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文档简介

资金使用计划程序 1目的本程序文件明确了公司根据资金预算制定和分解月度资金计划过程的管理要求与操作规范，以规范资金计划管理。 2范围适用于各相关部门。 3.步骤3.1每月资金使用计划3.1.1每月25日，销售部编制月度回款计划表，报财管科主管。 3.1.2每月25日，在资金预算、费用预算和经营预算控制范围内，根据本部门下月业务对资金的需求状况，编制本部门月资金使用计划表，报财管科出纳员。 3.1.3出纳汇编月付款计划表，将各部门纳入付款计划，附各部门的月资金使用计划表，交财管科主管。 3.1.4每月27日，财管科主管分析公司所控制资金状况，在资金预算控制范围内协调各部门资金需求，平衡月付款计划表，将各部门纳入付款计划。 3.1.5每月28日，总经理召开由各部门负责人参加的每月资金协调会议，讨论月付款计划表，最终由总经理审批月付款计划表，交出纳、各部门存档。 3.1.6出纳按表执行。 3.2每周资金使用计划3.2.1每周四，各职能部门在月付款计划表所确定的本部门本月付款总额控制范围内，根据本部门下周业务对资金的需求状况，编制本部门周资金使用计划表，报财管科出纳员。 3.2.2每周四，出纳汇编周付款计划表附各部门的周资金使用计划表，交财管科主管。 3.2.3每周五，财管科主管审批周付款计划表，交出纳、各部门存档；如周付款计划对月付款计划作出重大调整，应报请总经理审批。 3.2.4每周六，总经理在周付款计划对月付款计划作出重大调整的情况下，审批周付款计划表，在总经办例会上平衡，交出纳、各部门存档。 3.2.5出纳按表执行。 4.业务流程4.1月资金使用计划流程4.1.1流程图财管科总经理销售部经办部门4.1.2流程指引编号时间岗位工作要求权限标准文件/记录125日销售部经理资金回笼月度回款计划表225日经办部门经理资金使用月资金使用计划表3出纳汇编月付款计划表、月资金使用计划表427日财管科主管平衡月付款计划表528日总经理审签月付款计划表6出纳执行月付款计划表4.2周资金使用计划流程4.2.1流程图财管科总经理职能部门4.2.2流程指引编号时间岗位工作要求权限标准文件/记录1周四经办部门经理资金使用周资金使用计划表2出纳汇编周付款计划表3周五财管科主管平衡超计划，总经理审签周付款计划表4周六总经理审核周付款计划表5.相关文件无6.相关表单6.1月资金使用计划表6.2月付款计划6.3周资金使用计划表6.4周付款计划7附则7附则7.1本规定由财管科制订，报总经理审核，董事会批准后生效。 7.2本规定
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