中石化SAP FICO 模块培训PPT.ppt

课程内容 2 3 SAP功能模块简介 财务会计 管理会计 1 课程安排 共五天 2003 06 09 2003 06 13 第一天 2003 06 09 1 SAP模块功能简介2 财务会计财务会计里的主要功能模块财务会计里的组织结构财务会计里的常用术语 课程安排 共五天 2003 06 09 2003 06 13 第二天 2003 06 10 财务会计总分类帐应付帐款 课程安排 共五天 2003 06 09 2003 06 13 第三天 2003 06 11 财务会计应收帐款资产会计 课程安排 共五天 2003 06 09 2003 06 13 第四天 2003 06 12 1 管理会计管理会计里的主要功能模块管理会计里的组织结构管理会计里的常用术语2 管理会计间接费用管理利润分析管理 课程安排 共五天 2003 06 09 2003 06 13 第五天 2003 06 13 1 R 3组织结构专题介绍2 答疑 考试 课程内容 2 3 SAP功能模块简介 财务会计 管理会计 1 SAP功能模块简介 R 3集成模型 SAP功能模块简介 客户端登陆程序 执行图标 登陆程序界面 SAP功能模块简介 登录R 3系统 SAP功能模块简介 R 3系统轻松访问 SAP功能模块简介 R 3系统的窗口元素 SAP功能模块简介 R 3系统的图标栏 输入保存返回退出取消帮助 执行查找排序打印更改 显示页面 SAP功能模块简介 字段帮助 F1 F4 SAP功能模块简介 R 3系统的多进程操作 SAP功能模块简介 R 3系统的追加访问功能 SAP功能模块简介 用户个性化参数定制 SAP功能模块简介 用户个性化菜单的定制 收藏夹 收集常用功能 SAP功能模块简介 用户个性化菜单的定制 用户菜单定制 SAP功能模块简介 事务代码的查询 课程内容 2 3 SAP功能模块简介 财务会计 管理会计 1 财务会计 财务会计里的主要功能模块财务会计里的组织结构财务会计里的常用术语 财务会计 主要功能模块 FI财务会计模块 FI GL总分类帐会计FI AR应收帐款FI AP应付帐款FI LC法定合并FI SL特殊用途分类帐FI AA资产会计FI FM基金管理FI TM差旅管理 财务会计 主要功能模块 财务会计组件采用开放 集成的数据流满足了公司财会的国际化需要 并使财务决策得以简化 R 3系统中不同应用程序间的过帐均为实时操作 例如 如果在 应付帐款 分类帐中记帐 系统将自动对总分类帐中的分录加以更新 财务会计 主要功能模块 R 3中的财务会计组件分为以下几个部分 FI GL总帐核算 总帐核算的中心任务是提供外部会计及其所涉及帐户的概貌 FI LC合并 其任务是合并集团内各公司的财务运作结果 从而得出集团的平均结果 这些平均结果显示了已合并公司作为独立经济单位的财务状况 FI AP应付帐款 A P用于管理所有供应商的核算数据 它也是采购系统的组成部分 FI AR应收帐款 A R用于管理客户的核算数据 它也是销售管理的组成部分 财务会计 主要功能模块 FI GL总帐核算 总帐核算的中心任务是提供外部会计及其所涉及帐户的概貌 FI AA资产会计该模块记录从最初购置直到报废的整个资产周期 该系统可计算折旧值 利息以及其他数据 FI SL特殊用途分类帐根据用户指定的详细程度 从多个应用程序中归纳综合信息 基金管理通过预算技术支持财务核算和控制 差旅管理差旅管理模块可从登记和批准差旅申请直到将实际的差旅费记帐 提供范围全面的差旅数据处理程序 控制 CO 与工资核算 HRPayroll 的结合保证了差旅费记帐 纳税以及付款的准确和有效 财务会计 财务会计里的组织结构 SAPR 3系统使用以下组织结构表示财务会计和管理会计中的业务处理 公司代码集团公司业务区域控制区域经营组织 财务会计 财务会计里的组织结构 独立会计实体 公司 资产 负债 收入费用 利润 损失 公司代码是独立的会计实体 它是最小的组织单位 可为其指定一套完整而独立的帐户 以下示例是公司集团中的一家公司 公司代码 公司代码 对公司代码的定义提供了组织的基本财务框架 其中包括 科目结构表财政年度结构货币定义语言定义凭证录入屏幕显示借贷管理结构 可选 独立会计实体 财务会计 财务会计里的组织结构 公司代码4 公司代码5 公司代码3 公司代码1 公司代码2 在国际交易中 操作经常是在许多不同的国家进行的 因为许多政府和税收管理机构需要每个公司作为一个独立的法律实体 因此公司代码经常要为每一个国家定义一个 多公司代码 财务会计 财务会计里的组织结构 总分类帐 其他参数 公司代码 进行任何财会记帐时均需更新总分类帐 总分类帐是公司代码所使用的所有一般分类帐户的集合 总分类帐 财务会计 财务会计里的组织结构 财务会计 财务会计里的组织结构 资产负债表和收入凭证 公司代码 资产负债表 资产 债务 资产净值 收入凭证 收入 支出 净收入 使用公司代码的总分类帐创建财务凭证 可以创建下列财务凭证 资产负债表收入 损益 凭证 集团公司是法定的合并单位 组成该单位的公司均拥有各自的公司代码 资产 负债 收入费用 利润 损失 公司 公司代码 集团公司 财务会计 财务会计里的组织结构 业务区域在内部用于建立资产负债表和损益表 同时也可将其用于满足外部分段报告的需要 每个业务区域可由各公司代码使用 