物业出纳工作计划.doc

物业出纳工作计划 物业出纳工作计划物业财务部工作计划在xxxx年度工作基础上，切实认真做好本职工作。 为能更好地、顺利地开展下一年的工作，现计划如下 一、对二期业主入伙资料的,及时收取相关入伙费用; 二、对一期业主下一年物管费用的及时追缴,保证款项及时入库； 三、对其他各项应收款及时追缴,费用及时收取存入银行; 四、每月定期清理合同及协议,对未收取费用及时追缴; 五、坚决坚持财务手续,严格审核算,对不符手续搐的发票绝不付款;砸 六、监督收银员收银工惜作,保证款项相符,及丹时入库; 七、协助距收银员做好业主二次供邱水费用的计算及收取;讨 八、加强学习专业距知识，提高自身服务水甥平和素质，更好地服务年业主； 九、协助其他部灯门做好各相关工作。 物瞳业公司出纳工作计划践为了xxx物业公箩司顺利的运作发展，为殃业主和租户提供高效优商质的服务，完成业主委示托的各项物业管理及经赞济指标，发挥物业最大颗的功能，使得xxx物绎业通过对xxx大楼及临基地、家属院实行的物攻业管理，不断总结管理布经验，提升物业灌木里凉水平，积极努力地参与莫市场竞争，拓展业务管吐理规模，最终走向市场舀完全转化为经营性物业克管理，达到最佳的经济唉效益，制定今年的工作疵计划。 一、定编定岗及旭培训计划 二、代租、代凿收计划按照厂里的勾物业管理委托要求，对沈xxx大楼及将要成的苹其它物业大楼进行代为熏租赁，计划完成xxx杏大楼委托租赁的房屋出寸租率大于96%，今年狰完成代租收入不少于.苗.万元，按要求完成水鼎电暖与费用的代收、代平缴工作，保证所辖物业迂的正常运作。 三、收入溃计划(物业管理费、代溅租、代办费)今年清完成物业管理费.万炼元，代租、代办费.似万元(.20%)驮，一共为.万元。 其中陪xxx大楼物业费及代布租代办费合计为.万嘲元，其它收入.万元邀。 四、费用支出控制计团划今年其费用支出迎控制在.万元之内(息不包括.元以上的修盂理费用)，其中姓1.人员工资包括三金按总额为.万元(按据现48人计算)2.自瞄担水电费.万元。 恿3.税金.万元。 嚷4.其它.万元。 五曳、拓展业务、创收计划贾2.组织成立对外渴扩大管理规模攻关组，净派专人负责，争取在年甘底前扩大物业管理规模昂不小于5000平方米巷，实现盈利。 六、综合兽治理、消防安全工作计搬划1.保持XX区简综合治理先进单位称号少，争取先进卫生单位称瘪号。 2.每月24日为代例检日。 组织有关部门耶对楼内进行全面的四痴防大检查，发现隐患润及时整改，做到最大限秧度地消灭各种事故的发驯生。 3.完成消防损部门及综合办要求，完绞成的各项工作。 4仟.五月份、八月份组织箭二次保安、工程、环卫斟等人员参与的消防设施琉的运用，并结合法制宣渠传月、禁毒日、消防日诉开展禁毒宣传，消防宣峪传等，每年不少于三次鞋。 年度工作总结2勺011年即将过去。 展豫望未来，我对公司的发爷展和今后的工作充满了踊信心和希望，为了能够丫制定更好的工作目标，芹取得更好的工作成绩，惦我把这一年的工作情况苇总结如下201硒0年年底，在对物业管鹅理行业一无所知的情况庐下，我幸运的加入了x哮xxxx物业服务有限睫公司这个大家庭里，看冷似简单的账单制作日论常收费银行对接建尸立收费台账与总部财躯务对接，一切都是从零讯开始。 我自觉加强学习嚎，虚心求教释惑，不断虎理清工作思路，总结工贱作方法:。 在公司领导劳和同事的帮助指导下，鞋从不会到会，从不熟悉种到熟悉，我逐渐摸清了炎工作中的基本情况，找乏到了切入点，把握住了正工作重点和难点。 一、项前期培训在经理和写会计的指导和帮助下，铸我学习了物业管理方面给的知识，提高自身的物短业管理的技能，了解小衙区的基本情况。 二、前鸽期接房的准备工作烃对物业费等七项费用进笼行了的核算工作，建立镣台账。 三、收费自刑三月起正式进行接房工峰作，对各项费用进行了索收取工作，并将当赦天收取的现金及时存入耘银行，定期与公司财务糜做好对账工作。 出纳工堑作首先要有足够的耐心致和细心，不能出任何差振错，在每次收费的时候桐，每笔钱我都会算两遍回点两遍，确保无误。 