财务处2014年工作自评报告.doc

财务处2014年工作自评报告2014年，财务处在学校党委、行政的正确领导和各教学院（部）、部门大力支持配合下，经全体财务人员的共同努力，较好地完成了年初制定的工作任务，现将完成的主要工作总结如下，请予审查。一、主动适应财政改革1主动学习和宣传财政政策。根据财政政策变化，对照安徽省省级预算单位公务卡使用管理暂行办法文件，及时出台了滁州学院公务卡使用管理暂行办法、公务卡使用注意事项等，并将文件上传校园网，供广大教职工学习。及时编制政府采购操作流程，规范校内政府采购行为；4次专题向党委汇报，就实行国库集中支付产生的问题逐一进行研究解决（招待费、劳务费、耗材等）；细化预算经济支出科目分类；稳步推进公务卡强制结算目录，使教职工逐步适应和接受财政改革。2认真执行新出台的高校会计制度。财政部要求自2014 年1月1日起施行新的高等学校会计制度（财会201330号）。为此，财务处积极稳妥做好新旧制度的衔接，严格按照新制度的规定进行会计核算和编报财务报表。积极联系财务软件公司，对财务系统软件按照新会计制度要求进行升级，按照要求设置会计科目，对支出科目分级分类进行核算，使得财务管理更加精细化、科学化。3加强培训。利用全校性会议，邀请省财政厅教科文处副处长洪军来校就国库集中支付、政府采购、公务卡结算、收支两条线管理等财政财务改革进行专题讲座。组织召开相关部门主要负责人座谈会、各教学院（部）和各部门报销经办人培训会议，宣传国库集中支付改革政策。利用预算执行推进会、编制布置会、政府采购执行推进会强调财政财务改革的重点内容，希望得到广大教职工理解和支持。4强化预算管理，加快年度预算执行。一是根据2013年预算实际执行情况，采取切实可行措施对年度校内预算未执行经费进行清理（院部行政经费进行清零，总支经费办理结转）。二是依据学校发展实际，及时对2014年度省级部门预算难以难以执行的经济科目向省级财政申请调整，主动适应财政改革，全年办理直接支付或授权支付近5000笔（是上年数据的10倍），确保我校预算执行始终走在全省先列。三是启动2015年度预算编制各项准备工作，编制2015年发展能力提升计划项目库，上报2015年度预算基础信息及补录、预算编制方案等。5推进财务信息化建设。为了进一步简化教育经费报销流程，对原财务使用的天财会计核算系统4.0版进行升级更新。为解决教职工费用报销时要当面找相关领导审批签字的难题，财务处正在信息中心配合下，论证“网上审批系统”，考虑到省内安徽财大、安徽建筑大学正在试运行此系统，还有一定不完备性，财务处和信息中心正在做基础信息收集、调研、论证、系统上马前期准备工作，预计于2015年试运行，进一步提高经费报销工作质量及效率。6及时办理项目调整、支付手续。一是在学校进行第二批发展能力提升计划刚开始执行时，遇到住建部专家7月对滁州市AAAA风景区检查时，要求景区内所有建设项目暂停，导致原上报3450万资金（涉及10个项目）无法执行，我们及时根据学校需要支付款项项目向省财政申请，并被批准将该批资金分流支付到287个单项上。二是对历年因学校建设发展需要，没有严格按政府采购流程办理的项目进行琉理，排出资金执行安排计划，将本年度能执行的抓紧执行，不能执行等下年执行，将涉及工程、货物、服务共41个项目到省教育厅、财政厅办理备案手续。三是对年底前难以形成支付，尤其是非政府采购项目，考虑省财政多次要求，对年底前不能形成支付项目的资金将收回指标情况，积极向省财政申请，调整经济科目，提前筹集资金（约356万元）支付中信银行贷款，确保学校资金不被收回。7紧盯财政信息变化，适时进行经济科目调整。考虑财政改革力度较大，校内多数项目编制不精细，导致在办理财务支付时，与上报的经济支出科目不吻合，难以形成实际支付情况。财务处安排专人紧盯财政信息变化，积极与省财政沟通、交流，恳请给予政策支持，适时（6月、9月、11月）进行经济科目调整，共调整141批次。二、加强管理、规范运作1实行管理中心下移，调动院部工作的积极性。修订滁州学院教育事业经费管理暂行办法，细化经费归口管理，减少经费审批签字环节，明确经费审批人员职责，强化院（部）和部门主要负责人对经费使用管理职责，提高各级各类人员审批权限，调动院（部）和部门理财工作的积极性，提高工作效率。2加强后勤服务集团财务管理。考虑集团财务在实行会计委派管理中出现的问题、财务处内正式在编人员严重不足，经学校批准，财务处对集团财务实行代管：在业务上实行独立建账，独立核算；财务人员由财务处统管，实行合同制一类岗位聘用（李燕、陈玉洁、徐美娟），将集团财务和教育工会财务下挂财务处计划科，周军同志兼负责人；依据2013年2015年后勤服务委托管理协议，对后勤服务集团经费进行核拨。3加强制度建设，进一步规范财务行为。结合省直机关差旅费管理办法，制定了滁州学院差旅费管理办法、滁州学院外出实习教职工差旅费报销办法、滁州学院教职工短期培训差旅费管理暂行规定。依据物价政策，为3个新增本科专业、3个成教专业、10个不同类型培训班办理了收费标准核准手续。4加强财务监督，规范学校经济活动。加强对基建维修、设备、大宗物资采购管理，参与招投标项目73项，采购资金超2000万元；加强对学校各类经济合同的审签，全年审核会签各类经费合同30多项，参与各项验收60多项，从源头上规范管理；定期进行实物资产和账面资产核对，规范资产处置管理，确保学校帐卡物统一。5改进管理手段，提高服务水平。