公司代码1 公司代码2 业务区域1 业务区域2 业务区域3 业务区域 财务会计 财务会计里的组织结构 成本控制范围确定一个用来收集成本和收入的单独的组织结构 每一个成本控制范围可以包含一个或多个分配给它的公司代码 成本控制范围 管理会计 财务会计 财务会计里的组织结构 经营组织是获利能力分析中的核心组织要素 控制区域应转换为一个且仅为一个经营组织 用于内部管理分段报告 控制区域2 公司代码 控制区域1 经营组织 管理会计 经营组织 财务会计 财务会计里的组织结构 组织结构 概览 财务会计 财务会计里的组织结构 财务会计 财务会计里的组织结构 SAPR 3提供了2个附加本地结构以满足某些特殊的要求 功能的范围提供增强的报告功能 贷款控制范围提供了对用户的贷款控制 2个附加结构 信贷检查 在会计和销售部门每次过帐到客户帐户是检查客户的限制 如果过帐总量超过该限度 系统根据系统配置发出一条警告消息或冻结定单 在任何时候使用系统评估 您就可以获得客户信用控制限制等信息 警告 用户已超过当前的信用限度 财务会计 财务会计里的组织结构 功能区域 功能区域根据生产 管理 销售以及分销 市场推广 研制开发等所要求的销售成本会计核算将加工费用进行分类 通过将成本细分为这些功能区域 销售成本会计核算可给出企业成本的构成并表明这些费用的经济目的 功能区域生产销售和分销市场推广 成本 财务会计 财务会计里的组织结构 财务会计 财务会计里的组织结构 资产会计中的组织结构 结构折旧范围使基于不同目的 如帐面折旧 成本核算折旧等 计算资产的并行估价成为可能 根据折旧范围制定各项资产的所有必要折旧期限和折旧价值 由于系统对允许定义的折旧范围没有限制 因此平行估价也将是无限期的 可将单独折旧范围的资产负债表价值和折旧价值记入其财务会计中的自有帐户 每个公司代码至少需要一个折旧范围用以记录帐面价值 财务会计 财务会计里的组织结构 实例 IDESInternational 德国法兰克福IDESInternational 北美IDES 欧洲IDES 亚澳IDES 墨西哥墨西哥城 美国纽约 加拿大多伦多 德国法兰克福 英国伦敦 葡萄牙里斯本 法国巴黎 西班牙巴塞罗那 澳大利亚墨尔本 IDESInternational在北美 欧洲和亚澳均拥有运营机构 日本东京 法律所要求的资产负债表和损益表应在公司代码级上建立 IDES的组织结构包括10个公司代码 实例IDES公司代码 德国法兰克福IDESInternational 北美IDES 欧洲IDES 亚澳IDES 6000墨西哥 3000美国 4000加拿大 1000德国 2000英国 2100葡萄牙 2200法国 2300西班牙 4200澳大利亚 5000日本 财务会计 财务会计里的组织结构 实例IDES集团公司 集团公司是法定的合并单位 组成该单位的公司拥有各自的公司代码 财务会计 财务会计里的组织结构 资产负债表和损益表可在公司主要运营区域范围内跨公司代码执行的组织实体 由于IDES不具有外部业务段 用于GAAP报告 因此使用业务区域为内部需要建立了十多个资产负债表和损益表 3000汽车 IDES所使用的最重要业务区域包括 8000外部服务 9900其他公司 实例IDES组织要素 业务区域 财务会计 财务会计里的组织结构 实例IDES的业务区域 注意 跨公司代码的业务区域旨在为组织提供另一个视角 6000墨西哥 3000美国 4000加拿大 1000德国 2000英国 2100葡萄牙 2200法国 2300西班牙 4200澳大利亚 5000日本 北美IDES 欧洲IDES 亚澳IDES 德国法兰克福IDESInternational 3000汽车 8000外部服务 9900其他公司 财务会计 财务会计里的组织结构 财务会计 财务会计里的常用术语 记帐码凭证类型统域科目未清项特别总帐标志分配字段 记帐码 财务会计 财务会计里的常用术语 记帐代码在行项目中有控制功能 包括 1 对于行项目的有效帐户类型 客户 供应商 总帐科目 资产以及物料 2 如果记帐科目为借记或贷记3 其他细目的字段状态 其他细目业务范围成本中心文本 PK行项目1 帐户 帐户税务代码 1 S D K A M 2 借款或贷款 3 字段状态 注意 字段状态决定了在输入凭证时每个行项目的屏幕布局 财务会计 财务会计里的常用术语 凭证类型 财务会计 财务会计里的常用术语 凭证类型 财务会计 财务会计里的常用术语 统域科目 统驭科目是用来将明细分类帐附加到总分类帐的一种G L科目 统驭科目和明细分类帐在过帐业务时平行更新 行项目明细保持在明细分类帐中 汇总信息则保留在统驭科目中 统驭科目不能直接进行过帐 凭证输入 平行 统驭科目 G L会计 供应商 客户 资产 明细分类帐 R 3系统 财务会计 财务会计里的常用术语 未清项 资产负债表 P L 资产 债务 供应商 应收帐 WLDLight 三角债 应付帐 银行 销售额 购买的服务 350 350 350 客户发票 350 供应商发票 195 195 195 195 供应商未清项 客户 客户未清项 财务会计 财务会计里的常用术语 特别总帐标志 客户ABC 1000 合并帐户140000 预付定金请求 1000 收到的预付定金 1000 1000 已注释条目 当将总和统计分配给非明细帐科目主记录上定义的合并科目时 