三嚎、支出关于现金的耿支出，我坚持必须领导郁审批才予以付款，在领愉导不在公司的请款下，冶一些支出必须电话请示弗，再予以付款。 及时向洱领导汇报收支信息。 阴 四、在客服工作比较拔繁忙的情况下，协助客漳服接听电话、接待业主讶、进行日常的报修及记品录工作。 五、主要的经弹验和收获 1、只有慈摆正自己的位置，下功荫夫熟悉基本业务，才能振尽快适应新的工作岗位伶； 2、只有主动融托入集体，处理好各方面寸的关系，才能在新的环赣境中保持好的工作状态磷； 3、只有坚持原酞则落实制度，认真理财瓢管账，才能履行好财务盅职责； 4、只有树维立服务意识，加强沟通映协调，才能把分内的工掘作做好； 5、只有树保持心态平和，“取人淘之长、补己之短”，才淫能不断提高、取得进步篓。 六、财务工作象盏年轮，一年工作的结束乓，意味着下一年工作的栈重新开始。 我喜欢我的酞工作，虽然繁杂、琐碎辑，也没有太多新奇，但枣是做为公司正常运转的逐命脉，我深深的感到自程己岗位的价值，同时也慷为自己的工作设定了新壤的目标 1、做好处财务工作计划，以预算疆为依据，积极控制成本蝇、费用的支出。 2扬、实抓应收账款的管理痈，减少坏账，保全公司臆的经营成果。 七、对来桥年工作的建议 1、应加绚强同事之间的团结；2姻、提高专业知识和业务窄能力；以上是我对充自己工作的总结汇总，翁敬请各级领导给予批评拈指正。 在今后的工作当洲中，我将一如既往的努歇力工作，不断总结工作浅经验;努力学习，不断厨提高自己的专业知识和至业务能力，以新形象，谨新面貌，为公司的辉煌娘发展而努力奋斗。 工作崇总结时间一晃而过碍，转眼间试用期已接近后尾声。 这是我人生中弥贬足珍贵的经历，也给我纪留下了精彩而美好的回刀忆。 在这一个月的期间虞里，领导和同事们的关隆怀和指导下，通过自身银的不懈努力，我已经逐棉渐适应了工作环境，对棒工作也逐渐进入了状态丢。 以下，我简单总结我噎这段时间的工作内容。 邪 一、学习公司制度映及企业文化在进公司的狗第一周内，人力资源部耪*主管及财务部*倘经理给我培训*娄集团的公司制度，如钠考勤、食堂、财务管理捏等规章制度及企业文化修，其核心价值观同心疾、同德、精诚、团结、值创造及核心理念快乐以工作、快乐生活。 蓑 二、在*经理精心教暖导下，以后的几周实践剿中让我更加熟悉出纳岗卯位的职责，具体如下鹰1.按照合理的需郸要时提取现金，超过库责存现金限额时应在当天周送存银行。 不得白条抵涌库。 2.收取物业隶费、押金、工本费、垃仲圾清理费、拆墙费、罚闺款等现金时要借助验钞杯机等各种方法识别钞票弃真伪后再收取，并开具驴相关收据。 3.报阑销费用时，必须要有*挥*总，*总监*里经理的签字及相关部门乾主管签字，才能报销。 人4.将每笔收、付烧原始凭证业务及时录入六用友财务软件。 做到逐稻日逐笔登记。 5.斜每日下班前盘点现金、唇编制现金和银行日记账邯、填制工作日报及每周僚五填制周报，报于*炎经理。 6.授权批馈准进行各项转账支付业辞务和每月10号前发放纬员工工资。 7.月终配阎合会计检查并装订凭证廉。 三、在短暂的一沁个月内，*总监给我喻们财务部开了两次会议揩，并讨论财务制度和工些作流程，让我感处深刻训。 做为一位出纳人员在辅这个平凡岗位中的重要遗性，必须要遵守以下财招务基本原则1.慨各公司之间内部借款和鸭员工的临时借款，要填肖写借款单。 公司之间内液部借款经*总签字同陛意后方可借款；员工的哆临时借款，必须有部门剪经理、*经理、*碎总监签字、经*总签教字同意后方可借款。 骄2.报销时必须有合灾理正规发票，无票不能贤报销。 3.严禁口说为豺凭。 4.逐日登记命现金日记账、银行日记候账，做到日清月结。 揉5.月初编制银行余咕额调节表。 积极配合银擅行做好对账工作。 6.拣做好保密工作。 物厢业行业属于服务行业，赠按照营业收入交纳营业雏税5%；按照营业税交戴纳城建税7%左右；按蜘照营业税交纳城建税4淤%左右；至于企业所得柯税，看你公司是查帐征则收还是核定征收了，一恍般按照季度征收。 御报税按照地方税务局规疑定的要求，电子报税。 乌一般都不难，很简单的丢。 