糖果项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 糖果项目简介及立项备案申请糖果项目简介及立项备案申请一、项目建设背景糖果行业是我国传统两大支柱零食产业之一，产销量持续保持较快的速度增长，市场规模持续扩张。随着我国居民健康意识逐步提升，糖果消费习惯逐渐改变，糖果市场规模于2015年起开始逐步下滑，转型升级成为我国糖果行业发展的必然趋势。2014-2017年间，尽管我国糖果产量持续下滑，但年产量始终保持在300万吨以上。2017年，我国糖果产量为331.37万吨，较2016年的351.85万吨下降了5.82%；2018年，我国糖果产量下降为288.34万吨，同比降幅达到12.99%，下降幅度较大。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限责任公司（二）项目负责人黄xx（三）项目承办单位简介公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企，具有丰富的行业经验，公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了多项专利和著作权。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某工业新城。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积26886.77平方米（折合约40.31亩），其中：净用地面积26886.77平方米（红线范围折合约40.31亩）。项目规划总建筑面积40867.89平方米，其中：规划建设主体工程25858.84平方米，计容建筑面积40867.89平方米；预计建筑工程投资3411.56万元。（二）土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为糖果，根据市场情况，预计年产值11330.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6649.54(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3411.562511.84164.966649.541.1工程费用万元3411.562511.847405.671.1.1建筑工程费用万元3411.563411.5641.20%1.1.2设备购置及安装费万元2511.842511.8430.34%1.2工程建设其他费用万元726.14726.148.77%1.2.1无形资产万元400.07400.071.3预备费万元326.07326.071.3.1基本预备费万元154.12154.121.3.2涨价预备费万元171.95171.952建设期利息万元3固定资产投资现值万元6649.546649.542、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1630.53万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7405.673580.156094.487405.677405.677405.671.1应收账款万元2221.70888.681555.192221.702221.702221.701.2存货万元3332.551333.022332.793332.553332.553332.551.2.1原辅材料万元999.76399.91699.84999.76999.76999.761.2.2燃料动力万元49.9920.0034.9949.9949.9949.991.2.3在产品万元1532.97613.191073.081532.971532.971532.971.2.4产成品万元749.82299.93524.88749.82749.82749.821.3现金万元1851.42740.571295.991851.421851.421851.422流动负债万元5775.142310.064042.605775.145775.145775.142.1应付账款万元5775.142310.064042.605775.145775.145775.143流动资金万元1630.53652.211141.371630.531630.531630.534铺底流动资金万元543.50217.40380.46543.50543.50543.503、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资8280.07万元，其中：固定资产投资6649.54万元，占项目总投资的80.31%；流动资金1630.53万元，占项目总投资的19.69%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3411.56万元，占项目总投资的41.20%；设备购置费2511.84万元，占项目总投资的30.34%；其它投资726.14万元，占项目总投资的8.77%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6649.54+1630.53=8280.07（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8280.07124.52%124.52%100.00%2项目建设投资万元6649.54100.00%100.00%80.31%2.1工程费用万元5923.4089.08%89.08%71.54%2.1.1建筑工程费万元3411.5651.31%51.31%41.20%2.1.2设备购置及安装费万元2511.8437.77%37.77%30.34%2.2工程建设其他费用万元400.076.02%6.02%4.83%2.2.1无形资产万元400.076.02%6.02%4.83%2.3预备费万元326.074.90%4.90%3.94%2.3.1基本预备费万元154.122.32%2.32%1.86%2.3.2涨价预备费万元171.952.59%2.59%2.08%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6649.54100.00%100.00%80.31%5建设期间费用万元6流动资金万元1630.5324.52%24.52%19.69%7铺底流动资金万元543.518.17%8.17%6.56%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数59.91%，建筑容积率1.52，建设区域绿化覆盖率6.44%，固定资产投资强度164.96万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程11388.2611388.2625858.8425858.842374.501.1主要生产车间6832.966832.9615515.3015515.301472.191.2辅助生产车间3644.243644.248274.838274.83759.841.3其他生产车间911.06911.061499.811499.81142.472仓储工程2416.182416.189755.889755.88651.522.1成品贮存604.04604.042438.972438.97162.882.2原料仓储1256.411256.415073.065073.06338.792.3辅助材料仓库555.72555.722243.852243.85149.853供配电工程128.86128.86128.86128.869.683.1供配电室128.86128.86128.86128.869.684给排水工程148.19148.19148.19148.198.664.1给排水148.19148.19148.19148.198.665服务性工程1530.251530.251530.251530.25102.195.1办公用房625.12625.12625.12625.1246.775.2生活服务905.13905.13905.13905.1342.686消防及环保工程431.69431.69431.69431.6932.436.1消防环保工程431.69431.69431.69431.6932.437项目总图工程64.4364.4364.4364.43170.177.1场地及道路硬化4255.81739.03739.037.2场区围墙739.034255.814255.817.3安全保卫室64.4364.4364.4364.438绿化工程1783.2862.41合计16107.8640867.8940867.893411.56（四）设备方案项目计划购置设备共计61台（套），设备购置费2511.84万元。五、节能与环保1、项目年用电量785751.46千瓦时，折合96.57吨标准煤。2、项目年总用水量4584.54立方米，折合0.39吨标准煤。3、“糖果项目投资建设项目”，年用电量785751.46千瓦时，年总用水量4584.54立方米，项目年综合总耗能量（当量值）96.96吨标准煤/年。达产年综合节能量32.32吨标准煤/年，项目总节能率26.89%，能源利用效果良好。4、项目符合某某工业新城发展规划，符合某某工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“糖果项目”主要从事糖果项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性糖果项目选址于某某工业新城，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某工业新城环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用