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电厂技改项目管理培训课件 主讲人 张守文2018 7 一 项目立项 1 资本性支出项目管理 根据 Q HN 2 52YH 07 037 2011更新改造管理规范 内容及格式编写 1 10万元及以下项目要有项目申请表 由本部门主管以上人员审核 设备管理部主任批准 2 10 30 含30万元 万元项目要有方案论证 总工程师及以上人员批准 3 对30万元以上项目应该有独立的可行性分析报告 可行性分析报告审批流程 30 80 含80万元 万元 由总工程师 或副总 审定 主管厂长批准 80万元以上由主管厂长审定 厂长批准 2 编制可行性研究报告 根据 Q HN 2 52YH 07 037 2011更新改造管理规范 内容及格式编写 一 项目概述至少明确项目工程概况及名称 项目性质 可研编制人 项目负责部门 项目负责人 二 项目任务及改造的必要性要点 项目提出的背景 进行的必要性 调查研究的主要依据 过程及结论 原系统或设备的基本情况 项目的实施需要解决的问题 目前存在的主要问题 三 方案论证要点 从技术 经济 效果等方面论证其实施可行性 合理性 存在问题和解决办法 提出2 3个最适合的可选方案 或建议方案 说明施工方案 过渡方案 项目实施的时期等 定量 准确地对其性能指标 投资费用 效益作出综合比较 提出推荐的方案 可行性研究报告的内容 四 项目规模和主要内容要点 工程计划开竣工时间 项目范围 项目的主要设备材料构成 改造后系统布置的变化 性能和有关参数及必要的图纸 环境保护措施 治理方案及对环境保护的评价 对劳动定员和技术水平的要求及培训情况 调研 可研 初设 设计 招标 订货 开工 工程各施工步骤 包括拆除 土建 安装等 试验 调试 试运行 竣工验收等整个项目的时间进程计划安排 灰场工程 构筑物及一般土建工程 应注意气象 水文 地质 地形 地下物等资料的收集和叙述 五 工程实施条件要点 工程项目有关征地 占地 施工临时用地 拆迁 赔偿等外部条件的落实情况 设计 施工单位的选择 工程施工周期 加工制造周期 勘测设计周期 资金来源等的落实情况 有关消防等的落实情况 项目实施的时机落实情况 主要设备 元件的采购情况 六 投资估算表及设备 材料明细表要点 根据主要技术原则以及本项目的实施范围 参照有关概算指标 编制和计算本项目以及与本项目有关的外部协作 配套工程投资费用表 土建费 设备 材料 人工 机械台班等单价 数量和总价 单位投资率等 并按照项目实施的综合进度以及会计年度为单位排出每年的资金计划 多方案的 要分别列表编制以上数据 七 经济效益分析要点 对于恢复系统和本单位综合生产能力与经济效益的计算分析 包括节能降损 提高效益 降低成本等 3 资本性支出项目申报表填写 完成 可行性研究报告 和 资本性支出项目申报表 的签字 根据项目性质在SAP基层单位项目管理 项目申报中进行内容的填写和编制 记得保存内容 4 项目立项在SAP流程申报 在项目申报表查询 清单查询 可以进行内容的修改 项目申报内容查询和修改 立项的提交审批 审批级别 根据项目费用选择审批级别 进行内容的提交 二 项目批复和流程申报 根据资金情况确定 1 50万元及以下为厂级自控项目 2 50万元至200万元为分公司项目 3 200万元 500万元为股份公司项目 4 500万元及以上项目是集团公司项目 1 公司批文 2 项目预算分解 成本控制 详见 项目预算分解表 3 项目招标流程 3 1需求计划表填写需求计划表 3 2技术资料编制和签字 所提供资料的要求 根据我厂 招标项目技术规范书审查管理办法 2016 3 24印发 技术规范书在履行签字审批程序时 审核人员须包括项目管理部门负责人和生产管理部负责人 同时 公开招标以及报上级公司申请招标的公开招标项目必须组织技术规范书审查会 并形成审查会议纪要 确保采购文件的编制质量 2 3SAP服务需求的提交与审批 项目管理部门应根据自身采购需求及现场实际情况 利用SAP系统向采购归口管理部门填报服务需求计划 要注意合理划分标段 不得随意拆分标段以规避公开招标或招标 要明确费用列支 防止项目费用发生串项 Q 服务需求估算费用含税问题 A 按不含税金额提 因为系统生成订单时 比较的是不含税金额与估算费用 提交过程注意事项 三 招标纪律及注意事项 1 评标纪律 集团公司采购管理规定 第四十三条采购工作人员有下列行为之一的 一 以不正当方式 直接或间接排斥其他供应商 影响公平竞争的 二 明知本人的亲属或其他利害关系人直接或间接参与本项目的竞争 不主动回避的 三 私下接触供应商 中介人及其他利害关系人 向其泄露采购过程中的涉密信息的 