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文档简介

财务出纳的基本工作内容财务出纳的基本工作内容 财务出纳的主要工作内容是负责公司现金和银行账的收支 业务 编制资金日报表 日清月结 日常费用审核及支付 登 记员工考勤 核算发放工资 整理保管相关财务资料及印章等 以下是小编整理的财务出纳的基本工作内容 篇一篇一 1 负责办理银行结算 规范使用发票 2 负责工资的结算及员工工资的发放 3 严格审核报销单据 发票等原始凭证 按照费用报销的 有关规定办理现金收支付业务 做到合法准确 手续完备 单 证齐全 4 做好银行账和现金账 负责报销差旅费的各项工作 5 按照财务制度做到日清月结 真实准确的上报总经理及 公司总部每日资金数据 6 负责各种新数据及未使用合同的保管 篇二篇二 1 负责日常的外币开支和银行结算业务 处理每月与银行 之间的对帐 2 根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求 进行 各项费用的审核报销工作 3 定期核对公司往来账 催收相应款项 4 会计凭证的整理和装订 财务档案的归集和保管 5 发票的开具 购买发票 认证供应商发票 完成抄卡和 清卡工作 6 在系统产生财务报表后 按上司要求完成其他的分析 报表 7 协助完成公司的年度审计 联合年检 汇算清缴 有出 口和高新企业经验更佳 8 协助主管完成日常事务性工作 完成上级所安排的其他 工作 并为公司的各类资料保密负责 篇三篇三 1 管理公司各银行账户 负责开户登记 销户以及银行证 卡的管理 负责与银行的一般业务接洽 2 负责银行结算业务 按时准确核对各类银行账务 及时 清算未达账项 3 按规定购买 保管和存放支票 现金 票据 及时盘点 登记 保证账实 账证相符 4 负责各项按相关审批批准的现金费用报销及相关记账凭 证的录入 5 及时核对现金和银行日记账 6 控制库存现金 做好现金登记 有关印章 收据的管理 工作 7 准确录入固定资产相关信息并与行政中心配合固定资产
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