仓库管理规定(中稿)

原辅料出入库管理办法 一 目的 1 规范仓库管理 严格物资入库关 质量关 数量关和出库关 2 合理地控制物资库存量 更好地满足生产需要 3 确保公司财产安全 完整 二 内容 适用于原辅材料 外发材料 成品库及其他商品的管理 包括各类原辅料 在 产品 半成品 产成品 赠品以及包装物 低值易耗品 发出商品等 三 商品采购出入库控制 1 采购入库 1 采购商品到货前采购部通知仓库准备库位 采购部门根据采购商品到货状况 向仓库逐一交接 并通知质量检验人员进行质检 质量检验人员对照采购计划 单和供应商送货单据进行质检 质检合格后在供应商送货单上签字确认后由仓 库验收入库 辅料入库便于核对数量的的 如拉链 线等 仓库相关人员应当 在验收时点清数量 不便于点清数量的 如亚克力 仓库相关人员应当在验收 时进行称重 核算到货数量与采购入库通知单是否相符 验收过程中 人员 如发现所验收商品与订货要求不符 当场核实后应立即向采购部门负责人请示 处理意见 经采购部门负责人批准并办理相关手续说明后 仓库方可按照实际 到货合格数量办理入库 否则拒收商品 1 2 采购部采购订单由总经理签字生效 仓库根据采购部下发的 采购入库通 知单 面料以明细码单代替采购入库通知单 方可办理商品验收入库手续 采 购入库通知单及明细码单须有采购部门相关负责人签字确认 仓库必须按照采 购入库通知单进行商品验收工作 检查到货商品的品种 规格 有效期 数量 等与订单要求是否相符 验收合格后及时将商品整理入库 1 3 商品入库后 仓库材料会计在金蝶系统中编制 采购入库单 注明供应 商 入库日期 货品名称 条码 规格 实收数量等内容 采购入库单一式三 联 一联仓库登记存货台账后留存 一联交财务部门作为记账的原始凭证 送 交财务联后必须附供应商送货单 由验收员 保管员签章 一联由采购部门留 存 1 4 财务部门核对采购入库单 采购发票及清单等原始凭证内容是否相符 审 核无误后 编制商品采购凭证 进行账务处理 1 5 采购部采购商品直接外发加工 采购部应跟踪到货情况 委托加工厂质检 或者通知公司质检部门进行质量检验 并由加工厂家确认到货情况后 供应商 送货单于到货后一周内加工商签收送货单回传提交仓库入库手续 同时对仓库 提出出库申请 作委外商品出库 编制 委外商品出库单 附委外加工工艺单 一 式三联 一联仓库登记存货台账后留存 一联交财务部门作为记账的原始凭证 送交财务联后必须附供应商送货单 外发加工厂确认依据 由验收员 保管员 签章 一联由采购部门留存 1 6 半成品外发加工的 由生产部跟踪外发及到货情况 外发加工前 双方签 订加工合同由总经理签字生效 同时对仓库提出出库申请 作编制 委外商品 出库单 附委外交工工艺单 一式三联 一联仓库登记存货台账后留存 一联 交财务部门作为记账的原始附件 送交财务联后必须附供应商送货单 外发加 工厂确认依据 由验收员 保管员签章 一联由生产部门留存 1 7 委外加工商品入库 采购部门根据外加工商品到货清单向尾段逐一交接 并通知质量检验人员 生产部尾段总检 进行质检 质量检验人员对照采购计 划单和供应商送货单据进行质检 质检合格后在供应商送货单上签字确认后由 尾段验收 验收过程中 验收人员如发现所验收商品与订货要求不符 当场核 实后应立即向采购部门负责人请示处理意见 经采购部门负责人批准并办理相 关手续说明后 尾段方可按照实际到货合格数量办理接收 否则拒收商品 接 收商品后由尾段负责人在供应商送货单上签字确认 尾段完成后续工作后 商 品由仓库负责人与仓库楼层主管及仓库第三方人员交接录入伯俊系统 入库数 量由尾段负责人和楼面主管及仓库第三方人员在伯俊采购单上签字确认 1 8 机料物件入库的补充说明 生产部门或成品仓库根据需要每月填写物料采 购申请表 注明物料名称 数量 型号及品牌报总经理签字确认后交采购部门 进行采购 采购部门采购回的物料交仓库 生产部门使用的机料物件交由面料 保管员处保管 成品仓使用的物料根据需要交每楼层的主管处保管 同时通知 生产部或仓库相关人员对物料质量进行检查 核对无误后由采购部 面料保管 