上海浦东新区废弃物管理中心2016单位决算

1 上海市浦东新区废弃物管理中心上海市浦东新区废弃物管理中心 20162016 年度单位决算年度单位决算 第一部分 上海市浦东新区废弃物管理中心概况 一 主要职能一 主要职能 上海市浦东新区废弃物管理中心主要负责全区生活垃圾 渣土 建筑垃圾 特殊垃圾等固体废弃物的管理 负责新区市 容环境卫生经营性服务费征收管理 二 机构设置二 机构设置 根据上述职责 上海市浦东新区废弃物管理中心设 6 个内 设机构 包括 办公室 计财科 生活垃圾管理科 综合监督 管理科 工程渣土管理科 环卫收费管理科 2 第二部分 上海市浦东新区废弃物管理中心 2016 年度单位决 算表 2016年度收入支出决算总表 单位 万元 收入支出 项目决算数项目决算数 一 财政拨款收入 83 588 57 一 一般公共服务支出 其中 政府性基金预算 财政拨款 6 145 14 二 外交支出 二 上级补助收入三 国防支出 三 事业收入 8 798 18 四 公共安全支出 四 经营收入五 教育支出 五 附属单位上缴收入六 科学技术支出 六 其他收入 280 22 七 文化体育与传媒支出 八 社会保障和就业支出 177 86 九 医疗卫生与计划生育支 出 41 03 十 节能环保支出 十一 城乡社区支出 89 355 89 十二 农林水支出 十三 交通运输支出 十四 资源勘探信息等支出 十五 商业服务业等支出 十六 金融支出 十七 援助其他地区支出 十八 国土海洋气象等支出 十九 住房保障支出 28 78 二十 粮油物资储备支出 二十一 其他支出 本年收入合计 92 666 97 本年支出合计 89 603 56 用事业基金弥补收支差额结余分配 年初结转和结余 540 93 年末结转和结余 3 604 34 3 总计 93 207 90 总计 93 207 90 4 2016年度收入决算表 单位 万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年收入合 计 财政拨款收 入 上级补助收 入 事业收入经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 类款项合计 92 666 97 83 588 57 8 798 18 280 22 208 社会保障和就业支出 177 86 177 86 20805 行政事业单位离退休 177 86 177 86 2080502 事业单位离退休 30 85 30 85 2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 80 80 80 80 2080506 机关事业单位职业年金缴费 支出 66 21 66 21 210 医疗卫生与计划生育支出 41 03 41 03 21005 医疗保障 41 0341 03 2100502 事业单位医疗 41 0341 03 212 城乡社区支出 92 419 3083 340 908 798 18280 22 21205 城乡社区环境卫生 86 274 1677 195 768 798 18280 22 2120501 城乡社区环境卫生 86 274 1677 195 768 798 18280 22 5 21209 城市公用事业附加及对应专 项债务收入安排的支出 6 145 146 145 14 2120999 其他城市公用事业附加安排 的支出 6 145 146 145 14 221 住房保障支出 28 7828 78 22102 住房改革支出 28 7828 78 2210201 住房公积金 28 7828 78 6 2016年度支出决算表 单位 万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出 对附属单位补 助支出 类款项合计 89 603 57998 1988 605 38 208 社会保障和就业支出177 86177 86 20805 行政事业单位离退休177 86177 86 2080502 事业单位离退休 30 8530 85 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 80 8080 80 2080506 机关事业单位职业年金缴 费支出 66 2166 21 210 医疗卫生与计划生育支出41 0341 03 21005 医疗保障 41 0341 03 2100502 事业单位医疗 41 0341 03 212 城乡社区支出 89 355 89750 5188 605 38 21205 城乡社区环境卫生 83 210 75750 5182 460 24 2120501 城乡社区环境卫生 83 210 75750 5182 460 24 7 21209 城市公用事业附加及对应 专项债务收入安排的支出 6 145 146 145 14 2120999 其他城市公用事业附加安 排的支出 6 145 146 145 14 221 住房保障支出 28 7828 78 22102 住房改革支出 28 7828 78 2210201 住房公积金 28 7828 78 8 2016年度财政拨款收入支出决算总表 单位 万元 收入决算数支出决算数 项目决算数项目合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 一 一般公共预算财政拨款 77 443 43 一 一般公共服务支出 二 