在标准分类帐科目中可以跟踪所有细目 统驭科目映射在配置中完成 允许将明细帐用于备用目的 财务会计 财务会计里的常用术语 特别总帐标志 某些特殊总帐条目可以从专门为此设计的菜单路径来访问EX 预付定金在标准凭证输入屏幕上输入行项目时 通过使用相应特殊总帐代码也可以输入特殊总帐条目 09 PstKy 客户ABC 帐户 A 特殊总帐 事务类型 记帐该类型条目需要特殊的已提交记帐代码 财务会计 财务会计里的常用术语 分配字段 分配 字段是行项目的额外参考字段 行项目可在行项目目录中按 分配 字段内容排序 分配 字段可以自动填充 在主记录中排序关键字 也可以手工填充 输入行项目 000000100019000000021000KR12 12 199X40USD100 00 分配凭证编号业务范围DT凭证日期PK货币金额 回忆一下今天的内容 如何配置SAP客户端程序 如何登陆系统 如何设置个人参数文件 如何编辑个人菜单 SAP有哪些模块 FI模块有哪些执行程序 回忆一下今天的内容 什么是公司代码 什么是公司 什么是业务区域 根据什么定义信贷控制范围 回忆一下今天的内容 记帐码的用途 什么是统域科目 为什么要作未清项管理 特别总帐标志的用途 分配字段的用途 课程内容 2 3 SAP功能模块简介 财务会计 管理会计 1 总分类帐应付帐款应收帐款资产会计 财务会计 财务会计 总分类帐 总分类帐中的主数据总帐凭证一般总帐凭证过帐与更改处理专业记帐处理帐户分析集成期间处理 财务会计 总分类帐 总分类帐中的主数据 会计科目表 运行的会计科目表 提供有效总分类帐主记录的定义 会计科目表 公司代码 公司代码 公司代码 每一个公司代码只能有唯一运行的会计科目表 财务会计 总分类帐 总分类帐中的主数据 附加科目表 Cash 113100 现金 110100 现金 100000 现金 113100 附加科目表可提供附加报告能力 营运会计科目表 国家会计科目表 国家会计科目表 满足本地化的国家报告需求 公司集团会计科目表 公司集团会计科目表 将不同科目表加以组合 用于合并报告 财务会计 总分类帐 总分类帐中的主数据 总分类帐户组 AS固定资产 CASH流动资金帐户 GL总分类帐户 MAT物料管理帐户 PL利润表科目 帐户组 会计科目表内部 改变视窗 G L科目组 概况 表 科目 科目组 至科目 描述 自科目 Int AS 100000 固定资产 Int Int Int CASH GL MAT 流动资金科目 备料管理科目 Int PL 收入凭证科目 199999 300000 400000 500000 399999 499999 599999 200000 299999 用来将G L科目分类到会计科目表中的用户自定义段中 典型地通过在财务凭证中筹资来终止 注意 所有的会计科目表必须至少具有一个定义的科目组 在会计科目表的一个特殊科目组中创建时G L科目必须有的数字范围 G L科目组明细 第一页 总分类帐科目 财务会计 总分类帐 总分类帐中的主数据 维护字段状态组 科目控制 货币 税种 统驭科目 科目控制 抑制 需要输入 可选输入 显示 维护字段状态组 概述 科目控制 科目管理 凭证输入 银行 财务明细 利息计算 合资企业 字段状态组对每一个科目组都可用 科目控制 的个别字段规则在本科目组中创建或更改总分类帐主记录时使用 标准交付的会计科目表具有预定义的和在复制时可用的科目组 G L科目组明细 第二页 财务会计 总分类帐 总分类帐中的主数据 财务会计 总分类帐 总分类帐中的主数据 G L主记录 帐户段图表 科目表 资产负债表科目 现金 113100 INT 流动资金科目 包含为全部使用该科目图表的公司代码所共有的数据 G L主记录 公司代码段 公司代码1000 包括的数据单独对应于指定公司代码的需求 公司代码3000 USD 财务会计 总分类帐 总分类帐中的主数据 必须为每一个拟过帐的G L科目创建G L科目主记录 已经在会计科目表中创建的科目对于过帐是无效的 直到创建了公司代码段 G L科目主记录 财务会计 总分类帐 总分类帐中的主数据 财务会计 总分类帐 总分类帐中的主数据 科目主记录定义将科目附加到资产负债表或损益凭证中 该信息是余额结转程序所必需的 资产负债表 损益表 资产 债务 收入 支出 113100银行 G L科目主记录 信息 财务会计 总分类帐 总分类帐中的主数据 G L科目主记录包括控制如何使用科目的数据 资产负债表科目 利润表科目 科目组 银行科目 银行科目号码 利息计算 自动过帐控制 其它参考数据 货币相关税款 科目号 113100 现金 说明 项目管理过帐控制 余额结转 总分类帐 资产负债表 损益表 控制数据 总分类帐余额P LTTTTTTTTTTTTTTT 余额P LTTTTTTTTTTTTTTT G L科目主记录分成两段 会计科目表段和公司代码段 会计科目表段单独与会计科目表联系 可能被多个公司代码使用 公司代码段只与某个特定的公司代码联系 项目管理过帐控制 银行科目号 利息计算 自动过帐控制 其它参考数据 货币相关税收 科目号 113100 现金 资产负债表 利润表科目 科目组 银行科目 会计科目表段 公司代码段 说明 余额结转 G L科目主记录 2段 财务会计 总分类帐 总分类帐中的主数据 财务会计 总分类帐 总分类帐中的主数据 