财务总监KPI.xls

财财务务总总监监KPIKPI指指标标设设置置 类类别别KPIKPI考考核核周周期期考考核核标标准准KPIKPI说说明明权权重重 财务方面指标 资金成本控制率半年100分实际成本 目标成本20 资金保障半年100分 保持公司能支配的现金在任 何时间不能低于既定下限 20 责任事故年100分无重大责任事故20 内部运营方面 财务管理制度建设半年100分见表一15 年度预算实施情况报告半年100分见表二10 公司年度投融资计划报告年100分见表三10 部门协作其他部门满意度半年100分 本部门对其他部门工作的支 持与配合 5 定性指标评分表 表一 财务管理制度建设报告评分表 总裁办公会填写 评评分分项项目目分分数数分分布布考考核核评评分分 计划报告完成上交的及时性10 制度的合理性40 报告内容的全面性25 报告内容认证的充分性25 总计100 附表1 财务管理制度建设报告内容 报报告告项项目目报报告告内内容容 对过去工作的简单总结对过去工作的简单总结 分析公优缺点 对部门薄弱环节提出的重点改进措施或建议 新制订的制度新订制度的原因 指导思想 内容简介 实施情况 是否需要修改 修改的制度修改的原因 指导思想 修改内容简介 实施情况 修改是否到位 下阶段工作计划还有哪些制度需要进行回顾与修改 需要哪些部门支持等 对公司发展的建议对公司的发展从财务角度提出建议性意见或建议 表二 年度预算执行情况报告评分表 评评分分项项目目分分数数分分布布考考核核评评分分 计划报告完成上交的及时性10 报告内容的全面性25 问题分析的针对性25 提出改进建议的可行性40 总计100 附表2 年度预算执行情况分析报告内容 报报告告项项目目报报告告内内容容 年度预算设定的各项指标值简述 差异分析差异产生的主要原因分析 改进意见对未来工作的建设性意见和重点改进措施 表三 公司投融资计划报告评分表 评评分分项项目目分分数数分分布布考考核核评评分分 计划报告完成上交的及时性10 计划是否符合公司实际需要30 计划是否符合公司风险控制30 计划的可操作性30 总计100 附件3 年度投融资计划报告内容 报报告告项项目目报报告告内内容容 融资额度及原因阐述 投资额度及原因阐述 融资方式选择及原因阐述 投资风险控制方式的选择及原因阐述 计计算算方方式式信信息息来来源源考考核核目目的的 控制率 100 100分 每超支1 分值减少10分 财务报表 保证资金灵活运用 降低资金使 用成本 100 10 公司可支配现金低于既定下 限天数 资金报表 保证公司运营资金充足 不影响 公司正常运转 因本岗位失职造成公司损失10万元 以上的事故称为重大责任事故 100 10 重大责任事故次数 审计部报告 保证财务管理不出现重大责任事 故 见表一总裁办公会 保证公司的财务工作有章可循 根据公司具体情况制定和修改财 务制度 提高公司运作效率 见表二总裁办公会 指导公司运作 达到事前预测 事中执行 事后考核的目的 降 低企业经营风险 见表三总裁办公会 使公司资金使用更具计划性 提 高风险控制能力 100 10 被其他部门投诉次数内部满意调查 确保对其他部门工作的配合 使 公司各部门间协调运转 财财务务总总监监KPIKPI指指标标设设置置 报报告告内内容容 对过去工作的简单总结 分析公优缺点 对部门薄弱环节提出的重点改进措施或建议 新订制度的原因 指导思想 内容简介 实施情况 是否需要修改 修改的原因 指导思想 修改内容简介 实施情况 修改是否到位 还有哪些制度需要进行回顾与修改 需要