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文档简介

酒酒 店店 内内 控控 检检 查查 表表 年度年度 一 成本风险管控抽查规范一 成本风险管控抽查规范 模块模块项目项目内容内容相关区域相关区域抽查资料抽查资料抽查要求抽查要求 收银管理押金管理 核对押金金额 总台 餐饮一楼 餐饮二楼 成本风险内控抽查表每月 2 次 营收现金 每日营收现金投入保险箱总台 餐饮一楼 餐饮二楼投币登记表每月 2 次 备 用 金 核对备用金金额总台 餐饮一楼 餐饮二楼成本风险内控抽查表每月 2 次 采购价格 多渠道了解各供应商和采购员 市场调查每月 1 次 采购管理 采购质量 按采购标准仓库 退货记录每月 1 次 数量抽测 现场核对仓库 验收单据每月 1 次 质量把关 验收标准仓库 退货记录每月 1 次 验收管理 验收单据 检查验收单据有无相关人员签 字 仓库原始单据每月 1 次 贵重海鲜 对龙虾 象拨蚌 黄鱼 鲍鱼 辽参 现场盘点 鲍翅间和海鲜池 登记表每月 1 次 固定资产 固定资产现场盘点各部门 盘点表每年 1 次 盘点管理 仓库盘点 总仓 餐饮酒水仓库 房务食 品酒水仓库 财务部 客房 餐饮 盘点表每月 1 次 帐物相符 二级仓库各商品餐饮 客房 收发登记表每月 1 次 入库监督 核对原始单据餐饮 客房收发登记表 每月 1 次 出库抽查 核对出库单据餐饮 客房收发登记表 每月 1 次 二级仓库 六常管理 常分类 常整理 常清洁 常 维护 常规范 常教育 各部门 仓库检查表每月 1 次 供应商现场走访 考察供方能力酒店供货商 供方评价表每年 1 次 长帐龄 核对应收帐款财务部 帐龄分析 每月 1 次 应收账款 签单 核对签单是否属于协议单位财务部 成本风险内控抽查表 每月 1 次 收入 核算客房收入 客饮收入客房部 餐饮部 财务分析表 每月 1 次 利润 核算客房利润 餐饮利润客房部 餐饮部财务分析表每月 1 次 预算控制 费用率 客人用品 印刷品及文具 针 绵织品 玻璃器皿 清洁用品 客房部 餐饮部财务分析表每月 1 次 管理费用业务招待费 业务招待费支出 后勤部 实业月报 每月 1 次 办公费 办公费支出 后勤部 实业月报 每月 1 次 差旅费 差旅费支出 后勤部 实业月报 每月 1 次 成本控制毛利率 菜品毛利酒店 财务分析表 每月 1 次 二 成本风险内控抽查表二 成
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