员及相关质检人员在供应商送货单上签字确认 2 采购退货 2 1 仓库对不良品库进行及时整理 库存数上报采购部 2 2 采购部负责与供应商协调退货事宜 并提前通知仓库清理 准备退货 2 3 仓库编制 采购退货单 由仓库主管 采购人员签字确认 一式三联 一 联仓库登记存货台账后留存 一联交财务部门作为记账的原始凭证 一联由采 购部门留存 2 4 采购部将采购退货单与厂家寄送的负数增值税票相核对 核对后 将采购 退货单与税票一同交与财务部查核并进行账务处理 2 5 财务部审核无误 制作采购退货记账凭证 并登记核算应付账款 四 生产领料出库控制 1 生产部应指定专人领料 生产部根据 生产工艺单 提出领料申请 生产部 应指定专人领料 生产工艺单 必须有厂长签字确认 2 仓库核实 生产工艺单 正确性和真实性后进行发料 编制出库单 领用人 发货人双方签字 一式三联 一联仓库登记存货台账后留存 一联交财务部门 作为记账的原始凭证 一联由生产部门留存 3 因次布过高或者其他原因需补发面料的 应退回次布裁片后方可发料 仓库 管理员在出库单上注明 补料 字样 单据交财务部核算 五 完工入库 1 生产部流程 裁断 清剪 车间 手工 整烫 检验 尾段 入库 每一步 交接由双方签字确认 生产部每日统计各个流程收发数量做好统计工作 若入 库数量出现串码 串款的问题 尾段人员应及时查明原因予以更正 若入库数 量与裁剪数量不相符 应立即通知厂长及时查明原因 若入库数量 裁剪数量 应通知裁剪房补发裁床单 若入库数量 裁剪数量 查明原因 追究相关责任 六 存货保管储存控制制度 1 仓库保管员建立商品库卡登记制度 对每个品规的商品建立独立的库卡 登 记商品购买年份 商家 品名 色号 收发明细情况及每日结出数量余额 并 建立手工台账 2 仓库保管员每天将库卡结余数量与实际结余数量核对 如有差异 立即查找 原因做相关调整 3 仓库建立存货台账登记制度 专设记录员负责记录商品进销存明细账 4 仓库保管人员按照商品生产日期 品种 规格 将其分类别 分库别存放 并采取适当的保护措施 防水 防火 防盗 防蛀 保证商品安全 完整 杜 绝因保管不善导致的损失 5 只有经授权批准的人才能进入仓库 非工作人员或非授权人员不得进入 6 仓库工作严格按 安全操作规程 执行 仓库钥匙由仓库保管员负责保管 对危险品要有严格的保卫措施 7 仓库应做好消防和其他安全工作 仓库必须配备必要的消防设备及器材 实 行定位存放 定时检查等 下班后 仓库管理员检查仓库门窗是否关好 锁好 原辅料大门 防止存货损失 8 仓库指定专人定期 每周 对库存商品进行检查 查看正常品库有无损坏 变质或长期不流动的情况 9 检查人员如发现正常品库中有破损或过期的商品 应立即将其调入不良品类 别 登记存货台账 将仓库联留存 记账联交财务部做账务处理依据 10 仓库定期 每周 公布商品效期清单 并及时上报 对近效期的商品 仓 库清查商品数量 上报采购部 督促其及时与厂家协商处理 八 存货盘存对账控制制度 1 原材料仓库 辅料仓库 包装物仓库于每月 20 日 成品仓每月 15 16 日 仓库主管必须指定专人核对库卡记录 台账记录与实物数量是否相符 如有差 异 立即查明原因 及时调整 2 财务部门指定专人定期 每月扎账前 核对存货收发明细账记录与仓库台账 记录是否相符 存在差异的 查明原因后做相关调整 仓库记录员调整台账 或财务部门编制调账凭证予以更正 3 每月扎账时 仓库在金蝶上编制当月存货收发明细表 经仓库主管审核签字 报公司财务部和采购部留存 作为相关分析的依据 4 财务对仓库商品实存数量进行不定期的抽查盘点 被抽查商品应不低于商品 库存总成本的 20 30 5 财务部门会同仓库部门定期组织实地盘点 事先制定盘点计划 确定盘点时 间 盘点参与人员 存货停止流动等内容 盘点前 仓库商品应摆放有序 库 卡应置于商品明显位置 商品停止流动 财务人员负责监盘 指定其他人员进 行盘点和记录 盘点完毕 参与盘点工作的人员在盘点单上签字 由财务人员 收集复核后 编制商品盘点表 仓库主管与记录员共同核对盘点表与仓库台账 结余数量是否相符 如有