XX塑料公司K3ERP业务流程说明

第 1 页 共 55 页 金蝶软件佛山分公司 塑料科技有限公司塑料科技有限公司塑料科技有限公司塑料科技有限公司 金蝶金蝶金蝶金蝶 K3K3K3K3 ERPERPERPERP 系统实施系统实施系统实施系统实施 业务流程说明业务流程说明业务流程说明业务流程说明 文档作者 文档作者 文档作者 文档作者 创建时间 创建时间 创建时间 创建时间 确认时间 确认时间 确认时间 确认时间 当前版本 当前版本 当前版本 当前版本 V2 0V2 0V2 0V2 0 金蝶项目经理 金蝶项目经理 金蝶项目经理 金蝶项目经理 项目经理 项目经理 第 2 页 共 55 页 金蝶软件佛山分公司 物流单据总图物流单据总图 销售报价单销售报价单 销售订单销售订单 生产数据生产数据 BOMBOM基础物料资料基础物料资料物料需求计划 物料需求计划 MRPMRP 计算计算 计划订单计划订单 生产任务单 自制 生产任务单 自制 采购申请单 采购 采购申请单 采购 委外加工任务单 委外 委外加工任务单 委外 生产投料单生产投料单 生产领料单生产领料单 采购订单采购订单 收料通知单收料通知单 外购入库单外购入库单 退料通知单退料通知单 采购发票 采购 采购发票 采购 费用发票费用发票 发货通知单发货通知单 销售出库单销售出库单 销售发票销售发票费用发票费用发票 委外加工入库单委外加工入库单 委外加工出库单委外加工出库单 生产投料单生产投料单 产品入库单产品入库单 采购发票 委外 采购发票 委外 费用发票费用发票 第 3 页 共 55 页 金蝶软件佛山分公司 1 物料信息管理业务流程物料信息管理业务流程 1 新增 修改物料信息业务流程新增 修改物料信息业务流程 2 销售管理业务流程销售管理业务流程 1 销售报价业务流程销售报价业务流程 2 销售订单业务流程销售订单业务流程 3 销售出库业务流程销售出库业务流程 4 销售发票业务流程销售发票业务流程 5 销售退货业务流程销售退货业务流程 3 采购管理业务流程采购管理业务流程 1 采购申请业务流程采购申请业务流程 2 采购订单业务流程采购订单业务流程 3 外购入库业务流程外购入库业务流程 4 采购发票业务流程采购发票业务流程 5 外购入库退货业务流程外购入库退货业务流程 6 委外加工业务流程委外加工业务流程 4 仓存管理业务流程仓存管理业务流程 1 调拨业务流程调拨业务流程 2 生产领料业务流程生产领料业务流程 3 产品入库业务流程产品入库业务流程 4 其他出库业务流程其他出库业务流程 5 其他入库业务流程其他入库业务流程 第 4 页 共 55 页 6 盘点业务流程盘点业务流程 5 存货核算业务流程存货核算业务流程 1 入库核算入库核算 1 外购入库核算外购入库核算 2 存货估价入帐存货估价入帐 3 自制入库核算自制入库核算 4 其他入库核算其他入库核算 5 委外加工入库核算委外加工入库核算 2 出库核算出库核算 1 红字出库核算红字出库核算 2 材料出库核算材料出库核算 3 产成品出库核算产成品出库核算 3 无单价单据维护无单价单据维护 4 暂估冲回业务流程暂估冲回业务流程 6 物料需求计划流程物料需求计划流程 1 BOM 管理管理 2 MRP 计算业务流程计算业务流程 3 物料替代业务流程物料替代业务流程 7 生产任务管理业务流程生产任务管理业务流程 1 生产任务单管理业务流程生产任务单管理业务流程 2 生产投料单管理业务流程生产投料单管理业务流程 第 5 页 共 55 页 业务流程图编号 业务流程图编号 1 1 业务名称 业务名称 新增修改物料信息业务新增修改物料信息业务流程流程 功能域 基础资料功能域 基础资料 新增物料信息开始新增物料信息开始 1 PTC 提出新增产成品信 息 2 工程部提出新增其他物 料信息 新增物料信息新增物料信息物料录入员物料录入员 根据相关部门提供的新物料代码与主要物 料信息 按照编码规则录入新物料 填写 完毕必录信息 系统设置系统设置 基础资料基础资料 公共公共 资料资料 物料物料 新增新增 物料录入员将新增的物料编码填写入预备 的 EXCEL 格式 通过邮件发送到相关的 采购 MRP 车间等相关部门 采购 MRP 车间等相关部门将与本部门 相关的物料信息输入到 EXCEL 再汇总 到物料录入员 修改物料信息同 将审批 确认的物料资料汇总到物料录入员 手工完成 可以通过电子手工完成 可以通过电子 邮件 共享文件夹的方式邮件 共享文件夹的方式 修改物料信息修改物料信息物料录入员物料录入员 根据相关部门提供的 EXCEL 表格 修改 对应的物料信息 系统设置系统设置 基础资料基础资料 公共公共 资料资料 物料物料 修改修改 物料录入员将对应物料代码通知 MRP 新增 修改物料信息结束新增 修改物料信息结束 第 6 页 共 55 页 规程目标规程目标通过各部门提供的相关信息 完善物料在 K3 系统中的信息 业务背景业务背景 规规 程程适适用用范范围围 新增 修改物料信息 包括 K3 系统所需要的所有物料信息 序号序号处理说明处理说明责任部门责任部门责任人责任人 1新增产成品信息需求PTC 2新增其他物料信息需求工程部 3新增物料代码物料录入员 4修改 完善物料信息物料录入员 第 7 页 共 55 页 业务流程图编号 业务流程图编号 2 1 业务名称 