四 违反规定 以直接或间接 明示或暗示等方式干涉采购活动的 五 签订合同时 对招标文件和中标人的投标文件作实质性修改 损害公司利益的 六 其它违反职业道德和工作纪律的行为 由所在单位根据情节和性质按规定予以批评教育 责令作出书面检查 通报批评 警示谈话 调离岗位 降职或免职处理 触犯法律的 移交司法机关处理 集团公司采购管理规定 第四十四条评标专家有下列情形之一的 一 未按照招标文件规定的程序 方法和标准进行独立评审 或泄露评标文件 评标情况的 二 与供应商存在利害关系未回避的 三 收受采购人 采购代理机构 供应商贿赂或者获取其他不正当利益的 四 其他违反招投标工作纪律和职业道德的行为 其本次评审意见无效 取消其评标专家资格 并由所在单位根据情节和性质按规定予以批评教育 责令作出书面检查 通报批评 警示谈话 调离岗位 降职或免职处理 触犯法律的 移交司法机关处理 2 评标注意事项 2 1高度重视评标保密要求关于评标期间接打电话 除评标工作组保留联系电话用于澄清问题之外 切断一切对外通讯 所有评委如需与外界联络时 在评标会场内可对外联系 不要在会议室外面随便接打电话 避免投标人在旁边听到什么内容 或者拍照 容易被怀疑对外透露评标信息 泄露评标结果或投标文件 主要内容 2 初步评审 按目前招标文件符合12条要求 1按招标文件的要求提供投标保证金或所提交的投标保证金无瑕疵 2按招标文件的规定由投标人的法定代表人或其委托代理人签字和加盖投标人单位公章 3按规定的格式填写 关键内容齐全或关键字字迹清晰 可辨认 4对招标范围和工作内容无实质性的偏离 我厂案例 5无明显不符合招标文件技术文件要求 我厂案例 6供货进度计划满足招标文件的要求 我厂案例 掌握准确的交货期 明确相对交货期7对招标文件中规定的双方的权利和义务未作实质性修改 8在招标文件未要求提交备选投标时 同一投标人未提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价 9投标人无串通投标 弄虚作假 行贿等违法行为 10未附招标人不能接受的条件 11无不符合招标文件中规定的其他实质性要求 12不属于 中华人民共和国招标投标法 工程建设项目货物招标投标办法 和 评标委员会和评标方法暂行规定 等法律法规规章规定的废标情形的 3 资格审查 1 具有工商行政管理部门核发的有效企业法人营业执照 年检合格 2 满足招标公告中的基本资格要求 3 满足招标公告中的资质要求 4 满足招标公告中的业绩要求 5 满足招标公告中的其他要求 设置资格条件的 四不可 1 不可限定营业执照经营范围 2 不可限定经营年限 3 不可限定注册资本 4 不可限定独立法人 4 详细评审 原则 严格按照招标文件中的评分标准 对投标文件进行分析和评价 杜绝 口碑分 感情分 评审应实事求是 结果经得起推敲 评分差异在报告中有描述 评标报告组成 一 基本情况和数据对比表 二 评标委员会成员名单 三 开标记录 四 符合要求的投标一览表 五 否决投标的情况说明 六 评标标准 评标方法或者评标因素一览表 七 经评审的价格或者评分比较一览表 八 经评审的投标人排序 九 推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜 十 澄清 说明 补正事项纪要 评标报告质量问题 1 评标报告 定性 与打分 定量 情况相悖 巡视组指出 2 评标报告中存在错别字 参数 条款混乱 评分排序错乱等 原因 一人评标 其他人参考评标打分 评标报告描述过于简单 未对投标商差异进行描述 例如技术性能均符合要求 个别专家打分随意 报告缺少审核 专家 签字负责 意识不强 三 关于澄清 招投标法实施条例 第五十二条 投标文件中有含义不明确的内容 明显文字或者计算错误 评标委员会认为需要投标人作出必要澄清 说明的 应当书面通知该投标人 投标人的澄清 说明应当采用书面形式 并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容 实质性内容 符合性条件 供货范围 主要技术指标 交货期或工期等 资格条件 四 项目实施及质量控制 1 施工单位入厂 1 1技术协议签订1 2安全协议签订1 3合同签订1 4签订消防保卫责任书1 5签订环保协议1 6签订交叉作业安全协议1 7施工单位按照 承包商入厂流程指导书 办理入厂手续 1 8人员资质审查1 9施工单位编制 三措一案 并完成审批1 10施工单位提供施工组织机构 质量保证体系和安全保证体系1 11施工人员安全技术交底1 12施工单位办理项目开工报告1 13施工人员参加资格考试 工作票签发人 工作负责人 消防监护人等考试 1 