货币税收目录统驭科目未清项管理行项目显示 财务会计中的统驭科目 科目表 应收交易 国内 应收帐 国内 140000 INT 公司代码 财务会计 总分类帐 总帐凭证 凭证类型 XXXXXXXXXXXXXX 客户 销货发票 到达的发票 银行 DR KR SB 帐户类型 凭证编号 D S 1800000025 财务会计 总分类帐 总帐凭证 凭证类型 凭证类型 名称 编码范围 科目类型 AA AF DR KR 资产会计 折旧 客户发票 供应商发票 01 03 18 19 财务会计 总分类帐 总帐凭证 凭证编号范围 01199600001000010000199999000010004702199900002000000000399999X 停止 编号年起始编号结束编号当前编号外部 X1X2 这两个范围保留作为样本和重复输入凭证 结束编号 财务会计 总分类帐 总帐凭证 凭证编号 88675日期 05 06 199X公司代码 XXXX货币 借款 贷款 股票 1000000 CityBank 800000 FujiBank 200000 总计 1000000 1000000 行项目 会计凭证 财务会计 总分类帐 一般总帐凭证过帐与更改处理 让我们来过帐一个凭证 日期和周期公司代码货币凭证类型记帐码数量帐户及帐户分配 有些什么需求呢 财务会计 总分类帐 一般总帐凭证过帐与更改处理 记帐凭证 4个日期 行项目1 行项目2 凭证控制 凭证日期 用于单独目的 记帐日期 更新事务值 事务日期 外币记帐的汇率日期 输入日期 已记帐凭证的输入日期 记帐日期 输入日期 转换日期 凭证日期 12月21 1999 12月21 1999 12月22 1999 12月23 1999 财务会计 总分类帐 一般总帐凭证过帐与更改处理 有效记帐期间 有效记帐期间 财政年度YYYY 可能关闭期间 13 01 02 03 04 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 05 财务会计 总分类帐 一般总帐凭证过帐与更改处理 有效记帐期间 有效记帐期间 财政年度YYYY 可能关闭期间 13 01 02 03 04 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 05 记帐凭证 货币 行项目1 行项目2 交易货币 记帐交易使用的货币 本币 始终更新的公司代码货币 首选并行货币 例如 集团货币 次选并行货币 例如 欧洲货币 本币 德国马克 次选并行货币 欧洲货币 首选并行货币 美元 交易货币 英镑 凭证控制 财务会计 总分类帐 一般总帐凭证过帐与更改处理 记帐凭证 凭证类型 供应商发票 OriginalDocuments R 3凭证 客户支付0000000000 0999999999 供应商总帐 项目 客户支付 供应商发票1000000000 1999999999 No 1112 KR1000234567参考号码1112 1000234567 客户总帐 DR0000123456 项目 凭证类型为凭证附加了号码范围 号码范围可以在外部定义也可以在内部定义 考虑安全因素 权限组可以运用凭证类型 反记帐由凭证类型控制 财务会计 总分类帐 一般总帐凭证过帐与更改处理 财务会计 总分类帐 一般总帐凭证过帐与更改处理 重要的标准凭证类型 客户发票 DR DG 客户付款 DZ G L科目过帐 SA 供应商发票 KR 供应商贷款备忘录 KG 供应商付款 KZ 供应商净发票和贷款备忘录 KN 注意 R 3和最普遍的预配置凭证类型一起发布 客户贷款备忘录 记帐凭证 记帐代码 记帐代码在行项目中有控制功能 包括 1 对于行项目的有效帐户类型 客户 供应商 总帐科目 资产以及物料 2 如果记帐科目为借记或贷记3 其他细目的字段状态 其他细目业务范围成本中心文本 PK行项目1 帐户 帐户税务代码 1 S D K A M 2 借款或贷款 3 字段状态 注意 字段状态决定了在输入凭证时每个行项目的屏幕布局 财务会计 总分类帐 一般总帐凭证过帐与更改处理 过帐一个凭证 科目 每一个行项目必须包括一个科目 可能是一个总分类帐 也可能是一个明细分类帐 记帐代码的科目类型用来标识科目是否是一个总分类帐或明细分类帐 行项目输入的有效科目类型包括客户或借方供应商或贷方总分类帐资产原料 31 供应商ABC 记帐代码 科目 记帐代码31总是一个借方输入 与供应商明细分类帐一起使用 财务会计 总分类帐 一般总帐凭证过帐与更改处理 其他科目分配被添加给单独行项目以提供到相应组织结构和主数据的链接 在每个行项目中 可以添加信息文本以协助内部会计部门的工作 记帐凭证 科目分配字段 差旅费 GasMileageforJansen 财务会计 总分类帐 一般总帐凭证过帐与更改处理 财务会计 总分类帐 一般总帐凭证过帐与更改处理 只要已记帐凭证并分配了凭证号码 凭证就成为了数据库的永久部分 现在R 3将跟踪凭证的任何变化并预备凭证以在遇到合适的时间框架时归档凭证 R 记帐凭证 记帐 行项目1 帐户 行项目2 记帐 数据库 余额表 利润与亏损 资产 债务 收入 费用 70000普通股票 113100Citibank 113200FujiBank 1000000 800000 200000 凭证编号 88675日期 05 