业务名称 销售报价单业务销售报价单业务流程流程 手工 手工 功能域 销售管理功能域 销售管理 规程目标规程目标销售报价 业务背景业务背景 规规 程程适适用用范范围围 新增销售报价单 序号序号处理说明处理说明责任部门责任部门责任人责任人 1新增报价单销售部 2与客户接洽确定报价单销售部 3审核确定报价单 销售员联系客户 了解配置要求 新增销售报价单销售部 根据客户要求作配置 根据标准配置和 客户配置进行报价 手工填写销售报价手工填写销售报价 单单 手工方式手工方式 通过邮件 传真等 方式 客户确认 先后由销售主管 经理审核确定 可能会多次反复 确定销售报价单 第 8 页 共 55 页 业务流程图编号 业务流程图编号 2 2 业务名称 业务名称 销售订单业务销售订单业务流程流程 功能域 销售管理功能域 销售管理 销售订单业务开始 新增销售订单新增销售订单PTC 根据已经确定的销售报价单新增销售订单 根据已经确定的销售报价单新增销售订单 输入每条分录的输入每条分录的 JOB ORDER 供应链供应链 销售管理销售管理 订订 单处理单处理 销售订单销售订单 录入录入 审核销售订单审核销售订单销售部销售部 主管主管 根据已经确定的销售报价单审核销售订单 确定销售订单的购货单位 交货日期 产品物料 订单数量等信息是否正确 销售订单业务结束 新增订单的物料代码是 否存在 转 新增物料信息 业务流程 1 1 是否正确 修改销售订单修改销售订单PTC 对未通过审核 不合格的订单修改错误的 内容 注 订单修改只能修改未审核当期 或以后期间的订单 不能修改以前期间和 已审核的订单 销售方式一定要选赊销 不正确 第 9 页 共 55 页 规程目标规程目标销售订单 业务背景业务背景通过金蝶 K3 系统 将销售订单作为系统信息的来源和入口 规规 程程适适用用范范围围 新增销售订单 序号序号处理说明处理说明责任部门责任部门责任人责任人 1确定客户所需产品代码在系统中是否存在销售部 2在金蝶 K3 系统中手工录入销售订单PTC 3审核确定销售订单销售部销售经理 说明 说明 1 目前的销售订单目前可大致分为两类 常规的销售订单 有销售金额 和保修期内的免费订单目前的销售订单目前可大致分为两类 常规的销售订单 有销售金额 和保修期内的免费订单 无销售金额 无销售金额 对于后者的处理办法是 在销售订单中 将折扣率设置为 对于后者的处理办法是 在销售订单中 将折扣率设置为 100 这样可以正 这样可以正 常销售出库 但是产生销售发票时 发票的折扣率一样为常销售出库 但是产生销售发票时 发票的折扣率一样为 100 这样就不会产生销售金额 这样就不会产生销售金额 2 在销售订单中必须输入在销售订单中必须输入 JobOrder 并且输入的位置为表体部分 并且输入的位置为表体部分 第 10 页 共 55 页 业务流程图编号 业务流程图编号 2 3 业务名称 业务名称 销售出库业务销售出库业务流程流程 功能域 销售管理功能域 销售管理 销售出库业务开始销售出库业务开始 新增发货通知单新增发货通知单销售部销售部 根据已审核 未关闭的销售订单新增发货 通知单 系统消息通知相关部门 做好产品出厂准备 出厂文件等资料 零 部件备件等是否齐全 审核发货通知单审核发货通知单销售部销售部 主管主管 审核未审核 未关闭的发货通知单 通知 仓库发货 销售出库业务结束 新增销售出库单新增销售出库单仓库仓库 仓管员仓管员 根据审核后的发货通知单 新增生成销售 出库单 注意销售订单的销售类型 必须 输入对应信息 同于销售订单对应的信息 审核销售出库单审核销售出库单仓库仓库 主管主管 审核未审核的销售出库单 产品出库 供应链供应链 销售管理销售管理 订订 单处理单处理 销售订单查销售订单查 询询 下推下推 供应链供应链 销售管理销售管理 发发 货通知货通知 发货通知单发货通知单 审核审核 反审核反审核 供应链供应链 销售管理销售管理 发货发货 通知通知 发货通知单发货通知单 生成生成 销售出库单销售出库单 供应链供应链 销售管理销售管理 出库出库 销售出库单查询销售出库单查询 审核审核 第 11 页 共 55 页 规程目标规程目标销售出库 业务背景业务背景 规规 程程适适用用范范围围 产品销售出库 备件销售出库 序号序号处理说明处理说明责任部门责任部门责任人责任人 1新增发货通知单销售部 2审核发货通知单销售部 3产品出厂前准备 4新增销售出库单 5审核销售出库单 注意 销售出库单的信息请与销售订单保持一致注意 销售出库单的信息请与销售订单保持一致 对于保修期内的销售出库 请注意 折扣率为对于保修期内的销售出库 请注意 折扣率为 100 第 12 页 共 55 页 业务流程图编号 业务流程图编号 2 4 业务名称 业务名称 销售发票业务销售发票业务流程流程 功能域 销售管理功能域 销售管理 规程目标规程目标销售发票 业务背景业务背景 规规 程程适适用用范范围围 序号序号处理说明处理说明责任部门责任部门责任人责任人 1新增销售发票 2审核销售发票 3 发票钩稽 发票的数量必须与出库单的数量相对应 否则必须拆单 要么发票 要么出库单 4 注意 对于保修期内免费的物料 处理意见请见注意 对于保修期内免费的物料 处理意见请见 2 2 销售订单业务销售订单业务流程流程 销售发票业务开始销售发票业务开始 