金蝶EAS财务系统操作手册.doc

E EA AS S 操操作作手手册册 金蝶 EAS 财务系统操作手册 目目 录录 第一篇系统登陆 4 第一章 金蝶 EAS 系统登陆 4 第二章 系统界面介绍 6 第三章 切换组织及修改密码 6 第二篇 总账系统 7 第一章 总账系统初始化处理 7 第一节 初始化的流程 7 第二节 系统设置 8 第三节 基础资料编码 13 第四节 基础资料设置 13 第五节 初始数据录入和结束初始化 23 第二章 总账系统日常操作 26 第一节 凭证录入 27 第二节 凭证的修改和删除 28 第三节 凭证审核 29 第四节 凭证过账 30 第五节 凭证打印 30 第三章 常用帐簿报表 32 第一节 总分类账 32 第二节 明细分类账 35 第三节 多栏账 37 第四章第四章 期末处理期末处理 38 第一节 自动转账 38 第二节 结转损益 38 第三节 期末结账 40 第第五章五章 资产管理资产管理 41 第一节 基础设置 41 第二节 操作流程 44 第第六六章章 资产管理资产管理 41 第一节 报表模板分配及引用步骤 54 说明 对于说明 对于 EASEAS 系统的操作在本手册中不能够一一列举 只能系统的操作在本手册中不能够一一列举 只能 在以后的过程中不断的完善 感谢各位同事体谅在以后的过程中不断的完善 感谢各位同事体谅 第一篇第一篇系统登陆系统登陆 第一章第一章 金蝶金蝶 EASEAS 系统登陆系统登陆 1 1安装客户端安装客户端 步骤 点击步骤 点击 安装程序安装程序 程序程序 设置 金蝶金蝶 EASEAS 服务器连接设置服务器连接设置 桌面出现桌面出现 金蝶金蝶 EASEAS 客户端客户端 登陆界面登陆界面 双击登陆双击登陆 提示提示 EAS 以客户端形式登陆 也可以实现网页形式登陆 集团暂用第一种 第一步 首先在 数据中心数据中心 中选择中选择 赵龙集团赵龙集团 EASEAS 管理管理 系统系统 第二步 在 用户名用户名 中录中录 入自己的名字 入自己的名字 第四步 点击 登陆登陆 进入进入 系统 系统 第四步 在 密码密码 中录入中录入 自己的已经设定的密码 自己的已经设定的密码 第二章第二章 系统界面介绍系统界面介绍 说明 进入说明 进入 EASEAS 系统后 系统共分为三个界面 系统后 系统共分为三个界面 第三章第三章 切换组织及修改密码切换组织及修改密码 步骤 切换帐套步骤 切换帐套 界面一 系统系统 主要在这里主要在这里 切换组切换组 织织 进行帐套间的切换 进行帐套间的切换 修改密码修改密码 主主 要是对当前用户进行密码的设置及修改 要是对当前用户进行密码的设置及修改 界面二 功能菜单功能菜单 主要在这里选择用主要在这里选择用 户日常应用的明细功能 例如 凭证新增 户日常应用的明细功能 例如 凭证新增 查询 查询 界面三 功能界面功能界面 这里分为三部分 这里分为三部分 最左面主要是功能的梗概 中间是功能最左面主要是功能的梗概 中间是功能 的明细列表 最右边是常用功能列表 的明细列表 最右边是常用功能列表 第二篇第二篇总账系统总账系统 第一章第一章 总账系统初始化处理总账系统初始化处理 第一节 初始化的流程 初始化流程图初始化流程图 系统设置基础资料设置初始数据录入结束初始化 说明说明 如需要切换到其他的单位进行对帐务的如需要切换到其他的单位进行对帐务的 处理 直接选择处理 直接选择 系统系统 切换组织切换组织 在在 这里切换帐套 如需要进行对密码的修改 在这里切换帐套 如需要进行对密码的修改 在 这里选择这里选择 修改密码修改密码 然后录入新密码 然后录入新密码 第二节 系统设置 1 1 系统模块启用 系统模块启用 步骤 点击步骤 点击 功能菜单功能菜单 系统平台系统平台 系统状态控制系统状态控制 双击进入 步骤 点击步骤 点击 功能菜单功能菜单 系统平台系统平台 系统状态控制系统状态控制 双击进入 注 根据公司需求 选择模块启用期间 注 根据公司需求 选择模块启用期间 2 2 参数设置 参数设置 EAS 系统设置 双击双击 系统状态控制系统状态控制 进入进行系统设置 进入进行系统设置 在这里选择帐套启用的在这里选择帐套启用的 期间 选择完期间后 期间 选择完期间后 点击左上角点击左上角 保存保存 步骤 点击步骤 点击 功能菜单功能菜单 系统平台系统平台 参数设置参数设置 双击进入 2 1 财务会计参数设置财务会计参数设置 步骤 点击步骤 点击 功能菜单功能菜单 系统平台系统平台 参数设置参数设置 财务会计财务会计 双击进入 主要由 参数列表 页签中的 64 个参数和 其他参数 页签的复选项参数组成 还包括公共 参数中对总账影响的 2 个参数 双击双击 参数设置参数设置 进入进入 进行参数设置 进行参数设置 双击双击 财务会计财务会计 进入进入 进行财务相关参数设置 进行财务相关参数设置 参数主要包括参数编码 参数名称 参数值 是否集团控制 参数描述 修改时间 修改人 使用后是否可以修改等内容 如果参数不是集团控制的参数 勾选 修改 点击 控制方式 将出现以下界面来完成该 参数的修改 举例 某个参数 默认参数值为 是 实施客户下级有多个组织 需要将所有组织改成 否 并且禁止下级擅自修改 这个时候 