政府性基金预算财政拨款 6 145 14 二 外交支出 三 国防支出 四 公共安全支出 五 教育支出 六 科学技术支出 七 文化体育与传媒支出 八 社会保障和就业支出177 86 177 86 九 医疗卫生与计划生育支出41 03 41 03 十 节能环保支出 十一 城乡社区支出80 354 57 74 209 43 6 145 14 十二 农林水支出 十三 交通运输支出 十四 资源勘探信息等支出 十五 商业服务业等支出 9 十六 金融支出 十七 援助其他地区支出 十八 国土海洋气象等支出 十九 住房保障支出28 78 28 78 二十 粮油物资储备支出 二十一 其他支出 本年收入合计 83 588 57 本年支出合计80 602 24 74 457 10 6 145 14 年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余2 986 33 2 986 33 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 83 588 57 总计 83 588 57 77 443 43 6 145 14 10 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位 万元 项目一般公共预算财政拨款支出决算数 功能分类 科目编码 类款项 科目名称合计基本支出项目支出 208 社会保障和就 业支出 177 86177 86 20805 行政事业单位 离退休 177 86177 86 2080502 事业单位离退 休 30 8530 85 2080505 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 80 8080 80 2080506 机关事业单位 职业年金缴费 支出 66 2166 21 210 医疗卫生与计 划生育支出 41 0341 03 21005 医疗保障 41 0341 03 2100502 事业单位医疗 41 0341 03 212 城乡社区支出 74 209 43750 5173 458 91 21205 城乡社区环境 卫生 74 209 43750 5173 458 91 2120501 城乡社区环境 卫生 74 209 43750 5173 458 91 221 住房保障支出 28 7828 78 22102 住房改革支出 28 7828 78 2210201 住房公积金 28 7828 78 合计 74 457 10998 1973 458 91 11 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位 万元 项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 经济分类 科目编码 类款 科目名称合计人员经费公用经费 301 工资福利支出 772 67772 67 30101 基本工资 136 37136 37 30102 津贴补贴 289 88289 88 30103 奖金 46 1846 18 30104 其他社会保障缴费 57 1957 19 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 96 0496 04 30108 机关事业单位基本养老保 险缴费 80 8080 80 30109 职业年金缴费 66 2166 21 30199 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 165 89165 89 30201 办公费 21 0621 06 30202 印刷费 30203 咨询费 3 603 60 30204 手续费 0 220 22 30205 水费 2 432 43 30206 电费 10 2310 23 30207 邮电费 2 862 86 30208 取暖费 30209 物业管理费 17 2217 22 30211 差旅费 0 680 68 30212 因公出国 境 费用 30213 维修 护 费 1 751 75 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 21 5021 50 30229 福利费 31 9331 93 30231 公务用车运行维护费 3 603 60 30239 其他交通费用 31 9931 99 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 16 8216 82 12 303 对个人和家庭的补助 59 6359 63 30301 离休费 30302 退休费 30 8530 85 30303 退职 役 费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30307 医疗费 30308 助学金 30309 奖励金 30311 住房公积金 28 7828 78 30312 提租补贴 30313 购房补贴 30399 其他对个人和家庭的补助 支出 310 其他资本性支出 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31007 信息网络及软件购置更新 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31099 其他资本性支出 