14组织三方图纸会审 1 15施工单位入厂准备内容 电动工器具入厂检验办理准入证 开工前备品备件领用和到货物资盘点 现场用水用电申请单办理现场定制化布置现场与运行机组有效隔离成品保护设置工作票办理等 2 施工单位现场用水用电 根据华能玉环电厂标准G HN 2 52YH 07 006 2013 改造项目施工及申请用电 水 气 蒸汽管理规定 3 现场旁站制度及管理内容 3 1旁站人员应具有一定的生产管理经验和现场安全风险辨识和控制能力 熟练掌握本厂各项管理规定 掌握动火 起重 高空作业 反违章 文明生产等管理要求 3 2现场管控范围主要包括安全 进度 文明生产等 发现问题应及时纠正并作好记录 对作业过程中管控范围所辖内容负责 3 3当天轮班人员不定期参加 检查施工单位的班前 班后会 对现场施工作业进行全过程管控 及时协调解决现场遇到的各种问题 3 4对施工单位的管理人员 工作负责人 安全员 质检员 工作联系人 监理人员的到位情况进行监督和记录 3 5如现场施工夜间加班 当班人员必须跟踪工作结束 如工作结束时间超过20 30 第二天可适当安排休息 3 6现场放置记录本 当班人员应对当天工作情况进行记录并签名 3 7当班人员不能到岗必须请假 并落实替班人员 3 8当班人员与次日轮班人员必须做好交接 3 9部门 专业将采取定期检查的方式 对现场工作落实到位的个人 专业进行奖励 对现场工作应付马虎的个人 专业进行考核 五 项目安全管理 安全生产管理体系安全生产管理体系是确保安全管理目标实现所需的组织机构 程序 过程和资源 包括 作用 原则 基本要求 奖惩制度 明确施工现场安全奖惩制度 运输道路布置 主要施工垂直运输机械的布置 施工供电设施的布置 临时设施的布置 消防设施的布置 施工现场安全控制 六 项目进度确认及资金支付 成本计提即日常所说的进财务成本的意思 费用性支出 如检修项目 直接进入当年成本 由当年的营业收入进行补偿 资本性支出 如更改项目 先记作资产 通过计提折旧或摊销分年摊入各年成本费用 从SAP系统华能项目管理 基层单位项目管理 项目实施 服务进度维护进入 或直接通过输入事务码ZR000PSDG038进入 在操作时 最好输入确定金额 若按比例确认容易产生 几分钱的误差 特别是在最后一次确认时 点击临时保存再点提交 若临时保存后 忘了点提交 从服务进度查询及过账进入 再选中点击提交 注意 公司级资本性项目成本可以结转 应根据项目实际完工情况进成本 但必须达到完成率考核指标 分公司级和厂级自控资本性项目 费用性支出项目 如计划检修 无法结转 一定要进当年成本 否则会占用下一年度的费用 同时 流程发起后一定要催盯 以免影响后续付款 成本计提的步骤 进度款付款资料 付款申请 项目负责人 部门负责人签字确认并加盖部门章 已完成工程量签字确认书 结算款付款资料 付款申请 项目负责人 部门负责人签字确认并加盖部门章 外包工程费用考核汇总表 工程结算书 含工程量签证单 如有 竣工验收单 档案室出具的资料移交单 如有 退投标保证金 收据 退质量保证金 收据 工程最终质量验收证书 将齐全的资料于每月23日前交生产部 报月度资金计划 下月发起付款审批流程 项目资金支付 项目资金使用情况查询 过程中项目负责人可以在项目资金使用明细报表中查询项目资金使用情况以及物资采购费用及合同情况 输入项目编码查询项目资金使用情况 合同签订情况等 项目竣工办理 项目竣工办理注意事项 1 现场施工已全部完成 2 项目进度确认100 3 编制完成华能玉环电厂资本性支出项目完工总结 4 工程量签证完成工作量确认 华能玉环电厂资本性支出项目完工总结一 项目实施概况工程实施概况 项目地点 承办单位 主管部门 完工时间和完工投用后的使用情况 竣工决算 验收等情况的概述 二 实施方案1 项目实施过程 技术措施和质量控制措施 2 对照本办法第四章要求的范围逐项进行核实并做出结论 如在规定总结完成时间由于客观原因未取得部分技术指标 要明确最终完成期限并在完成后对总结及时补充 3 总结突出由于技术指标 环保条件和安全可靠性等方面的改进提高所取得的效益分析和结论 4 重大项目 结合可行性报告的要求对实际项目实施结果进行经济效益及财务评价总结 包括 1 投资回收期 2 投资收益率 3 财务净现值和净现值率 4 盈亏平衡分析 5 经济分析比较 6 效益 成本分析 7 在使用期内经济效益与投入成本的比值5 关于环境保护问题 根据国家和地方有关规定 在项目实施后对环境的影响范围和程度进行测定和评估 三 总体评价 进一步完善或改进的意见和建议项目负责人签名 七 常见的审计问题 部分问题剖析 从这些被审计出的问题可以看出 我们日常项目管理过程中仍然存在着一些不足 规范化 标准化管理水平有待