017年4月20日1 950 000 001 641 226 00308 774 0059 101 182 001 950 000 001 950 000 00 42017年5月20日1 950 000 001 649 569 00300 431 0057 451 613 001 950 000 001 950 000 00 52017年6月20日1 950 000 001 657 954 00292 046 0055 793 659 001 950 000 001 950 000 00 62017年7月20日1 950 000 001 666 382 00283 618 0054 127 277 001 950 000 001 950 000 00 72017年8月20日1 950 000 001 674 853 00275 147 0052 452 424 001 950 000 001 950 000 00 82017年9月20日1 950 000 001 683 367 00266 633 0050 769 057 001 950 000 001 950 000 00 92017年10月20日1 950 000 001 691 924 00258 076 0049 077 133 001 950 000 001 950 000 00 102017年11月20日1 950 000 001 700 525 00249 475 0047 376 608 001 950 000 001 950 000 00 112017年12月20日1 950 000 001 709 169 00240 831 0045 667 439 001 950 000 001 950 000 00 122018年1月20日1 950 000 001 717 857 00232 143 0043 949 582 001 950 000 001 950 000 00 132018年2月20日1 950 000 001 726 590 00223 410 0042 222 992 001 950 000 001 950 000 00 142018年3月20日1 950 000 001 735 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