可以选择 包含下级 然后统一修改参数值 同时 取消 可修改 勾选 就可以快速完成 2 22 2 具体参数设置 详见具体参数设置 详见 EAS EAS 总账参数设置总账参数设置 1 会计科目查询 会计科目查询 步骤 操作路径步骤 操作路径 功能菜单功能菜单 基础数据管理基础数据管理 主数据主数据 会计科目会计科目 2 2 会计科目分配 会计科目分配 步骤 操作路径步骤 操作路径 功能菜单功能菜单 基础数据管理基础数据管理 主数据主数据 会计科目会计科目 进行逐级分进行逐级分 配配 注 科目分配尽量进行逐级进行分配 避免分配层级不明确注 科目分配尽量进行逐级进行分配 避免分配层级不明确 说明 在下级财务组织未引用该科目的情况下 在已分配科目中将其勾去掉 然后点击分配 说明 在下级财务组织未引用该科目的情况下 在已分配科目中将其勾去掉 然后点击分配 即可收回下发科目即可收回下发科目 3 会计科目新增 会计科目新增 步骤 操作路径步骤 操作路径 会计会计 基础数据管理基础数据管理 主数据主数据 会计科目会计科目 双击会计科目双击会计科目 情况情况 1 打上勾的 下级财务组织可以进行增加下级明细 出现如下提示 表明未选择科目下科目类别 例如资产类 资产负债类等科目类型 选择下级财务组织及在未选择下级财务组织及在未 分配科目中勾选 点击分分配科目中勾选 点击分 配配 情况情况 2 未打勾且为灰色 则下级组织不允许新增下级明细 由集团 控制 注 集团对控制科目 需要增加明细时 集团需将上级科目上的允许公司增加下级科目 打上勾 再注 集团对控制科目 需要增加明细时 集团需将上级科目上的允许公司增加下级科目 打上勾 再 进行增加 切记增加完成后 将勾去掉 进行增加 切记增加完成后 将勾去掉 第三节 基础资料编码 详见详见 EAS ZL 003 EAS ZL 003 静态数据编码方案静态数据编码方案 说明 基础资料编码为集团统一的编码 每家公司都有不同的编码体系 所以希望在大家应说明 基础资料编码为集团统一的编码 每家公司都有不同的编码体系 所以希望在大家应 用时 务必要按此编码进行对基础资料的编排 用时 务必要按此编码进行对基础资料的编排 第四节 基础资料设置 基础资料是总账系统以及其他各财务系统在操作中共同使用的基础数据 是系统绝对不可缺少的资料 一旦不全或错误将会导致系统无法使用 本节主要讲述了各种基础资料的设置及含义 为系统的业务操作 提供了基础资料的查询和获取来源 4 14 1 客户设置客户设置 4 1 14 1 1 操作说明操作说明 举例 举例 对于对于 客户客户 来讲 应可以理解为来讲 应可以理解为 应收账款应收账款 和和 预收账款预收账款 科目下面的明细 根科目下面的明细 根 据要求 目前按照公司进行归类 据要求 目前按照公司进行归类 步骤 选择步骤 选择 功能菜单功能菜单 基础数据管理基础数据管理 客户客户 双击进入 双击进入 第三步 根据基第三步 根据基 础资料编码规则 础资料编码规则 在这里录入编码 在这里录入编码 例如 例如 ZL201ZDZZL201ZDZ 步骤 选择步骤 选择 选择客户类型选择客户类型 新增新增 录入编码录入编码 录入名称录入名称 核准核准 保保 存存 第四步 在这里第四步 在这里 录入客户的名称 录入客户的名称 第六步 客户的基本信息第六步 客户的基本信息 录入完成后 点击录入完成后 点击 保存保存 在这里增加在这里增加 客户客户 第五步 客户的基本信息第五步 客户的基本信息 录入完成后 点击录入完成后 点击 核准核准 步骤 选择步骤 选择 选择客户类型选择客户类型 选择对应客户选择对应客户 核准核准 注意 对客户的 核准 功能 就是对客户的 审核 可选择一个客户进行核准 也可 选择多个客户进行批量核准 如果需要修改 者选择 反核准 然后选择最左边菜单上的 修改即可 4 1 14 1 1 财务属性设置财务属性设置 4 1 1 14 1 1 1 将基础资料的客户选择公司核算客户操作将基础资料的客户选择公司核算客户操作 步骤 选择步骤 选择 选择客户类型选择客户类型 选择对应客户选择对应客户 双击双击 界面上的界面上的 财务资料财务资料 修改修改 保存保存 用鼠标选择客户 然后用鼠标选择客户 然后 在右上角选择在右上角选择 核准核准 对客户进行核准 对客户进行核准 4 1 1 14 1 1 1 客户客户财务属性 可以直接在凭证新增时 进行客户维护财务属性 可以直接在凭证新增时 进行客户维护 第一步 点第一步 点 击修改击修改 第二步 选第二步 选 择对应公司择对应公司 第三步 点击保存第三步 点击保存 下级财务组织没有该客户 则需要进行维护 必填项维护后 点击保存 出现如下 信息提示 财务核算客户添加成功 后核准 说明 基础资料必须进行核准 新增保存后 点击上一个客户 如果核准出现灰色 点击修说明 基础资料必须进行核准 新增保存后 点击上一个客户 如果核准出现灰色 点击修 改再核准即可 改再核准即可 4 24 2 供应商设置供应商设置 举例 对于举例 对于 供应商供应商 来讲 应可以理解为来讲 应可以理解为 应付帐款应付帐款 和和 预付帐款预付帐款 科目下面的明细 科目下面的明细 根据要求 将供应商分为根据要求 将供应商分为 