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精品文档 1欢迎下载 买入交割成本明细 项目项目 费用费用 费用说明费用说明 出库费用 1515 元 吨 1 专用线 18 元 吨 2 码头 15 元 吨 3 自送 15 元 吨 仓储费用 0 150 15 元 吨 天 30 4 5 元 吨 仓储费按日收取 最后交割日以前 含当日 的仓储费用由卖方承担 最后交割日 以后的仓储费用由买方承担 假设交割后存放 30 天 交割手续费 3 3 元 吨 交易所 1 元 吨 公司最高加收 2 元 吨 交易手续费 4 4 元 吨 若不高于成交金额万分之三 交割结算价 44004400 元元 吨吨 假设 精品文档 2欢迎下载 资金占用成本 保证金占 用 4 5 元 吨保证金占用成本 4400 15 6 31 365 30 3 45 假设交割前一月买入期货合约 平 均保证金水平在 15 理重与实重的价 差 0 1600 160 元 吨 期货与现货理实重价差为 160 元 吨 由于现货有正负公差的规定 升贴水 不确定项 130 元 吨 天津地区螺纹钢和线材交割贴水 130 元 吨 牌号为 HRB335 或 HRBF335 的螺纹钢替 代交割贴水 130 元 吨 串换成本 若拿到的货不符合自身需求 需求要串换 可 能 产 生 的 费 用 运费及其他 买入交割费用 50 9550 95 元 吨 44004400 元元 吨货款吨货款 注注 需要考虑到可能产生的费用需要考虑到可能产生的费用 卖出交割成本明细 精品文档 3欢迎下载 项目项目 费用费用 费用说明费用说明 入库费用 1515 元 吨 1 专用线 18 元 吨 2 码头 15 元 吨 3 自送 15 元 吨 仓储费用 0 150 15 元 吨 天 30 4 5 元 吨 仓储费按日收取 最后交割日以前 含当日 的仓储费用由卖方承担 最后交割日 以后的仓储费用由买方承担 假设提前一个月入库 交割手续费 3 3 元 吨 交易手续费 4 4 元 吨 若不高于成交金额万分之三 约 10 元 手 增值税成本 估 400 400 1 17 1 17 17 59 17 59 元 吨估计 增值税发票开具的交割货款金额的 17 在无升贴水的情况下 交割结算价 数量 交割货款金额 由于无法预期交割结算价 暂时进行估算 增值税成本 交割结算差 1 17 17 精品文档 4欢迎下载 资金占用成本 29 8 元 吨 保证金占用资金成本 4400 10 6 31 365 4 30 9 1 持仓近四个月估算 货款利息成本 4000 6 31 365 1 30 20 7 通过现货买入假设以 4000 成交 现货持有 1 个月 运费 3030 元 吨 估 从沙钢进货 交割成本总计 145 3145 3 元 吨 但在此期间 注册仓单可进行质押 从而减少资金占用的成本 扩大利润但在此期间 注册仓单可进行质押 从而减少资金占用的成本 扩大利润 精品文档 5欢迎下载 欢迎您的下载 欢迎您的下
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