公务出差及公务外出管理制度

1 5 XXXX 公司公司 公务出差及公务外出管理制度公务出差及公务外出管理制度 1 1 目的 目的 为确保员工公务外出或公务外出的审批流程 执行标准 管理要求更加明确 具体 特订本管理制度 2 2 适用范围 适用范围 本公司员工因公外出 出差或参加外部培训 会议等 3 3 权责权责 3 1 综合管理部行政组 负责公务出行事项审批及交通 食宿等的预订或安排事宜 3 2 综合管理部人力资源组 负责公务出差或市内公务出行的考勤管理 3 3 综合管理部财务组 差旅费用的预支 审批 核销 3 4 各科室 部门主任经理 负责所属人员出差审批 费用的审核 出差期间 的绩效管理 4 参考文件参考文件 4 1 费用与专项支出管理规定 5 5 定义定义 5 1 公务外出 在上班时间内因公外出 且路程较近 当天可往返的情形 5 2 公务出差 路程较远 当天不可返回公司或者公司所在地需在外住宿者 6 6 管理规定管理规定 6 16 1 出差申请 出差申请 6 1 1 员工公务出差前必须完整填制 出差申请单 上班时间公务外出需要 填写 外出申请单 依以下权限核准后执行 出差人员类别 1 天内 不需在 外住宿 公务 外出 1 3 天 连续公务 出差需在外住宿 3 天以上 连续公务 出差需在外住宿 主管及以下人员主任 经理分管院长院长 主任 经理及以上分管副院长院长院长 6 1 2 出差员工回公司后 应及时向综合管理部人力资源组报到确认考勤 并将出差报告呈所在部门负责人会签 如果是外出培训则要增加人力资源部 门会签 6 1 3 出差人员凭审批的 出差申请单 出差人部门或人力资源部门会签的 出差报告填制 差旅费报销单 财务部按实际的差旅费用进行核销 6 26 2 公务出差公务出差 外出交通工具 外出交通工具 6 2 1交通工具类型标准 2 5 出差交通工具 飞机动车火车轮船 职 等 市内公出交 通工具 地 铁 公交 出 租车 商务 经济 一等 二等 软卧 硬卧一等二等 汽车 总经理 CEO 以上 派车 副总经理 总监 总经 理助理 部门 副 经理 科长 科室主任 其余人员 6 2 2 专家接送 1 每天早上 7 45 在广埠屯指定位置发车接专家到本院上班 每天下午 16 30 从本院地面停车场发车 送专家返回广埠屯指定位置 2 行车路线 珞喻路 长江一桥 武胜路 XX 专家接送车涉及尾号限行 时绕行香港路隧道或鹦鹉洲长江大桥 6 2 3 市内公务外出 1 医院鼓励员工绿色出行 市内公出尽量搭乘地铁 公共汽车等高效绿色 公共交通工具 市内公出凭车票报销交通费用 2 特殊情况市内需要搭乘出租车的 应提前报告部门主管及分管领导的同 意 并凭当天出租车票报销 3 员工市内公出需要医院派车时 本人填写 用车申请单 经部门主管和 分管领导签字 由行政部安排医院车辆和司机 4 员工使用个人车辆各项费用不在报销范围以内 6 2 4 公务出差 1 根据出差人所属职等选择相应的公共交通工具 同行出差为多人且交通 工具类型不统一时 可以选择同一交通工具类型出行 坐席类型酌情决定 是否区分 需提前在 员工出差申请单 上面注明 2 出差时如因特别需要医院派车或者在出差所在地租车的 需提前经综合 管理部行政组审核 行政院长审批同意后方可安排使用 6 2 5 禁止乘坐非法营运的摩托车 汽车等交通工具 若由此所产生之不良 后果由其本人负责 6 36 3 差旅食宿标准 差旅食宿标准 6 3 1 差旅食宿标准 住宿费 元 夜 职等 港澳台一线城市二线城市三线城市 餐补 元 天 1 4 等 70040030025070 3 5 5 7 等 900500400300 8 10 等 1100700500400 备注 1 一线城市是指 北京 上海 广州 深圳 2 二线城市是指 天津 南京 沈阳 西安 成都 重庆 杭州 青岛 大连 宁波 济南 哈尔滨 长春 厦门 郑州 长沙 福州 乌鲁木齐 昆明 兰州 苏州 无 锡 3 三线城市是指 除一线 二线城市之外的地区 6 3 2 两人以上同性别的人员一起出差时 每两人按其中一人职等较高者标 准报销住宿费 