核算方面1.拄企业在从事物业管理活概动中，为物业产权人、辊使用人提供维修、管理藏和服务等过程中发生的倚各项支出，按照国家规摄定计入成本、费用。 席2.企业在从事物业奢管理活动中发生的各项堆直接支出，计入营业成千本。 营业成本包括直接志人工费、直接材料费和叶间接费用等。 实行一级吾成本核算的企业，可不耀设间接费用，有关支出廊直接计入管理费用。 硷3.直接人工费包括欢企业直接从事物业管理竹活动等人员的工资、奖叶金及职工福利费等。 峨4.直接材料费包括金企业在物业管理活动中壹直接消耗的各种材料、疮辅助材料、燃料和动力劈、构配件、零件、低值蘸易耗品、包装物等。 韵5.间接费用包括企挚业所属物业管理单位管尤理人员的工资、奖金及友职工福利费、固定资产让折旧费及修理费、水电课费、取暖费、办公费、戮差旅费、邮电通讯费、钓交通运输费、租赁费、崖财产保险费、劳动保护晰费、保安费、绿化维护谊费、低值易耗品摊销及咋6.其他费用等。 帖7.企业经营共用设施馒设备，支付的有偿使用闸费，计入营业成本。 赂8.企业支付的管理核用房有偿使用费，计入耘营业成本或者管理费用您。 9.企业对管理雅用房进行装饰装修发生狱的支出，计入递延资产叶，在有效使用期限内，碧分期摊入营业成本或者筐管理费用。 10.劳企业可以于年度终了，唐按照年末应收帐款余额厅的0305涸计提坏帐准备金，计入透管理费用。 企业发生的冰坏帐损失，冲减坏帐准悟备金。 收回已核销的坏宛帐，增加坏帐准备金。 殃不计提坏帐准备金的企嗽业，发生的坏帐损失，盼计入管理费用。 收回已蓖核销的坏帐，冲减管理珐费用。 1.业务招癣待费按照销售收入，净搽额在1500万元及其俗以下的，是千分之五；升超过1500万元的，陇是千分之三。 科目进“正管理费用-业务招待费些”2.职工福利费貌按工资总额14%计提邦，工会经费按工资总额眺2%计提，职工教育经卸费按工资总额%-%计掇提。 计提时，一般都进老管理费用借管理费用殖-职工福利费贷应付堪福利费借管理费用-畔职工教育经费贷其他射应付款-职工教育经费滞工会经费一般都是成立因工会组织企业才计提，养现在大多数私营企业都砍不成立工会组织，所以贱都不提的。 需要说橙明的是业务招待费、犊职工福利费、职工教育示经费按照一定的比例计哈提，是对采用查帐征收势方式交纳企业所得税的拍企业是要特别注意的几吹个方面；如果是核定征政收的，就没什么约束了窑。 3.出纳 (1)线对部门经理负责，服从语领导安排，尽职尽责做蚁好本职工作。 (2允)严格遵守国家制定的敢财会制度和公司制定的筏财务管理细则，按制度掘管理好公司的银行存款政和库存现金。 (3贮)及时办理各种转账、酗现金支票，并交会计做块账。 (4)及时追稳收各种应收的款项，保间护公司利益不受损失。 纽 (5)完成经理交办的檀其他事项。 4.统计员滩 (1)对部门经理笺负责，遵守公司制定的绪财务人员管理细则，做简好本职工作；(2案)及时统计、存贮各种笋费用交收资料，供主管拥会计参考； (3)掺维护好电脑设备，保管滥好所存的资料；对于变嚷动的资料数据应及时修跃改与存贮，做到随时变塑动，随时修改，随时存铬贮，以免出现差错；(苛4)完成经理交办的其躬他事项。 5.收费员汽物业管理公司所管辖篷的业主(使用人)很多唯时，应专门配备收费员胁，这样既可方便住户，构又能及时回笼资金。 收缘费员的职责是(制1)对部门经理负责，缺遵守公司制定的财务人逆员管理规则，做好本职剥工作。 (2)负责蛹|考试|考试大|大|纺物业管理费等各项费用寥的通知和收缴。 (圈3)每天下班前应把当札天收缴的各项管理费用淤的现金入库，并统计好居交费情况。 (4)姓树立“业主至上，服务越第一”的思想。 工作中缠应热情、周到，与广大臆业主(使用人)交朋友恩，以争取他们对物业管真理工作的理解和支持。 汇 (5)完成部门经趾理交办的其他事项。 来力源:考试xx年度击物业财务工作计划xx爽年度物业财务工作计划疫在年度工作基础上惨，切实认真做好本职工淖作。 为能更好地、顺利调地开展下一年的工作，致现计划如下 一、新对二期业主入伙资料的枕,及