新增销售发票新增销售发票财务部财务部 财务会计财务会计 根据已审核 未钩稽的销售出库单新增销 售发票 可多张出库单对应一张发票 审核销售发票审核销售发票财务部财务部 财务会计财务会计 审核未审核的销售发票 确定发票单价 金 额 明细 的正确性 供应链供应链 销售管理销售管理 结结 算算 销售发票销售发票 录入录入 供应链供应链 销售管理销售管理 发发 货通知货通知 发货通知单发货通知单 审核审核 反审核反审核 销售发票业务结束销售发票业务结束 销售发票钩稽销售发票钩稽财务部财务部 财务会计财务会计 将销售发票与对应的销售出库单建立钩稽 对应关系 第 13 页 共 55 页 业务流程图编号 业务流程图编号 2 5 业务名称 业务名称 销售退货业务销售退货业务流程流程 功能域 销售管理功能域 销售管理 销售退货业务开始销售退货业务开始 新增退货通知单新增退货通知单销售部销售部 根据实际情况和已经销售出厂的产品 根 据蓝字的销售出库单新增退货通知单 审核退货通知单审核退货通知单销售部销售部 质检对退货的产品进行检验 完毕审核未 审核的退货通知单 供应链供应链 销售管理销售管理 结结 算算 销售发票销售发票 录入录入 供应链供应链 销售管理销售管理 发发 货通知货通知 发货通知单发货通知单 审核审核 反审核反审核 销售退货业务结束销售退货业务结束 新增红字销售出库单新增红字销售出库单仓库 仓管员 根据退货通知单下推或者关联生成销售出 库单 注意 红字销售出库单 审核红字销售出库单审核红字销售出库单仓库 仓管员 确定退货的产品退回仓库 做好退货入库 的接收工作 第 14 页 共 55 页 规程目标规程目标销售退货业务处理 业务背景业务背景 规规 程程适适用用范范围围 销售退货 完全退货 序号序号处理说明处理说明责任部门责任部门责任人责任人 1根据销售出库单关联新增退货通知单 2审核退货通知单 3根据退货通知单关联生成红字销售出库单 4审核红字销售出库单 注意 本业务适合于完全退货 如有部分退款的情况 作一张红字的销售发票与对应的蓝字发票冲抵注意 本业务适合于完全退货 如有部分退款的情况 作一张红字的销售发票与对应的蓝字发票冲抵 第 15 页 共 55 页 业务流程图编号 业务流程图编号 3 1 业务名称 业务名称 采购申请业务采购申请业务流程流程 功能域 采购管理功能域 采购管理 规程目标规程目标采购申请 业务背景业务背景 规规 程程适适用用范范围围 生产用物料的采购申请和非生产直接消耗用物料 易耗品 工具设备 固定资产等 的 采购申请 序号序号处理说明处理说明责任部门责任部门责任人责任人 1新增采购申请单MRP 采购 2审核采购申请单MRP 采购 3 注 注 采购申请单上增加字段 将采购申请单上增加字段 将 生产用物料生产用物料 与与 非生产直接消耗用物料 易耗品 工具设备 固定资产等 的非生产直接消耗用物料 易耗品 工具设备 固定资产等 的 采购需求区别开 前者由计划部门完成 包括制单与审核 采购需求区别开 前者由计划部门完成 包括制单与审核 后者由采购部完成 包括制单与审核 后者由采购部完成 包括制单与审核 采购申请分为系统产生和手工产生两类 由于影响到采购申请分为系统产生和手工产生两类 由于影响到 MRP 计算 请及时把采购申请转化为采购订单计算 请及时把采购申请转化为采购订单 采购申请业务开始采购申请业务开始 新增采购申请单新增采购申请单MRP 或者采购部或者采购部 根据实际的需求或者各部门提出的采购要 求 手工录入 注意录入采购申请的类型 审核采购申请单审核采购申请单MRP 或者采购部或者采购部 审核未审核的采购申请单 确认申请单的 物料和数量及需求时间的准确性 供应链供应链 采购管理采购管理 采采 购申请购申请 采购申请单采购申请单 手工录入手工录入 供应链供应链 采购管理采购管理 采采 购申请购申请 采购申请单采购申请单 手工录入手工录入 采购申请业务完成采购申请业务完成 第 16 页 共 55 页 业务流程图编号 业务流程图编号 3 2 业务名称 业务名称 采购订单业务采购订单业务流程流程 功能域 采购管理功能域 采购管理 规程目标规程目标采购订单 业务背景业务背景 规规 程程适适用用范范围围 序号序号处理说明处理说明责任部门责任部门责任人责任人 1新增采购订单采购部采购员 2 选择供应商与询价 注意使用系统供货信息与实际结 合 采购部采购员 3审核采购订单 采购订单业务开始 供应链供应链 采购管理采购管理 订订 单处理单处理 采购订单录入采购订单录入 新增采购订单新增采购订单采购部采购部 采购员采购员 根据采购申请单下推或者关联生成采购订 单 如果使用了供应商价格管理 按 F9 键进行供货信息查询 系统将调出所有发 生该物料订货的供应商及价格信息 选择 合适的价格 供应商信息将自动选择 注意 订单的家伙日期默认与采购申请单 一致 如有不同 允许修改 审核采购订单审核采购订单采购部采购部 经理经理 检查确定采购物料的数量 到货日期以及 价格 供应链供应链 采购管理采购管理 订订 单处理单处理 采购订单采购订单 审审 核核 反审核反审核 采购订单的到货日期与 采购申请单的到货日期 是否一致 用系统消息的方式通知到 PTC 和 MRP 部门 采购订单业务结束 第 17 页 共 55 页 4如果采购订单的到货日期比申请单晚 