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文档简介

程序文件报关进仓文 件 号版 次 编 制审 核批 准共 页第 1 页日 期日 期日 期生效日期1 目的及适用范围1.1 为了规范某汽车贸易有限公司业务流程管理体系，提高公司运作的规范性、高效性，确保运营质量，促进公司战略计划的实现，特制定本制度。1.2 本制度适用于某汽车贸易有限公司。1.3 本制度由公司*部门负责拟定，其解释权及修改权属*部门。1.4 本制度从200 年 月 日起执行。2 职责2.1 汽车部后勤主管负责督导相关人员做好单证审核、报关资料准备、及时支付税款、点货、进仓等工作。2.2 财务主管根据公司资金状况决定是否押汇、并督导出纳做好押汇申请工作。审核业务部提交的税单、并拨款、记录。2.3 出纳负责办理押汇申请工作。3 程序概要3.1 汽车部展厅主管对客户（一般是T/T方式）或银行（L/C方式）发送的单证进行审核。并对银行面函（若银行审单时发现供应商提供的单据有问题）进行确认，填写联系单交银行。此环节在 天内完成。若单证有误，应及时联系银行或供应商。3.2 验单完毕，展厅主管通知财务主管。财务主管根据公司资金状况决定是否押汇。3.2.1 若需押汇，财务主管通知出纳准备相关资料，并赴银行办理申请。3.2.2 财务主管对银行水单和押汇协议进行审核、保存，并做好记录。此过程一般需 天。3.2.3 在无需押汇的情况下，财务主管负责做好付汇工作。详见结汇流程。3.3 展厅主管完成审单后，由后勤人员负责准备报关所需的各种资料，需 天。3.4 后勤人员将报关资料送至报关公司，并取回签收单保存。3.5 收到税单后，负责报关事务的后勤人员进行核对，确认签字后交财务部，并提出付款申请。3.6 报关结束，后勤人员负责对产品进行清点，并做好进仓工作，收取仓库开具的进仓单（两联），一联交财务
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