4S4S 供应商和赵龙重工供应商 由集团统一维护供应商信息 供应商和赵龙重工供应商 由集团统一维护供应商信息 步骤 选择步骤 选择 选择供应商类型选择供应商类型 选择对应供应商选择对应供应商 核准核准 第二步 点击第二步 点击 新增新增 增加供应商增加供应商 第三步 根据基第三步 根据基 础资料编码规则础资料编码规则 录入录入 编码编码 例 例 如 如 ZL 简称简称 第四步 录入具体供应第四步 录入具体供应 商商 名称名称 第一步 用鼠标选第一步 用鼠标选 择 供应商对应供择 供应商对应供 应商类别应商类别 第五步 点击第五步 点击 保存保存 注意 对供应商的 核准 功能 就是对供应商的 审核 可选择一个供应商进行核准 也可选择多个供应商进行批量核准 如果需要修改 者选择 反核准 然后选择最左边菜单 上的 修改即可 未经过未经过 核准核准 的供应商是不能够供财务组织核算使用的 财务属性设置同的供应商是不能够供财务组织核算使用的 财务属性设置同 客户 客户 举例 对于 职员职员 来讲 应可以理解为来讲 应可以理解为 备用金备用金 科目下面的明细 以辅助帐进行核算科目下面的明细 以辅助帐进行核算 步骤 步骤 功能菜单功能菜单 基础数据管理基础数据管理 职员职员 点击进入 录入明细 点击进入 录入明细 举例 举例 对于对于 银行帐户银行帐户 来讲 应可以理解为来讲 应可以理解为 银行存款银行存款 其他货币资金其他货币资金 科目下面的明细 科目下面的明细 以辅助帐进行核算以辅助帐进行核算 职员设置职员设置 选择对应供应商选择对应供应商 明细 核准 明细 核准 双击双击 职员职员 进入 新进入 新 增增 银行帐户设置银行帐户设置 1 金融机构维护 步骤 步骤 功能菜单功能菜单 基础数据管理基础数据管理 辅助资料辅助资料 金融机构金融机构 点击进入 录入明点击进入 录入明 细 细 注意 上级机构维护 需选择对应银行大类 如果是维护银行大类 则该项不用进行维护 待该银行大类下增加具体开户银行时 银行大类将在左侧金融机构下显示 步骤 步骤 功能菜单功能菜单 基础数据管理基础数据管理 辅助资料辅助资料 银行帐户银行帐户 点击进入 录入明点击进入 录入明 细 细 注意 录入的银行帐户明细 每一套帐都要有一个独立的银行存款帐户 而每个公司之间的注意 录入的银行帐户明细 每一套帐都要有一个独立的银行存款帐户 而每个公司之间的 在这里增加在这里增加 银行存款银行存款 下面的明细 下面的明细 双击 双击 银行帐户是相对独立的 互相不能查看对方的银行帐户情况 银行帐户是相对独立的 互相不能查看对方的银行帐户情况 步骤 步骤 功能菜单功能菜单 基础数据管理基础数据管理 辅助资料辅助资料 银行帐户银行帐户 点击进入 录入明点击进入 录入明 细 细 步骤 选择步骤 选择 新增新增 银行帐户银行帐户 进行录入基础信息 进行录入基础信息 建议 银行帐户录入完成后 请别忘记点击保存 建议 银行帐户录入完成后 请别忘记点击保存 1 新增核算项目 步骤 步骤 功能菜单功能菜单 基础数据管理基础数据管理 辅助资料辅助资料 核算项目核算项目 双击进入 双击进入 说明 下级财务组织可以各自新增核算项目 下级维护 全局共享 说明 下级财务组织可以各自新增核算项目 下级维护 全局共享 自定义核算项目 第一步 点击第一步 点击 新增新增 银行帐户 银行帐户 第二步 根据基础第二步 根据基础 资料编码规则录入资料编码规则录入 银行帐户编码 银行帐户编码 第三步 录入真第三步 录入真 实的银行帐户 实的银行帐户 第四步 录入真实的帐第四步 录入真实的帐 户地址名称户地址名称 银行帐号后银行帐号后 4 4 位 位 第六步 选择第六步 选择 银行存款科银行存款科目目 第七步 选择第七步 选择 用途用途 即可 即可 第五步 选择第五步 选择 金融机构金融机构 在箭头所指处 选择在箭头所指处 选择 显示显示 全部全部 2 2 新增辅助账类型新增辅助账类型 步骤 步骤 功能菜单功能菜单 基础数据管理基础数据管理 辅助资料辅助资料 辅助账类型辅助账类型 双击进入 双击进入 说明 根据系统默认的核算项目及自定义的核算项目 建立辅助账类型 进行会计核算 说明 根据系统默认的核算项目及自定义的核算项目 建立辅助账类型 进行会计核算 注 如果自定义辅助类型 下级组织建立的辅助类型如果系统提示已存在 说明某公司已建立该辅助类注 如果自定义辅助类型 下级组织建立的辅助类型如果系统提示已存在 说明某公司已建立该辅助类 型 则只需型 则只需 引用引用 即可即可 3 3 自定义核算项目维护 自定义核算项目维护 说明 自定义核算项目是说明 自定义核算项目是 EASEAS 系统设置的一些特殊的项目资料 系统提供了客户 职员 供系统设置的一些特殊的项目资料 系统提供了客户 职员 供 应商 部门等组别 运用面非常广泛 自定义核算项目与会计科目连用其功能类似明细科目 但应商 部门等组别 运用面非常广泛 自定义核算项目与会计科目连用其功能类似明细科目 但 弥补了明细会计科目设置过多不利运行等缺陷 自定义核算项目还是弥补了明细会计科目设置过多不利运行等缺陷 自定义核算项目还是 EASEAS 子系统的各种单据的内子系统的各种单据的内 容 