则消息通知 PTC 和 MRP 部门 业务流程图编号 业务流程图编号 3 3 业务名称 业务名称 外购入库业务外购入库业务流程流程 功能域 采购管理功能域 采购管理 供应商组织送货到指定的 待检仓 外购入库业务开始 新增收料通知单新增收料通知单采购部采购部 采购员采购员 根据采购订单和供应商供货的实际情况 下推或者关联生成收料通知单 注意收料 通知单的数量 仓库为待检仓 供应链供应链 采购管理采购管理 收收 料通知料通知 收料通知单收料通知单 录入录入 录入完成后 保存 打印 将打印件作为质检的凭证 进行质检程序 质检员根 据质检结果填写合格数量 处理意见等信息 修改收料通知单修改收料通知单质检部质检部 质检员质检员 根据打印的收料通知单的手工填写信息 在金蝶 K3 系统中修改之前完成的收料通 知单的数量和处理意见 保存 供应链供应链 采购管理采购管理 收收 料通知料通知 收料通知单收料通知单 查询查询 修改修改 审核收料通知单审核收料通知单质检部质检部 审核收料通知单 K3 系统自动产生消息 通知仓库做入库工作 供应链供应链 采购管理采购管理 收收 料通知料通知 收料通知单收料通知单 查询查询 审核审核 第 18 页 共 55 页 规程目标规程目标外购入库 业务背景业务背景 规规 程程适适用用范范围围 序号序号处理说明处理说明责任部门责任部门责任人责任人 1新增收料通知单采购部采购员 2物料检验质检部质检员 3审核收料通知单质检部质检员 4接到系统消息 准备外购入库金蝶 K3 系统 5新增外购入库单仓库仓管员 6审核外购入库单仓库仓库主管 新增外购入库单新增外购入库单仓库仓库 仓管员仓管员 接到系统消息之后 根据已审核的收料通 知单 下推或者关联生成外购入库单 注 意填写收料的仓库和仓位 审核外购入库单审核外购入库单仓库仓库 主管主管 根据实际入库的情况 审核外购入库单 注意仓位的准确性 供应链供应链 采购管理采购管理 入入 库库 外购入库外购入库 录入录入 供应链供应链 采购管理采购管理 入入 库库 外购入库外购入库 审核审核 反反 审核审核 外购入库业务结束 第 19 页 共 55 页 业务流程图编号 业务流程图编号 3 4 业务名称 业务名称 采购发票业务采购发票业务流程流程 功能域 采购管理功能域 采购管理 规程目标规程目标采购发票 业务背景业务背景 规规 程程适适用用范范围围 序号序号处理说明处理说明责任部门责任部门责任人责任人 1新增采购发票采购部 2审核采购发票财务部 3发票与入库单钩稽 4 采购发票业务开始 新增采购发票新增采购发票采购部采购部 查询已审核 未记帐的外购入库单 下推 生成采购增值税采票或普通发票 供应链供应链 采购管理采购管理 入库入库 外购入库单外购入库单 查询查询 下推下推 审核采购发票审核采购发票财务财务 会计会计 审核采购发票审核采购发票 核对采购发票物料 数量 供应商是否与对应的外购入库单一致 审核采购发票外购 入库单是否一致 通知仓库修改外 购入库单 供应链供应链 仓存管理仓存管理 验收入库验收入库 采购发采购发 票查询票查询 发票与入库单钩稽发票与入库单钩稽财务财务 会计会计 钩稽采购发票与外购入库单是否一致 供应链供应链 采购管理采购管理 结算结算 采购发票钩采购发票钩 稽稽 反钩稽反钩稽 采购部收到采购发采购部收到采购发 票票 否 采购发票业务结束 第 20 页 共 55 页 业务流程图编号 业务流程图编号 3 5 业务名称 业务名称 采购退货业务采购退货业务流程流程 功能域 采购管理功能域 采购管理 采购退货业务开始采购退货业务开始 新增红字生产领料单新增红字生产领料单车间车间 根据对应的蓝字生产领料单 下推或者关 联产生红字的生产领料单 供应链供应链 仓存管理仓存管理 领料发领料发 货货 生产领料生产领料 录入录入 供应链供应链 仓存管理仓存管理 领料发领料发 货货 生产领料生产领料 查询查询 新增红字退料通知单新增红字退料通知单质检 根据红字的生产领料单内容手工完成退料 通知单 审核红字退料通知单审核红字退料通知单质检 确定退料的物料和接收的仓库 现场工艺员或者 QC 确定车间所使 用的物料需要退料处理 审核红字生产领料单审核红字生产领料单车间车间 审核对应的红字生产领料单 确定需要退 料的物料代码 数量是否正确 供应链供应链 采购管理采购管理 退料退料 退料通知单退料通知单 录入录入 供应链供应链 采购管理采购管理 退料退料 退料通知单退料通知单 查询查询 审核审核 新增红字外购入库单新增红字外购入库单仓库 仓管员 根据退料通知单 下推生成红字的外购入 库单 供应链供应链 采购管理采购管理 外购入外购入 库单库单 录入 录入 红字红字 第 21 页 共 55 页 规程目标规程目标采购退货 业务背景业务背景 规规 程程适适用用范范围围 不论是否已经发生领料或者开发票 都可以按照此流程执行 序号序号处理说明处理说明责任部门责任部门责任人责任人 1新增采购发票采购部 2审核采购发票财务部 3发票与入库单钩稽财务部 4 采购退货业务结束采购退货业务结束 审核红字外购入库单审核红字外购入库单仓库 主管 审核红字入库单 确认退货给供应商 新增红字采购发票新增红字采购发票财务部 会计 根据红字的外购入库单 关联生成相应的 红字采购发票 审核红字采购发票审核红字采购发票财务部 