合计 998 19832 30165 89 13 2016年度一般公共预算财政拨款 三公 经费及机关运行经费支出决算表 单位 万元 一般公共预算财政拨款 三公 经费 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 境 费小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接待费 机关运行 经费决算数 预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数 3 603 600 000 003 603 600 000 003 603 600 000 00 0 00 14 2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位 万元 项目政府性基金预算财政拨款支出决算数 功能分类 科目编码 类款项 科目名称合计基本支出项目支出 212 城乡社区支出 6 145 146 145 14 21209 城市公用事业附 加及对应专项债 务收入安排的支 出 6 145 146 145 14 2120999 其他城市公用事 业附加安排的支 出 6 145 146 145 14 合计 6 145 146 145 14 15 第三部分 上海市浦东新区废弃物管理中心 2016 年度单位决算 情况说明 一 关于一 关于 20162016 年度收入支出总体情况说明年度收入支出总体情况说明 2016 年度本单位收入总计为 93 207 90 万元 支出总计为 93 207 90 万元 与 2015 年度相比 收入 支出总计各增加 19 752 65 万元 主要原因 垃圾产生量上涨 经费增加 项 目增加 二 关于二 关于 20162016 年度收入决算情况说明年度收入决算情况说明 2016 年度本单位收入合计 92 666 97 万元 其中 财政拨 款收入 83 588 57 万元 占 90 20 事业收入 8 798 18 万元 占 9 49 其他收入 280 22 万元 占 0 31 三 关于三 关于 20162016 年度支出决算情况说明年度支出决算情况说明 2016 年度本单位支出合计 89 603 57 万元 其中 基本支 出 998 18 万元 占 1 11 项目支出 88 605 39 万元 占 98 89 四 关于四 关于 20162016 年度财政拨款收入支出总体情况说明年度财政拨款收入支出总体情况说明 本单位 2016 年度财政拨款收支总决算 83 588 57 万元 与 2015 年度相比 财政拨款收 支总计各增加 25 970 54 万元 增长 45 07 主要原因 垃圾产生量上涨 经费增加 新增项 目 五 关于五 关于 20162016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说 明明 一 一般公共预算财政拨款支出总体情况 一 一般公共预算财政拨款支出总体情况 本单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 74 457 10 万 元 占本年支出合计的 83 10 与 2015 年度相比 一般公共 预算财政拨款支出增加 25 612 68 万元 增长 52 44 主要原 因 垃圾产生量上涨 经费增加 新增项目 二 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 二 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 本单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 74 457 10 万 元 主要用于以下方面 社会保障和就业支出 177 86 万元 占 0 24 医疗卫生与计划生育支出 41 03 万元 占 0 06 城乡 社区支出 74 209 43 万元 占 99 66 住房保障支出 28 78 万 元 占 0 04 三 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 三 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 本单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16 76 222 55 万元 支出决算为 74 457 10 万元 完成年初预算 的 97 68 决算数小于预算数的主要原因 调整预算经费调整 其中 1 社会保障和就业支出 类 行政事业单位离退休 款 事业单位离退休 项 30 85 万元 主要用于 离退休人员支 出 年初预算为 28 45 万元 支出决算为 30 85 万元 完成年 初预算的 108 44 决算数大于预算数的主要原因 退休人员 福利标准提高 新增退休人员 2 社会保障和就业支出 类 行政事业单位离退休 款 机关事业单位基本养老保险缴费支出 项 80 80 万元 主要 用于 职工养老保险支出 年初预算为 0 万元 支出决算为 80 80 万元 决算数大于预算数的主要原因 年中新增科目 3 社会保障和就业支出 类 行政事业单位离退休 款 机关事业单位职业年金缴费支出 项 66 21 万元 主要用于 职工职业年金支出 年初预算为 0 万元 支出决算为 66 21 万 元 