为系统的各项操作提供了基础资料的查询和获取 对于子定义核算项目的类别 可以进行浏容 为系统的各项操作提供了基础资料的查询和获取 对于子定义核算项目的类别 可以进行浏 览 修改 增加 删除等操作 览 修改 增加 删除等操作 已发生业务的自定义核算项目 已发生业务的自定义核算项目 系统提示不允许修改和删除 系统提示不允许修改和删除 说明 说明 自定义核算项目维护同客户 供应商自定义核算项目维护同客户 供应商 第五节 初始数据录入和结束初始化 当各项资料输入完毕后 要输入启用账套时期初的财务数据 本节主要讲解了账务初始数据当各项资料输入完毕后 要输入启用账套时期初的财务数据 本节主要讲解了账务初始数据 如何录入 如何录入 注意 初始数据录入工作可以和日常单据录入工作同时进行 只要在期末处理前关闭初始化注意 初始数据录入工作可以和日常单据录入工作同时进行 只要在期末处理前关闭初始化 即可 本业务系统提供了反初始化的功能 如果系统已经进行了期末处理 必须先反期末处理到即可 本业务系统提供了反初始化的功能 如果系统已经进行了期末处理 必须先反期末处理到 账套启用期间后才能进行反初始化操作 账套启用期间后才能进行反初始化操作 录入初始数据 在这里增加在这里增加 自定义核算项目自定义核算项目 下面的明细 下面的明细 双击 双击 步骤 点击步骤 点击 功能菜单功能菜单 财务会计财务会计 总帐总帐 初始化初始化 科目初始余额录入或科目初始余额录入或 辅助帐科目初始余额录入辅助帐科目初始余额录入 注意 初始化数据录入分为科目初始余额录入和辅助帐科目初始化余额录入两部分 注意 初始化数据录入分为科目初始余额录入和辅助帐科目初始化余额录入两部分 辅助帐初始化录入要先于科目初始化余额录入 辅助帐初始化录入要先于科目初始化余额录入 注意 注意 录入完成所有辅助帐初始化余额后 全部结束初始化 录入完成所有辅助帐初始化余额后 全部结束初始化 将辅助帐余将辅助帐余 额引入科目初始化余额表中 额引入科目初始化余额表中 说明 辅助帐初始化余额录入完成后 进行对无辅助帐的科目进行初始化余额录入 说明 辅助帐初始化余额录入完成后 进行对无辅助帐的科目进行初始化余额录入 先辅助帐科目初始余额录入 先辅助帐科目初始余额录入 后科目初始余额录入 后科目初始余额录入 辅助帐科目初始化余额录入 科目初始化余额录入 先辅助帐科目初始余额录入 先辅助帐科目初始余额录入 后科目初始余额录入 后科目初始余额录入 步骤 点击步骤 点击 功能菜单功能菜单 财务会计财务会计 科目初始余额录入科目初始余额录入 双击进入 双击进入 步骤 点击步骤 点击 业务业务 引入辅助帐余额引入辅助帐余额 引入完成 引入完成 注意 注意 科目余额录入完成后 借贷方的平衡很重要 所以需要利用软件中试算平衡功能来测科目余额录入完成后 借贷方的平衡很重要 所以需要利用软件中试算平衡功能来测 试平衡 试平衡 步骤 点击步骤 点击 币别币别 综合本位币综合本位币 试算平衡试算平衡 双击双击 科目初始余额录入科目初始余额录入 进进 入录入 入录入 在这里录入科目的初始化余额 在这里录入科目的初始化余额 然后录入完成后然后录入完成后 保存保存 在这里选择在这里选择 引入辅助帐余额引入辅助帐余额 在这里选择在这里选择 综合本位币综合本位币 然然 后选择后选择 试算平衡试算平衡 注意 注意 试算平衡试算平衡 后 先结束后 先结束 科目余额初始化科目余额初始化 然后在进入 然后在进入 辅助帐科目初始化辅助帐科目初始化 结 结 束辅助帐初始化 然后束辅助帐初始化 然后 全部结束初始化全部结束初始化 说明 以上过程完成后 你的初始化工作全部结束 进入日常业务处理环节 说明 以上过程完成后 你的初始化工作全部结束 进入日常业务处理环节 步骤 点击步骤 点击 反初始化反初始化 注意 当总账系统的初始化工作结束后发现问题时 可以点击 反初始化 修改数据 反初始化 结束科目初始化 在这里在这里 结束科目初始化结束科目初始化 第二章第二章 总账系统日总账系统日常操作常操作 总账业务流程图总账业务流程图 第一节 凭证录入 步骤 点击步骤 点击 财务会计财务会计 总账总账 凭证处理凭证处理 步骤 点击步骤 点击 财务会计财务会计 总账总账 凭证处理凭证处理 凭证查询凭证查询 凭证内容详解 1 新增 用于新增凭证 2 暂存 用于暂时保存录入的凭证内容 建议直接提交 不进行凭证暂存 3 提交 用于保存录入的凭证内容 4 修改 用于凭证录入完成后 对凭证进行修改 5 删除 用于对凭证的删除 6 流量 针对科目属性中指定为现金类科目或现金等价物的会计科目 可以在此定义其现 金流量内容 是做现金流量表的一种方法 7 关闭 退出凭证录入界面 8 日期 凭证录入的日期 录入后业务日期会跟着改变 系统会自动给出上一次录入的最 后一张凭证的日期 可以修改 凭证录入的日期若在当前的会计期间之前 则系统不允许输 在这里进行日常凭证的处理 在这里进行日常凭证的处理 例如 凭证新增等功能的应用 例如 凭证新增等功能的应用 入 但允许输入本期以后的任意期间的记账凭证 在过账时系统只处理本期的记账凭证 以 后期间的凭证不作处理 9 凭证字 从下拉菜单中选择用户需要的凭证字 本举例为 记 费 10 凭证号 