主管 审核红字采购发票 确认物料 金额 数 量正确性 由采购部通知供应商退货 供应链供应链 采购管理采购管理 外购入外购入 库单库单 查询查询 审核审核 供应链供应链 采购管理采购管理 外购入外购入 库单库单 查询查询 下推下推 供应链供应链 采购管理采购管理 结算结算 采购发票采购发票 审核审核 第 22 页 共 55 页 业务流程图编号 业务流程图编号 3 6 业务名称 业务名称 委外加工业务委外加工业务流程流程 功能域 采购管理功能域 采购管理 委外加工业务流程开始 新增委外加工出库单新增委外加工出库单仓库 根据委外的要求向加工单位发料 做委外 加工发出单 审核委外加工出库单审核委外加工出库单仓库 核对加工单位 物料 数量 发料仓库是 否正确 供应链供应链 采购管理采购管理 委外加委外加 工管理工管理 委外加工发出委外加工发出 录录 入入 新增采购发票新增采购发票 新增购货发票 业务类型选 委外加工入 库 加工费可以按照物料进行指定 供应链供应链 采购管理采购管理 委外加委外加 工管理工管理 委外加工发出委外加工发出 审审 核核 加工单位进行委外加工 采购部做好进 度跟踪 新增委外加工入库单新增委外加工入库单仓库 加工单位加工完工 委外加工件入库 审核委外加工入库单审核委外加工入库单仓库 核对加工单位 物料 数量 收料仓库是 否正确 审核采购发票审核采购发票 审核物料 加工单位 加工费 税额是否 正确 供应链供应链 采购管理采购管理 委外加委外加 工管理工管理 委外加工入库委外加工入库 录录 入入 供应链供应链 采购管理采购管理 委外加委外加 工管理工管理 委外加工入库委外加工入库 审审 核核 供应链供应链 采购管理采购管理 委外加委外加 工管理工管理 委外加工入库委外加工入库 查查 询询 下推 生成购货发票 下推 生成购货发票 供应链供应链 采购管理采购管理 结算结算 采购发票采购发票 审核审核 反审核反审核 第 23 页 共 55 页 发票钩稽发票钩稽 钩稽委外加工入库单和委外加工发票 便 于加工费和费用归集和分配 委外加工入库核算委外加工入库核算 核销核销 委外加工入库物料核销对应委外加工发出 材料耗用的材料数量 耗用数量只能是小 于等于委外加工入库物料的数量 一定要 按每条委外加工入库的物料 对应所耗用 委外加工材料的核销数量 否则委外加工 入库单物料耗用的材料成本是错误的 计算委外发出材料成本计算委外发出材料成本财务部 系统自动按加权平均计算委外发出材料的 发出成本 注注 委外发出的材料如果物料属性为外购 委外发出的材料如果物料属性为外购 则做材料出库核算 如果物料属性是自制 则做材料出库核算 如果物料属性是自制 则做产成品出库核算 则做产成品出库核算 分配委外加工费到委外入库单的材料成本 里 核算加工费用和发出成本核算加工费用和发出成本财务部 核算委外加工物料的单位成本 系统自动 根据上述钩稽 核销 分配的关系计算委 外加工物料的实际单位成本 委外加工物料单位成本委外加工物料单位成本 所耗用材料的加所耗用材料的加 权平均材料成本权平均材料成本 加工费加工费 委外加工业务流程结束 供应链供应链 采购管理采购管理 委外加委外加 工管理工管理 委外加工入库核委外加工入库核 算算 钩稽钩稽 供应链供应链 采购管理采购管理 委外加委外加 工管理工管理 委外加工入库核委外加工入库核 算算 核销核销 供应链供应链 采购管理采购管理 委外加委外加 工管理工管理 委外加工入库核委外加工入库核 算算 分配分配 供应链供应链 采购管理采购管理 委外加委外加 工管理工管理 委外加工入库核委外加工入库核 算算 核算核算 物流管理物流管理 存货核算存货核算 出库出库 核算核算 材料出库核算材料出库核算 第 24 页 共 55 页 规程目标规程目标委外加工业务 业务背景业务背景 规规 程程适适用用范范围围 委外加工出库 入库 委外加工核算 序号序号处理说明处理说明责任部门责任部门责任人责任人 1新增委外加工出库单 2审核委外加工出库单 3新增委外加工入库单 4审核委外加工入库单 5 新增委外加工发票 购货发票 业务类型为委外加工 6审核委外加工发票 7委外加工发票与委外入库单钩稽 8委外加工入库材料与委外加工发出材料核销 9委外加工费分配到委外入库的材料中去 计算委外出库材料发出成本 核算加工费用和发出成本 第 25 页 共 55 页 业务流程图编号 业务流程图编号 4 1 业务名称 业务名称 调拨业务调拨业务流程流程 功能域 仓存管理功能域 仓存管理 规程目标规程目标仓库调拨 业务背景业务背景 规规 程程适适用用范范围围 常规调拨业务 物料报废 维修 序号序号处理说明处理说明责任部门责任部门责任人责任人 1新增调拨单采购部 2审核调拨单财务部 3 注意 调拨单增加字段记录调拨类型注意 调拨单增加字段记录调拨类型 序号序号调拨类型调拨类型调入仓库调入仓库 1部门报废 超保质期 版本升级 部门报废 超保质期 版本升级 图纸修改图纸修改 废品仓废品仓 2物料维修物料维修维修仓维修仓 3物料借出物料借出借出仓借出仓 4滞料调拨滞料调拨滞料仓滞料仓 调拨类型 部门报废 超保质期报废 版本升级 图纸修改 物料维修 物料借出 滞料调拨调拨类型 部门报废 超保质期报废 版本升级 图纸修改 物料维修 物料借出 滞料调拨 仓库调拨业务结束 