关于西山贸易公司经营情况汇报材料(doc 8页).doc

西山贸易公司经营情况汇报材料一、 公司概况山西西山煤电贸易有限责任公司（以下简称“西山贸易公司”）成立于2011年1月，是集煤炭、焦炭、化工等产品销售，大宗物资、设备采购，进出口贸易，仓储物流，废旧钢铁加工销售为一体的综合性贸易公司，是西山煤电（集团）有限责任公司的控股子公司。公司注册资本3000万元，其中西山煤电（集团）有限责任公司投资2400万元，占注册资本的80%；山西西山晋兴能源有限责任公司投资300万元，占注册资本的10%；西山煤电（集团）太原铁路工程有限责任公司投资300万元，占注册资本的10%。公司下设综合部、政工部、财务部、计划合同部、后勤部、煤炭贸易部、焦炭贸易部、机电设备部、材料物资部、市场开发部等10个部门和烟台公司。截至2012年2月20日，西山贸易公司在岗人员46人，其中，处级干部7人，科级干部12人；拥有大学本科及以上学历36人；拥有高级职称5人，中级职称10人，初级职称*人。二、公司经营情况（一）改制重组情况西山贸易公司的前身是山西焦煤集团捷明经贸有限公司，始建于2004年，在成立六年半的时间里，捷明经贸公司累计实现销售收入6.4亿元，实现利润总额2698万元。（此段需增加捷明清算时的财务数据）2010年末，按照山西焦煤集团转型、跨越发展要求，为做强做大西山煤电集团贸易产业，走综合高效、多元化产业发展道路。经西山煤电集团公司党政联席会研究决定，西山贸易公司在原捷明经贸公司的基础上，通过名称变更、股权转让、增资扩股改制成为西山煤电集团控股的国有全资子公司，于2011年1月6日在太原市工商局正式办理工商变更登记，高效顺利完成改制工作。（二）主要经营情况作为西山煤电集团拓展贸易业务的平台和贸易业务创收的经济增长点，西山贸易公司成立以来，依托山西焦煤和西山煤电两大集团优势，以夯实内部贸易为基础，以拓展外部贸易为重点，不断提高组织效率和管理水平，在2011起步之年，超额完成了西山煤电集团公司下达的各项经营指标，全年实现销售收入69.62亿元，实现利润总额2606.84万元，资本保值增值率达到702.68%。（需增加财务数据）。1、夯实基础，创新管理，基础管理工作有条不紊在西山煤电集团公司党政的大力支持下，贸易公司在2011年初完善了法人治理结构，加强了领导班子力量，对员工进行了公开招聘，并按照公司法和公司章程的相关规定组织召开了2011年股东会，第一届董事会，第一届监事会。在经营管理过程中，贸易公司不断完善各项管理措施，先后制定出台了综合绩效考核管理办法、业务负责制、贸易业务管理制度、合同管理办法、对外投资与重大业务审查委员会工作制度等管理规章制度，进一步严肃了劳动纪律，规范了业务流程，明确了岗位责任，完善了后勤服务保障体系及各项安全管理措施。在“三重一大”事项方面，贸易公司党政始终坚持民主与集中相结合。公司科级干部严格按照组织程序聘用上岗，公司重大业务、外部拓展业务以及重大资金运作等，均先经“对外投资与重大项目审查委员会”审核通过后，再上报公司党政联席会研究决定，从而保证了运营决策的科学性、正确性、可行性，有效降低了运营风险。在党风廉政建设方面，公司党政始终坚持“教育在前、防范在先”的理念，通过组织理论学习、撰写学习心得、观看典型案例警示教育片、邀请专家开展廉政讲座等方式，不断提高领导干部拒腐防变的能力和全体职工风险防控的意识。同时，完善了资金审批等监督机制，多渠道加强党风廉政建设。在企业文化建设方面，贸易公司提炼确立了“诚信、共赢、高效、创新”的经营理念，逐步形成了以“四化”建设（工作流程标准化、员工素养职业化、企务管理规范化、办公环境优美化）为引领的企业文化特点。企业文化的常抓不懈，为公司增强职工凝聚力和市场竞争力提供了有效支撑。