凭证会按号自动产生 11 附件数 直接录入凭证后原始单据的数量 12 摘要 对凭证分录的文字解释 可以直接录入 13 会计科目 录入科目代码 可以按 F7 查询 14 辅助帐 在凭证界面正下方的中间 如果会计科目下挂了辅助帐 则会根据下挂的辅助 帐类别自动显示出来 辅助帐内容可以按 F7 查询 15 金额 录入发生额的地方 第二节 凭证的修改和删除 凭证的修改和删除必须在 凭证查询 中进行 凭证查询功能提供了十分丰富的凭证处理功 能 在单击 凭证查询 后 系统弹出 凭证过滤窗口 过滤窗口有 高级 条件 排序 和 自定义 四种 对于过滤条件 在 凭证查询 中可以修改已录入的未过账凭证 将光带定位于要修改的凭证中 在文件菜 单中选择 修改 选项或单击工具条中相应的按钮 系统会显示记账凭证修改窗口 您可以在此 窗口中对记账凭证进行修改 其操作方法与凭证录入相似 选中要删除了凭证 选择文件菜单中 删除 选项可以删除此凭证 步骤 点击步骤 点击 凭证序时薄凭证序时薄 选择凭证选择凭证 删除删除 注意 如果要修改的记账凭证已经过审核 此凭证只能进行查看 不能修改 只有未审核且注意 如果要修改的记账凭证已经过审核 此凭证只能进行查看 不能修改 只有未审核且 选择凭证 然后点击选择凭证 然后点击 修改修改 来进行修改凭证 修改完成后 来进行修改凭证 修改完成后 提交 提交 在这选择你要删除的凭证 然在这选择你要删除的凭证 然 后点击后点击 删除删除 删掉凭证 删掉凭证 未过账的凭证才允许修改 如果想修改可对凭证进行未过账的凭证才允许修改 如果想修改可对凭证进行 反过帐反过帐 反审核反审核 后在进行修改 后在进行修改 第三节凭证审核 凭证审核是对录入凭证正确性的审查 凭证审核的操作有两种 步骤步骤 1 1 一种是对单张凭证一一进行审核 在凭证查询界面 将光带定位于需要审核的凭证 一种是对单张凭证一一进行审核 在凭证查询界面 将光带定位于需要审核的凭证 上 然后在最右侧上 然后在最右侧 凭证处理凭证处理 中选择中选择 审核审核 步骤步骤 2 2 成批审核 进入 成批审核 进入 凭证查询凭证查询 中用鼠标选择所有凭证 鼠标右键选择中用鼠标选择所有凭证 鼠标右键选择 审核审核 则将 则将 会计序时簿中所有凭证成批审核了 也可以选择反审核将已审核的凭证成批反审核 会计序时簿中所有凭证成批审核了 也可以选择反审核将已审核的凭证成批反审核 在这选择在这选择 凭证处理凭证处理 然后进然后进 行对凭证的审核 行对凭证的审核 在这选择在这选择 审核审核 第四节 凭证过账 凭证过账就是系统将已录入的记账凭证根据其会计科目登记到相关的明细账薄中的过程 经 过记账的凭证以后将不再允许修改 只能采取补充凭证或红字冲销凭证的方式进行更正 因此 在过账前应该对记账凭证的内容仔细审核 系统只能检验记账凭证中的数据关系错误 而无法检 查业务逻辑关系 凭证过账是一项十分简单的操作 您可以在过账向导的带领下 轻松的完成过账操作 用户 可以在 凭证查询 选择一张凭证或多张凭证 利用鼠标右键选择 过账 和 反过账 来操作 第五节 凭证打印 注意 凭证的打印主要可以分为正常打印和凭证套打两部分 注意 凭证的打印主要可以分为正常打印和凭证套打两部分 步骤 步骤 财务会计财务会计 凭证查询凭证查询 双击进入 双击进入 在这选择在这选择 过帐过帐 双击进入双击进入 凭证查询凭证查询 界界 面 面 步骤 步骤 财务会计财务会计 凭证查询凭证查询 双击进入 双击进入 步骤 建议选择步骤 建议选择 凭证打印模板 标准 凭证打印模板 标准 打印模式 打印模式 第三章第三章 常用常用帐簿报表帐簿报表 第一节第一节 总分类账总分类账 总分类账查询功能可用于查询总分类账的账务数据 查询总账科目的本期借方发生额 本期 贷方发生额 本年借方累计 本年贷方累计 期初余额 期末余额等项目总账数据 本节主要讲 在这里选择在这里选择 凭证打印预凭证打印预 览览 在这里选择在这里选择 赵龙凭证打赵龙凭证打 印模板印模板 确定 确定 述总分类帐簿的设置和查看 步骤 点击步骤 点击 财务会计财务会计 总账总账 总分类账总分类账 步骤 点击步骤 点击 财务会计财务会计 总账总账 总分类账总分类账 条件查询条件查询 参数设置说明参数设置说明 公司公司 选择要查询的总分类帐公司范围 选择要查询的总分类帐公司范围 会计期间会计期间 选择要查询的总分类账会计期间的范围 可跨年跨期查询 选择要查询的总分类账会计期间的范围 可跨年跨期查询 科目代码科目代码 选择总分类账输出的会计科目范围 可以直接输入起始和终止的会计科目的代码 选择总分类账输出的会计科目范围 可以直接输入起始和终止的会计科目的代码 或用会计科目界面边的获取按钮从会计科目代码表中获取科目代码 或用会计科目界面边的获取按钮从会计科目代码表中获取科目代码 科目级别科目级别 选择要查询到哪一级会计科目的总账数据 可选择明细科目和非明细科目 选择要查询到哪一级会计科目的总账数据 可选择明细科目和非明细科目 包括未过账凭证包括未过账凭证 若选择此项 则在输出总账时 金额包括未过账的凭证 若选择此项 则在输出总账时 金额包括未过账的凭证 注意 该参注意 该参 数可以让用户随意查询需要的期间数据 