将调拨物料从源仓库转移入目标仓库 仓库调拨业务开始 供应链供应链 仓存管理仓存管理 仓库仓库 调拨调拨 调拨单录入调拨单录入 新增调拨单新增调拨单仓库仓库 仓管员仓管员 根据需要调拨的物料编码 数量 源仓库 目标仓库 调拨类型等信息录入调拨单 审核调拨单审核调拨单仓库仓库 主管主管 审核调拨单 校对物料 数量信息是否正 确 供应链供应链 仓存管理仓存管理 仓库调仓库调 拨拨 调拨单录入调拨单录入 第 26 页 共 55 页 业务流程图编号 业务流程图编号 4 2 业务名称 业务名称 生产领料业务生产领料业务流程流程 功能域 仓存管理功能域 仓存管理 规程目标规程目标生产领料 业务背景业务背景 规规 程程适适用用范范围围 限额领料 投料单中没有该物料而引起的补料 序号序号处理说明处理说明责任部门责任部门责任人责任人 1新增生产领料单生产车间领料员 2打印生产领料单生产车间领料员 3审核生产领料单仓库仓管员 投放 MRP 计算产生的生产计划订单 审 核生产任务单和对应的投料单 生产领料业务开始 供应链供应链 仓存管理仓存管理 领料领料 发货发货 生产领料生产领料 录入录入 新增生产领料单新增生产领料单车间车间 领料员领料员 根据实际的生产进度需要 按照投料单的 限额数量 下推或者关联生成生产领料单 注意 生产任务单表头注意 生产任务单表头 一定要输入对应的一定要输入对应的 Job Order 和领料类型 如和领料类型 如 果是投料单以内的物料果是投料单以内的物料 和数量 则领料类型为 和数量 则领料类型为 限额领料 如果是投料限额领料 如果是投料 单之外的物料和数量 单之外的物料和数量 先选择投料单内的一条先选择投料单内的一条 分录 然后按工具栏上分录 然后按工具栏上 的添加按钮 添加所需的添加按钮 添加所需 要的物料和数量 然后要的物料和数量 然后 将投料单上的分录删除将投料单上的分录删除 掉 注意 领料类型为 掉 注意 领料类型为 补料补料 审核生产领料单审核生产领料单仓库仓库 仓管员仓管员 根据库存的实际情况和手工完成后的领料 单 审核所发物料种类和数量是否正确 生产领料业务结束 车间领料员根据打印的生产领料单前往仓 库领料 仓库根据该纸介质领料单要求的 物料名称和数量发料 供应链供应链 仓存管理仓存管理 领料领料 发货发货 生产领料生产领料 审核审核 第 27 页 共 55 页 业务流程图编号 业务流程图编号 4 3 业务名称 业务名称 产品入库业务产品入库业务流程流程 功能域 仓存管理功能域 仓存管理 规程目标规程目标产品入库 业务背景业务背景 规规 程程适适用用范范围围 机器生产入库 自制部件等半成品自制件的入库 序号序号处理说明处理说明责任部门责任部门责任人责任人 1新增产品入库单生产车间领料员 2打印产品入库单生产车间领料员 3审核产品入库单仓库仓管员 产品入库业务开始 供应链供应链 仓存管理仓存管理 验收验收 入库入库 产品入库产品入库 录入录入 新增产品入库单新增产品入库单车间车间 根据已完工的生产任务单 下推或者关联 生成产品入库单 审核产品入库单审核产品入库单仓库仓库 仓管员仓管员 根据质检提供的质检报告 确定产品合格 验收入库 产品入库业务结束 车间打印产品入库单 质检做好产品入库 前的品质检验工作 供应链供应链 仓存管理仓存管理 验收验收 入库入库 产品入库产品入库 审核审核 第 28 页 共 55 页 业务流程图编号 业务流程图编号 4 4 业务名称 业务名称 其他出库业务其他出库业务流程流程 功能域 仓存管理功能域 仓存管理 规程目标规程目标其他出库 业务背景业务背景 规规 程程适适用用范范围围 物料借用 保修期内正常服务 保修期内非正常服务 保修期外服务 部门消耗 部门 修理 报废 其他 序号序号处理说明处理说明责任部门责任部门责任人责任人 1新增其他出库单仓库仓管员 2审核其他出库单仓库主管 3 其他出库业务开始 供应链供应链 仓存管理仓存管理 领料领料 发货发货 其他出库其他出库 录入录入 新增其他出库单新增其他出库单仓库仓库 根据需要 新增其他出库单 注意出库类 型和发出仓库 数量 金额 审核其他单审核其他单仓库仓库 主管主管 审核其他出库单 确定其内容正确 确定 出库是发给客户还是发给部门 其他出库业务结束 供应链供应链 仓存管理仓存管理 验收验收 入库入库 其他出库其他出库 审核审核 第 29 页 共 55 页 业务流程图编号 业务流程图编号 4 5 业务名称 业务名称 其他入库业务其他入库业务流程流程 功能域 仓存管理功能域 仓存管理 规程目标规程目标其他入库 业务背景业务背景 规规 程程适适用用范范围围 物料借用 归还 以及其他适合的业务类型 序号序号处理说明处理说明责任部门责任部门责任人责任人 1新增其他入库单仓库仓管员 2审核其他入库单仓库主管 3 其他入库业务开始 供应链供应链 仓存管理仓存管理 验收验收 入库入库 其他入库其他入库 录入录入 新增其他入库单新增其他入库单仓库仓库 根据需要 新增其他入库单 注意入库类 型和收入仓库 审核其他入库单审核其他入库单仓库仓库 主管主管 根据实际情况 审核其他入库单 注意入 库的单价和金额 其他出库业务结束 供应链供应链 仓存管理仓存管理 验收验收 入库入库 其他入库其他入库 审核审核 第 30 页 共 55 页 业务流程图编号 业务流程图编号 