06 199X公司代码 XXXX货币 借款 贷款 股票 1000000 Citibank 800000 FujiBank 200000 总计 1000000 1000000 凭证 SAP凭证理论 财务会计 总分类帐 一般总帐凭证过帐与更改处理 财务会计 总分类帐 一般总帐凭证过帐与更改处理 OOPS 该怎么办 更改并冲销凭证 冲消凭证 冲消凭证的条件 原始凭证未包含已清算的行项目 如果凭证确实包含了行项目 那么在冲销时必须重设这些项目 原始凭证仅包含了客户 供应商或总帐行项目 原始凭证被记帐到FI系统中 其他模块中产生的凭证应该在该处进行更正 更改会自然反映到FI中 所有指定值 例如 成本中心 仍然有效 如果不指定凭证冲销的记帐日期 系统将使用要冲销凭证的记帐日期冲销凭证 将为冲销凭证创建新凭证号码 财务会计 总分类帐 一般总帐凭证过帐与更改处理 财务会计 总分类帐 一般总帐凭证过帐与更改处理 更改凭证 影响会计系统 科目号码 金额等 的数据在任何环境下都无法更改 调整或冲销凭证对于更正这些字段错误以维护有效的审计线索是必需的 根据凭证更改规则使用原始凭证号码可以更改凭证 凭证更改规则决定哪些字段以及在什么环境字段可以更改 例如 在记帐客户发票后 支付条件或文本是否可以更改 财务会计 总分类帐 一般总帐凭证过帐与更改处理 显示更改的凭证 财务会计 总分类帐 一般总帐凭证过帐与更改处理 抬头 01 19 1995公司代码 0001 凭证 1 参考凭证 行项目 PK帐户金额401230005000503455602000509079023000 抬头 01 23 1995公司代码 0001 凭证 2 行项目 PK帐户金额401230005000503455602000509079023000 使用以前记帐的凭证记帐 财务会计 总分类帐 一般总帐凭证过帐与更改处理 SAP01 Standard1行 屏幕模板变式 行项目 PK帐户金额TXBA成本中心订单CC404150005000i0990032003000404150004000i099031030005011310090003000 快速输入 帐户 成本中心和金额 行项目 PK帐户成本中心金额401230005465000503455605462000509079025563000 总帐快速输入 最终用户能方便地选择模板以满足特定需要 财务会计 总分类帐 一般总帐凭证过帐与更改处理 科目分配模型 模型编号9889 行项目 PK帐户金额401230005000503455602000509079023000 抬头 23 01 1995公司代码 0001 已记帐凭证 行项目 PK帐户金额401230005000503455602000509079023000 科目分配模型 财务会计 总分类帐 一般总帐凭证过帐与更改处理 真不知道用哪个成本中心记帐 记帐前需要证实该日记帐分录 预制该凭证 凭证条目 预制 帐户 470000 金额 1000 成本中心 凭证号码 505021 用户 MacDonald 事务值未更新 预制凭证 财务会计 总分类帐 一般总帐凭证过帐与更改处理 预制凭证 505021 预制 帐户 470000 金额 1000 成本中心 已记帐凭证号码 505021事务值已更新 凭证已完成 已记帐 记帐 帐户 470000 金额 1000 成本中心 2000 记帐预制凭证 财务会计 总分类帐 一般总帐凭证过帐与更改处理 财务会计 总分类帐 专业记帐处理 专业记帐概念 支付条件起息日记帐跨公司代码凭证自动记帐验证和替换特殊总帐事务 财务会计 总分类帐 专业记帐处理 支付条件 支付条件被定义为4个由字母数字组成的字符代码R 3发布了典型的支付条件代码 但是 仍然可以在配置中定义新支付条件 每个条件至多包含3个可用截至日期和折扣组合 由用户定义的说明 14天3 30天2 45天净 ZB01 财务会计 总分类帐 专业记帐处理 支付条件 日期 起息日定义了支付条件开始的日期 R 3允许定制这些日期以满足用户需求 缺省起息日期无缺省凭证日期记帐日期输入日期 发票日期12月01199X收据 记帐日期12月02199X凭证输入日期12月03199X 缺省支付条件 发票中的缺省支付条件来自客户 供应商主记录定义 但是可以在开具发票时覆盖 财务会计 总分类帐 专业记帐处理 外币处理 R 3中的每个总帐事务被自动捕获为2种货币 交易货币指输入到凭证抬头的货币 本币或公司代码货币附加给凭证的公司代码货币 可以配置R 3捕获2种额外或并行货币 用户可以用任何被存储的货币显示事务 记帐到汇率差别时自动建立帐户 如需要 财务会计 总分类帐 专业记帐处理 验证 帐户和成本中心是有效组合吗 帐户 Heat CC 05 验证遵循IF THEN ELSE结构 运用验证以帮助控制数据的完整性 帐户 Heat CC 01 财务会计 总分类帐 专业记帐处理 财务会计 总分类帐 专业记帐处理 验证信息 如果验证条件不符合结果 消息可能被配置为错误或警告 用户消息 帐户400000不能使用成本中心01 警告 出现警告 错误 不允许记帐 替换 从成本中心2到5的所有资产已被预订给成本中心6 替换指在输入到R 3时用另一个值代替某值 替换在验证前执行 有优先权 替换没有错误信息 替换可以在用户输入数据时方便地使用 