月度经营分析报告模板

月度经营分析报告月度经营分析报告 20142014 年年 8 8 月月 编制部门 编制部门 编制人 编制人 审审 核 核 审审 批 批 发放范围 发放范围 公司领导公司领导 各部门各部门 其它 其它 发放形式 发放形式 邮件邮件 信息化信息化 文件文件 其它其它 打印 打印 目目 录录 第一部分 公司月度运营简要分析小结第一部分 公司月度运营简要分析小结 1 指标完成情况表 2 对指标完成产生主要影响的因素 第二部分 各部门主要工作完成情况简要汇总第二部分 各部门主要工作完成情况简要汇总 第三部分第三部分 月度经营情况分析总结月度经营情况分析总结 1 产品销售状况分析 2 生产运营状况分析 3 采购供应状况分析 4 产品质量问题分析 5 产品研发状况 6 运营管理状况分析 第四部分 本月存在的主要问题第四部分 本月存在的主要问题 第五部分 下月重点工作计划第五部分 下月重点工作计划 第六部分 亟需相关部门配合和解决的问题第六部分 亟需相关部门配合和解决的问题 第七部分 三季度部门重点工作未完成情况汇总第七部分 三季度部门重点工作未完成情况汇总 第一部分 公司月度运营简要分析小结第一部分 公司月度运营简要分析小结 1 1 指标完成情况表 指标完成情况表 指标指标 实际完成实际完成 万元 万元 本月完成本月完成 率率 同比同比环比环比备注备注 产品销售产品销售 收入收入 回款回款 产值产值 应收账款应收账款 余额余额 整车销售整车销售 采购供应采购供应 2 2 对指标完成产生主要影响的因素对指标完成产生主要影响的因素 对本月产品销售收入产生影响的主要因素是 对本月产品销售收入产生影响的主要因素是 对本月生产任务产生影响的主要因素是 对本月生产任务产生影响的主要因素是 对本月采购计划产生影响的主要因素是 对本月采购计划产生影响的主要因素是 第二部分 各部门工作完成情况汇总第二部分 各部门工作完成情况汇总 公司部门主要完成工作摘要表公司部门主要完成工作摘要表 部门部门内容摘要内容摘要 销售公销售公 司司 生产管生产管 理部理部 储运包储运包 装部装部 质量管质量管 理部理部 技术中技术中 心心 车间车间 设备环设备环 保部保部 采购供采购供 应部应部 企管计企管计 划部划部 人力资人力资 源部源部 财务会财务会 计部计部 公司办公司办 公室公室 后勤事后勤事 业部业部 综述综述 第三部分第三部分 月度经营情况分析总结月度经营情况分析总结 1 1 产品销售情况 产品销售情况 产品销售指标完成情况表产品销售指标完成情况表 单位 万元单位 万元 项目项目 计划计划销售销售 收入收入实际实际 计划计划 回款回款 实际实际 计划计划应收账款应收账款 余额余额实际实际 整车销售部指标完成情况表整车销售部指标完成情况表 项目项目销售车辆数 台 销售车辆数 台 实际回款额 万元 实际回款额 万元 计划计划 10260 实际实际 6126 64 1 11 1 销售指标对比 销售指标对比 销售收入对比表 万元 销售收入对比表 万元 客户名称客户名称本月实际本月实际上月实际上月实际环比环比上年同期上年同期同比同比 图图 1 1 销售收入对比图销售收入对比图 回款额环比表回款额环比表 万元 万元 月份月份 9 9 月月 1010 月月 环比环比 图图 2 2 回款额对比图回款额对比图 应收账款余额环比表应收账款余额环比表 万元 万元 月份月份 9 9 月月 1010 月月 环比环比 图图 3 3 应收账款余额对比图应收账款余额对比图 原因分析 原因分析 1 21 2 公司收益结构分析表 公司收益结构分析表 产品系列 名称 产品系列 名称 实现销售收入实现销售收入 万元 万元 占本月销售占本月销售 收入收入 销售收入环比增销售收入环比增 减减 占各主机厂配占各主机厂配 套份额套份额 1 31 3 市场份额变化以及主要竞争者变化分析 市场份额变化以及主要竞争者变化分析 各产品系列销售收入环比出现波动的原因分析 各产品系列销售收入环比出现波动的原因分析 主要竞争者占我公司主要客户的市场份额 主要竞争者占我公司主要客户的市场份额 主要客户市场本月新增竞争者情况以及潜在竞争者情况 主要客户市场本月新增竞争者情况以及潜在竞争者情况 2 2 生产运营状况分析 生产运营状况分析 2 12 1 生产任务完成情况 生产任务完成情况 生产计划下达情况 生产计划下达情况 生产作业计划完成情况 生产作业计划完成情况 临时计划完成情况 临时计划完成情况 生产准备计划完成情况 生产准备计划完成情况 2 22 2 主要外协商情况分析 主要外协商情况分析 2 32 3 能源消耗方面 能源消耗方面 月份月份1010 月份月份9 9 月份月份8 8 月份月份7 7 月份月份 能源消耗 吨标煤 上年同期 吨标煤 1010 月份能源消耗降增加的主要原因 月份能源消耗降增加的主要原因 3 3 采购供应状况分析 采购供应状况分析 3 13 1 采购任务完成情况 采购任务完成情况 3 23 2 主要供应商状况 主要供应商状况 主要外委厂家能力分析表主要外委厂家能力分析表 项目项目 产品质量合格率产品质量合格率 是否能够按交货期交货是否能够按交货期交货 生产能力是否满足我方需生产能力是否满足我方需 求求 3 33 3 7 107 10 月份实际采购金额表月份实际采购金额表 物资名称物资名称7 7 月份月份8 8 月份月份9 9 月份月份1010 月份月份合计采购金额 万元 合计采购金额 万元 合计金额 万元 合计金额 万元 图 4 采购金额对比图 现象分析 4 4 产品主要质量问题数据分析 产品主要质量问题数据分析 4 14 1 质量指标完成情况分析 质量指标完成情况分析 质量指标完成情况表 车间车间1010 月月9 9 月月8 8 月月7 7 月月 质量问题发生次数统计表质量问题发生次数统计表 质量问题发生次数质量问题发生次数1010 月月9 9 月月8 8 月月7 7 月月 4 24 2 客户投诉次数 投诉内容以及处理方法和处理结果 客户投诉次数 投诉内容以及处理方法和处理结果 序号序号投诉产品名称投诉产品名称投诉原因投诉原因处理办法处理办法处理结果处理结果 4 34 3 主要质量问题描述 主要质量问题描述 5 5 产品研发情况 产品研发情况 5 15 1 临时改制工艺完成情况 临时改制工艺完成情况 5 25 2 工艺文件执行力检查情况 工艺文件执行力检查情况 第四部分 存在的主要问题汇总第四部分 存在的主要问题汇总 序序 号号 提出部提出部 门门 存在的主要问题存在的主要问题 第五部分 下月重点工作计划汇总表第五部分 下月重点工作计划汇总表 序序 号号 项目项目工作措施工作措施预期效果预期效果完成时间完成时间责任部门责任部门责任人责任人 第六部分 亟需相关部门解决的问题汇总第六部分 亟需相关部门解决的