4 6 业务名称 业务名称 盘点业务盘点业务流程流程 功能域 仓存管理功能域 仓存管理 月末盘点业务开始 供应链供应链 仓存管理仓存管理 盘点盘点 作业作业 打印盘点表打印盘点表 打印盘点表仓库仓库 选择刚备份帐存数据的仓库 打印盘点表 录入盘点数据录入盘点数据仓库仓库 仓管员仓管员 根据实际的盘点表情况 录入物料的盘点 数量 月末盘点业务结束 供应链供应链 仓存管理仓存管理 盘点盘点 作业作业 录入盘点数据录入盘点数据 选择未备份数据的仓库 或重新备份 盘点前备份帐存数据 供应链供应链 仓存管理仓存管理 盘点盘点 作业作业 备份帐存数据备份帐存数据 仓管员根据盘点表进行现场盘点 在盘点 表上记录物料的实存数量 未在盘点表上 出现的物料请添加 编制盘点报告表编制盘点报告表仓库仓库 仓管员仓管员 系统根据录入的盘点实存数据与帐存数据 比较 自动完成盘盈 盘亏单 供应链供应链 仓存管理仓存管理 盘点盘点 作业作业 编制盘点报告表编制盘点报告表 出单出单 审核盘点报告单审核盘点报告单仓库仓库 主管主管 审核系统在出单时自动生成的盘盈入库单 或者盘亏毁损单 确认盘盈 盘亏 第 31 页 共 55 页 规程目标规程目标月末盘点业务 业务背景业务背景 规规 程程适适用用范范围围 月末盘点 盘盈 盘亏 序号序号处理说明处理说明责任部门责任部门责任人责任人 1备份帐存数据仓库仓管员 2打印盘点表仓库仓管员 3现场盘点仓库 财务部仓管员 4录入盘点数据 实存数据 仓库仓管员 5编制盘点报告表 出单 盘盈 盘亏单 仓库仓管员 6审核盘点报告单 盘盈 盘亏单 仓库 财务部 仓管员 财务 会计 注意 注意 1 选单 选单 选择盘点期间的单据 由于账存日和实际盘点日不可能完全一致 这样自备份账存选择盘点期间的单据 由于账存日和实际盘点日不可能完全一致 这样自备份账存 日到实际盘点日可能有物料的出入库事务发生 所以系统设置选择盘点期间的单据进行自日到实际盘点日可能有物料的出入库事务发生 所以系统设置选择盘点期间的单据进行自 动加减 计算实际应有的库存余额 在查看菜单中单击动加减 计算实际应有的库存余额 在查看菜单中单击 或单击工具栏的 或单击工具栏的 系统会自动查找相关的单据并计算实存数 系统会自动查找相关的单据并计算实存数 第 32 页 共 55 页 业务流程图编号 业务流程图编号 5 1 1 业务名称 外购业务名称 外购入库核算业务入库核算业务流程流程 功能域 存货核算功能域 存货核算 外购入库核算业务开始 新增采购发票新增采购发票采购部采购部 查询已审核 未记帐的外购入库单 下推 生成采购增值税发票或普通发票 供应链供应链 采购管理采购管理 入入 库库 外购入库单查询外购入库单查询 下推下推 审核采购发票审核采购发票采购部采购部 审核采购发票审核采购发票 核对采购发票物料 数量 供应商是否与对应的外购入库单一致 审核采购发票外购 入库单是否一致 通知仓库修改外 购入库单 供应链供应链 仓存管理仓存管理 验验 收入库收入库 采购发票查采购发票查 询询 发票与入库单钩稽发票与入库单钩稽财务财务 会计会计 钩稽采购发票与外购入库单是否一致 如 果一致 建立对应关系 供应链供应链 采购管理采购管理 结结 算算 采购发票钩稽采购发票钩稽 反反 钩稽钩稽 采购部收到采购发采购部收到采购发 票票 否 新增费用发票新增费用发票采购部采购部 根据实际的费用发票 选择对应的采购发 票编号 然后录入相应的费用代码和费用 供应链供应链 采购管理采购管理 费费 用发票用发票 费用发票录费用发票录 入入 审核费用发票审核费用发票采购部采购部 审核费用发票 费用发票与采购发票建立 对应关系 供应链供应链 采购管理采购管理 费费 用发票用发票 费用发票审费用发票审 核核 第 33 页 共 55 页 规程目标规程目标外购入库核算业务 业务背景业务背景 规规 程程适适用用范范围围 外购入库核算业务 序号序号处理说明处理说明责任部门责任部门责任人责任人 1完成采购发票采购部 完成费用发票采购部 2采购发票与外购入库单建立钩稽钩稽关系 3分配分配采购费用仓库 财务部仓管员 4核算核算外购入库成本财务部 5生成外购入库凭证 记账 财务部财务会计 注意 外购入库核算的顺序是 钩稽钩稽 分配分配 核算核算 记账记账 外购入库核算外购入库核算财务财务 会计会计 外购入库核算 自动把发票不含税金额 采购费用写入进外购入库单 分配分配采购费 用 核算核算入库成本 供应链供应链 存货核算存货核算 入入 库核算库核算 外购入库核外购入库核 算算 外购入库核算业务结束 生成外购入库凭证生成外购入库凭证财务财务 会计会计 设置不同入库类型的采购凭证模板 根据 模板按单或汇总生成采购凭证 供应链供应链 存货核算存货核算 凭凭 证管理证管理 生成凭证生成凭证 外外 购入库购入库 费用分配费用分配财务财务 会计会计 分配分配采购费用 供应链供应链 存货核算存货核算 入入 库核算库核算 外购入库核外购入库核 算算 第 34 页 共 55 页 业务流程图编号 业务流程图编号 5 1 2 业务名称 存货估价入帐业务名称 存货估价入帐业务业务流程流程 功能域 存货核算功能域 存货核算 规程目标规程目标暂估入库核算业务 业务背景业务背景 规规 程程适适用用范范围围 月底未收到采购发票 序号序号处理说明处理说明责任部门责任部门责任人责任人 