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文档简介

关于工程财务管理制度协议 为了保证工程高效 有序的进行 节约成本的原则 结合实际 双方达成如下协议 具体制度规定 一 材料管理 一 材料管理 一 购买材料一 购买材料 1 工地预算员根据图纸算出工程量大约所需材料清单 双方就 此签字确认 XX 预留档案 2 购买材料时 货比三家 确定长期供应商并由双方签字 如 无它情况不得随意更改 3 购买村料时 由施工员提出申请 并由预算员 仓管员确认 所需后由双方签字后购买 4 采购清单必需写明采购数量 单价 固定供应商联系方式 并做好采购电子清单 有关单据 双方各执一份 二 材料入库二 材料入库 1 入库时由仓管员验收并清点数量 开具入库单 单上注明名称 数量 单价并由采购员 仓管员 施工员签字 2 材料入库必需做电子清单 有关单据双方各执一份 三 材料出库三 材料出库 1 领料时需填写申请单 写明领料名称 数量 单价 由预算 员 仓管员 项目经理签字 仓管员做好出库电子清单 双方各 执一份 四 盘点四 盘点 1 月末由 XX 财务下工地进行实物盘点 对方应积极的配合 二二 款项管理款项管理 1 工程款统一进 XX 账户 2 超过 1 万元的材料款统一由 XX 付款 由项目部先填写付款申 请书 需注明款项用途并附上有关采购员 仓管员 项目经 理签字的送贷单 入库单等单据 双方就此签字确认 3 双方投资款先统一进 XX 账户 算各自在工程的投资比重 由 XX 统一付出的材料款及报销等款项做成本 三三 零星款报销管理零星款报销管理 1 项目部零星开支需有证明人确认的基础上双方就此签字 且 一次报销额度不得超过 5000 元 并一星期内交给 XX 财务入 账 逾期不报作废 如需借支 由项目部先填写借支申请单 注明借支用途并双方签字确认 且额度不得超过 10000 元 超过 10000 元的统一由 XX 付款 2 报销日为每星期一 报上星期的费用 逾期不报不给予办理 3 供应商的材料统一为每月的 5 20 号由 XX 的财务统一付款 主材根据实际情况需要可灵活变通 四 其它 四 其它 1 工地必需有一个是 XX 的人员 所购买的材料及报销等款项必 需有 XX 所派之人签字 以上制度自 2015
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