2、依托政策，提升服务，内部贸易快速上轨西山煤电集团公司政策支持的内部贸易是西山贸易公司平稳起步的有力保障。一年来，贸易公司与西山煤电集团供应公司、晋兴公司、设备租赁公司等兄弟单位积极协作，与厂家充分沟通，强化流程梳理，严格执行操作，并积极推进信息化管理，有效运用物资采购数据库系统，不断提升管理效率和服务水平。2011年内部贸易实现销售收入20.9亿元。公司内部贸易的快速上轨为今后业务比重由内向外过渡奠定了坚实基础。3、发挥优势，多元拓展，外部贸易实现突破做实做强外部贸易是公司在起步之年实现跨越的关键一步。积极确保原有业务。2011年初，受太中银铁路开通，石太线铁路运力不足的影响，公司原有铁路煤及煤炭副产品销售计划受到较大阻碍。在这种情况下，公司一方面积极争取更多的铁路运力，加强与老客户的联系，另一方面积极开发新客户，保障了原有铁路煤业务的正常开展。充分运用平台资源优势。公司依托山西焦煤和西山煤电的大集团平台及资源优势，在大集团资源横向互换方面全力拓展，先后与首钢集团、同煤集团、华电煤业、山煤国际、浙江物产等大型国有企业建立了合作关系，开展了铁路煤、公路煤、港口煤、铁矿砂、钢材等贸易业务。多元拓展贸易渠道。面对流动资金少、贸易风险压力大等挑战，公司多次到河北、山东、东北等地进行调研考察，积极开发煤焦及其他市场资源，多元拓展贸易渠道。2011年，公司外部贸易实现销售收入48.72亿元。三、公司重大投资情况西山贸易公司烟台分公司是经西山煤电集团公司批准，由原山西焦煤集团捷明经贸有限公司于2009年2月在山东烟台设立的分公司，拥有山东省煤炭经营资格证。多年来，烟台分公司在山东省建立了较为稳定的煤炭客户，同时拥有与西山贸易公司优势互补的港口煤炭运输资源，截至2011年*月，累计实现销售收入*万元，实现利润总额*万元。（需加入烟台分公司经营数据）2011年8月，烟台市下发了关于对全市煤炭经营企业营销情况进行大检查的通知（烟经信运字【2011】15号），要求烟台市凡持有个体工商业户、私营工商业户或“分公司”等非独立法人资格的营业执照的，一律责令其年内完成独立法人整改。另外，山东省煤炭局下发了关于停止办理煤炭经营资格准入的通知（鲁煤经运【2011】109号），明确规定烟台市暂不受理煤炭经营资格准入申请。按照西山煤电集团做大做强贸易产业的要求，结合贸易公司发展需求，经西山贸易公司党政联席会议研究后，上报西山煤电集团公司党政联席会议研究同意，于2012年*月将烟台分公司变更为西山贸易公司的全资子公司，注册资金800万元。目前，烟台公司的相关手续正在办理中。四、2012年工作预期（一）任务目标：2012年是西山贸易公司发展的关键之年，在西山三年销售收入过千亿战略目标的指引下，贸易公司确定了2012年的主要经营目标：1、销售收入：确保70亿元，力争完成150亿元；2、利润总额：确保1000万元，力争完成1500万元。（二）主要措施： 经营管理方面，公司将进一步完善风险防控、合同审批、业务流程等方面的规章制度，充分发挥“对外投资与重大业务审查委员会”的职能，通过培训学习不断提升经营管理人员的专业素质和法律意识。同时，按照“人人头上有指标，人人心中有责任”的指导思想，将全年任务目标层层分解落实，对标管理，根据每月各项考核指标完成情况，排名排序，对绩效工资进行二次分配，充分发挥绩效考核的激励作用。财务管理方面，公司将加强“全员、全额、全程、全面”的预算管理，明确成本控制目标，严控成本费用。同时，加大清欠和滚动结算管理力度，增强现金归集能力、筹资保障能力和资金收缴能力，保证现金流良性循环，提高资金效率。业务拓展方面，在继续与首钢集团、华电煤业、山煤国际、同煤集团、浙江物产等大型企业保持良好合作的基础上，西山贸易公司将整合集团优势资源，进一步提升与多经公司、古交兴能电厂、古交煤气化、五