结合处内现有人员状况，合理安排人力，对待应急工作随时调整人员，在岗位相对分离基础上，做到分工不分家。执行公务卡结算目录，学生奖贷勤补资金全部实行银行卡发放，费用支付实行网上审批，资金实时到账。改进学生缴费方式，实行银行卡集中扣划。更新财务网站，完善并增加服务功能，让师生员工适时了解财务最新动态。在琅琊和会峰校区分别安装商业银行自动存取款和媒体查询机，方便广大师生员工的生活。强化为教学科研和为师生员工服务意识，不断提高工作效率和服务水平。三、加强内涵建设，进一步改善办学条件1实施发展能力提升计划项目。2014年安排提升计划项目39项，项目建设资金9523.3万元，其中基础教学实验室12项，学科专业建设1项，科研创新成果转化4项，公共服务体系建设4项。2实施教育发展振兴计划项目。2014年振兴计划财政安排1838万元，其中地方高水平大学建设1000万元；专业结构调整服务地方发展4项，建设资金400万元；教学改革与质量提升4项，建设资金40万元；高校创新能力提升与科研成果转化计划3项（含2011协调创新200万元），建设资金298万元；领军骨干人才引进与培育计划3项建设资金50万元；高校思想政治教育综合改革计划50万元。3实施中央财政支持地方高校发展项目。2013年，获批中央财政支持地方高校发展项目2项共计500万元，其中智能家居与物联网实验室项目300万元，工业设计基础教学平台200万元。2014年中央财政安排3项共计500万元，其中物流管理实验室150万元，园林专业校外苗木花卉实训基地180万元，音乐学院实验实训基地170万元。4实施征地扩容。考虑学校建设发展需要，积极协调教育厅、财政厅和省发改委等部门，完成31亩地块征收的资金支付。同时，配合后勤办理滁州正在有限公司地块的征收工作，及有关建设项目立项和报批工作，为改善教学和实验条件打下基础。四、加强资金管理，降低办学成本，发挥资金效益1积极组织收入。积极争取财政拨款，全年实现财政拨款19581.3万元(其中：中央财政支持地方高校建设发展项目500万元。另外，财政拨款涉及政府采购1614.91万元依据采购进度，申请办理结转手续)。依据物价部门核准的收费标准及科研项目，积极组织收入，全年累计实现收入10082.5万元（其中：学费住宿费8300.2万元、成教238.3万元、教育培训177.9万元、教育服务242.1万元、科研894.5万元、其他229.5）。2加强水电回收力度。对基建维修工程项目严格实行按表计量和按定额回收。对经营用户使用水电按月实行回收，对学生超额度使用水电，实行刷卡购电。全年回收水电费约158.41万元。3严格“三公”经费管理。按照政策要求，本着从实从紧原则，对“三公”经费支出予以严格控制，确保有限的教育事业费发挥更大效益。4盘活存量资金，降低资金风险。根据收入及省财政汇缴资金申请情况，对建设银行887.75万元、皖东银行2000万元人民币贷款及以色列政府、西班牙政府贷款办理了还款手续，并将能提前归还减少利息支出的尽可能提前予以办理，可减少利息支出约50万元。5科学合理调度，提高资金使用效率。年初，为支付年终工程款项，经学校党委和校长办公会议批准，1月16日，在中信银行新增贷款2000万元；在2014年省级预算计划下达后，财务处利用提升计划项目资金，对中信银行4月24日到期的4000万元贷款进行置换，优化贷款结构，降低财务还贷风险。五、积极推进民生工程1加大对学生资助。2014年学校事业收入安排对学生资助经费共计359.75万元，其中校内奖学金179.55万元、勤工助学基金72.15万元、学生困难补助及减免108.05万元。全年发放国家及省级学生资助1370.82万元。社会资助学生6.53万元。通过多种渠道安排学生资助资金，使得品学兼优学生及贫困学子广泛收益。另外，学校2014年预算安排学生就业工作经费72.08万元，帮助毕业生更好更快就业。2按时发放相关费用。做好教职工人员工资、津贴、奖金、社保资金和公积金支付和对账工作，全年为156名在职教职工办理公积金提取手续，90名教职工办理公积金增减变动申请，为16952名在校生缴纳医疗保险保费，为50名教职工申请办理社保人员变动手续，为369名教职工办理公务卡。3加大学生公寓安装空调工程投入力度。根据省教育厅统一部署，结合可能财力，实行分期分批建设，从发展能力提升计划项目中经费安排1136.6万元（其中空调购置36.6万元，电力扩容400万元，线路改造700万元）。同时，对原安排资金不足部分，追加安排近750万元资金，确保公寓工程走在全省前列。4对琅琊校区72间平房区域实施危房改造给予适当投入。及时对办理搬迁手续的41户，向省级财政申请支出了拆迁补偿费86.6万元。六、2015年工作思考1围绕高水平大学建设，做好经费筹措和保障工作。2积极组织教育事业收入，保障学校各项工作顺利开展。3加强财务内部控制，进一步规范完善财务内部控制规范，强化财务在学校经济活动中的监督作用。4以新出台的差旅费管理办法落实为抓手，严格控制三公经费支出，确保三公经费只减不增。5进一步加强与省教育厅、财政厅、发改委等主管部门联系，力争给学校更多的政策支持。6加强内涵建设，让发展能力提升计划、振兴计划、高水平大学建设等项目，落在实处。7加大民生工程投入，提高广大教职工生活福利待遇。8用现代信息手段处理日常报销，加快网上审批系统建设。9改革新生收费方式，提高工作效率。10服务广大师生，提升财务工作满意度。对教职员工进行