SpaceTime连锁账务体系

2017/11/3,内部文档 禁止外传,1,产品中心,KSOA连锁账务体系,2017/11/3,内部文档 禁止外传,2,连锁账务体系,一、连锁账务概述,三、库表结构说明,二、账务登记逻辑,五、连锁对账,四、连锁账务处理逻辑,连锁账务体系,2017/11/3,内部文档 禁止外传,3,单位往来账机构往来账机构单位往来账单位总往来账单位应收往来账单位应付往来账单位预收往来账单位预付往来账返利账,连锁账务体系,部门应收与职员应收是KSOA中增加的新特性，但系统中没有登记部门和职员的帐页。,概述商品账商品总账商品货位账集中账务集中账务异步集中账务部门应收职员应收,2017/11/3,内部文档 禁止外传,4,连锁账务体系,一、连锁账务概述,三、库表结构说明,二、账务登记逻辑,五、连锁对账,四、连锁账务处理逻辑,连锁账务体系,2017/11/3,内部文档 禁止外传,5,账务登记逻辑销售出库销售退回销售退补采购入库采购退出采购退补盘点损溢,连锁账务体系,上图中列出了系统中KSOA系统中所有的和账有关的业务模块，它们的存储逻辑和过程调用方法都和CCERP V3有所不同。,销售结算采购结算外调出库外调退回外调退补外调出库结算外调入库结算,2017/11/3,内部文档 禁止外传,6,连锁账务体系,存储过程命名规则： 1、进销、外调、盘点业务：BS主调过程以_yc结束，CS主调过程以_cs结束，ASP主调过程以_jm结束。 2、直配、移库业务：BS主调过程以_yc结束，CS主调过程没有后缀，数据存储过程以jz结束。 3、直配和移库中的一步完成功能例外，由主调过程（没有后缀）直接调记账过程（以jz结束），不调用商品账页登记过程。,2017/11/3,内部文档 禁止外传,7,连锁账务体系,业务账务登记逻辑,2017/11/3,内部文档 禁止外传,8,连锁账务体系,ASP模式下的加盟集中管理机构账,2017/11/3,内部文档 禁止外传,9,连锁账务体系,一、连锁账务概述,三、库表结构说明,二、账务登记逻辑,五、连锁对账,四、连锁账务处理逻辑,连锁账务体系,2017/11/3,内部文档 禁止外传,10,库表结构分析商品账页(spls_rk、spls_ck)往来账库(wlzhk)往来单位资料(mchk)商品总结存表(spkfjc)货位商品结存(hwsp)商品批号结存(sphwph)往来单位关系(wldwgx)部门资料(bmdoc)职员资料(zhiydoc),连锁账务体系,上面列出的几个表，是KSOA中和账有关的表，其中spls_rk和spls_ck是在原来的splsk中拆开来的，并且新增了splsk这个视图；bmdoc和zhiydoc在原来的基础上增加了应收余额；wldwgx也是KSOA中增加的表，用于等记直营分支机构的单位余额。,2017/11/3,内部文档 禁止外传,11,连锁账务体系,商品账（物理表）,2017/11/3,内部文档 禁止外传,12,连锁账务体系,商品账（视图）,商品结存（物理表）,2017/11/3,内部文档 禁止外传,13,连锁账务体系,lsdtxb中的is_gxwl取值情况决定了是否登记wldwgx，此选项仅适用于集中分店。它的取值范围是 0 or 1 or 2。 与lsdtxb中的is_wlz有所区别，is_wlz适用于松散分店，表示是否登记往来账(wlzhk)。再次提醒，此选项非常关键，请谨慎。,直营店单位往来账,2017/11/3,内部文档 禁止外传,14,连锁账务体系,注意：松散管理的分支机构在KSOA系统中的账务处理与往来单位非常相似。,松散机构往来账,2017/11/3,内部文档 禁止外传,15,连锁账务体系,单位往来账总况,上表中包含了wlzhk中的几个关键字段，和比较有代表性的业务，展现了单位往来账在“返利、预付、应付、采购、销售”几种业务的共同影响下的情况。,2017/11/3,内部文档 禁止外传,16,连锁账务体系,wlzhk字段间的关系，以及与业务上常见称呼的对应关系：单位应付余额 应付款总额(ye,yfye) = 应付款 - 预付款(yufye,ysyfje) - 供应商返利(flye) 应付款 = 应付款总额(ye,yfye) + 预付款(yufye,ysyfje) + 供应商返利(flye)单位应收余额 应收款总额 = 应收款 - 预收款 应收款 = 应收款总额 + 预收款集中机构余额wldwgxFD1余额 + + FDN余额 = 往来单位总余额,2017/11/3,内部文档 禁止外传,17,连锁账务体系,一、连锁账务概述,三、库表结构说明,二、账务登记逻辑,五、连锁对账,四、连锁账务处理逻辑,连锁账务体系,2017/11/3,内部文档 禁止外传,18,连锁账务体系,连锁账务处理逻辑,注意： 异步集中走上报，集中流程；集中分店不需要日结，单据直接在总部数据库中记账；中心不管理松散店账务。,2017/11/3,内部文档 禁止外传,19,连锁账务体系,一、连锁账务概述,三、库表结构说明,二、账务登记逻辑,五、连锁对账,四、连锁账务处理逻辑,连锁账务体系,2017/11/3,内部文档 禁止外传,20,连锁直营店对账对账的前提是调出数量和调入数量必须相等，调出金额和调入金额必须相等。相当于本店销售金额必须和对方的采购金额必须相等。金额是业务双方认可的一个数值。平出平进内调出库价格 = 内调入库价格高出低进内调出库价格 内调入库价格低出高进内调出库价格 内调入库价格 只有“平出平进”才是合理的内调定价方式，时空系统一直以来都是这种内调方式。当然，“高出低进”，“低出高进”也可以做，但最终结果可能没法解释。,连锁账务体系,2017/11/3,内部文档 禁止外传,21,连锁直营店对账对账内容数量、金额对账公式调出数量 - 返库数量 = 调入数量调出金额 - 返库金额 = 调入金额相关查询内调出库查询内调返库查询内调入库查询,连锁账务体系,2017/11/3,内部文档 禁止外传,22,连锁账务体系,如何理解商品内部移动产生毛利？ 1、变价调拨。 2