财务月工作计划范文3篇

财务月工作计划范文财务月工作计划范文 3 3 篇篇 作为财务人员结合本职工作为本月做一个计划 是小编为 大家整理的财务的月工作计划范文 仅供参考 财务月工作计划范文一 财务月工作计划范文一 为了加强财务工作进度 以便在特定的时间内完成月财务 工作 特制定本计划 一 月初安排 每月 1 日 10 日 1 根据上月已录入微机中的记账凭证 首先编制出 各工程项目报表 分别上报给各项目负责人 然后编制出 所有工程项目报表 最后编制公司报表 最终将公司报表上报 给总经理查阅并将所有报表 包括上报给各项目负责人的项目报 表 妥善保管 2 3 4 5 6 进行上月工资核算 进行各银行对账工作 与代理记 账人员进行沟通 如何向税务局报税 与管辖区税务所进行联 系和沟通 对部分报销人员票据的审核 二 月中安排 每月 11 20 日 1 每月 11 12 日督促各项目财务务必在 15 日前进行原始票 据的整理 并将符合报销程序的原始票据返回公司财务 以便 公司财务有足够的时间将各项目原始票据录入微机并作出记账 凭证 2 原始凭证输入微机后 将记账凭证打印出来并一一与 相应的原始凭证进行粘贴 3 上月工资的发放 三 月末安排 每月 20 30 日 1 每月 25 26 日督促各项目财务务必 28 日前进行 原始票据的整理 并将符合报销程序的原始票据返回公司 财务 以便公司财务在 30 日前将本月各项目原始票据录入完毕 并作出与凭证 2 进行本月工资的计提 3 进行本月固定资产折旧的计提 4 期末成本收入的结转 5 凭证的整理 装订与归档 6 配合相关部门做好工作 财务月工作计划范文二 财务月工作计划范文二 一 日工作流程 1 9 00 12 00 1 审核出纳提交的 前一天的 销售日报表 货币资 金日报表 收付 款单据 签字确认后 货币资金日报表 返还给出纳 把 销售日报表 连同收付款单据交给会计 作账务处理 2 从业务处理模块的 经营历程 查看前一天的账务处理 情况 若有异 常 询问相关人员 了解原因 及时处理 3 审核各类付款单据 出具 付款传票 2 13 00 18 00 1 根据需要 在涉税系统里进行 进货单 销售单 费用 单据录入 开发票等操作 2 审核各类付款单据 出具 付款传票 3 查看各类明细账 重点是客户 供应商往来帐 关注其 往来情况 客户 发货 回款以及返利 运费 维修费结算 等情况 供应商 付款 收货以及各种返利情况 如有需要 及时查阅相关返利政策 二 月工作计划 月 初 1 1 3 日 1 盘点出纳现金及银行存款等钱物 审核 货币资金旬报 表 经确认无误签字后 返还给出纳 上传总公司财务 2 审核往来会计作出的 资金占用费 行管费 3 出具相关报表 上报总公司 财务报表说明 利润表 资产负债表 商品流通费用表 补充资料表 部门费用表 其 他应收款明细表 应收账款明细表 其他应付款明细表 应付 账款明细表 财务主管月工作检查表 资产及负债清查盘点确 认表 商品销售情况完成对比表 商品销售大类完成对比表 有问题商品处理表 2 4 10 日 1 处理涉税事务 纳税申报 及时把缴款书交给出纳 办 理税款交付 2 审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单 若有 差异 指导其作相应调整 月 中 1 11 日 盘点出纳现金及银行存款等钱物 审核 货币资金旬报表 经确认无误签字后 返还给出纳 上传总公司财务 2 11 16 日 1 审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单 若有 差异 指导其作相应调整 2 审核工资表 作出 付款传票 并督促出纳扣减员工欠 款 3 17 20 日 审核往来帐会计作出的客户机 配件盘点表 若有差异 询问其原因 并指导其作相应处理 月 末 1 21 日 盘点出纳现金及银行存款等钱物 审核 货币资金旬报表 经确认无误签字后 返还给出纳 上传总公司财务 2 21 29 日 1 审核进销存会计作出的外运库盘点表 若有差异 询问 原因 指导其作相应的调整 2 对应收账款进行信用额度及账期管理 对零星应收款进 行核销 对月度和季度给予客户的返利政策进行核对和监督 3 30 日 1 做好月末结账前的准备 2 作出本月工作总结和下月工作计划 财务月工作计划范文三 财务月工作计划范文三 财务部 x 月工作计划 1 根据公司财务制度与准则结合实际情况 进行业务核算 做好财务工作 2 做好本职工作的同时 处理好同其他部门的协调关系 3 做好正常出纳核算工作 按照财务制度 办理现金的收 付和银行结算业务 努力开源结流 使有限的经费发挥真正的 作用 为公司提供财力上的保证 加强各种费用开支的核算 及时进行记帐 编制出纳日报明细表 汇总表 月初前报交总 经理留存 严格支票领用手续 按规定签发现金以票和转帐支 票 4 财务人员必须按岗位责任制坚持原则 秉公办事 做出 表率 5 完成领导临时交办的其他工作 公司是一个成长型的企业 在刘总的正确领导下 公司在 3 月份也取得了不错的成绩 我个人也学习到了很多关于家装 行业的相关知识 虽然工作中也有一些做得不足的地方 但我 一直本着洁身自好 恪尽职守 善用其财 无愧其禄的工作观 念 踏踏实实的工作 4 月就工作中发现的问题 我个人认为 第一 需要把各岗位细分化 职责更明确化 才能更大的提高 工作效率 第二 工地成本核算需要大大的加强 才能保证工 地能够获取利润 第三 工地的跟踪服务一定要有专人负责 才能有效的保证工地的顺利进行 以及工程款的进度 最后按工期完成验收交尾款 20 xx 年 我们要对过去工作中不足的地方进行完善管理 对做得好的我们需要把工作做得更好 加强财务管理 做到财 务工作长计划 短安排 使财务工作在规范化 制度化的良好 环境中更好地发挥作用 1 响应公司工作会议精神 围绕公司资产经营考核目标 开源节流 增收节支 强化成本控制 从每一件小事做起 为 公司真正的开源节流 2 财务部作为公司的核心部门之一 肩负着对成本的计划 控制 各部门的费用支出 以及对销售工作的配合与总结等工 作任务 在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项 费用的支出 保证财务物资的安全 服务于公司 服务于员工 服务于客户 以促进公司开拓市场 增收节支 从而谋取利润最 大化 以最优的人力配置谋取最大的经济效益 3 在财务部内部明确考核制度 财务人员的分工及各职能 部门的协作 要分工明确并带有互相协作补充性 相互配合的 工作中不断学习 对各项费用的合理支出起到监督作用 4 在应收帐款上起到有效的监督作用 明确各岗位的职责 对应收款的监督 对工程款回收的期限把握 回款具体