1修改外购入库单的单价 估价入帐财务部 2生成暂估凭证 记账财务部 3 暂估入库业务开始 暂估入库暂估入库财务财务 会计会计 月底查询本月所有的未到采购发票的外购 入库单 对其中没有单价或单价不准确的 单据 财务估一个最接近的价格入帐 供应链供应链 存货核算存货核算 入库入库 核算核算 存货估价入帐存货估价入帐 修改修改 生成暂估凭证生成暂估凭证财务财务 会计会计 根据已经设定的凭证模板根据已经设定的凭证模板 按单或者汇总按单或者汇总 生成暂估凭证生成暂估凭证 供应链供应链 存货核算存货核算 凭证凭证 管理管理 生成凭证生成凭证 外购入外购入 库估价入帐库估价入帐 暂估入库业务结束 采购部采购部 财务部月底财务部月底 未收到采购发票未收到采购发票 第 35 页 共 55 页 业务流程图编号 业务流程图编号 5 1 3 业务名称 其他入库核算业务名称 其他入库核算业务业务流程流程 功能域 存货核算功能域 存货核算 规程目标规程目标自制入库核算业务 业务背景业务背景 规规 程程适适用用范范围围 自制入库 序号序号处理说明处理说明责任部门责任部门责任人责任人 1修改自制产品的单价或金额财务部 2生成记账凭证财务部 3 自制入库核算业务开始 审核产品入库单审核产品入库单仓库仓库 主管主管 月底查询本月所有的未审核产品入库单 将之审核 可以批量审核 也可以逐一审核 供应链供应链 仓存管理仓存管理 验收入库验收入库 其他入其他入 库库 查询查询 审核审核 自制入库核算自制入库核算财务部财务部 会计会计 修改对应自制件的单价或者金额 或者 使用引入 供应链供应链 存货核算存货核算 入库核算入库核算 自制入自制入 库核算库核算 修改修改 自制入库核算业务结束 生成记账凭证生成记账凭证财务部财务部 会计会计 根据已经设定的凭证模板 按单或者汇总 生成凭证 供应链供应链 存货核算存货核算 凭证管理凭证管理 生成凭生成凭 证证 自制入库自制入库 第 36 页 共 55 页 业务流程图编号 业务流程图编号 5 1 4 业务名称 其他入库核算业务名称 其他入库核算业务业务流程流程 功能域 存货核算功能域 存货核算 规程目标规程目标其他入库核算业务 业务背景业务背景 规规 程程适适用用范范围围 其他入库 序号序号处理说明处理说明责任部门责任部门责任人责任人 1修改其他入库单的单价或金额财务部 2生成记账凭证财务部 3 其他入库核算业务开始 审核其他入库单审核其他入库单仓库仓库 主管主管 月底查询本月所有的未审核其他入库单 将之审核 可以批量审核 也可以逐一审核 供应链供应链 仓存管理仓存管理 验收入库验收入库 其他入其他入 库库 查询查询 审核审核 其他入库核算其他入库核算财务部财务部 会计会计 修改其他入库单的单价或者金额 将入库 成本填写到其他出库单 供应链供应链 存货核算存货核算 入库核算入库核算 其他入其他入 库核算库核算 修改修改 其他入库核算业务结束 生成记账凭证生成记账凭证财务部财务部 会计会计 根据已经设定的凭证模板 按单或者汇总 生成凭证 供应链供应链 存货核算存货核算 凭证管理凭证管理 生成凭生成凭 证证 其他入库其他入库 第 37 页 共 55 页 业务流程图编号 业务流程图编号 5 1 5 业务名称 委外加工入库核算业务名称 委外加工入库核算业务业务流程流程 功能域 存货核算功能域 存货核算 委外加工入库核算业务开始 新增委外加工发票新增委外加工发票采购部采购部 查询已审核 未记帐的委外加工入库单 下推生成购货发票 委外加工发票 也 可以在作采购发票的时候通过选择 业务 类型 为 委外加工入库 然后选择相应的 委外加工入库单 供应链供应链 采购管理采购管理 委委 外加工管理外加工管理 委外加委外加 工入库工入库 查询查询 下推下推 审核委外加工发票审核委外加工发票采购部采购部 审核委外加工入库发票审核委外加工入库发票 审核委外加工发票 与入库单是否一致 通知仓库修改外 购入库单 供应链供应链 仓存管理仓存管理 验验 收入库收入库 采购发票查采购发票查 询询 否 新增费用发票新增费用发票采购部采购部 根据实际的费用发票 选择对应的采购发 票编号或者委外加工入库单 然后录入相 应的费用代码和费用 供应链供应链 采购管理采购管理 费费 用发票用发票 费用发票录费用发票录 入入 审核费用发票审核费用发票采购部采购部 审核费用发票 费用发票与采购发票建立 对应关系 供应链供应链 采购管理采购管理 费费 用发票用发票 费用发票审费用发票审 核核 第 38 页 共 55 页 委外加工入库核销委外加工入库核销 将委外加工入库的物料与委外发出的物料 核销 注意委外加工核销方式 如果是手 工核销注意指定核销的数量 供应链供应链 仓存管理仓存管理 存货核算存货核算 委外加委外加 工入库核算工入库核算 核销核销 分配费用分配费用财务部财务部 会计会计 分配委外加工费到委外入库单的物料成本 里 发票与入库单钩稽发票与入库单钩稽财务财务 会计会计 钩稽采购发票与委外加工入库单是否一致 如果一致 建立对应关系 系统可自动钩 稽 也可以手工指定钩稽关系 供应链供应链 采购管理采购管理 结结 算算 采购发票钩稽采购发票钩稽 反反 钩稽钩稽 核算成本核算成本财务部财务部 会计会计 核算委外加工物料的单位成本 系统自动 根据上述钩稽 核销