ERP实验指导书.doc

ERP实验指导书 ERP实验指导书 一、实验目的与要求 1、了解一般企业进销存业务处理 2、了解一般企业的供应链结构 3、了解一般企业进销存信息系统的功能 二、实验要求 1、运行一遍现有的软件，理解和掌握软件的功能和操作方法； 2、通过软件运行，总结一下系统的进销存业务内容； 3、过软件的运行，理解企业的供应链结构，指出其组成成员和各自承担的功能 4、写出实验报告。 实验报告3000字左右，大致的内容提纲为1)软件操作内容说明软件名、时间、地点怎样进入进入以后做了一些什么事（运行了那些模块，运行情况说明，运行结果和问题）得到什么结果？怎样出来？2)心得体会软件功能、特点及效用评价企业进销存的业务内容体会企业供应链的结构、成员及其作用意义 三、实验步骤第一步启动“系统管理”（2学时） 1、注册系统注册操作员Admin(超级管理员）密码（空）帐套(default)确定2,增加操作员权限用户用户列表+（增加）例如001黄红，002张晶，003王平确定 3、建立帐套帐套建立用户列表+（增加）账套信息账套号白选，账套名称为“999860供应链案例”，启用日期xx年1月1日。 单位信息单位名称为“用友软件公司”，单位简称为“用友”，税号为3102256437218核算类型企业类型为“工业”，行业性质为“新会计制度科目”并预置科目，账套主管选“黄红”。 基础信息存货、客户及供应商均分类，有外币核算。 确定编码方案A科目编码级次422B客户分类和供应商分类的编码方案为234C部门编码的方案为22D存货分类的编码方案为2233E收发类别的编码级次为111F其他编码项目保持不变数据精度保持系统默认设置。 分配操作员权限“采购管理”，“销售管理”，“库存管理”，“存货核算”4,退出“系统管理”。 第二步启动“企业应用平台”（2学时）l、注册操作员以刚才增加的操作员或账套主管身份注册密码（刚才设置的密码）帐套（刚才设置的账套）会计日期（刚才设置的会计期间）确定 2、起用应用系统启用“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”子系统 3、定义各项基础档案（点击左下角“设置”）可通过企业门户中的基础信息，选择“基础档案”，来增设下列档案。 定义部门档案定义职员档案李平（业务一部）、下丽（业务几部）、肖力（生产部）.MARY则务部）定义客户分类批发、零售、代销、专柜定义客户档案定义供应商分类原料供应商、产品供应商、委外供应商定义供应商档案定义存货分类01产成品02半成品03外购品04原材料06应税劳务定义计量单位定义存货档案设置会计科目定义仓库档案定义收发类别定义采购类型0l原材料采购02配件采购04办公用品采购入库类别均为“采购入库”03委外件入库，入库类别为“委外件入库”。 定义销售类型O1普通销售，出库类别为“销售出库”。 4、业务操作（点击左下角“业务”）进入采购管理销售管理库存管理存货核算。 第三步采购管理操作（2学时） 1、目的与要求掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理采购入库业务及相关帐表查询 2、练习内容标准实施采购练习1财务部MARY因经常出差需要笔记本电脑一台，1月6日填制请购单进行中请。 1月7日，采购部与供应商艾德公司达成采购协议，购笔记本电脑一台，填制相关采购订单。 1月9日，订购的一台笔记本到货，填制到货单。 1月9日，到货的笔记本办理入库手续，填制入库单。 ！月11日，收到供应商艾德公司开具的购买笔记本电脑的发票，款项当即付清。 1月底，财务部根据笔记本电脑的入库单和发票，确认该电脑的入库成本。 标准实施采购练习2销售部提出春节期间硬盘销量会有大幅增长，想购进硬盘1000个。 1月9日、填制请购单。 1月7日，采购部与供应尚泛美商行订货，填制相关采购订单1月9日，销售部所订购硬盘到货，填制到货单。 当日，到货硬盘办理入库手续，填制入库单。 1月12日，收到购买硬盘的发票，挂入应收帐款。 1月底，财务部根据入库单和发票确认硬盘的入库成本。 操作向导在采购系统中，填制并审核请购单在采购系统中，填制并审核采购订单在采购系统中，填制到货单启动库存系统，填制并审核采购入库单在采购系统中，填制采购发票，并进行结算在采购系统中，采购结算（白动结算）价应付系统中，审核采购发票在存货系统中，进行入库单记账在存货系统中，生成入库凭证账表查询在采购系统中，订单执行情况统计表在采购系统中，到货明细表在采购系统中，入库统计表在采购系统中，采购明细表在库存系统中，库存台账在存货系统中，收发存汇总表第四步销售管理操作（2学时） 1、目的与要求掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理销售出库业务及相关帐表查询 2、实验内容标准实施销售练习客户吕新贸易公司想购买电脑（P3)，向AAA电脑企业的业务一部了解价格，业务一部告之目前市场价格为6000元台。 填制并审核报价单。 吕新贸易公司觉得AAA电脑企业所报电脑价格可以接受，经考虑要求订购10台。 填制并审核销代订单。 业务一部根据吕新贸易公司所要求的订货日期，向仓储部开具了发货单。 同时，业务一部据此向吕新贸易公司开据专用销售发票一张。 随后，业务一部将销售发票交给财务部门，财务部门审核并结转此业务的收入及成本。 于是仓储部从成品仓库向吕新贸易公司发出其所订货物。 财务部对此笔业务进行记帐并生成凭证。 操作向导在销售系统中，填制井审核报价单在销件系统中，填制井审核销售订单在销售系统中，填制并审核销售发货单在销售系统中，调整选项（将新增发票默认“参照发货单生成”）在销售系统中，根据发货单填制并复核销售发票在应收系统中，审核销售发票并生成销售收入凭证在库存系统