例如在实际业务处理过程中 往往会出现上数可以让用户随意查询需要的期间数据 例如在实际业务处理过程中 往往会出现上 查看总分类账 双击总分类帐进行查询双击总分类帐进行查询 这里是这里是 总分类帐总分类帐 查询界面 在这里选查询界面 在这里选 择你想要查询的范围 择你想要查询的范围 例如 科目的范围 例如 科目的范围 科目的级次等 科目的级次等 期未结账 但是需要查询下期业务数据的情况期未结账 但是需要查询下期业务数据的情况 无发生额不显示无发生额不显示 若选择此项 则在输出总账时 对无发生额的记录不显示 若选择此项 则在输出总账时 对无发生额的记录不显示 余额为零且无发生额不显示余额为零且无发生额不显示 该选项控制将科目余额为零并且无发生额的科目不显示出来 该选项控制将科目余额为零并且无发生额的科目不显示出来 点击点击 确认确认 按钮后 进入查看总分类账的界面按钮后 进入查看总分类账的界面 提示提示 1 1 在总分类账查看界面双击任意一条记录 将进入该记录的明细分类账查看界面 点击 在总分类账查看界面双击任意一条记录 将进入该记录的明细分类账查看界面 点击 工具栏工具栏 中的中的 退出退出 按钮将返回总分类账查看界面 按钮将返回总分类账查看界面 提示提示 2 2 总分类账查看界面点击 总分类账查看界面点击 工具栏工具栏 中的中的 明细帐明细帐 按钮也将进入明细分类账查看界面 按钮也将进入明细分类账查看界面 说明 对于赵龙集团有限公司的多组织模式 在同一个帐套中 对拥有多组织权限查询的用说明 对于赵龙集团有限公司的多组织模式 在同一个帐套中 对拥有多组织权限查询的用 户来讲 查询帐套中的各科目及辅助帐的纬度是非常方便的 户来讲 查询帐套中的各科目及辅助帐的纬度是非常方便的 步骤 首先切换到虚体组织 然后点击步骤 首先切换到虚体组织 然后点击 财务会计财务会计 总账总账 总分类账总分类账 进行条件选进行条件选 择来进行查询择来进行查询 同帐套多组织汇总查询总分类帐 说明 如果需要进行对帐薄的打印的话 那么直接进入你要打印的帐薄中 例如 总分类帐 说明 如果需要进行对帐薄的打印的话 那么直接进入你要打印的帐薄中 例如 总分类帐 明细帐等 明细帐等 步骤 步骤 文件文件 打印参数设置打印参数设置 点击进入 点击进入 步骤 步骤 使用套打使用套打 选择赵龙集团金蝶套打选择赵龙集团金蝶套打 点击确定 点击确定 总分类帐簿页面设置和打印 总分类帐簿页面设置和打印 在这里设置打印的在这里设置打印的 模板及参数 模板及参数 第一步 第一步 选择选择 公公 司司 弹出弹出 红色箭头红色箭头 所指的选所指的选 择界面 择界面 第二步 选择在第二步 选择在 待选公司待选公司 中中 的公司 的公司 第三步 点击第三步 点击 按按 钮 将待选里面的公司 钮 将待选里面的公司 选入已选公司中 选入已选公司中 第二节第二节 明细分类账明细分类账 步骤 点击步骤 点击 财务会计财务会计 总账总账 明细分类账明细分类账 注意 图片上的第四步的详细参数解释 注意 图片上的第四步的详细参数解释 参数设置说明参数设置说明 第一步 选择你需要查第一步 选择你需要查 询的询的 会计期间会计期间 第二步 选择你需要查第二步 选择你需要查 询的询的 科目代码科目代码 第三步 选择你需要查第三步 选择你需要查 询的询的 科目级别科目级别 第四步 选择你需要查第四步 选择你需要查 询的条件 询的条件 会计期间会计期间 选择要查询的总分类账会计期间的范围 可跨年跨期查询 选择要查询的总分类账会计期间的范围 可跨年跨期查询 科目代码科目代码 选择总分类账输出的会计科目范围 可以直接输入起始和终止的会计科目的代码 选择总分类账输出的会计科目范围 可以直接输入起始和终止的会计科目的代码 或用会计科目界面边的获取按钮从会计科目代码表中获取科目代码 或用会计科目界面边的获取按钮从会计科目代码表中获取科目代码 科目级别科目级别 选择要查询到哪一级会计科目的总账数据 可选择明细科目和非明细科目 选择要查询到哪一级会计科目的总账数据 可选择明细科目和非明细科目 包括未过账凭证包括未过账凭证 若选择此项 则在输出明细帐时 金额包括未过账的凭证 若选择此项 则在输出明细帐时 金额包括未过账的凭证 注意 该注意 该 参数可以让用户随意查询需要的期间数据 例如在实际业务处理过程中 往往会出现参数可以让用户随意查询需要的期间数据 例如在实际业务处理过程中 往往会出现 上期未结账 但是需要查询下期业务数据的情况上期未结账 但是需要查询下期业务数据的情况 无发生额不显示无发生额不显示 若选择此项 则在输出总账时 对无发生额的记录不显示 若选择此项 则在输出总账时 对无发生额的记录不显示 余额为零且无发生额不显示余额为零且无发生额不显示 该选项控制将科目余额为零并且无发生额的科目不显示出来 该选项控制将科目余额为零并且无发生额的科目不显示出来 只显示明细科目只显示明细科目 明细科目选项是选定明细账输出时 是按照明细科目的方式输出 还是将 明细科目选项是选定明细账输出时 是按照明细科目的方式输出 还是将 明细科目中发生的业务全部在一级科目下反映 明细科目中发生的业务全部在一级科目下反映 显示核算项目明细显示核算项目明细 如果科目下挂核算项目 