资产1成本中心2资产2成本中心4资产3成本中心5 财务会计 总分类帐 专业记帐处理 特殊总帐事务 客户ABC 1000 合并帐户140000 预付定金请求 1000 收到的预付定金 1000 1000 已注释条目 当将总和统计分配给非明细帐科目主记录上定义的合并科目时 在标准分类帐科目中可以跟踪所有细目 统驭科目映射在配置中完成 允许将明细帐用于备用目的 财务会计 总分类帐 专业记帐处理 财务会计 总分类帐 专业记帐处理 特殊总帐条目的详细信息 某些特殊总帐条目可以从专门为此设计的菜单路径来访问EX 预付定金在标准凭证输入屏幕上输入行项目时 通过使用相应特殊总帐代码也可以输入特殊总帐条目 09 PstKy 客户ABC 帐户 A 特殊总帐 事务类型 记帐该类型条目需要特殊的已提交记帐代码 财务会计 总分类帐 帐户分析 凭证具体行分析 本例中 您可以从行项目显示开始 然后双击感兴趣的行链接到源凭证 此处 我们双击第二个行项目 显示总帐帐户行项目 基本清单 50000000041000WE12 10 199X01USD250 00 分配凭证编号BusADT凭证日期PK货币金额 000000100019000000021000KR12 12 199X40USD100 00 000000100019000000031000KR12 13 199X40USD100 00 0000415000 3000外部采购 行项目3 行项目详细分析 这是详细的凭证行项目 通过显示凭证抬头 可以获取该条目的详细信息 显示凭证 行项目002 总帐帐户 公司代码 金额 税务代码 税务法代码 其他帐户分配 行项目2 借方条目 40 业务范围 凭证编号 IL0000000 I1 100 3000 415000 1900000002 1000 财务会计 总分类帐 帐户分析 这是详细的凭证抬头 凭证类型 抬头文本 参考凭证 对象类型 输入者 输入日期 更改日期 C Runyon 12 12 199X SA 总帐凭证 凭证日期 输入日期 记帐期间 12 12 199X 12 12 199X 货币 12 199X 事务 输入时间 最近更新 FB01 14 29 47 12 199X DEM 凭证抬头详细分析 财务会计 总分类帐 帐户分析 财务会计 总分类帐 集成 资源管理 流程 供应商 人员 固定资产 客户 采购 生产制造 销售 总分类帐 成本控制 金库 应收帐 库存 应付帐 财务会计 总分类帐 集成 R 3中的凭证流程 会计凭证 利润中心凭证 合并凭证 成本会计凭证 采购订单 1 2 收货 初始凭证 其它会计凭证 在R 3中 业务事件是通过凭证的使用进行追溯的 所链接的凭证可为最终用户提供关于某个事件的完整信息 财务会计 总分类帐 集成 R 3系统中的销售及分销凭证流程 发票 交货 订单 销售订单凭证流程订单900 交货80000459 WMS转储单1000000062 GD发货 交货49001828 发票90000333 会计凭证100000276 销售凭证在系统中代表事务处理 事务处理形成了相关凭证链 整个凭证链建立起凭证流程 系统将数据从一张凭证复制到另一张 从而减少了手工数据录入 简化了业务的处理 会计凭证 交付 仓库 包装 发运文件 发货 提货 更新存货过帐总分类帐 创建交货 财务会计 总分类帐 集成 财务会计 总分类帐 集成 开票 开票支持 创建发货和服务的发票在需求的基础上创建借方和贷方分录取消业务事务将开票数据传送到财务会计中 财务会计 总分类帐 集成 创建发票 发票可使用选择标准进行分组 选择标准有客户 开票日期和目的国 客户开票日期目的国 客户1 客户1 客户2 会计接口 保存发票时 系统自动生成记帐凭证 并对相关的总帐科目进行更新 发票总计 100 记帐 100 过帐 财务会计 总分类帐 集成 物料管理概述 销售 内部和外部会计 MRP 发票确认 发票收据 库存管理 物料接收 发货 转移过帐 仓库管理 外部采购采购 内部采购生产 财务会计 总分类帐 集成 采购处理 发票处理付款 物料接收库存更新 确定货源采购订单 物料或服务采购请求 计划编制 报表和分析 财务会计 总分类帐 集成 采购申请 采购订单 102030 采购凭证 创建采购订单 财务会计 总分类帐 集成 采购订单 102030 物料收据 供应商 物料 物料接收处理 财务会计 总分类帐 集成 财务会计 总分类帐 集成 发票校验和付款 批准的发票 IDES 1000 付款程序 银行 1000 供应商 供应商发票 采购订单102030 发票校验 冻结的发票 财务会计 总分类帐 集成 物料凭证 记帐凭证 总分类帐 库存科目消耗科目 物料接收单 重发邮件给定货人 质量管理 检查批量 物料移动 库存数量消耗统计数 采购数据 采购订单项采购订单历史记录 仓库管理 转移需求 消耗点 成本中心内部订单 物料移动的过帐功能 财务会计 总分类帐 期间处理 周期性财务活动 金融 信函 自动付款和收款处理 定期分录 预制和产生财务报表 催款和应计计算 结帐活动 周期性分录的辅助工具 重复性日记帐分录是有规律重复出现的业务事务 因此可以创建参考凭证来提高周期处理的速度 应计和待摊分录是在记帐期间末所需做的调整过帐 要在下一期间特别冲销这些分录 财务会计 总分类帐 期间处理 财务会计 总分类帐 期间处理 重复性分录 运行计划 运行日期 