决算数大于预算数的主要原因 年中新增科目 4 医疗卫生与计划生育支出 类 医疗保障 款 事业单 位医疗 项 41 03 万元 主要用于 职工医疗保险支出 年 初预算为 49 95 万元 支出决算为 41 03 万元 完成年初预算 的 82 14 决算数小于预算数的主要原因 职工人数减少 5 城乡社区支出 类 城乡社区环境卫生 款 城乡社区 环境卫生 项 74 209 43 万元 主要用于 人员支出 公用 支出和项目支出 年初预算为 76 112 37 万元 支出决算为 74 209 43 万元 完成年初预算的 97 50 决算数小于预算数 的主要原因 调整预算调整经费 6 住房保障支出 类 住房改革支出 款 住房公积金 项 28 78 万元 主要用于 职工住房公积金 年初预算为 31 78 万元 支出决算为 28 78 万元 完成年初预算的 90 56 决算数小于预算数的主要原因 职工人数减少 六 关于六 关于 20162016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情 况说明况说明 本单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 998 19 万元 包括人员经费 832 30 万元 公用经费 165 89 万元 基 本支出中 1 工资福利支出 772 67 万元 主要用于 基本工资 津 17 贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 绩效工资 机关事业单位 基本养老保险缴费 职业年金缴费 2 商品和服务支出 165 89 万元 主要用于 办公费 咨 询费 手续费 水费 电费 邮电费 物业管理费 差旅费 维修 护 费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其 他交通费用 其他商品和服务支出 3 对个人和家庭的补助 59 63 万元 主要用于 退休费 住房公积金 七 关于七 关于 20162016 年度一般公共预算财政拨款年度一般公共预算财政拨款 三公三公 经费支经费支 出决算情况说明出决算情况说明 一 一 三公三公 经费财政拨款支出决算总体情况说明 经费财政拨款支出决算总体情况说明 本单位 2016 年度 三公 经费财政拨款支出年初预算为 3 60 万元 支出决算为 3 60 万元 完成预算的 100 00 其中 因公出国 境 费决算为 0 00 万元 预算数为 0 00 万元 因 为浦东新区因公出国 境 费采取 统一计划管理 经费各自承 担 的管理方式 因公出国 境 费预算数由区府办 区外办 统一公开 公务用车购置及运行维护费支出决算为 3 60 万元 完成预算的 100 00 公务接待费支出决算为 0 00 万元 2016 年度 三公 经费财政拨款支出决算数比 2015 年度 减少 3 60 万元 降低 50 00 其中 因公出国 境 费支出 决算持平 公务用车购置及运行维护费支出决算减少 3 60 万元 降低 50 00 公务接待费支出决算持平 公务用车购置及运行 维护费支出减少的主要原因是公务车保有量减少 1 辆 二 二 三公三公 经费财政拨款支出决算具体情况说明 经费财政拨款支出决算具体情况说明 2016 年度 三公 经费财政拨款支出决算中 因公出国 境 费支出决算 0 万元 占 0 00 公务用车购置及运行维 护费支出决算 3 60 万元 占 100 00 公务接待费支出决算 0 万元 占 0 00 具体情况如下 1 因公出国 境 费支出 0 万元 全年安排因公出国 境 团组 0 个 累计 0 人次 2 公务用车购置及运行维护费支出 3 60 万元 其中 公务用车购置支出为 0 万元 主要用于公务用车购置 0 辆 公务用车运行维护支出 3 60 万元 主要用于 1 辆公务车 2016 年 本单位所属开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆 3 公务接待费支出 0 万元 其中 18 国内公务接待支出 0 万 含外宾接待支出 0 万元 八 关于八 关于 20162016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况 说明说明 本单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 6 145 14 万元 具体情况如下 1 城乡社区支出 类 城市公用事业附加及对应专项债务 收入安排的支出 款 其他城市公用事业附加及对应专项债务 收入安排的支出 项 6 145 14 万元 主要用于 项目支出 年初预算为 6 145 14 万元 支出决算为 6 145 14 万元 完成 年初预算的 100 00 九 国有资本经营预算财政拨款情况说明九 国有资本经营预算财政拨款情况说明 本单位 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出 十 其他重要事项的情况说明十 其他重要事项的情况说明 一 机关运行经费支出情况 一 机关运行经费支出情况 本单位 2016 年度无机关运行经费支出 二 政府采购支出情况 二 政府采购支出情况 2016 年度本单位政府采购金额 以合同签订为准 2 072 49 万元 其中 货物采购金额 139 38 万元 工程采购 金额 0 万元 服务采购金额 1 933 11 万元 2016 年度本单位面