另一人不得再另行报销 6 3 3 专家委员会委员住宿标准可在其对应职等标准基础上上浮 100 元 夜 交通工具可以选择动车一等座和软卧 专家委员会主席的交通食宿费费不受 标准限制 实报实销 6 3 4 出差期间发生公务接待时 接待费用应事先向分管副院长申请 报销 时应特别标注说明 6 46 4 差旅费借款 差旅费借款 6 4 1 原则上鼓励员工使用信用卡垫付 事后凭票报销 6 4 2 差旅费如需借款参照 费用及专项支出管理制度 出差人员凭核准的 员工出差申请单 和 借支单 向财务部暂支差旅费 返回 5 个工作日内 结清暂支款 1 借款 原则上打入借款人工资卡 一次性借款现金金额 1 000 元 含 1 000 元 以上的 应提前一天通知财务部现金出纳 2 员工借款金额应合理预估 借款时应填写 借支单 借支单 经审批 后由财务留存原件 原则上借款应以选择合理交通工具的往返路费 预估 出差期间不同地点的路费和按照合理预估的住宿天数 住宿标准上限计算 的住宿费为限 3 实习期员工 临时工等非正式员工不予借款 新员工在转正前原则上不 予借款 但因工作需要必须出差借款的 须提供费用审批人签字的书面确 认 此项借款的清理工作由其直接领导负责 4 员工借款应由本人办理 如本人无法借款应由部门指定专人予以代办借 款 5 管理人员由助理代办借款的 须列明实际借款人 严禁以助理的名义代 借款项 原则上借款应全部打入借款本人工资卡 因特殊原因打入非本人 工资卡的 必须员工本人书面授权并邮件通知报销财务主管和出纳 6 5 差旅费用报销 6 5 1 出差员工回单位后 应如实填写 差旅费报销单 并列明出差人姓名 职务 部门 出差事由 出差时间 附件张数 并详细列明出差的起讫时间 及地点 交通工具 单据张数等 差旅费报销单 上的各项内容 予以报销 4 5 6 5 2 出差人员报销时 不得超出相应交通费 住宿费标准 餐补则直接在 报销单上按天计算补贴 财务组应做好审核 6 5 3 一事一单 不得将数次出差合并一单报销 6 5 4 相关费用报销需作特别说明的 请于 差旅费报销单 备注栏作说明 若内容较多时可另附报告说明 内容由主任 经理以上主管审核 6 5 5 发票类原始单据要求 1 必须是正规发票和行政事业单位收款收据或其他合法票据 2 发票类单据至少正确记载下列信息 公司名称 全称 武汉口腔医院有 限责任公司 时间 内容 金额 有效且清晰的印章 3 发票内容与开票单位经营范围相符 且大小写金额一致 6 5 6 票据粘贴 1 原始票据统一粘贴在 粘贴单 上 以 粘贴单 大小为界 从右往左 分层次均匀粘贴 票据间须留出一定间距 并保持上方水平位置一致 2 粘贴票据时不应把金额位置粘上 如票据过多 可用多张 粘贴单 3 若票据或附件尺寸比 粘贴单 大 超出部分可按粘贴纸大小折叠 6 5 7 票据填制 1 票据粘贴后 根据开支内容分别填写相应的报销单据 2 填写的报销内容要与所附原始票据一致 6 5 8 财务部应严格审查 出差的目的地及行车线路的合理性 各项费用的 合理性与真实性 有关票据的合法性 不符合者不予报销 6 6 差旅费用其他规定 1 因个人原因发生退票费不予报销 因公司原因发生退票 请在报销时向 财务人员提供本部门领导签字的退票原因说明 2 对于不据实报销人员 一经查出 追缴差额款并予以通报批评 视情节 轻重 给予一定的经济处罚 3 参加公司外部会议 培训的人员 报销时须持有会议 培训通知单 综 合管理部人力资源组会签的培训总结报告报销 通知单上写明食宿自理的 参照公司住宿标准按实报销 计算餐贴 通知单上写明会议统一安排食宿 的 按照会议统一安排的酒店实际住宿费用报销 并仅在往返途中计算出 差补贴 4 任何部门和个人不能以出差为名报销个人事务所发生的费用 其费用应 全部由个人负担 5 出差人员没有特殊情况 不得绕道乘坐车 船 如确实有特殊情况 需 经费用审批人批准 否则 绕道行驶发生的车 船费及绕道期间发生的其 他一切费用均由个人负担 6 出差人员在没有完成预定任务的情况下 中途因个人原因需要回工作所 在地或其他地点的 必须事先报费用审批人