则将显示该和科目下核算项目的明细账 如果科目下挂核算项目 则将显示该和科目下核算项目的明细账 显示业务日期显示业务日期 选择该选项 则在明细分类账显示时 将各凭证的业务日期显示出来 选择该选项 则在明细分类账显示时 将各凭证的业务日期显示出来 提示 点击提示 点击 总分类账总分类账 按钮查看总分类账 点击按钮查看总分类账 点击 凭证凭证 查看该明细账对应的会计凭证 查看该明细账对应的会计凭证 点击左侧科目表 选择你要查看的科目 点击左侧科目表 选择你要查看的科目 明细帐自定义条件设置 明细帐自定义条件设置 选择任意科目进行查看选择任意科目进行查看 明细明细 第三节第三节 多栏账多栏账 步骤 点击步骤 点击 财务会计财务会计 总帐总帐 帐薄帐薄 多栏账多栏账 弹出系统设置窗口 弹出系统设置窗口 提示 分类账的查询可以设置自己的查询方案 提示 分类账的查询可以设置自己的查询方案 第四章第四章 期末期末处理处理 第一节 自动转账 为了方便用户 为了方便用户 EASEAS 系统提供了能够自动生成可按比例转出指定科目的系统提供了能够自动生成可按比例转出指定科目的 发生额发生额 余额余额 最新发生额最新发生额 最新余额最新余额 等项数值并生成会计凭证的功能即等项数值并生成会计凭证的功能即 自动转账自动转账 略略 第二节 结转损益 使用此功能将所有损益类科目的本期余额全部自动转入本年利润科目 自动生成结转损益记 账凭证 步骤 点击步骤 点击 财务会计财务会计 总账总账 结账结账 结转损益结转损益 结转损益 自动转账 点击点击 设计设计 进行对多进行对多 栏帐的设计 栏帐的设计 第一步 选择第一步 选择 会计科会计科 目目 第二步 选择第二步 选择 币别币别 第三步 选择第三步 选择 核算核算 项目类别项目类别 第四步 选择第四步 选择 自动编自动编 排排 注意 系统是按照在注意 系统是按照在 会计科目会计科目 中选定的科目类别来进行自动结转损益工作的 只有在科中选定的科目类别来进行自动结转损益工作的 只有在科 目类别中设定为目类别中设定为 损益类损益类 的科目余额才能进行自动结转 在日常财务处理中 损益类科目的余的科目余额才能进行自动结转 在日常财务处理中 损益类科目的余 额在每期的期末都要结转到本年利润科目中去 如果要结转本期损益 建议您最好使用系统提供额在每期的期末都要结转到本年利润科目中去 如果要结转本期损益 建议您最好使用系统提供 的的 结转本期损益结转本期损益 功能 否则在输出有关损益类的会计报表时 会出现不正确的数据 功能 否则在输出有关损益类的会计报表时 会出现不正确的数据 注意 在结转损益前用户一定要将所有的凭证全部录入并审核过账 否则结转损益数据不正注意 在结转损益前用户一定要将所有的凭证全部录入并审核过账 否则结转损益数据不正 确 确 在结账处理窗口中 单击在结账处理窗口中 单击 结转损益结转损益 按钮 系统即进入结转本期损益向导 选择按钮 系统即进入结转本期损益向导 选择 下一步下一步 注意 在结转损益时涉及注意 在结转损益时涉及 以前年度损益以前年度损益 科目时 将本年利润科目调整为科目时 将本年利润科目调整为 利润分配利润分配 未分未分 双击进入 双击进入 配利润配利润 步骤 点击步骤 点击 财务会计财务会计 总账总账 结账结账 结转损益结转损益 内容详解 内容详解 凭证日期 一般系统会自动提供 为会计期间末 凭证日期 一般系统会自动提供 为会计期间末 凭证字 生成结转损益凭证的凭证字 凭证字 生成结转损益凭证的凭证字 生成凭证分类 可以分别结转收益和损失 一般选择生成凭证分类 可以分别结转收益和损失 一般选择 损益损益 按其余额的相反方向结转损益 选择了此项目后 系统会根据损益类科目发生额所在借贷方的相按其余额的相反方向结转损益 选择了此项目后 系统会根据损益类科目发生额所在借贷方的相 反方向转出金额 其用处是在账簿中可以体现出当月损益类科目的实际发生额 反方向转出金额 其用处是在账簿中可以体现出当月损益类科目的实际发生额 注意 用户不能忘记要将注意 用户不能忘记要将 结转损益结转损益 生成的转账凭证审核过账 否则无法结账 生成的转账凭证审核过账 否则无法结账 第三节 期末结账 在本期所有的会计业务全部处理完毕之后 就可以进行期末结账了 系统的数据处理都是针在本期所有的会计业务全部处理完毕之后 就可以进行期末结账了 系统的数据处理都是针 系统默认损益 系统默认损益 无须修改设置 无须修改设置 凭证类型选择记字 其他无凭证类型选择记字 其他无 须修改 须修改 开始开始 结转结转 对于本期的 要进行下一期间的处理 必须将本期的账务全部进行结账处理 系统才能进入下一对于本期的 要进行下一期间的处理 必须将本期的账务全部进行结账处理 系统才能进入下一 期间 期间 在期末处理窗口中单击在期末处理窗口中单击 期末结账期末结账 按钮按钮 系统进入结账处理界面 系统进入结账处理界面 步骤 点击步骤 点击 财务会计财务会计 总账总账 结账结账 期末结账期末结账 注意 系统在过账之前要对账务处理进行常规性检查 必须将本期间的所有会计凭证及业务注意 系统在过账之前要对账务处理进行常规性检查 必须将本期间的所有会计凭证及业务 资料全部输入了电脑并且过账之后才能结账 