某公司年度工作计划(ppt 53页).ppt

近期工作情况汇报及2006年度工作计划 T港建设开发有限公司 汇报内容 第一部分 近期完成的几项主要工作第二部分 2006年度工程计划第三部分 2006年度拆迁工作计划第四部分 2006年度投资计划第五部分 2006年度融资计划第六部分 2006年度招商宣传计划第七部分 目前正在同区领导协调的问题 第一部分 近期完成的几项主要工作 T港建设开发有限公司在11月22日向大港区区委 区政府领导和天房集团领导汇报工作后 公司各级员工认真学习了领导的讲话 把各项工作认真落到实处 现就近期工作作以下汇报 一 工程现场准备方面1 地质勘察及地形测绘工作全面展开12月7日 完成控制性地质勘察 在地块周边钻探了六个孔 同时采集了4个水样进行水质分析 分别对地质剖面 土质特性以及水质分析等形成成果 现状地形图测绘工作已经完成 世纪大道以北区域道路的勘测工作已全面展开 计划2006年2月完成 世纪大道以南区域道路的勘测工作也已全面展开 计划2006年7月份完成 2 完成海景路 九经路 十四经路的监理招标工作共有天津国际工程建设监理公司 天津市建设工程监理公司 天津市华地公用工程建设监理有限公司 天津市华盾工程监理咨询有限公司 煤炭工业邯郸设计研究院中原建设监理咨询公司等五家单位报名投标 12月12日开标 经评标确定海景路 九经路监理中标单位是天津市建设工程监理公司 十四经路监理中标单位是天津市华盾工程监理咨询有限公司 3 工程招标工作即将完成12月27日工程招标的开标 评标工作已经完成 12月31日可完成招标工作 4 对现状地块内鱼塘 溪渠 土地现状进行摸底T港公司工程部技术人员对前期开工的三条重点道路所在地块摸清现场情况 调查制约开工的问题 为海景路 九经路 十四经路全面开工做准备 二 设计准备方面1 管线综合全面展开管线综合已于11月20日全面展开 12月20日设计单位对初步设计成果进行了汇报 T港公司要求其在汇报基础上继续做深化工作 2006年1月25日完成世纪大道以北及海景路全线的管线综合设计 2006年3月15日完成全部管线综合设计 2 完成海景路 九经路 十四经路的设计三条重点道路的设计工作接近尾声 已满足施工要求 三 拆迁工作进展情况1 油田拆迁经过T港公司及大港区领导多次协商 就油田的封堵 拆改 站点的迁移 预留井场及土地置换等问题初步达成了一致意见 1 油田的拆改费用共计4600万元 一次性包死 2 新城内提供土地为油田职工建宿舍 建设费用由油田支付 土地费用由T港公司承担 3 政府在行政区内提供20亩土地作为大港油田管理机构用地 4 在溪谷公园内预留150X150M作为预留井场用地 2 对世纪大道以南企业单位及住宅进行拆迁摸底工作T港公司对抽调出的十名骨干员工经过政策 业务培训后 将他们分成四组 多次对世纪大道以南企业单位及住宅进行拆迁摸底工作 在克服了群众的不理解和房屋 土地证件与实际不符等困难后 绘制了面积实测图并制定出了初步拆迁计划和拆迁方案 3 世纪大道以北拆迁工作主要包括板桥农场 石化 畜牧良种场 对上述单位的拆迁工作进行了催办 四 项目策划工作 1 溪谷公园景观规划和工程研究伟信咨询公司就溪谷公园于12月8日对T港公司作了初步景观规划和工程研究汇报 伟信咨询公司的芬兰籍首席景观设计师费浩德先生运用国外的先进的景观设计理念对溪谷公园整体规划布局 功能分区 工程筹划等工作进行研究 并提出了把公园分为五个不同功能区的建议 结合行政中心提出了商业中心带和尊贵景观的概念 并把大港的石油文化融于其中 工程方面针对大港的地质条件和项目特点对工程土方量 未来项目内植被等内容作了初步研究 下一步伟信咨询将在此基础上进行更加深入和细致的研究工作 2 项目整体定位策划和招商工作戴德梁行的整体定位和策划工作正在深入进行 目前处于基础资料研究和市场调查阶段 初步定于1月初作初步汇报 结合港东新城的工作进展 T港建设开发有限公司要求其同时展开招商工作 戴德梁行将利用其在香港 新加坡的资源对项目进行初步宣传和目标客户拜访 五 开工仪式圆满举行12月28日 经过紧锣密鼓的准备 港东新城基础设施建设开工仪式圆满举行 第二部分 2006年度工程计划 目前行政中心已经典礼开工 大港一中 土地交易中心将在2006年交付使用 已出让958亩土地明年也将陆续开工 根据 行政中心东迁需要工程优先 已出让土地配套工程优先 对新区具有拉动效应的工程优先 的原则 在2006年度建设安排上将确保海景路明年全面通车 确保高压走廊下的绿化带全面完工 确保行政中心周边道路完工 以上三项工作将是我们明年工作的重点 同时根据东部开发的总体安排 