销售和成本计划表、现金流量计划表模板

123456789101112 合计 含流转税销售收 3 53 63 83 74 04 24 13 84 44 64 84 549 0 流转税 增值税等 0 130 150 180 170 210 220 210 180 230 250 260 232 51 销售 销售净收入 3 373 453 623 533 793 983 893 624 174 354 554 2746 49 业主工资 0 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 56 0 员工工资 0 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 89 6 租金 0 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 151 8 营销费用 0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 22 4 公用事业费 0 20 30 30 30 20 20 20 20 20 20 20 22 7 维修费 0 10 10 10 10 10 10 10 150 10 10 10 11 25 成本 折旧费 0 10 10 10 10 20 20 20 20 20 20 20 22 0 月 份 金 额 元 项目 销售和成本计划表 单位 万元 保险费 0 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 253 0 登记注册费 0 3000000000000 3 总成本 2 62 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 429 0 利润 0 771 051 221 131 391 581 491 221 771 952 171 8717 49 现金流量表 单位 万元 1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月 注册资金3 03 0 货款收现2 02 52 53 02 52 52 52 52 52 52 52 530 0 贷款收现 其他现金 流入 0000000000000 现 金 流 入 可支配现 金 A 5 02 52 53 02 52 52 52 52 52 52 52 533 0 现金采购 支出 业主工资0 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 56 0 员工工资0 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 89 6 租金0 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 151 8 营销费用0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 22 4 现 金 流 出 公用事业 费 0 20 30 30 30 20 20 20 20 20 20 20 20 2 维修费0 10 10 10 10 10 10 10 150 10 10 10 11 25 保险费0 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 253 0 登记注册 费 0 3000000000000 3 设备1 51 5 水电0 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 24 税金 现金总支