输入基本数据 定期分录原始凭证 执行常用分录程序 SAPF120 批输入 实际凭证 重复性分录原始凭证是为经常性的业务而创建的 如利息支付 合法收费以及财产税等 下列数据在重复性分录时不改变 记帐码 PK 科目行项目金额 财务会计 总分类帐 期间处理 自动付款处理 要支付哪些项目 预定义规则决定选中并分组哪些未清项进行支付 支付时间 基本上 未清项的截止日期决定支付时间 但是您可以通过配置来指定更详细的支付截止日期 支付接收人 如何支付 使用规则来选择支付方法 支票 汇票 银行转帐等 发生支付的地点 已付 SAP用户XYZ Inc 客户ABC Inc AP 总帐已更新 应收帐未清项 结清 开户银行 有许多不同程序可以满足特定国家的需要 例如锁箱 电子银行对帐单 自动收款 财务会计 总分类帐 期间处理 催款 为了提醒发生欠款的用户或供应商 R 3提供了通知付款人或催款通知等功能催款程序使用下列功能 催款步骤催款等级催款区域催款内容计算并打印利息 财务会计 总分类帐 期间处理 利息计算 R 3利息计算程序计算并登记由于项目未支付或支付过迟形成的客户 供应商未付帐款的利息 生成用户定义的收据信函 它产生特定事务的明细 配置选项确定了记息日和利息率 财务会计 总分类帐 期间处理 电子银行对帐单 现在许多国家 如德国 银行对帐单数据可从银行通过银行信函标准 BCS 进行电子检索 要将数据从银行传递到客户 必需使用经过认证的BCS的传递程序 它可从银行检索出需要的数据 如银行对帐单 并从银行数据生成文件供进一步处理 该文件包括银行对帐单的表头信息和行项目明细 这些文件可输入到R 3系统中 然后对它们进行自动处理 有些客户发票可能没有完全结清 或者银行业务做了错误参考 在这些情况下 您将不得不使用过帐处理功能来过帐这些例外事件 财务会计 总分类帐 期间处理 结算未清帐项 未清帐项实际上是未完成的交易 例如 没有结算的客户发票在付款之前将保留在该客户的帐户中 当结算这些项目时 系统将根据结算的发生为其分配结算凭证的编号和日期 为此 客户帐户中的发票将指示为已付 而银行结算帐户中的项目将指示为到帐 财务会计 总分类帐 期间处理 财务会计中的SAPscript 财务模块使用SAPscript表打印功能来定制科目明细表 催款通知 支票 发票 科目确认以及其它信函 财务会计 总分类帐 期间处理 财务会计 总分类帐 期间处理 记帐期间 R 3中的记帐期间变式可控制打开和关闭过帐期间 财务会计 总分类帐 期间处理 预结算作业 过帐日记帐分录 周期性分录和应计分录 确保包括整个系统中的所有分录 折旧 物料估价 薪金 发票处理等 全部完成 确保已连接所有外部程序 财务会计 总分类帐 期间处理 财务结算 执行重新调整程序以确保业务区域和利润中心相平衡 重估资产负债表以解决外币的波动 对帐FI CO 执行财务会计比较分析 创建财务报告以供检查和分析 资产负债表上所有的值都正确并处在适当的位置上吗 资产负债表 损益表G L科目信息系统财务报表版本报告关键值 指数报告特殊用途分类帐 用于其它定制格式的报告 资产负债表 损益表 特殊用途的分类帐 G L信息系统 财务会计 总分类帐 期间处理 年末结算 到 01 02 YYYY 03 15 YYYY 维护过帐期间 旧财政年度的余额清单 创建结转余额 新财政年度的余额清单 调整旧财政年度的余额清单 预备资产负债表 冻结旧财政年度 财务凭证版本 简明日记帐 doc journal 余额清单 A R A P G L 可能的外部需求摘要 创建余额审记线索 余额审记线索 总分类帐 明细分类帐 凭证归档 组织结算技术结算 财务会计 总分类帐 期间处理 总分类帐应付帐款应收帐款资产会计 财务会计 财务会计 应付帐款 应付帐款中的主数据应付帐款中的会计业务帐户分析期间处理 财务会计 应付帐款 应付帐款中的主数据 统驭科目nnnnnn付款条款ZB01项目类型0005付款方式S U 统驭科目nnnnnn付款条款ZB20项目类型0001付款方式C T 姓名1姓名2地址电话号码5005001012345678 供应商主记录 客户 一般数据 银行明细 公司代码 1000 3000 公司代码数据 公司代码数据 集中维护供应商主记录 统驭科目nnnnnn付款条款ZB01分类键0005 一般数据 银行明细 公司代码数据 购买组织nnnn工厂nnnn发货点0001 购买组织数据 科目 购买 一般 客户 财务会计 应付帐款 应付帐款中的主数据 供应商主记录 设置 科目组 间隔 屏幕格式 科目号码 供应商主记录 科目组 国内的供应商 KRED 按数字顺序 内部的 标题名称 国外的供应商 KREA 按数字顺序 50 000 89 999 内部的 标题名称国贸术语 合作性质的 VERB 按字母顺序 A Z 外部的 名称 一次性的 CPD 按数字顺序 90 000 内部的 标题名称地址 10 000 49 999 财务会计 应付帐款 应付帐款中的主数据 财务会计 应付帐款 应付帐款中的会计业务 外部采购处理 1 我们需要物料或服务吗 2 采购请求 3 物料交付记录为物料接收单 5 支付 4 发票确认 发票 采购部门或R 3系统都可以决定供货源 应付帐 采购部门 接收入库 采购部门 财务会计 应付帐款 应付帐款中的会计业务 物料凭证 记帐凭证 总分类帐 