如果系统发现本期内还有未过账的记账凭证 系统资料全部输入了电脑并且过账之后才能结账 如果系统发现本期内还有未过账的记账凭证 系统 会发出警告 然后中断结账 会发出警告 然后中断结账 在全部事项处理完毕后 系统开始结账 结账完成之后 系统进入下一个会计期间 并返回在全部事项处理完毕后 系统开始结账 结账完成之后 系统进入下一个会计期间 并返回 到主界面 对于拥有管理员权限的用户 到主界面 对于拥有管理员权限的用户 系统还提供了系统还提供了 反结账反结账 的功能 的功能 由于总账系统采用了大型数据库技术 系统一旦启用 所有年度的数据都可以放在一个账套由于总账系统采用了大型数据库技术 系统一旦启用 所有年度的数据都可以放在一个账套 里 所以财务数据的年结功能同月结功能没有区别 里 所以财务数据的年结功能同月结功能没有区别 如果有其他系统和总账一起使用 一定要将其他模块结账后最后结总账 如果有其他系统和总账一起使用 一定要将其他模块结账后最后结总账 第五章第五章 资产管理资产管理 固定资产模块初始化固定资产模块初始化 第一节第一节 基础设置基础设置 基础设置前四项 固定资产类别 使用状态 变动方式 经济用途由集团统一维护 上级创 建 下级引用 类别逐级引用 1 11 1 固定类别分类情况固定类别分类情况 1 1 1 资产类别具体情况表 1 21 2 使用状态使用状态 1 2 1 使用状态具体情况 1 31 3 变动方式变动方式 1 3 1变动方式情况 1 41 4 经营用途经营用途 1 4 1 经营用途具体情况 第二节第二节 操作流程操作流程 各公司根据总部统一设置的基础资料进行一下步骤操作 2 12 1 固定资产类别引入固定资产类别引入 步骤 点击步骤 点击 功能菜单功能菜单 资产管理资产管理 固定资产类别固定资产类别 双击进入 点击 双击进入 点击 引入引入 各各 4S4S 店选择所需的资产类别 在店选择所需的资产类别 在 引入固定资产类别引入固定资产类别 界面点击界面点击 引入引入 2 22 2 使用状态引入使用状态引入 步骤 点击步骤 点击 功能菜单功能菜单 资产管理资产管理 使用状态使用状态 双击进入 点击 双击进入 点击 引入引入 各各 4S4S 店选择所需的使用状态 在店选择所需的使用状态 在 引入使用状态引入使用状态 界面点击界面点击 引入引入 2 32 3 变动方式引入变动方式引入 步骤 点击步骤 点击 功能菜单功能菜单 资产管理资产管理 变动方式变动方式 双击进入 点击 双击进入 点击 引入引入 各各 4S4S 店选择所需的变动方式 在店选择所需的变动方式 在 引入变动方式引入变动方式 界面点击界面点击 引入引入 2 42 4 经济用途引入经济用途引入 步骤 点击步骤 点击 功能菜单功能菜单 资产管理资产管理 经济用途经济用途 双击进入 点击 双击进入 点击 引入引入 各各 4S4S 店选择所需的经济用途 在店选择所需的经济用途 在 引入经济用途引入经济用途 界面点击界面点击 引入引入 2 52 5 固定资产卡片初始化固定资产卡片初始化 各基础设置进行对应引入之后 进行固定资产初始化 2 5 12 5 1 启用固定资产模块启用固定资产模块 步骤 点击步骤 点击 功能菜单功能菜单 系统平台系统平台 系统配置系统配置 系统状态控制系统状态控制 双击进入 选 双击进入 选 择对应固定资产启用日期 然后保存择对应固定资产启用日期 然后保存 注意 启用模块时 根据实际需要进行启用 不要对某些暂不用的模块进行启用 注意 启用模块时 根据实际需要进行启用 不要对某些暂不用的模块进行启用 2 62 6 固定资产卡片初始化固定资产卡片初始化 2 6 12 6 1 基础资料中的存放地点的维护基础资料中的存放地点的维护 步骤 点击步骤 点击 功能菜单功能菜单 基础数据管理基础数据管理 辅助资料辅助资料 地址簿地址簿 双击进入 按照 双击进入 按照 固定地址地址簿存放类别 进行维护固定地址地址簿存放类别 进行维护 2 6 22 6 2 新增固定资产卡片新增固定资产卡片 这几列菜单的基本界面情况如下这几列菜单的基本界面情况如下 提示 现实褐色的单元格 都是必填项提示 现实褐色的单元格 都是必填项 2 6 32 6 3固定资产批量导入固定资产批量导入 根据新增的固定资产卡片根据新增的固定资产卡片 对卡片信息 折旧费用分摊信息 使用部门信息分别进行导出 然对卡片信息 折旧费用分摊信息 使用部门信息分别进行导出 然 后根据到处的格式进行批量修改导入后根据到处的格式进行批量修改导入 步骤 点击步骤 点击 功能菜单功能菜单 资产管理资产管理 初始化初始化 固定资产卡片初始化固定资产卡片初始化 双击进入 双击进入 步骤 点击步骤 点击 功能菜单功能菜单 资产管理资产管理 初始化初始化 固定资产卡片初始化固定资产卡片初始化 双击进入 双击进入 文件文件 分别对卡片信息 折旧费用分摊信息 使用部门信息 依次进行导入 分别对卡片信息 折旧费用分摊信息 使用部门信息 依次进行导入 第五章第五章 报表系统报表系统 第一节 报表模板分配及引用步骤 该节主要说明合并个别报表模板的集团分配步骤和各公司引用报表模板的步骤 1 11 1 集团个别报表模板下发集团个别报表模板下发 1