资产管理部-出纳职位说明书.doc_第1页
资产管理部-出纳职位说明书.doc_第2页
资产管理部-出纳职位说明书.doc_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

职位说明书基本情况职位名称出纳职位编号所属部门资产管理部直接上级副经理直接下属职位名称无职位设置目的确保公司资金的安全管理和资金收支的及时、准确工作职责1. 负责保证公司资金收付的及时、准确、安全2. 负责公司资金的安全管理3.4.5.6.7.8.9.工作内容1. 按规定审批提取现金，坚持现金日清月结，作到帐证相符、帐款相符，建立备查帐2. 严格按照资金付款审批单支付各种款项，仔细审核付款审批手续是否完备3. 及时核对与各单位的资金往来，严格执行报销手续，热情提供员工报销服务4. 复核工资表，及时发放员工工资，保证员工工资到账5. 及时汇报银行资金动态，及时取回各银行回单，及时入账，每月与银行对账并编制银行存款月调节表及时清理未达账项，编制银行存款余额调节表6. 妥善保管好有价证券及贵重物品7. 负责领导交办的其他任务8.9.工作职权1. 完善财务管理制度的建议权办公设备个人专用市内电话、台式电脑部门共用长途电话、打印机公司共用复印机、传真机、机动车辆工作关系内部工作关系汇报向资产管理部副经理定期汇报公司资金动态、现金存量等工作督导协调协调公司员工的工资、报销等工作外部工作关系银行存款的收付、对账，现金收付、对账与各下属公司及关联单位对往来款项进行核对任职资格学历大专及以上专业财会年龄22-55岁性别不限工作经验具有两年以上财会经验工作技能良好的数据编制、沟通协调能力和专业技能其他要求具有优秀的品德和职业道德精通国家财会制度职前培训公司财务管理制度、计划和预算管理制度等培训企业管理、最新会计制度、法规等培训修
人人文库> 全部分类> 行业资料 > 管理策划

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论