库存科目消耗科目 物料接收单 重发邮件给定货人 质量管理 检查批量 物料接收 库存数量消耗统计数 采购数据 采购订单项采购订单历史记录 仓库管理 转移需求 消耗点 成本中心内部订单 物料接收过帐的功能 Dr 存货Cr GR IR 财务会计 应付帐款 应付帐款中的会计业务 发票校验 采购订单 未清供应商项目 发票校验允许单项 双项和三项匹配校验 Dr GR IR税金Cr 应付帐款 发票校验的类型 联机过帐发票 收到一张发票后将其所包含的信息输入到系统 将系统建议的数据 如数量和价值 与发票中的收据进行比较 并作出一些必要的修正 然后过帐发票 后台过帐发票 收到发票后 只输入发票的总计数量并将发票与其它系统凭证进行匹配 系统然后在后台检查该发票 如果没有错误 系统继续在后台过帐该发票 如果发生错误 系统保存发票 然后您可用一个单独的步骤对它进行处理 电子数据交换接收发票 当发票通过电子数据交换传输到您的R 3系统时 系统将尝试过帐发票 如果发生错误 您必须手工处理该发票 评估收据的结算 ERS 发票可用多种方法在后勤发票校验中处理 财务会计 应付帐款 应付帐款中的会计业务 财务会计 应付帐款 应付帐款中的会计业务 供应商未清项管理 资产负债表 P L 资产 债务 供应商 应收帐 WLDLight 三角债 应付帐 银行 销售额 购买的服务 350 350 350 供应商发票 195 195 195 195 供应商未清项 客户 付款清帐 应付帐款里的特殊总帐事务 供应商ABC 1000 合并帐户140000 预付定金 1000 付出的预付定金 1000 1000 已注释条目 当将总和统计分配给非明细帐科目主记录上定义的合并科目时 在标准分类帐科目中可以跟踪所有细目 统驭科目映射在配置中完成 允许将明细帐用于备用目的 财务会计 应付帐款 应付帐款中的会计业务 特殊总帐条目的详细信息 某些特殊总帐条目可以从专门为此设计的菜单路径来访问EX 预付定金在标准凭证输入屏幕上输入行项目时 通过使用相应特殊总帐代码也可以输入特殊总帐条目 09 PstKy 供应商ABC 帐户 A 特殊总帐 事务类型 记帐该类型条目需要特殊的已提交记帐代码 财务会计 应付帐款 应付帐款中的会计业务 财务会计 应付帐款 应付帐款中的会计业务 应付帐款中的一般凭证冲销 供应商 已清项 取消物料凭证 取消发票校验 重置已清项 财务会计 应付帐款 帐户分析 一般业务帐户 特别业务帐户 财务会计 应付帐款 帐户分析 追加访问 财务会计 应付帐款 帐户分析 每笔业务状态分析 财务会计 应付帐款 期间处理 物料接收 发票接收重新分类 RFWERE00 分析物料接收和发票接收的清帐 并生成调整过帐 在资产负债表中正确显示下列业务事务 货物已发送但未开发票货物已开发票但未发送 GR IR重新分类 发票 发票 5000 GR IR 5000 GR IR 物料接收尚无开票 5000 5000 5000 5000 物料已开票尚无接收 重新分类 重新分类 总分类帐应付帐款应收帐款资产会计 财务会计 财务会计 应收帐款 应收帐款中的主数据销售模块中的组织结构应收帐款中的会计业务帐户分析信贷控制 财务会计 应收帐款 应收帐款中的主数据 统驭科目nnnnnn支付条款ZB01项目分类0005催款过程0001 统驭科目nnnnnn支付条款ZB20项目分类0001催款过程0002 名称1名称2地址电话号码5005001012345678 客户主记录格式 客户 一般数据 银行明细 公司代码 1000 3000 公司代码数据 公司代码数据 财务会计 应收帐款 应收帐款中的主数据 统驭科目nnnnnn付款条款ZB01项目分类0005 销售地区NORD001销售部门B001价格组01 集中维护客户主记录 一般数据 银行明细 公司代码数据 销售范围数据 会计 销售 一般 客户 客户主记录 科目组 间隔 屏幕格式 科目号 客户主记录数据 科目组 国内的客户 DEBI 按数字顺序 10 000 49 999 内部的 标题名称 国外的客户 DEBA 按数字顺序 50 000 89 999 内部的 标题名称国贸条款 合作伙伴 VERB 按字母顺序 A Z 外部的 名称 一次性 按数字顺序 90 000 内部的 标题名称地址 CPD 分配 财务会计 应收帐款 应收帐款中的主数据 财务会计 应收帐款 销售模块中的组织结构 销售和分销的组织结构 销售和分销的组织结构通过系统中的销售结构的帮助来表现 每一个销售组织表示法律意义上的一个销售单元 在配置时 将一个销售组织分配给一个公司代码 用以建立SD和FI之间的链接 一旦一个销售组织归属于一个公司代码 该销售组织的所有财务事务即过帐到相链接的公司代码中 可以将多个销售组织链接到同一公司代码中 组织结构 一个销售办公室可以属于几个销售区域 即几个销售区域的组合是一个销售办公室 任何一种单据必须定义到一个销售区域中 一个销售办公室可以分为几个销售小组 我们公司可以灵活运用销售办公室和销售小组为统计分析使用 一个销售小组可以有几个销售员 财务会计 应收帐款 销售模块中的组织结构 财务会计 应收帐款 应收帐款中的会计业务 销售业务概览 预售活动 销售订单处理 库存货源 交货 付款 记帐 发票 财务会计 应收帐款 应收帐款中的会计业务 R 3系统中的销售及分销凭证流程 发票 交货 订单 销售订单凭