世纪大道以北区域路网工程也将在2006年度全面展开 具体安排如下 将海景路 九经路 十四经路作为重点建设项目 确保2006年10月1日完成建设 确保高压走廊下的绿化带在2006年9月30日完成建设 确保行政中心周边路网2006年度全面建设完工 全面展开世纪大道以北区域管网 桥梁的建设 完成雨水泵站 燃气调压站的建设 溪谷公园 世纪大道周边及以北区域 的建设 根据以上总体安排 具体工作实施进度如下 工程项目设计 1 管线综合设计 2 道路工程设计 3 管网工程设计 4 基础设施设计 重点道路工程建设 包括管网 根据合作协议条款和全部工程的实际需要综合考虑 2006年度重点完成海景路 九经路 十四经路建设 1 海景路 2 九经路 3 十四经路 世纪大道以北区域其他道路建设 包括管网 绿化工程建设 溪谷公园建设 基础设施建设 结合2006年度大港一中 土地规划局以及已经出让土地的建设 保证水 电 气 暖的及时供应 对基础设施的建设安排如下 第三部分 2006年度拆迁工作计划 规划区内油田设施拆迁总投资4600万 计划在2006年6月底完成全部拆迁工作 世纪大道以北 军电线及天然气管线计划在2006年5月1日之前拆迁完毕 上古林村计划在2006年5月1日前拆迁安置完毕 世纪大道以南企业单位及住宅拆迁计划在2006年12月完成全部拆迁安置工作 油田设施拆迁计划一览表 世纪大道以北 上古林村 军电线及天然气管线拆迁计划一览表 世纪大道以南被拆迁单位及拆迁计划一览表 第四部分 2006年度投资计划 为保证以上工程 拆迁计划的顺利实施 T港公司2006年预计投资计划总规模 6 92亿 其中 企业拆迁征地 还迁安置及补偿费用0 8亿 油田拆迁0 46亿 前期实施3条路 九经路 十四经路 海景路 投资1 6亿 世纪大道以北道路及桥梁投资1 58亿 不包含海景路 九经路 十四经路 世纪大道以北配套管网1 5亿 溪谷公园 部分 投资0 5亿 规划外绿化带0 15亿 其他配套设施 雨水泵站 煤气调压站等 投资0 31亿 2006年度投资计划表 2006年度投资计划表 2006年度投资计划表 第五部分 2006年度融资计划 港东新城项目总投资28亿元 其中直接投资18亿元 分三年滚动开发 目前 T港公司可出让土地面积为4168亩 T港公司注册资金1亿元 此款用于购买380亩土地 2006年建设资金缺口为6 92亿元 2006年已出让土地1180亩 天房 房信680亩 计划再出让500亩 30万 亩 扣除各项应缴政府费用 预计回款2 2亿元 未分配的收益 2006年计划融资金额为3 7亿元 结合投资计划的安排 及土地出让金的回款 融资的压力主要集中在一季度 目前银行介入的情况 目前已有包括兴业银行 交通银行 民生银行 农业银行 浦发银行等多家商业银行表示对该项目有合作意向 交通银行 意向贷款一亿元 期限两年 道桥及基础建设方向 民生银行 意向贷款三亿元 期限三年 整体项目融资 兴业银行 意向贷款三亿元 期限三年 整体项目融资 浦发银行 农业银行 深发展银行目前正在洽谈中 其他融资方式的考虑 利用集合信托方式土地预出让方式银 机构 企协作 努力尝试项目融资模式 第六部分2006年度招商宣传计划 2006年度 为了配合土地招商工作的展开 我们将全面启动广告宣传工作 充分利用政府行政中心东迁和油田管理机构北移给项目带来的政策效应 溪谷公园的建设所创造的环境效应以及天房集团介入新城开发带来的信心保证等有利因素 多渠道 多层面进行宣传 招商策略 前期 将天房集团所购地块作为起步区 起步区内建设高品质 高档次的产品 提高整个港东新城的定位水准 中期 在品牌开发企业进入的带领下 实现土地价值逐渐上升 达到炒热地块的目的 后期 建立土地储备制度 造成紧缺效应 实现土地价值最大化 宣传策略及费用 宣传主题 滨海生活新标志 阶段宣传策略 前期 以专业性媒体宣传为主 一方面可以吸引品牌开发商进入 另一方面可避免区域内原土地使用者在拆迁时提高拆迁要求 使拆迁成本增加 中期 由专业性媒体过度到全面媒体宣传 考虑到部分住宅物业和商用物业建设渐成规模 广告宣传应反映大众对居住和商业配套的需求 后期 配合土地储备制度的建立 广告应侧重宣传土地资源的稀缺性 2006年招商宣传费用 根据项目总体的广告宣传策略 预计2006年项目整体宣传费用约500万 其中 报纸广告报纸选择 3 6类投放频率 平均7 15天 次费用估算 约200万 户外广告发布媒介 户外广告牌 高炮 路牌 道旗等发布区域 大港区为主 塘沽为辅 天津市区有选择发布费用估算 约100万 其他广告 包括电视 网站 杂志 宣传资料制作等 费用估算 约80万 推