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文档简介

精品文档财务部会议安排及工作流程财务部会议安排（一、）1. 时间：每月3日2. 参加人员：李总、蕭总、李小姐 、财务部人员、业务部人员、毛远伟、周娘送3. 会议主题：检讨客户对账情况及客户到期货款回收情况财务部会议安排（二、）1. 时间：每月20日2. 参加人员：李总、蕭总、李小姐 、财务部人员、业务部人员、毛远伟、周娘送3. 会议主题：检讨上月客户对账回传开票情况，准备安排收款1. 财务部对账流程（应收账款）业务部做对账单财务部核对OK后业务部传给客户业务跟催对账单回传确认OK后交财务部存档如需开票的则由财务部开票发票由业务部寄出确认客户收到发票准备到期收款2. 财务部对账流程（应付账款）供应商传对账单（需盖章）采购与系统核对无误签字交由财务部核对确认OK后签字交采购回传给供应商通知供应商开票采购部写付款申请单交采购主管签字交总经理批准交财务部准备付款3. 财务报销流程发生费用时收集相应发票填写费用报销单单据应分类粘贴整齐，并分项填写在报销单各栏（用途要注明清楚）报销人交由部门主管审核交财务部核对财务部交总经理批准到出纳处领取报销4. 工资结算流程行政部每月1-5日将勤核算好员工签字确认李小姐确认交财务部核算工资工资核算完成部门经理签字总经理签字准备发放工资欢迎您的下载，资料仅供参考！致力为企业和个人提供合同协议
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